ساختن یک استراتژی خوب برای باینری آپشن

ساختن یک استراتژی خوب برای باینری آپشن
5 (100%) 1 vote

استراتژی های مختلفی برای باینری آپشن وجود دارد ولی به طور کلی همه باید سه پارامتر را داشته باشند.

  • ایجاد سیگنال برای ترید.
  • چقدر باید برای هر ترید سرمایه بگذارید.
  • استراتژی قابلیت بهتر شدن داشته باشد.

سعی می کنم در مورد هر یک از پارامترها یک توضیح کلی داشته باشم.

گام اول – ایجاد سیگنال برای ترید در باینری آپشن

سیگنال ها مشخص می کنند که قیمت به چه جهتی خواهد رفت. از دو راه سیگنال ها ساخته می شوند: اول بر اساس اخبارهای اقتصادی و دوم بر اساس تحلیل تکنیکال.

سیگنال های باینری آپشن

ترید بر اساس اخبار معمول ترین روش باینری آپشن است ، به خصوص برای تازه واردان و کم تجربه های این بازار. در این روش نگاه می کنیم که چه اتفاقی در اخبار می افتد مثلا یک کومپانی خبر خاصی را اعلام می کند یا اطلاعیه ای مربوط صنعتی پخش شود و یا دولت آمار و ارقام تورم را اعلام کند… . در ساده ترین حالت خبر مثبت یعنی افزایش قیمت و خبر منفی یعنی کاهش آن.

اولین قدم برای این استراتژی: دانستن زمان خبر هست و اینکه این خبر روی چه تاثیر می گذارد. بخاطر همین است که بر روی وبسایت اکثر بروکرهای باینری آپشن ، زمان بندی خبرهای اقتصادی را می توانید ببینید. مثلا اگر بدانید گزارش مربوط به کمپانی ها در دو روز آینده پخش می شود ، می توانید از حالا برای آن برنامه ریزی کنید.

بهترین تقویم اقتصادی به شما می گویند چه چیز از این خبر انتظار می رود. برای مثال ، خوبه که بدونید دو روز دیگه خبر درآمد شرکت ها پخش میشه ، از اون بهتر اینکه بدونید بازار دوست داره تو این خبر چه چیزی اعلام بشه. بنابراین می توانید زودتر از اعلام خبر ، حرکت قیمت بر اساس آن را پیش بینی کنید ، یا حتی می توانید بگذارید تا خبر اعلام شود و بعد بر اساس دو پارامتر انتظار بازار و واکنش بازار ، تصمیم بگیرید.

مزیت این روش ، راحتی درک و یادگیری آن است. البته مضراتی هم وجود دارد. بزرگترین مشکل ، غیر قابل پیش بینی بودن واکنش بازار به خبر اعلام شده است. برای مثال کومپانی از افزایش سود خبر می دهد. از این خبر مثبت ، انتظار می رود که بازار واکنش مثبت نشان دهد و قیمت بالا رود. در حالی که ممکن است آن خبر ادامه هم داشته باشد و آن این که سود حاصل از شرکت آنقدر که انتظار می رفته بالا نبوده.  به همین خاطر قیمت زیاد بالا نمی رود ، حتی گاهی برعکس هم حرکت می کند!

همچنین در این روش، پیش بینی اینکه چقدر قیمت در جهتی که می خواهیم حرکت می کند و تا چه سطحی حرکت می کند ، مشکل است.

ترید بر اساس تحلیل های تکنیکال گزینه دیگریست.

اساساً نحوه حرکت نمودار قیمت در گذشته را بررسی می کند. به منظور پیدا کردن الگویی که بتواند برای پیش بینی آینده قیمت کمکمان کند.

به نظر پیچیده می آید ولی مغز ما روزانه این کار را انجام می دهد. برای مثال شخص جدیدی را ملاقات می کنید. اگر سلام و احوال پرسی گرمی داشته باشد ، شما رابطه گرمی را پیش بینی می کنید. از طرف دیگر ، اگر طرف مقابل کناره گیر باشد و سرد برخورد کند، امید زیادی به رابطه ی خوب نخواهید داشت.

