قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس
خانه / مقالات / ساپورت و رسیستنس یا حمایت و مقاومت

ساپورت و رسیستنس یا حمایت و مقاومت

با تشکر از جناب بادرستانی برای گردآوری این مطلب

تعریف ساپورت و رسیستنس یا حمایت و مقاومت

دانستن ساپورت و رسیستنس (حمایت و مقاومت) پایه اصلی استفاده هر سیستم می باشد . هر سیستم یا تکنیک ترید در مارکت بر پایه ساپورتها و رسیستنسها عمل می کنند و هیچ سیستمی نمی تواند بدون در نظر گرفتن این 2 پایه ای داشته باشد . در اینجا سعی میکنیم این 2 را به بهترین شکل ممکن تعریف کنیم .

ساپورت یا حمایت:
وقتی ما در یک مسیر صعودی یا نزولی قرار داریم نظمی که لوی (پایین) کندلها را نگه میدارد ساپورت (حمایت) می نامیم . ساپورت برای درک بهتر از ادامه روند و نشستن در مسیر صعودی و یا روند نزولی رسم و مشخص می شود .

خطوط حمایت و مقاومت_1

شاید برای خیلی از تریدرها این سوال وجود داشته باشد که چگونه این نظم بر قرار می شود ؟ جواب این سوال به احساسات درون بازار بر میگردد. زمانی که روندی صعودی است تعداد تریدرهای زیادی در انتظار رسیدن به لوهای گذشته هستند تا خرید مجددی انجام دهند و این امر بر تعداد لوها می افزاید و ساپورت را تشکیل می دهد . و در یک مسیر نزولی برای ادامه روند مورد استفاده قرار میگیرد . وقتی ساپورت شکسته می شود می توان در آینده ساپورت موثر را پیدا کرد و منتظر تصمیم خریداران ماند .

رسیستنس یا مقاومت:
بر خلاف ساپورت رسیتنس (مقاومت) تشکیلی از های هاییست (بالاترین نقطه) که توسط کندلها ایجاد شده است و برای ادامه روند صعودی یا ادامه نزول مورد استفاده قرار میگیرد .

خطوط حمایت و مقاومت_2

در این حالت فروشنده های بیشتری در مارکت وجود دارد و علاقه به خرید کمتر می شود . در رسیستنس چپ در عکس بالا شاید بسیاری از تریدرها بخت باز کردن فروش را در اولین و دومین های از دست داده بودند و در های سوم بسیاری اقدام به فروش میکنند . این امر بعد از لمس های سوم به رسیستنس می تواند شروع شود .

ساپورت و رسیستنس (حمایت و مقاومت):
استفاده این 2 در یک زمان می تواند روند مارکت را برای ما مشخص کند . تصاویر بالا رو جور دیگر خواهیم دید:

خطوط حمایت و مقاومت_3

وقتی به تصویر بالا نگاه دوباره میندازیم و تعاریف ساپورت و رسیستنس را مرور میکنیم روند برای تریدر دارای معنی بهتری خواهد بود . تریدر از این خطوط برای گرفتن تصمیم به فروش یا خرید اقدام میکند . همچنین مشخص می کند که روند در مسیر رنج – صعودی یا نزولی قرار دارد .

موقعیت خرید یا فروش :
وقتی ساپورتی رسم می شود و لوهای آینده از این ساپورت فاصله میگرند میتوان به قویتر شدن صعود اطمینان بیشتری داشته باشیم.

خطوط حمایت و مقاومت_4

و همین حالت برای رسیتنس . زمانیکه های جدید از خط رسیستنس فاصله میگیرد موقعیت نزولی دارای قدرت بیشتری است .

خطوط حمایت و مقاومت_5

در زیر چند سناریوی خرید و فروش را مرور میکنیم :

خطوط حمایت و مقاومت_6

تصویر بالا برای درک بهتر استفاده از ساپورت و رسیستنس می باشد و به این معنی نیست که همیشه می توان به این راحتی ترید کرد . این مثال برای درک اصلی این 2 استفاده شده است که بعد از تماس یا فاصله گرفتن کندلها از رسیتنس و ساپورت و بریک اوتها (شکست ها) چه تصمیمات اساسی یک تریدر می تواند بگیرد و با توجه به مدیریت سرمایه خود اقدام به ترید کند . در این تصویر نمونه مناسبی از ساپورت چند لایه را نیز مشاهده میکنیم که همین امر می تواند برای رسیستنس نیز اتفاق بیفتد .

