رازهای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو برای معامله گران

تقریبا در تمام منابع فارسی ، فقط در مورد ساختار اندیکاتور ایچیموکو ، معرفی خطوط میانگین آن پرداخته اند. فقط در بین مدرسان آموزش فارکس ، شخصی به نام کریس به معرفی باقی ابعاد استفاده از این ابزار قدرتمند پرداخته است. منابع انگلیسی هم همینطور ، بیشترشون کپی پیست هم دیگه هستند. ولی با وجود نا آشنا بودن به زبان ژاپنی ، بحثهای گسترده ای در این مورد پیدا میشه. در این مقاله سعی میکنیم به معرفی رازهای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو بپردازیم ، که در سایت های دیگر معرفی نشده اند.

در آغاز و بالاجبار باید به ساختار ایچیموکو بپردازیم. به هرصورت عده ای هستند که آشنایی با این اندیکاتور ندارند و تازه میخواهند با آن شروع کنند. می توانید این بخش را نادیده بگیرید و به قسمت بعدی بروید.

ساختار اندیکاتور ایچیموکو

قابل ذکره که ایچیموکو را نباید فقط یک اندیکاتور دانست ، ایچیموکو یک سیستم معاملاتی کامل هست. چون که تمام اجزاء لازم را برای تحلیل و پزیشن گیری معامله دارد و نباید هیچ کدام از این اجزاء را نادیده بگیریم. ایچی از 5 جزئ تشکیل شده است:

• تنکنسن (میانگین 9 روزه)
• کیجنسن (میانگین 26 روزه)
• اسپن اِی (میانگین تنکنسن و کیجنسن که 26 دوره به جلو منتقل شده)
• اسپن بی (میانگین 56 روزه که 26 دوره به جلو منتقل شده)
• ابر کومو (اسپن ای و اسپن بی ابر کومو رو تشکیل میدهند)
• چیکو اسپن (قیمت پایانی که 26 دوره به عقب منتقل شده)

نکته: اگر اسپن اِی بزرگتر از اسپن بی باشد ، ابر کوموی ما صعودیست و آن را برنگ سبز نمایش میدهیم. اگر اسپن بی از اسپن اِی بزرگتر بود ، کوموی ما نزولیست و آن را برنگ نارنجی معمولا نشان میدهند.

بیشتر بخوانید: راز تحلیل زمانی ایچیموکو

تعریف روند قیمت با ایچیموکو

یکی از مزیت های ایچی ، تشخیص روند قیمت با یک نگاه معامله گر هست.

همانطور که میدونید 3 نوع روند قیمت داریم:

روند صعودی قوی

1. کندل ها بالای تنکنسن باشند.
2. تنکنسن بالای کیجنسن باشد.
3. کیجنسن بالای ابر کومو باشد.
4. ابر کوموی صعودی داشته باشیم.
5. چیکو بالای 26 کندل قبلی باشد.

روند صعودی ملایم

1. کندل ها بالای کیجنسن باشد.
2. تنکنسن و کیجنسن بالای کومو باشند.
3. کوموی صعودی داشته باشیم.

 

روند نزولی قوی

6. کندل ها زیر تنکنسن باشند.
7. تنکنسن زیر کیجنسن باشد.
8. کیجنسن زیر ابر کومو باشد.
9. ابر کوموی نزولی داشته باشیم.
10. چیکو زیر 26 کندل قبلی باشد.

روند نزولی ملایم

4. کندل ها زیر کیجنسن باشد.
5. تنکنسن و کیجنسن زیر کومو باشند.
6. کوموی نزولی داشته باشیم.

 

روند خنثی یا رنج

در این روند ، هرکدام از اجزاء ایچیموکو ، هر کدام به یک سمت میروند و مدام تغییر جهت میدهند. مثلا ابر کومو مدام تغییر رنگ میدهد. تنکنسن بالا میرود و کندلها پایین می آیند و برعکس …

معامله در این نوع روند ، بشدت خطرناک است ، به سیگنالهای خرید و فروش نباید اهمیت داد. معمولا بیشتر معامله گران مبتدی گرفتار تله ی این روند میشوند و متحمل ضرر میشنود.

 

شناسایی مناطق حمایت و مقاومت با ایچیموکو

جالب اینه که اجزاء ایچیموکو ، مناطق حمایت و مقاومتی برای قیمت هستند و قیمت با برخورد به آنها واکنش نشان میدهد. اجازه بدید بیشتر توضیح بدم.

درواقع اعضاء ایچیموکو ، میانگین (50%) “High” و “Low” گذشته ی قیمت هستند که 26 کندل یا 52 کندل به عقب یا جلو شیف پیدا کرده اند. همانطور که میدونیم ، 50 درصد فیبوناچی جزء نقاط مهم برای اصلاح قیمت هست. به این قضیه از نظرهای دیگه هم میشود نگاه کرد و توضیحات بیشتر هم میشود داد ولی خستتون نمیکنم ، فقط همین را عرض کنم که خطوط فیبوناچی حمایت و مقاومت های خوبی هستند.

فرض کنید روند نزولی داریم:

• نزدیکترین مقاومت برای قیمت تنکنسن میباشد. اما بین اعضاء تشکیل دهنده ایچی ، ضعیفترین است.
• دومین مقاومت سر راه قیمت کیجنسن است. با توجه به دوره 26 کندلی کیجنسن ، مقاومت مهمیست ، مهم تر از تنکنسن .
• چیکو اسپن هم حمایت / مقاومت محسوب میشه و معمولا کندل ها در اولین برخورد با اون واکنش میدن.
• ابر کومو میتوان گفت مهمترین حمایت/مقاومت برای قیمت محسوب میشود.

نکات:

1. از نظر قدرت خطوط حمایت / مقاومت ، اول ابر کومو بیشترین قدرت را داره ، بعد کیجنسن و در آخر تنکنسن قرار میگیرد.
2. هر کدام از اعضاء بالا ، اگر به صورت مورب باشند ، بخصوص به صورت فلت باشند ، اهمیت بیشتر و قدرت بیشتری دارند تا به صورت شیبدار باشند. مثلا کیجنسن که برای 20 کندل افقی بوده ، خیلی قوی تر از کیجنسن شیبدار و یا کیجنسن افقی ولی کوتاه است.
3. اگر این اعضائ ایچیموکو ، روی هم قرار گرفته باشند یا به فاصله ای خیلی کمی موازی هم باشند ، بسیار محدوده حمایت / مقاومت قوی خواهیم داشت.
4. همیشه برای پیدا کردت خطوط حمایت / مقاومت ، یک تایم فریم بالاتر برید و ، در آنجا به دنبال آنها بگردید و آنها را مشخص کنید.
5. کندلی که به خطوط حمایت / مقاومت برخورد میکنه خیلی مهمه. اگر یک کندل با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشه ، معمولا در شکستن خطوط حمایت / مقاومت موفق هست.
6. اسپن A که بخشی از ابر کومو هست ، حمایت و مقاومت قویست. برخورد قیمت با این خط معمولا تعیین کننده است که قیمت باز میگردد (یعنی در اصلاح هستیم) یا قیمت از این خط رد میشود و بدین معنیست که بازار قصد تغییر کلی روند را دارد.
7. همیشه قوانین شکست خطوط حمایت / مقاومت را در نظر بگیرید. هر رد شدن قیمت به معنی شکست خطوط حمایت / مقاومت نیست! به نظر من اگر کندلی که به خطوط میخورد قوی و با بدنه بلند و سایه های کوتاه باشد. و به همین ترتیب کندل بعدی هم در همان راستای کندل قبلی بدنه بلند و سایه های کوتاه تشکیل شود. میتوان گفت ما از خط حمایت / مقاومت گذشته ایم.

سیگنال خرید و فروش ایچیموکو

اجازه بدید سیگنال ها را به 3 دسته تقسیم کنیم:

کراس تنکنسن و کیجنسن

سیگنال خرید

1. کندل ها بالای کوموی سعودی قرار دارند (ترجیحا کوموی صعودی باشد)
2. تنکنسن ، خط کیجنسن را از پایین به سمت بالا قطع میکند.

• اگر چیکو اسپن بالای کندل باشد ، اعتبار این سیگنال بیشتر است.
• اگر تنکنسن و کیجنسن روی هم بیافتن و به طرف بالا حرکت کنند ، باز هم اعتبار سیگنال بیشتر میشود.
• اگر این اتفاقات زیر ابر کومو بیافتد ، سیگنال ما ضعیف است. من بودم وارد نمیشدم.

سیگنال فروش

1. کندل ها ریز کوموی نزولی باشند.
2. تنکنسن ، خط کیجنسن را به طرف پایین قطع کند.

• اگر چیکو زیر کندل باشد که چه بهتر و سیگنال قوی تر داریم.
• اگر تنکنسن و کیچنسن هم روی هم افتادند و به پایین حرکت کردند که باز هم چه بهتر ولی این اتفاق همیشه نمی افتد و نیاز نیست منتظر آن باشید.
• اگر این قطع شدن آبی و قرمز بالای ابر کومو باشد ، سیگنال فروش صادر شده ولی خیلی ضعیف است و وارد نشوید بهتر است.

سیگنال اشتباه

اگر تقاطع تنکنسن و کیجنسن در داخل ابر کومو اتفاق بیافتد. بهتر است در داخل کومو معامله نکنید.

کراس چیکواسپن

خب اینها اصلی ترین وضعیتی از اجزاء ایچیموکو بود که به عنوان سیگنال درنظر گرفتیم. اما لازم نیست که فقط منتظر کراس تنکن و کیجن باشیم. روش دیگه ای هم هست که برای سیگنال گیری از ایچیموکو میشود استفاده کرد:

کراس تنکنسن و چیکواسپن ، مثلا برای سیگنال خرید ، چیکو تنکنسن را به سمت بالا قطع کند ، بخصوص اگر تنکنسن فلت باشه ، سیگنال صعودی خوبی میشود. برعکس همین داستان را برای برای نزولی داریم.

کراس کیجنسن و چیکو هم مثل خط بالا ، یعنی برای خرید چیکو کیجنسن را به سمت بالا قطع کنه. برای فروش هم به سمت پایین قطع کند.

کراس چیکو با ابر کومو ، مثلا چیکو از ابر کومو به طرف بالا بزنه بیرون ، سیگنال خرید صادر میشه ولی به نظرم صبر کنید ، چون در بیشتر اوقات در این سیگنال ، قیمت یک اصلاح میکنه. صبر کنید که اصلاحش را بکنه و دوباره که به طرف بالا برگشت ، خرید را بزنید.

بیرون زدن کیجنسن و تنکنسن از ابر کومو هم سیگنال های خوبی هستند ، البته باید مراقب باشید ، که قیمت معمولا بعدش اصلاح میکنه یا پول بک میزنه ، پس برای ورود عجله نکنید. صبر کنید قیمت برگرده ، و اصلاحش را بکند و بعد از دو سه کندل که به سمت دلخواه شما حرکت کرد ، معامله را باز کنید.

نکته مهم 1: در زمان کراس ها باید به کندل هم نگاه کنیم ، اگر آخرین کندل یا کندل ها خلاف جهت کراس تشکیل شده باشند. آن کراس رو به عنوان سیگنال ورود به معامله در نظر نگیرید. مثلا فرض کنید تنکنسن و کیجنسن در جهت صعودی کراس کرده اند ولی کندل های آخر نزولیست. ما اصطلاحا به این واگرایی میگوییم. باید منتظر باشید تا بین خطوط ایچیموکو و کندلها همگرایی اتفاق افتد.

نکته مهم 2: گاهی پیش میاد که شیب حرکت کندل ها با شیب حرکت خطوط یکی نیست. بدین معنا که شیب خطوط تنکنسن و کیجنسن از کندلها بیشتر است. این موقعیت رو هم واگرایی درنظر میگیریم. این واگرایی اخطاریست برای تغییر روند یا شروع یک اصلاح قیمت.

نکته مهم 3: تغییر جهت ابر کومو بسیار مهم است. اگر کومو از نزولی به صعودی تغییر جهت داد و کندل ها هم صعودی تشکیل میشدند ، نشان از شروع یک روند صعودیست.

نکته مهم 4: معمولا وقتی کندل ها به نطقه تغییر جهت ابر کومو میرسند ، یک توقف کوتاه دارند. دلیل آن در آینده توضیح داده خواهد شد.

 

اضافه کردن یک عضور جدید به ایچیموکو

خب اگر در بخش اول این مقاله تشریح کردیم هرکدام از اعضای ایچیموکو یک دوره ای دارند ، تنکنسن 9 ، کیجنسن 26 و … حالا میخوایم یه میانگین جدید به ایچیموکو اضافه کنیم با دوره 103 البته با همان فرمول اعضای دیگر ایچی. فواید این میانگین از قرار زیر است:

در تایم فریم های مختلف حمایت و مقاومت بینظیریست. کندلها در برخورد با این خط میانگین باز میگردند و اگر موفق به عبور از آن شوند ، در بیشتر مواقع باز می گردند و آن را تاچ می کنند و به روند قبلی خود برمیگردند.

بهترین حالت قرار گیری خطوط و اعضاء ایچیموکو را در عکس زیر برای روند صعودی میبینید. من نمیگم که صبر کنید تا حالت زیر رخ بده و بعد وارد معامله بشید ، چون که دیگه خیلی دیر میشه و ممکنه به پایان روند برسید یا پیپ زیادی را برای سود از دست بدید. ولی میگم فقط نحوه قرار گیری آنها شاخص خوبیه برای شناسایی بهترین روند صعودی و نزولی.

روند صعودی داشتیم و قیمت اصلاح انجام داده و میخواد دوباره برگرده به سمت بالا ولی میانگین 103 رفته زیر ابر کومو. در این حالت زیاد به ادامه روند صعودی امیدوار نباشید. چون قیمت دیگه قدرت کافی برای صعود زیاد ندارد. میانگین 103 زیر ابر کومو قیمت را به طرف خودش میکشه.

 

شناسایی امواج

مهمترین مسئله و دقدقه تحلیل گران بورس و فارکس و باینری آپشن شناسایی نقطه شروع و پایان یک روند است. اینکه افزایش یا کاهش قیمت تا چه سطحی ادامه پیدا میکند. برای اینکار از فیبوناچی ، الیوت و مناطق حمایت/مقاومت استفاده میکنیم.

خب همه میدانیم که قیمت عموما حرکت مستقیم ندارد و بصورت موج شکل حرکت میکند. شناخت انواع این امواج به ما در شناسایی حرکات بعدی قیمت کمک میکند. بطور کل میتوان امواج قیمتی را به 6 دسته تقسیم کرد:

موج I

این موج یک حرکت مستقیم است به سمت بالا یا پایین بدون هیچ انحرافی

موج V

از دو موج I تشکیل شده است که خلاف جهت هم حرکت میکنند. شامل یک موج صعودی و یک موج نزولی

موج N

شامل 3 موج I میباشد. دو موج در جهت هم و یک موج خلاف دو موج قبلی. عکس زیر به خوبی اینها را توضیح میدهد.

موج P

موج P ترکیب همه موج های بالاست. اول با یک موج I داریم و بعد موجهای N و V. درکل به موج P نگاه کنیم ، به شکل مثلث قیمت همگرا میشود.

موج Y

موج Y هم برعکس موج P واگرا میشود.

موج S

این موج میشود گفت مثل موج N است با این تفاوت که حرکت وسط قیمت بلندتر از دو موج دیگر است.

خب احتمالا متوجه شدید که تمام موجهای بالا از موج ساده اول یعنی I تشکیل شده اند. در عکس زیر یک موج N میبینیم و احتمالا در ادامه یک موج V خواهیم داشت.

نکته 1: توجه کنید که در موج N معنی این نیست که قیمت موقع اصلاح حتما باید تا نقطه شروع روند پایین بیاید ، یعنی دقیقا شکل حرف N تشکیل شود. اگر قیمت بره بالا و دوباره بیاد پایین در نقطه شروع ، ما موج N نخواهیم داشت ، در اینصورت موج V داریم.

نکته 2: در روند نزولی هم موج N داریم ولی به شکل وارونه و همینطور موج V در نزولی به شکل هشت فارسی میباشد.

