سلام دوستان. در این مطلب قصد دارم 3 استراتژی را به شما معرفی کنم که فقط بر اساس اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average کار می کنند. خیلی ساده و برای خیلی ها سودآور و مناسب!!! سلام من حامد هستم و به وبسایت آموزش فارکس و باینری آپشن من خوش آمدید.
استراتژی فارکس با سه اندیکاتور مووینگ اوریج (1)
این استراتژی شامل سه EMA میشود که پریودشون 10 و 25 و 50 هست. سیگنال call وقتی صادر می شود که EMA10 دو EMA25 و EMA50 را رو به بالا قطع کند. سیگنال put هم وقتی هست که EMA10 دو EMA25 و EMA50 را رو به پایین قطع کند. انصافا ساده و راحت بود.
تا اینجا خیلی خلاصه گفتیم. حالا یه کمی بیشتر استراتژی فارکس را بررسی کنیم. بعد از اینکه سه مووینگ اوریج Moving Average را به نمودار اضافه کردید، به آنها خوب نگاه کنین ببینین در صعود و نزول کدوم بالاتر است؟ کدوم پایینتر است؟ هدف اصلی مووینگ اوریج تفهیم حرکت و واکنش قیمت برای تریدر است. علاوه بر آن خود مووینگ اوریج نقش حمایت و مقاومت را بازی می کند.
به عنوان مثال اگه دوره مووینگ اوریج را 20 انتخاب کنیم، میانگین قیمت بسته شدن 20 کندل گذشته را محاسبه می کند و در نمودار رسم می شود. بنابراین با اضافه شدن کندل جدید دوباره محاسبه می شود و با نمودار پیش میرود.
انواع اندیکاتور Moving Average
مووینگ اوریج ها متنوع هستند:
- EMA : Exponential Moving Average
- SMA : Smoothed Moving Average
- LWMA : Linear Weighted Moving Average
در این سیستم شما فقط نیاز به EMA دارید با دوره های 10 و 25 و 50 .
فرمول محاسبه EMA طوریه که نسبت به تغییر قیمت حساسیت بیشتری نشون میدهد. به تصاویر زیر نگاه کنید.
خب دیگه همه چیز واضح است. باید صبر کنیم تا EMA10 ، دو EMA دیگر را قطع کند تا وارد معامله بشیم. اگر به سمت پایین قطع کند میشود PUT و اگه به سمت بالا قطع کنه میشه CALL .
یه نکته مهم:
قرار بر این نیست که هر بار که این استراتژی سیگنال ورود داد یعنی هر بار که EMA10 دو EMA دیگه را خنثی کرد، شروع یه روند جدید باشه و ما از ابتدا تا انتهای اون روند سود کنیم. قطعا سیگنال خطا هم زیاد دارn. ممکنه کراس صورت بگیرn و تریدر وارد بشود و خیلی زود دوباره کراس عکسش اتفاق بیافتد. پس سعی کنید روندها را بشناسید. اگه در پایان موج اصلاحی این سیگنال صادر بشود خیلی عالیست. اگه بازار توی حالت رنج بیافتد سیگنال های اشتباه زیادی بوجود میاد. این را گفتم که یک نگاه کلی تری نسبت به چارت داشته باشید و سیستم خودتان را کامل تر کنید. علاوه بر آن روانشناسی بازار و مدیریت سرمایه هم که خیلی مهم هست.
استراتژی باینری آپشن دو اندیکاتور مووینگ اوریج (2)
SMA یکی از چند نوع موینگ اوریج می باشد که در تحلیل تکنیکال بسیار معتبر و قابل استفاده است. در این استراتژی از ترکیب دو SMA به منظور استخراج اطلاعات ارزشمند از نمودار بهره گرفته می شود.
در قسمت اندیکاتورهای متاتریدر moving average را انتخاب کنید و نوع آن را روی simple قرار دهید تا SMA برای نمودار برگزیده شود. توجه شود که برای این استراتژی دو SMA30 با رنگ قرمز و SMA4 با رنگ آبی پررنگ نیاز می باشد (رنگ سلیقه ایست).
تایم فریم مورد نظر برای مشاهده چارت 1 دقیقه ای می باشد و اکسپایر تایم معامله 5 دقیقه است.
یکی از مزایایی که این استراتژی باینری آپشن داره اینه که خیلی ساده هست. اندیکاتورهاش هم معمولی و در دسترسند. اگه سیگنال درست باشه سود خیلی خوبی میده. ( تشخیص سیگنال صحیح هم به مهارت تریدر بستگی دارد) . بعضی مواقع با ورود بعد از کراس و شروع یک موج جدید، میشه دوباره هم وارد شد و سود رو بیشتر کرد (البته یه مقدار به اصطلاح ظرافت و دقت نیاز داره).