تحلیل های تکنیکال شبیه هم نیستند. و وقتی شروع به انجام آن می کنید ، پیچیده تر می شوند ولی همان طور که گفتم ، در کل ، همه آنها بر اساس پیش بینی روزانه قیمت بر اساس نوسانات گذشته نمودار هستند.

حالا سوال بزرگ این است: آیا باید باید از استراتژی ترید بر اساس خبر استفاده کنم یا از تحلیل تکنیکال برای معاملات باینری آپشن استفاده کنم؟ خوب این به چند پارامتر بستگی دارد و جواب به این سوال را سخت می کند. بهترین جواب انجام هر دو در یک حساب دمو است تا ببینیم با کدام راحت تریم ، و کدام برای ما سودآورتر است. تقریبا بیشتر بروکرهای خوب باینری آپشن از حساب مجازی برخوردارند و می توانید در باینری آپشن هم مثل فارکس استراتژی های خودتون را بدون ریسک امتحان کنید.

گام دوم – چه مقدار باید معامله کنید

داشتن مدیریت سرمایه مهم ترین قسمت در هر سرمایه گذاریست. چند روش معمول در سرمایه گذاری وجود دارد.

سرمایه گذاری در باینری آپشن

  • داشتن یک استراتژی و انجام معاملات با یک مقدار ثابت پول برای هر معامله
  • روش مارتینگل
  • روش درصدی

اجازه بدید یک نگاهی به استراتژی مارتینگل بندازیم. ایده اصلی این استراتژی جبران ضررهای معاملات قبلی است. یعنی سرمایه گذاری بیشتر از معامله قبلی که با ضرر بسته شده. برای مثال معامله اول را با ده دلار می بازید ، دومی را با دوبرابر یعنی 20$ باز می کنید. اگر این معامله برد ، ضرر معامله اول هم جبران می شود.

مشکل از جایی شروع می شود ، که چند معامله را پشت سر هم ببازید. هر بار باخت در مارتینگل یعنی افزایش سرمایه ترید بعد. فکر کنید 10 ترید را پشت سر هم ببازید. شاید به نظرتون غیر ممکن بیاد ولی باور کنید اتفاق می افتد. بعد از 10 بار ضرر ، یازدهمین 1024 برابر حجم اول شما خواهد بود. هر حسابی توانایی انجام این ترید را ندارد، حتی اگر اولین معامله را با مبلغ خیلی کم شروع کرده باشید.

سوالی که اینجا پیش میاد این است که چقدر سیستم شما دقیق پیش بینی می کند و چقدر می توانید این تعداد ضررهای پشت سر هم را در مارتینگل کم کنید. هیچ چیز در باینری آپشن حتمی نخواهد بود. حتی معامله 100% موفق هم می تواند با ضرر به پایان برسد. هر چقدر هم معامله گر خوبی باشید ، معامله های پشت سر هم که با ضرر به پایان می رسند ، اتفاق خواهند افتاد. و این غیر ممکن است که انقدر خوب باشید که جلوی این جریان را بگیرید. پس استراتژی مارتینگل ، برای بیشتر تریدرها گزینه خطرناکیست.

روش ترید درصدی ، کمتر از مارتینگل ریسک دارد، پس برای بیشتر تریدرهای باینری آپشن پیشنهاد می شود، به خصوص کسانی که جدید وارد این بازار شده اند. مفهوم این روش ساده است: سرمایه هر معامله شما براساس بالانس حساب شما تایین می شود. اگر معامله ای را ضرر کنید ، مبلغ حسابتان کاهش پیدا می کند ، در نتیجه معامله بعدی هم با سرمایه کمتری باز می کنید. از طرف دیگر اگر تریدی را ببرید ، مقدار ترید بعدی را افزایش می دهید.

با این استراتژی در عین حال که سرمایه شما رشد می کند ، ریسک کمتری نسبت به روش مارتینگل دارد.

سوال بعدی این است که چه درصدی از سرمایه را در باینری آپشن برای هر ترید استفاده کنیم؟ این درصد بین 2 تا 5 درصد متغیر خواهد بود.

برای مثال ، فرض کنیم شما 5% از سرمایه تان را می خواهید استفاده کنید. اگر بالانس شما 500$ باشد ، هر ترید 25$ خواهد بود. اگر بالانس حساب شما به 300$ کاهش یافت ، مبلغ معامله شما هم کاهش می یابد و به 15$ می رسد. ولی اگر افزایش یافت و به 800$ رسید ، هر ترید شما 40$ خواهد بود.

این استراتژی کمک می کند سودتان را هر بار افزایش دهید در حالی که از سرمایه اولیه شما در مواقع سخت و ضررهای پشت سر هم محافظت می کند.

گام سوم – ارتقاء کیفیت استراتژی ها

یکی از بهترین راه ها برای بهتر کردن استراتژی ، نوشتن عملکرد روزانه در یک دفترچه است و بعد تحلیل آن به صورت هفتگی. به نظر آسان می آید ولی بسیار ماثر است. وقتی هر ترید را با نتیجه اش یاداشت می کنید ، می توانید به یک الگو برسید و ببینید چه چیز کار کرده و چه چیز کارکرد منفی داشته.

ارتقاع سیستم استراتژی باینری آپشن

این یکی از ماثرترین روش هاست به خصوص زمانی که در باینری آپشن جدید هستید و سعی در ساختن یک استراتژی مطمئن برای خود می کنید. روش معمول باز کردن دو ترید بر اساس سیگنال های خبری و تکنیکال هست. یاداشت ها کمک می کنند این ترید ها را جدا نگه دارید و بتوانید قضاوت کنید کدام بهتر هست. برای مثال شما ، سود شما از تحلیل تکنیکال دو برابر خبر است و طبق تجربه ی شما زمان بیشتری را منتظر سیگنالهای خبری می کنید. این اطلاعات نشان می دهد که باید روشتان را عوض کنید.

در کل ، تمام کاری که باید بکنید ، دانستن اینکه کدام ترید را بردید و کدام را باختید. و تنها راه نوشتن آنها در یک دفترچه است. این کار کمک می کند تمرکزتان را بر جزئیات دهید ، و به نکاتی پی ببرید که در حالت عادی متوجه نشدید. فقط یادتان باشد در یادداشت ها به تمام جزئیات تریدها اشاره کنید. زمان ترید ، مقدار سرمایه ، نوع جفت ارز معامله شده ، تک تک تنظیمات استراتژی و … .

بعد از آن حتی می توانید ریزتر بشید. برای مثال ، بهترین روزهای هفته و بهترین زمان روز را برای روش خود پیدا کنید. این اطلاعات استراتژی باینری آپشن شما را دقیق تر می کند. همچنین می توانید ببینید کدام بروکر برای روش شما سازگار تر است.

اگر تجربیات معاملات باینری خود را یاد داشت نمی کنید ، هر چه زود تر این کار را شروع کنید.

منابع

1. Hedging by sequential regression: An introduction to the mathematics of option trading (H Föllmer, M Schweizer – Astin Bulletin, 1989)

2. Dynamic hedging portfolios for derivative securities in the presence of large transaction costs (A Marco, PS Antonio 1994)

3. Mathematical modeling and methods of option pricing (L Jiang, C Li – 2005)

4. Quantile hedging (H Föllmer, P Leukert – Finance and Stochastics, 1999)

5. Paul Wilmott on quantitative finance (Paul Wilmott 2013)

لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی این سایت کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع ، شرعی و قانونی درست نیست.

یا حق

حامد