تغییر ساپورت به رسیستنس و بلعکس :
بیشترین استفاده تریدر ها از ساپورت و رسیستنس در زمان تغییر ماهیت انها می باشد . وقتی این تغییر ماهیت شکل میگیرد تریدر به تغییر روند و گرفتن پوزیشنهای بلند مدت تمایل بیشتری دارد. در زیر چند مثال را مرور میکنیم :

خطوط حمایت و مقاومت_7

ZONE :
در همین تصویر بالا ما در واقع از ZONE برای مشخص کردن رسیستنس استفاده کردیم و در آینده تاثیر آن بر روی ساپورت را دیدیم . تریدرهای تازه کار گاهی برای رسم دقیق ساپورت و رسیستنس دچار مشکل و یا تردید هستن . در این مواقع بهترین راه حل رسم ZONE مباشید . وصل کردن هایست های به های نزدیک برای رسیتنس زون و لویست لو به های لوی نزدیک برای رسم ساپورت زون.
یک مثال در ارز دلار/ین :

خطوط حمایت و مقاومت_8

در ادامه اموزش مطالب ریزتری و حرفه ای تری را بیان خواهیم کرد .

ساپورت و رسیستنس (حمایت و مقاومت) پیشرفته

این بخش بیشتر مربوط به معامله گران فارکس است ولی خواندنش برای تریدرهای باینری آپشن خالی از لطف نیست. سعی میکنیم نگاه جامعتر و واقعه بینانه تری به ساپورت و رسیستنس داشته باشیم . سعی میکنیم با در نظر گرفتن این 2 موقعیتهای ترید در شرایط مختلف را مرور کنیم و ترفندهایی که یک تریدر می تواند برای موفقیت از آن استفاده کند .

انواع استفاده از ساپورت و رسیستنس :
پندینگ اردر شاید برای خیلی از تریدرها اولین قدم باشد اما نحوه استفاده از پندینگ اردر برای بسیاری از تریدرها واضح و مشخص نیست . در بخش اول عکسی از دلار ین قرار دادم که یکی از بهترین نمونه های تغییر ماهیت بود .
این تصویر را در زیر برای ورود به ترید انتخاب کردم و به ان نگاهی می اندازیم.

خطوط ساپورت و رسیستنس_9

در کندل A ما به رسیستنس برگشتی داریم . در نگاه اول شرایط گذشته نزدیک به ما سیگنال خرید صادر نمی کند اما وجود کندل قوی و رسیدن به رسیستنس می تواند ایده فروش را نیز از ما دور کند . بهترین تصمیم ممکن صبر تریدر برای مطمئن شدن از رسیستنس ماندن زون یا تغییر ماهیت ان به ساپورت می باشد. وقتی کندل B بسته میشود همچنان در منطقه زون است و تاییدی برای شکست نیست . تا دوباره برگشت به لایه پایینی زون در این حالت تریدرها به 2 صورت عمل میکنند.
1 – قرار دادن پندینگ اردر برای فروش
2 – قرار دادن پندینگ اردر برای خرید
دسته اول پندیدنگ فروش را در زیر اخرین های قبل از A قرار می دهند و استاپ در بالای B . علت نیز در گفته های قدیمی می باشد که گفتیم برای فروش در پرایس اکشن ما به های قدیم توجه میکنیم و برای خرید لوهای گذشته مارکت برای ما نشان دهنده مکان ورود یا خروج از ترید هستند .
دسته دوم شاید استاپ را در منظقه x قرار دهند یا اخرین لو موجود (2 لو بعد از x) و نقطه ورود خرید در بالای های B قرار میگیرد .
این روش یکی از ساده ترین و یکی از پایه ای ترین روشهای ترید است که همچنان در بین بسیاری از تریدرها مقبولیت دارد .