به هر حال هر سیستمی ممکنه خطا داشته باشه که با نظم و مدیریت سرمایه صحیح میشه سود دائم بدست آورد.
استراتژی باینری آپشن دو اندیکاتور مووینگ اوریج (3)
این استراتژی دومی هست که در اینجا با دو اندیکاتور مووینگ اوریج معرفی می کنم. این روش برای معامله بلند مدت 30 دقیقه یا بالاتر طراحی شده است.
این استراتژی باینری آپشن از ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و دوتا میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شده. میانگین متحرک ها دوره هاشون را روی 10 و 30 تنظیم کنید. برای هر SMA رنگ متفاوت انتخاب کنید. من اینجا ، اولی را نارنجی و دومی را بنفش انتخاب کردم.
شرط ورود به معامله CALL
- وقتی که SMA 10 (خط نارنجی) SMA30 را از پایین به بالا قطع کرد.
- مقاومتی که خودمان رسم کردیم را هم شکست.
وارد معامله CALL می شویم. به مثال زیر توجه کنید:
شرط ورود به معامله PUT
- وقتی که SMA 10 (خط نارنجی) SMA30 را از بالا به پایین قطع کرد.
- حمایتی که خودمان رسم کردیم را هم شکست.
وارد معامله PUT می شویم. به مثال زیر توجه کنید:
مدیریت ریسک
اصلا مهم نیست که میبرید و یا میبازید ، مهم این است که هر بار چقدر پول میبرید و چقدر ضرر می کنید. الان که این مقاله را می نویسم ، معمولا تریدهای 30 دقیقه ای انجام میدم، چون امار برای من نشون داده که معامله های بلند مدت تر موفق تر هم هستند. پس با خیال راحت تر و سرمایه بالاتر برای به هر معامله وارد می شوم.
استراتژی باینری آپشن با یک اندیکاتور مووینگ اوریج (4)
من این روش را جزو استراتژی باینری آپشن دسته بندی می کنم. در صورتیکه بروکر شما این امکان را در محیط معاملاتی فراهم کرده باشد، تایم فریمی که در آن کندل ها را مشاهده می کنید 10 دقیقه و اکسپایر تایم معامله نیز 10 دقیقه می باشد. در غیر این صورت هر دو را روی 5 دقیقه تنظیم کنید. جفت ارز اصلی برای انجام معامله بر روی آن EURUSD می باشد.
برای دوستانی که کمتر مطلع هستند ، SMA20 یعنی اندیکاتور مووینگ اوریج Moving Average با تنظیمات Period : 20 و MA Method : Simple
شرایط برای ورود به معامله CALL
هنگامی که کندل ها به بالای SMA20 می روند، روند صعودی در نظر گرفته می شود (البته نه به این صورت که تازه به بالای SMA20 آمده باشند بلکه ظاهر نمودار نشان دهنده ی صعودی بودن روند باشد).
- کندل نزولی (اولی) از بالا به SMA20 می رسد و آن را لمس می کند.
- کندل بعدی (دومی) صعودیست،
- کندل بعدی (سومی) وارد معامله CALL می شویم.
توجه شود که کندل اولی که نزولیست بایستی به SMA20 برسد. با تمام شدن زمان تشکیل کندل سوم معامله CALL هم به کار خود پایان می دهد. یعنی مدت زمان معامله ی شما به اندازه یک کندل است.
شرایط برای ورود به معامله PUT
هنگامی که کندل ها به پایین SMA20 می روند، روند نزولی در نظر گرفته می شود.(البته نه به این صورت که تازه به زیر SMA20 آمده باشد بلکه ظاهر نمودار نشان دهنده صعودی بودن روند باشد).
- کندل صعودی (اولی) از پایین به SMA20 می رسد و آن را لمس می کند.
- کندل بعدی ( دومی) نزولیست.
- کندل بعدی (سومی) وارد معامله PUT می شویم.
توجه شود که کندل اولی که صعودیست بایستی به SMA20 برسد. با تمام شدن زمان تشکیل کندل سوم معامله PUT هم به کار خود پایان می دهد.
در تصویر زیر روند اصلی صعودیست ، پس تنها بر معامله CALL تمرکز می شود. سه موقعیت ورود به معامله CALL فراهم شده است که هر سه با سود به کار خود پایان داده اند.
در این استراتژی جهت دار بودن بازار بسیار مهم است. استفاده از این استراتژی در بازار صعودی یا نزولی نتایج بهتری می دهد. در روند صعودی تمرکز بر معاملات CALL و در روند نزولی تمرکز بر معاملات PUT می باشد.
همانطور که می دانید مانند دیگر استراتژی های فارکس و باینری به مدیریت سرمایه نیز باید توجه شود. در هر معامله حداکثر 5 درصد کل سرمایه خود را وارد کنید. مثلا اگر 1000 دلار وارد این بازار کرده اید، معامله خود را با 50 دلار باز کنید.
روش مارتینگل
همچنین می توانید از روش مارتینگل نیز برای جبران ضرر سیگنال های خطا استفاده کنید. به این صورت که اگر یک معامله با ضرر به کار خود پایان داد، سرمایه اولیه معامله بعدی به میزانی انتخاب می شود که در صورت سود، زیان معامله قبلی را پوشش دهد. اگر معامله دوم نیز با ضرر همراه شد، سرمایه معامله سوم به میزانی انتخاب می شود که زیان دو معامله قبلی را جبران کند. اما بیشتر از سه معامله از مارتینگل استفاده نکنید!!!
دو تصویر زیر نحوه ورود معامله بر اساس مارتینگل را تا سه مرحله نشان می دهد.
با توجه به یکسان بودن تایم فریم نمایش کندل ها و اکسپایر تایم، کنترل آرامش در کنار عمل سریع و به موقع در این استراتژی مهم به شمار می رود. همچنین ذکر این نکته هم ضروریست که اگر سه بار پشت سر هم متضرر شدید بهتر است از ترید بیشتر جلوگیری شود و کمی به خود استراحت و فرصت بررسی دهید.
موفق باشید.
43 دیدگاه
جواد
سلام وقت بخیر ،روی تایم فریم چهار ساعته چه مووینگ اووریج هایی (sma_ema)پیشنهاد میکنین ؟
حقیقتا خودم از مووینگ اووریج ساده ۲۰۰به تنهایی استفاده میکنم،تشکر.
حامد
سلام
ema200 که خودتون استفاده میکنید مرسوم ترین و بهترینه.
برای ورود هم شاید ema50 یا کمتر در تایم فریم پایینتر
اشکان
تمام روش ها با هوش مصنوعی تست شد هیچکدام جواب نیستن و همه منجر به ضرر میشن.
حامد
به نظرم با هوش مصنوعی 99% روشها جواب نمیدن. انسان با هوش مصنوعی متفاوته. انسان میدونه یه زمانایی بازار رنجه بهتره معامله نکنه. یا برعکس کندل ها بیش از حد بلنده ، نوسانات شدیده به هردلیلی (انتشار خبر یا …) و بهتره معامله نکنه. به علاوه اینکه استفاده از هر کدام از این روشها به تنهایی کافی نیست. بهتره که یکم ملتی تایم عمل کرد، یکی دوتا تایم بالاتر رفت که قبل از معامله یه دید بهتر و واید تری نسبت به اینده قیمت داشته باشیم. حتما باید نزدیک ترین ساپورت و رزیستنس رو در یکی دو تایم بالاتر کشید و یه سری کار دیگه. اینها کاراییه که هوش مصنوعی نمیتونه انجام بده ، فقط از یک انسان با یکم تجربه بر میاد.
ممنون که کامنت گذاشتی
پایتون کار
من هم با پایتون کار کردم نشد.
مهدی
سلام وقت بخیر
برنامه ای هست که اگه دوتا مووینگ اوریج همدیگرو قطع کنن به ما هشدار بده؟
حامد
سلام
در گوگل سرچ کنید: Moving Average Crossover Alert Indicator
اشکان
tradingview
میلاد
سلام میشه فیلتری نوشت که وقتی دوتا مووینگ همدیگر رو قطع میکنن رو پیدا کنه
حامد
سلام ، من بلد نیستم.
اما فک کنم میتونید آمادش رو تو نت پیدا کنید.
میلاد
من پیدا نکردم میشه لطفا شما یه سرچ کنید پیدا کنید
مهدی
بله میشه خیلی راحت تو تریدینگ ویو این امر میسر هست
مرسلی
با سلام ممنون از آموزشهای خوبتون
در مورد نظیمات موینگ اوریج می خواستم موینگ اوریج رو روی یک اسیلاتور بندازم نه روی چارت چه کار کنم؟
اشکان
از داخل تنظیمات با گزینه import اضافش کنید
حامد
سلام
راجع به حدضرر و سود صحبتی نکردین
حامد
سلام ، از این مقاله استفاده کنید:
4 روش برای تعیین بهترین مکان استاپ لاس و تارگت در فارکس
اشکان
روشی که جواب نیست حد ضرر و سود کمکی نمیکنه
جلال
سلام دربازار کریپتو برای تایم فریم ۴ساعته چه مووینگ اورجی های رو پیشنهاد میکنید
حامد
سلام.
