خانه / مقالات / تحلیل حجم معاملات در فارکس ، بورس و باینری آپشن

تحلیل حجم معاملات در فارکس ، بورس و باینری آپشن

در کنار تحلیل ها و در نظر گرفتن الگوهای پرایس اکشن و کندل شناسی ، باید گوشه چشمی هم به تحلیل حجم معاملات داشته باشیم. الگوهای کلاسیک همیشه و 100 درصد درست از آب نمی آیند ، برای همین تحلیل حجم میتواند ابزار کمکی باشد برای کمک به ما در دانستن اتفاقی که در بازار می افتد یا قرار است بیافتد.

حجم معاملات چیست؟

حجم معاملات به جمع معامله های خرید و فروش در یک محدوده زمانی (مثلا در روز یا ساعت و …) گفته میشود. تحلیل حجم می تواند در سنجش الگوهای پرایس اکشن به ما کمک کند و اشتباهات آنها را برای ما فیلتر کند.

خب بریم سر اصل مطلب که چگونه حجم معاملات را باید تحلیل کرد. بیایید تصور کنیم روند بازار رو در جهت بالا قرار دارد و قیمت در حال افزایش است. این بدین معنیست که تعداد خریداران و معامله های خرید بیشتر از فروشندگان است. وقتی بازار در روند صعودی یا نزولیست ، باید حجم معاملات هم در حال افزایش باشد ، اگر حجم کاهش یابد ، یعنی بازار دیگر رمقی ندارد و بزودی ، روند بازار به پایان حرکت خود میرسد.

حجم معاملات باید در جهت حرکت قیمت افزایش یابد

واگرایی حجم معاملات چیست؟

همانطور که می دانید یک روند از دو بخش تشکیل شده است: اصلی و فرعی یا می توان گفت از دو موج تشکیل شده است موج اصلی یا موج اصلاحی یا فرعی. اگر از قبل با این موضوع آشنا نیستید ، شکل زیر را نگاه کنید ، متوجه منظور من خواهید شد.

تحلیل حجم معاملات

اگر حجم معاملات در موج های فرعی بیشتر از موج های اصلی باشد ، یعنی روند به پایان خود نزدیک شده و قصد بازگشت دارد. تصور کنید روند صعودیست و حجم رو به کاهش است ، یعنی بخشی از خریداران در خرید آن سهم و جفت ارز مردد شده اند. در این حالت می گوییم که واگرایی حجم رخ داده است.

برای روند نزولی هم همینطور است ، قیمت رو به کاهش است، حجم معاملات را هم میبینید که به تدریج کاهش می یابد و این بدین معنیست که فروشندگان بازار را در دست دارند ولی اگر حجم معاملات کاهش یابد ، یعنی حجم فروش این سهم یا کالا یا جفت ارز رو به کاهش است و یعنی افت قیمت آن هم رو به پایان است …

خب برسیم به بازار رنج یا خنثی ، این موقع است که هم خریداران و هم فروشنده ها ، بلاتکلیف هستند و از خرید یا فروش سرپیچی می کنند. پس در نتیجه در این مواقع حجم معاملات به طور قابل ملاحظه ای کم میشود. البته با تحلیل حجم در همین شرایط می توان فهمید که کدام دسته قرار است آینده قیمت را دردست گیرند. چگونه این کار را بکنیم؟ پاراگراف بعدی را بخوانید:

حجم کندلهای مثبت با کندلهای منفی را مقایسه کنید. در روند خنثی ، اگر در کندل های کنفی حجم بیشتری نسبت به کندلهای مثبت معامله شد ، احتمال زیاد بازار تمایل به سقوط دارد. اگر در کندلهای مثبت ، حجم بیشتری نسبت به منفی ها داشتیم ، خریداران تمایل بیشتری به بدست گرفتن بازار دارند.

کلام آخر در تحلیل حجم

حتما میدانید که تحلیل حجمی ، پرایس اکشن ، اندیکاتورها و … هیچ کدام از خطا مصون نیستند. ولی تسلط و تجربه ی بیشتر بر آنها موفقیت شما در فارکس و باینری آپشن را زیاد میکند.

منبع:

درباره‌ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!