فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ، معرفی و ترسیم ابزارهای مختلف آن

بی تردید هر فردی که کمی با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد نام فیبوناچی را بسیار شنیده است. تریدرها همواره به دنبال یافتن بهترین نقاط ورود و خروج به معامله می باشند. از آنجایی که یکی از معروفترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تعیین سطوح مهم فیبوناچی است، از اینرو بسیاری از تحلیل گران همچنان از ابزار ترسیم سطوح فیبوناچی در استراتژی خود بهره می برند. عده ای از تریدرها با بهره گیری از همین ابزار ساده در استراتژی خود معاملات بسیار سودآوری برای خود رقم می زنند.  در این مقاله می خواهیم به تعریف و نحوه رسم 6 ابزار معروف فیبوناچی بپردازیم.

فیبوناچی چیست و از کجا آمده است

در قرن 12 یک ریاضیدان به نام Leonardo Fibonacci در ایتالیا متولد شد و معروف شدن او به خاطر کشف اعداد طلایی است که از 0 و یک شروع شده و ادامه میابد به صورتی که هر عدد مجموع دو عدد قبل می باشد. به احترام او این اعداد را دنباله فیبوناچی می نامند:

377 – 233 – 144 – 89 – 55 – 34 – 21 – 13 – 8 – 5 – 3 – 2 – 1 – 0

تا به امروز که این مقاله را می نویسم ارتباط زیادی بین قوانین طبیعت و این اعداد کشف شده است. هماهنگی زیادی بین نسبت های فیبوناچی و زمینه های مختلف دیده میشود. از حرکت سیاره ها به دور ستارگان گرفته تا الکترون ها به دور هسته اتم! حتی این اعداد در علم اقتصاد و بازارهای مالی هم استفاده می شود که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

کاربرد فیبوناچی در بازارهای مالی

همکنون بر اساس نسبت های Fibonacci ابزارهای مختلفی توسط دانشمندان توسعه یافته شده که در کل از آنها برای تحلیل و شناسایی پایان روند یا ادامه روند استفاده می شود. از دید دیگر ، ابزارهای فیبوناچی به عنوان مناطق حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به کاربرده میشود. برعکس حمایت و مقاومت های معمول که خطوط افقی و ثابت هستند ، ابزارهای فیبوناچی می توانند مناطق حساس را به صورت خطوط مورب ، منحنی و افقی به ما نشان دهند. در Fibonacci “درصدها” اهمیت به سزایی دارند که این درصدها از نسبت های فیبوناچی بدست می آیند. به طور خلاصه نسبت های مشخصی از موج قبل وجود دارد که در این نسبت ها می توان ورود و خروج معامله را با اطمینان بیشتری صورت داد.

به جز چند عدد ابتدایی ، هر کدام از این اعداد 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلايي) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد Fibonacci یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سري اعداد Fibonacci و تقسيم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 38.2 درصد تمایل مي كند. در اعداد بالاتر سري اعداد Fibonacci و تقسيم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 23.6 درصد تمایل دارد.

7 ابزار معروف فیبوناچی

تعریف و نحوه رسم 7 ابزار معروف Fibonacci :

1- نحوه رسم فیبوناچی Retracement و کاربرد آن

با کاربردی ترین و ساده ترین عضو فیبوناچی ها آشنا شوید. معمولا زمانیکه بازار در جهتی خاص به سمت بالا یا پایین حرکت می کند کاربرد دارد. بهتر از من میدانید که “بازار روند” مستقیما به بالا یا پایین حرکت نمی کند و در بازهایی در جهت مخالف روند اصلی بازگشت می کند که آن را اصطلاحا “اصلاح” می گویند. اما پس از مدتی قیمت به جهت اصلی خود باز می گردد. درصدهای Fibonacci Retracement ، اصلاح قیمت را می تواند به ترتیب در 23.6 – 38.2 – 50 –  61.8 – 78.6 – 88 نشان دهد.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی ریتریسمنت

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید فیبوناچی ریتریسمنت را از اول روند به انتهای روند رسم می کنیم و دیده می شود که سطوح 38.2 – 50 – 61.8 به عنوان مقاومت عمل کرده است.

استفاده از این ابزار را در بسیاری از تحلیل ها می توان مشاهده کرد و از محبوبیت خاصی برخوردار است. پس از اتمام یک موج با شروع موج مخالف که ممکن است یک اصلاح موقتی باشد میتوان سطوحی که در آن اصلاح پایان می یابد را یافت.

2- نحوه رسم فیبوناچی Extension و کاربرد آن

دومین ابزار معروف فیبوناچی اکستنشن است که  پایان روند را با نسبت های بالاتر از 100 درصد نشان می دهد. در صورتیکه موج مخالف از ابتدای موج قبلی بگذرد (نسبت های بیش از 100%) را نشان می دهد. بدین معنی که بازار بعد از یک روند نزولی یا صعودی در فیبوناچی اکستنشن 161.8% – 261.8% – 423.6% می تواند متوقف شود و کاملا باز گردد.

در شکل بالا مشاهده می کنید که بازار تا سطح  161.8% فیبوناچی اکستنش رسیده و بازگشته است.

نکته: در متاتریدر Fibonacci Extension همان ابزار Fibonacci Retracement است با این تفاوت که نسبت های بالاتر از 100% برای ما مهم هستند. درصورتی که همه درصدها برای شما مشخص نبود به Fibo Properties بروید سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی اکستنشن

3- نحوه رسم فیبوناچی Projection و کاربرد آن

فیبوناچی پروجکشن مانند فیبوناچی اکستنشن است یعنی نسبت های بالاتر از 100% اهمیت دارد. نکته اینکه ابزار پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نام گذاری شده! در صورتی که از لحاظ علمی Projection را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی پروجکشن

این ابزار در یک حرکت سه موجی که موج اول و سوم همجهت و موج دوم خلاف جهت تشکیل شده است استفاده می گردد. فیبو اکسپنشن در تعیین اهداف موج سوم کاربرد دارد. در این ابزار برای ترسیم از 3 نقطه استفاده می شود ، از کمترین نفطه به بالاترین نقطه ی روند و نقطه سوم پایان اصلاح خواهد بود.  درشکل زیر میبینیم که بازار نزولی در 161.8 درصد و 261 درصد واکنش نشان داده است.

4- نحوه رسم Fibonacci Arcs و کاربرد آن

ابزار دیگری که خدمتتان معرفی می کنم فیبوناچی Arcs می باشد که همانطور که از اسمش پیداست سطوح را به صورت کمان نشان میدهد. نسبتهای مورد استفاده معمولا 38.2 و 50 و 61.8 درصد میباشد.

نمودار بالا کاربرد ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد نسبتهای 50 و 61.8 حکم مقاومت را برای اصلاح روند نزولی نشان میدهند. این ابزار معمولا نسبت به دیگر فیبوها کمتر استفاده می شود اما ممکن است در استراتژی ترید یک تریدر نقش موثری داشته باشد.

5- نحوه رسم Fibonacci Fan و کاربرد آن

ابزار پنجم Fibonacci Fan بر اساس روند اصلی قیمت ترسیم می شود و درصدهای مهم آن برای تشخیص پایان اصلاح قیمت 38.2 و 50 و 61.8 می باشد. با این ابزار که نقطه ابتدا و انتهای یک موج رسم می شود خط های روند احتمالی بر اساس نسبت های فیبوناچی ترسیم می شود.

6-نحوه رسم Fibonacci Channel و کاربرد آن

ابزار فیبو کانال برای اینست که نمودار در کانال قرار گیرد و سطوح مورب مقاومت و حمایت بر اساس درصد فیبو را نشان دهد.

به منظور رسم کانال فیبو در یک روند صعودی بایستی دو کف و یک قله که بین دو کف قرار دارد را بیابیم. به همین ترتیب برای رسم فیبو کانال در روند نزولی دو قله و یک کف در بین قله نیاز است.

7- نحوه رسم Fibonacci Time و کاربرد آن

ابزار Fibonacci Time یا فیبوناچی زمانی نقاط بازگشت را بر اساس زمان پیشبینی می کند. به دو طریق می توان  از آن استفاده کرد:

• روش اول بین سقف و کف متوالی فیبوناچی زمانی را ترسیم کرد و در خطوط عمودی 1-2-3-5-8 انتظار بازگشت روند را داشت. (مثل شکل پایین)

• روش دوم باید دو سقف متوالی را در نظر گرفت یا دو کف متوالی را برای ترسیم درنظر گرفت ، و در خطوط عمودی 1-2-3-5-8 انتظار قله های بعدی یا کف های بعدی را باید داشته باشیم.