50 تنها موینگی هست که من باهاش کار میکنم.
زکریا
سلام . EMA10 و ۲۵ و ۵۰ شیفت رو چقد بزاریم ؟
حامد
سلام
صفر
مهراد ماهانی
سلام
چطور میشه با دو تا اندیکاتور یک کانال به وجود آورد؟
منظور اینه که کدوم موینگ ها هستند که همو قطع نمیکنن؟
حامد
سلام
نمیدونم حقیقتش
آرش
فکر کنم منظورت بولینگر باند باشه اونو یه برسی کن شاید اونو میگی
علیرضا
دوره های زمانی برای یک ساعت، چهار ساعت و روزانه باید به چه شکل انتخاب شوند؟مثلا میگن برای 4 ساعته 21 و 55 بهتره.
حامد
15 – 30 – 60 گزینه خوبیه. البته میتونید در یک تایم فریم خاص این اعداد رو تغییر بدید و ببینید قیمت در ان تایم فریم به کدام ema بیشتر واکنش میدهد.
محسن
متاتریدر موینگ اوریج اکسپنشن و وینتد را نداره چجور اضاف کنم؟
حامد
من یه مروری بالا کردم در مورد اینا که شما نوشتید حرفی نزدم و نمیدونم چین اصلا. اگر منظورتون SMA و EMA و .. هست . موینگ اوریج رو روی چارت میکشید ، پنجره ی تنظیماتش باز میشه ، میتونید متدش رو تغییر بدید که نوعش تبدیل بشه به چیزایی که در این استراتژی های بالا مورد نیاز هست.
آرمان
سلام در استراتری اول 10 دقیقا25 و 50 را باید همزمان قطع کنه م تشکیل مفصل بده؟
حامد
سلام
در عکس مشخصه.
MahdiP
سلام حامد جان
ممنون از مطالب عااالید
ی سوال داشتیم
توی باینری آپشن بروکر آلپاری وقتی میخوایم moving average اضافه کنیم فقط ی نوع داره، و 3 تا نوعی که وفتی اونجا قابل انتخاب نیست، میشه بگید اون نوع کدوم نوع هست که توی آلپاری هست؟
ممنون ❤️
حامد
سلام. ممنونم
simple باید باشه.
ali
سلاملینک دانلود اندیکاتور sma رو واسم بفرست
ممنون
حامد
سلام
نیازی به فرستادن نیست ، خود متاتریدر در لیست اندیکاتورهاش این رو دارد.
Indicators>Trends
رضا
باسلام
رضا هستم
میشه در خصوص نقش اسپرد و حدود sl و sp توضیح بدید؟
حامد
سلام. خدمت شما:
لات و اسپرد در فارکس
استاپ لاس ، تیک پروفیت و تریلینگ استاپ در فارکس
آرمان
سلام وقت بخیر ممنون بابت سایت خوبی که راه اندازی کردین…در مورد مووینگ اوریج ها یک سوال داشتم اینکه تو چه تایمی بهتر و اطمینانی تر جواب میده و اینکه آیا میشه دو تا از مدل هارو با هم بندازیم روو چارت
حامد
سلام
ممنونم. هرچه تایم بالاتر برید به نظرم معتبرتر هستند.
بله هر تعداد که بخواهید.
آرمان
سلام مجدد…من الان دارم روو این سیستم مووینگ اوریج ها کار میکنم و با اضافه کردن مک دی عالی میشه…نظرتون چیه؟
am
سلام تایم فریم این استراتژی رو میفرمایید؟
حامد
بستگی به تریدر داره، این عکس ها که گذاشتم یک دقیقه هستند.
محسن
سلام
ممنون. استراتژی هایی که بر اساس کراس مووینگ اوریج ها هستند بنظر من هم بینظرند چون هم ریپینت ندارند هم با اینکه سیگنال های اشتباهی هم دارند ولی درمجموع یک شبانه روز یا یک هفته سود آور هستند.
اکسپرتی که بر اساس کراس دو مووینگ اوریج دلخواه بای و سل بزنه نیاز دارم
ممنون میشم راهنمایی کنید
حامد
متاسفانه نمی شناسم دوست عزیز، ممنون از نظرتون