اما چگونه میتوانیم جهت بعدی را مشخص کنیم ، قیمت به چه سمت و تا کجا پیش خواهد رفت؟

روش تخمین اهداف قیمتی

فرض کنید یک حرکت قیمت ABC داریم و میخواهیم نقطه بعدی قیمت را پیدا کنید. برای اینکار فاصله ی نقتط را اندازه گیری میکنیم. یعنی فاصله AB و  AC و BC و این فاصله ها را در نقاط زیر میگذاریم:

(V=B+(B-C

(E=B+(B-A

(N=C+(B-A

(NT=C+(C-A

یک مثال میزنم ، فرض کنید قیمت در نقطه B عدد 124 میباشد و در نقطه C عدد 99 میباشد. محاسبه فرمول میشود:

V=124+(124-99)=149

بین فرمولهای بالا E بلندترین هدف را دارد. اگر قیمت به E رسید و از آن عبور کرد ، هدف بعدی ما به اندازه فاصله B تا E میشود.

خب حالا دو مثال رو بررسی میکنیم ، اولی  قیمت به تارگت E رسیده است.

دومی هم تارگت N توسط قیمت فتح شده است.

 

تعیین جهت قیمت با ایچیموکو

خب در قسمت قبل چهار هدف رو تخمین زدیم که ممکنه قیمت تا آنها پیش بره ولی هنوز نگفتیم که قیمت قراره از کدوم طرفی بره؟ اینجاست که پای ایچیموکو وسط کشیده میشه.

در تصویر بالا دو موج مهم داریم ، یکی موج بلند نزولی که با پیکانهای سیه نشان داده شده و یکی هم کوتاه صعودی که با پیکان آبی نشان داده شده است.

نکته: اگه یادتون باشه گفتیم که قیمت درون ابر کومو نباید خرید و فروش کنیم.

اگر فرض کنیم قیمت بخواد به صعودش ادامه بده ، اولین تارگت با فرمول NT محاسبه میشه که 913 هست. دو هدف بعدی یعنی N و V نزدیک هم هستند. اگر دقت کنید نزدیک به هدف NT چندین مقاومت مهم داریم:

1. آخرین قله
2. سقف کومو
3. خط میانگین 103

خب با توجه به این مقاومتها متوجه میشویم که نسبت ریسک به ریوارد ما برای معامله خرید مناسب نیست. یعنی اینکه سودی که در این معامله ممکنه بکنیم ، با توجه به ریسکی که متحمل میشیم ، منطقی نمیباشد. پس بهتر است صبور باشیم تا کندلها از تارگت اول عبور کنند و از ابر کومو هم خارج شوند و بعد وارد معامله خرید شویم.

برای خرید عجله نکنید ، به احتمال زیاد قیمت بعد از گذر از این مقاومتها دوباره باز میگردد و بوسه خداحافظی را به میانگین 103 میزند و به طرف بالا حرکت میکند ، ان زمان لحظه خرید است.

حالا ممکنه که قیمت اصلا به NT نرسید و از سقف کومو خارج نشد و بجاش از کیجنسن که یک بار اون رو حمایت کرده ، به زیر آن نفوذ کرد. این به این معنیه که قیمت قصد نزول داره و باید شروع به محاسبه ی مجدد تارگت های نزولی بکنیم…

نکته:  در تمام امواج کوتاه مدت یا بلند مدت بهترین زمان برای عبور این است که قیمت از  NT عبور کرده باشد. هدف بعدی V یا N هست که مقاومتهای مهمی هستند. می توانید در تارگت V یا N از بازار خارج شوید یعنی معامله را ببندید.

نکته: هیچ اجباری برای بازار وجود ندارد که مثل بالا تمام اهداف ما را فتح کند. ولی بهترین شرایط برای فتح تمام تارگتهای ما زمانیست که قیمت مقاومت ایچیموکویی نداشته باشد. یعنی ابر کومو ، کیجنسن و … سر راهش نباشد.

منابع

https://en.wikipedia.org/wiki/Ichimoku_Kink%C5%8D_Hy%C5%8D