اما نقطه خروج بعد از فعال شدن پندینگ خرید در کجاست ؟

خطوط ساپورت و رسیستنس_10

تعیین نقطه خروج بسیار ساده است با رسم خطوط رسیستنس از های و لو های معتبر گذشته ما به 3 منطقه خروج دست پیدا میکنیم . که با مدیریت ترید و تقسیم لاتها میتوانیم پوزیشن را مدیریت کرده و به هر 3 هدف رسید . نکته مهم مرور دوباره سناریوی وارد شدن به خرید می باشد . در بالا نوشتیم که بعد از قرار دادن پندینگ اردر خرید استاپ را در منظقه x قرار میدهیم یا 2 لو بعد از ان . اما با کمی صبر و دقت اگر به مباحث اموزشی مدیریت سرمایه رجوع کنیم بعد از باز شدن پوزیشن خرید ما باید به برنامه مدیریت ریسک خود رجوع کنیم و تصمیم قرار دادن استاپ و تی پی را بررسی کنیم . چون 3 هدف برای تی پی در نظر داریم پس به نوعی ریسک به ریوارد ما 1:3 تغییر پیدا کرده است و باید تصمیم بگیریم که ایا خارج از مدیریت سرمایه عمل میکنیم یا خیر . اگر ریسک به ریوارد ما 1:2 باشد پس از تی پی اخر I چشم پوشی میکنیم و بعد از زدن تی پی III می توانیم تی پی I را اضافه کنیم . اما فراموش نکنیم هر چه ترید بالاتر می رود و به خواسته ما نزدیکتر باید استاپ را هم به منطقه ورود در مرحله اول تغییر دهیم برای بریک ایون و در اینده تصمیم مناسب برای جا بجا کردن استاپ .
طبق قوانین مدیریت سرمایه قبل از هر تصمیمی ما استاپ خود را مشخص کردیم . X

قرار دادن پندینگ خرید بر روی ساپورت :

در بحث پرایس اکشن و رسیدن روند به ساپورت و رسیستنس گفتیم بهترین زمان فروش رسیدن به رسیستنس و خرید رسیدن به ساپورت می باشد که در همین زمینه می توان از پندینگ اردر استفاده کرد که از یکی از متداولترین روشهای ترید می باشد . در سناریو قبل ما پندینگ خود را در بالای های قرار دادیم که می تواند دراودان زیادی داشته باشد . به عکس زیر دقت کنید :

خطوط ساپورت و رسیستنس_11

در این تکنیک پندینگ خرید در منطقه 2 قرار میگیرد و استاپ در زیر لوی 1 که البته با توجه به ریسک به ریوارد
تریدر می تواند متفاوت باشد و البته مقدار ارزشی پیپ ارز مورد نظر برای ترید کردن . درک درست از پرایس اکسن این دید را برای تریدر ایجاد میکند که های D کاملا ارز را در صعود قرار داده و تمایل فروشندگان بعد از رسیدن به زون ساپورت کم میشود علت دیگر ان تبدیل زون رسیستنس به ساپورت در گذشته نیز می باشد .احتمال موفق شدن حدود 90 % درصد میباشد اما و اما اگر در منظقه 2 روند ساپورت را شکست و نزولی شد و ان 10 % که احتمال وجودش نبود اتفاق بیافتد تریدر یک چیز را باید در ذهن خود تکرار کند .
ضرر جزیی از این مارکت می باشد.
تا به اینجا سعی من بر این بوده که معنی استفاده از ساپورت به رسیستنس به بهترین و ساده ترین شکل ممکن بیان شود و در واقعیت استفاده از ابزار کمکی مانند ایندیکیتورها – فیبوناچی و غیره می تواند معانی بهتر و کاملتری به ساپورت و رسیتنس ها بدهد .
نکته بسیار مهم دیگر این است که تریدر باید تمام دانسته های خود را در کنار هم قرار دهد . ما از پرایس اکشن به مدیریت سرمایه و سپس به ساپورت و رسیستنس رسیدیم و همه اینها برای ورود به پوزیشن باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند .نبودن یکی از این اصول درصد خطای تحلیل را بسیار زیاد میکند .
در مطالب بعدی اموزش کامل و جامعی از پترنها خواهیم داشت . پترنها نیز کمک بسیاری برای استفاده ساپورت و رسیستنس دارند که در ان بخش مثالهای زیادتری در مورد ترید با شرایط متفاوتخواهیم داشت.
در زیر به چند مثال دیگر نگاهی داریم :

خطوط ساپورت و رسیستنس_12

خطوط ساپورت و رسیستنس_13

خطوط ساپورت و رسیستنس_14

خطوط ساپورت و رسیستنس_15

لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی این سایت کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع ، شرعی و قانونی درست نیست.

یا حق

حامد

درباره ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم.

مطلب پیشنهادی

شما یک تریدر واقعی هستید در صورتی که…

وقتی شما تصمیم می گیرین یه تریدر حرفه ای بشین، قطعا مطلع هستین که قراره …

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I love you
error: