استاپ لاس چیست ✔️ آموزش بهترین مکان برای قرارگیری توقف یا حدضرر کجاست؟

استاپ لاس چیست ؟ همه معامله گران وقتی وارد بازار معاملاتی همانند فارکس می شوند هدف آنها از انجام معامله کسب بیشترین سود ممکن است و در اینکه این بردها را حفظ کنند و مانع از ضرهای احتمالی شوند از دستوری به نام استاپ لاس یا همان توقف ضرر (حد ضرر) استفاده می کنند. در این مقاله ی آموزش استاپ لاس ، می آموزیم بهترین مکان و زمان برای جلوگیری از ضرر را بگیریم.

باید توجه داشت که متوقف کردن هر نوع معامله‌ای در بازار معاملاتی و خروج به موقع از موقعیت های سرمایه گذاری به عنوان بخش جدایی ناپذیر از استراتژی معامله گری است. به عبارت دیگر، حفظ سرمایه و مدیریت آن مهم ترین موضوعی است که شما در بازار مالی فارکس بایستی روی آن تمرکز داشته باشید. دلیل آن هم به این موضوع بر می گردد که حفظ سرمایه بر سود حاصل از معاملات مقدم تر است. بیایید واقع بین باشیم گاهی اوقات صبر در یک معامله، بی فایده است. چه بسا بهتر است، قبل از این که بیش از این متضرر شوید و دارایی شما از بین رود از بازار خارج شوید. در این مطلب قصد داریم توضیح کاملی درباره استاپ لاس (stop-loss) و اینکه چگونه مانع از ضرر بیش تر در بازار معاملاتی فارکس می شود، توضیحات مفصلی ارائه دهیم.

استاپ لاس (حد ضرر) چیست؟

حد ضرر یک نوع سفارش است که در معاملات فارکس برای محدود کردن ضررهای ناشی از معامله صورت گرفته استفاده می شود. همچنین به عنوان سفارش توقف (stop order) یا سفارش توقف بازار (stop-market order)  نیز شناخته می شود.

به بیان ساده، استاپ لاس یا حد ضرر شرطی است که در بروکر فارکس تعیین می شود که اگر چنانچه قیمت یک دارایی که شما خریده اید به X (نقطه stop) رسید از معامله خارج شوم، تا مانع از ضرر بیشتر در چنین معامله ای شوم.

این دستور یا سفارش باعث می شود که یک معامله با ضرر بسته شود. به طور خاص، دستوری است که از طرف معامله گر به شرکت تجاری و یا کارگزاری داده می شود، مبنی بر اینکه معامله صورت گرفته در یک سطح قیمتی مشخص متوقف شود که این قیمت پایین تر از قیمت ورودی معامله گر است.

واقعیت امر این است که هیچ معامله گری قصد ضرر کردن در بازار به خصوص بازار مالی فارکس را ندارد اما از آنجایی که برخی معاملات زیان ده در معاملات اجتناب ناپذیر هستند و برای اینکه میزان زیان دهی را کم کنند و ریسک موجود را به حداقل ممکن برسانند، از این قابلیت استفاده می شود.

کنترل ضرر در استاپ لاس

در هنگام خرید یک سهام و یا دارایی عوامل زیادی در تصمیم گیری دخیل هستند و توجه به برخی ملاحضات مهم کاملا فراموش می شوند، تنظیم استاپ لاس یکی از این ملاحضات است. اگر یک معامله گر از حد ضرر به طور مناسب و با قاعده استفاده کند می تواند میزان بازدهی سیستم معاملاتی و سود آنها را به میزان قابل توجهی بالا ببرد. از این رو می توان به این نتیجه گیری رسید که از این ابزار برای محدود کردن سود و ضرر در معامله استفاده می شود، زیرا از بین رفتن سود در معامله به نوعی ضرر هم محسوب می شود.

مهم ترین کاربرد استاپ لاس برای انجام معاملات کوتاه مدت و میان مدت است که سرمایه گذاران می توانند از این ویژگی استفاده کنند. چنین ابزاری در واقع یک سفارش خودکار است که معامله گر مقدار آن را مشخص کرده و در پلتفرم معاملاتی خود ثبت می کند و به کارگزاری دستور فروش دارایی در قیمتی که تعیین کرده است را می دهد.

بیایید با یک مثال ساده حد ضرر را اینگونه شرح دهیم. فرض کنید که قیمت یک دارایی در حد 900 دلار است  و پیش بینی ما این است که قیمت آن به 1050 دلار خواهد رسید و هدف فروش خود را در 1050 دلار قرار میدهیم. اما ممکن است به هر دلیلی قیمت ها افت کند و پیش بینی ما اشتباه باشد. در این حالت نباید اجازه دهیم که معامله بیش از این ضرر ده باشد و با استفاده از سفارش stop حد ضرر خود را بر روی 800 دلار تنظیم می کنیم. بدین معنی که اگر قیمت دارایی به 800 و پایین تر افت کرد کارگزاری به صورت خودکار آن را به فروش برساند و مانع از ضرر بیش تر شود.

بیاد داشته باشید که حد ضرر باید براساس تحلیل و بررسی شرایط موجود باشد و نباید آن را از روی حدس و گمان انجام داد. در هر معامله ای که انجام می دهید بایستی توانایی حفظ سود را داشته باشید یا به عبارت دیگر مدیریت ریسک و سرمایه بر عهده خود شماست. نکته دیگر این است که باید این واقعیت را پذیرفت که همیشه بازار خواسته خود را انجام می دهد و روند حرکتی آن صددرصد قابل پیش بینی نیست. هر روز با یک چالش جدیدی روبروست، از سیاستهای جهانی گرفته تا رویدادهای اقتصادی و بسیاری از عوامل دیگر می تواند روند بازار را تحت شعاع خود قرار دهد و ممکن است روند بازار در مدت زمان بسیار کمی تغییر کند.

اگر جز آن افرادی هستید که در بازار معاملاتی فارکس فعالیت دارید و سرمایه گذار بلند مدت نیستید تنها کافی است که چند مرتبه در موقعیت اشتباه قرار بگیرید و منتظر بمانید که بازار در جهت هدف شما قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که بازار همچنان ریزش کرده و در نهایت عمر معاملاتی شما به پایان برسد.

به کارگرفتن یک سطح از پیش تعیین شده برای خروج از معامله ای که زیان ده است نه تنها میزان ضررهای احتمالی را کاهش می دهد، بلکه استرس ناشی از حضور در یک معامله بدون برنامه را کم می کند. در کل باید گفت که هدف استاپ لاس این است که مانع از ضررهای هنگفت معامله گران شود. به عنوان مثال فرض کنید که دو شخص A و B  هر دو با سرمایه اولیه یکسان و با استراتژی های یکسانی وارد بازار معاملاتی فارکس شده اند. تنها تفاوت این دو این است که مقدار ریسک معاملاتی در شخص A  حدود 10 درصد و در شخص B، 2 درصد است.

هر کدام معامله ای را که انجام می دهند دو نتیجه برد یا باخت را خواهند داشت. حال تصور کنید که هر دو گرفتار یک دوره معاملاتی بازنده شوند. در چنین شرایطی حد ضرر معاملاتی هر دو فعال شود در این حالت به سادگی می توان دریافت که شخص A که میزان حد ضرر خود را 10 درصد قرار داده است نسبت به شخص دوم بیش ترین ضرر را متحمل خواهد شد.

اما دقت کنید که منظور ما این نیست که حد ضرر خود را بسیار کوچک در نظر بگیرید. زیرا ممکن است بازار با یک نوسان کوچک نزولی شود و بعد از مدت زمان اندکی سیر صعودی را طی کند در این صورت معامله گر دچار ضرر می شود.

چگونه بهترین نقطه استاپ لاس را مشخص کنیم؟

یک نقطه ایده ال برای تنظیم حد ضرر را دو عامل زیر مشخص می کند:

• استاپ لاس باید دارای یک نقطه سود و یا نرخ پیروزی در تاریخچه معاملاتی باشد. این نکته به استراتژی های معاملاتی شما بستگی دارد.
• استاپ لاس باید در سطحی باشد که به معامله گر ثابت کند که نقطه ورود به انجام معامله کاملا اشتباه بوده است.

 

برای اینکه استاپ لاس را به درستی تعیین کنیم باید چند گام ساده را در نظر بگیریم که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:

گام نخست: استراتژی فارکس خود را به صورت دقیق تعیین کنید.

اگر به تازگی وارد بازار معاملاتی فارکس شده اید و استراتژی معین و کتبی ندارید بهتر است قبل از ادامه فعالیت خود در این حوزه، استراتژی خود را ایجاد کنید. در ابتدا برای تعیین حد ضرر باید یک روش مداوم و دائمی داشته باشید.  بعد از اینکه قوانین مشخصی را در ارتباط با محل قرار گیری حد ضرر مشخص کردید در ادمه روند خود را ارزیابی کنید که آیا راهی برای بهبود عملکرد وجود دارد یا نه.

گام دوم: استراتژی معاملاتی خود را بیازمایید.

آزمودن استراتژی معاملاتی به شما این امکان را می دهد که بازدهی معاملات را براساس داده های تاریخی قیمت بدست آورید و بتوانید سیستم حد ضرر خود را دقیق تر تنظیم کنید. نتایج را همیشه مرور کنید تا کاربردی ترین موارد را شناسایی کرده و براساس آن تنظیمات خود را انجام دهید. همچنین جفت ارزها و تایم فریم های مختلف را نیز محک بزنید و از بین آنها استراتژی خود را براساس میزان بازدهی انتخاب کنید.

گام سوم: همیشه سعی کنید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و دوباره آن را مورد آزمایش قرار دهید

اگر معامله ای را انجام دادید که دچار ضرر شدید، وقت آن است که تغییراتی را در استراتژی معاملاتی خود انجام دهید. حتی اگر نتایج مورد انتظار شما بود و معامله روند مثبتی را داشت، آزمایش ایده های سودآور دیگر نیز خالی از لطف نخواهد بود. چون در این صورت می توانید به نتایج ایده های جدید هم دست پیدا کنید.

گام چهارم: به دنبال تقویت استراتژی های معاملاتی باشید.

اکنون زمان آن رسیده است که نتایج استراتژی خود را مورد ارزیابی قرار دهید. یک نتیجه گیری دقیق می تواند به شما کمک کند که حد ضرر معامله خود را در کدام قیمت قرار دهید.

خطاهای رایج در تنظیم استاپ لاس چیست؟

اگر هر معامله گری که در بازار فارکس فعال است استاپ لاس را به درستی تنطیم نکند ممکن است متحمل زیان مالی جبران ناپذیری شود و یا بالعکس باعث از دست دادن سود معامله شود. حتما در تنظیم استاپ لاس موارد زیر را بیاد داشته باشید:

• حجم نادرست معاملات

اگر حجم سرمایه شما در بازار مالی اندک است بهتر است با حجم بسیار پایین معامله کنید تا امکان تنظیم حد ضرر منطقی وجود داشته باشد. بسیاری از معامله گران به علت هم خوانی نداشتن موجودی حساب و اندازه معاملات، متحمل زیان های بسیاری می شوند. به عنوان مثال حد ضرر خود را کوچک انتخاب می کنند و نوسانات بازار را نادیده می گیرند. از این رو موجودی حساب و تطبیق اندازه معاملات نه تنها مقدار ریسک معقولی را به دست می دهد بلکه به قیمت ها اجازه نوسان منطقی را نیز خواهد داد.

• انتخاب های غیر منطقی و حریصانه

بسیاری از معامله گران به خصوص آنهایی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند در ابتدای کار اقدام به تنظیم حد ضررهای بسیار کوچک و نزدیک به قیمت می کنند. از این رو به دلیل نوسانات مداوم دچار زیان های متعدد می شوند و بازار به خودیخود آنها را با تحمیل زیان مالی بسیار زیاد از ادامه معاملات محروم می کند.

• نداشتن راهبرد حدضرر آزمایش شده

اگر یک معامله گر در انتخاب حد ضرر به صورت احساسی عمل کند به طور حتم نمی تواند به نتایج قابل قبولی در معاملات خود دست یابد اما به هر حال باید استراتژی معاملاتی خود را مورد آزمایش قرار دهد تا بتواند به کارایی آن روش دست یابد.

تیک پروفیت چیست ؟

مشابه با تعریف بالا برای حد سود (تیک پروفیت) هم در واقع شما برای بروکر تعیین می کنید که وقتی معامله در سود مورد نظرتون قرار گرفت معامله را ببندد.

به عنوان مثال، یه معامله خرید رو در جفت ارز EURUSD در 1.3853 باز می کنین و استاپ لاس رو در 1.3843 و حد سود یا تیک پروفیت رو در 1.3863 قرار میدین. در صورتیکه قیمت از قیمت خرید پایین­تر برود و به 1.3843 برسد، معامله با 10 پیپ ضرر بسته میشود و اگر هم قیمت بالاتر از قیمت خرید برود و به 1.3863 برسد معامله با 10 پیپ سود بسته میشود.

ضرورت استفاده از استاپ لاس و تیک پروفیت چیست؟

جواب من اینه که مدیریت سرمایه رو خیلی راحت تر و ساده تر میکنه.

معامله بدون استاپ لاس باعث میشه موجودی اکانت در خطر از دست رفتن قرار بگیرد و تهدید بشود. معامله بدون حد سود هم باعث میشود که معامله ای که در سود رفته است در نوسانات بازار بیافتد و اون سودی که می توانسته بگیرد را از دست بدهد. البته بعضی از دوستان هم هستند که وقتی حد سود تاچ شد و بعد از بسته شدن معامله، روند ادامه پیدا کرد می شینند غصه می­خورند که چرا حد سود رو اینجا گذاشتم. کلا همش ناراحتن چه موقع تاچ شدن استاپ لاس و چه موقع تاچ شدن تیک پروفیت! اینها همون کسانی هستن که ترید کردنشون بر مبنای استراتژی نیست.

جمع بندی

اگر در آموزش فارکس تجربه زیادی دارید و یا اینکه به تازگی وارد آن شده اید و مبتدی هستید در هر حال، بهتر است زیاد درگیر تنظیم اسپات لاس یا همان حد ضرر نباشید، زیرا واقعیت امر این است که هیچ جایگاه بی نقصی برای آن تعریف نشده است. یکی از مهم ترین اصول هر معامله گری، مواجه با چالش های پیش روی چنین بازاری است. وقتی که اطلاعات مربوط به بازار و وضعیت روند آن را پیگیری می کنید می توانید استاپ لاس را به درستی تنظیم کنید به شرط آن که تمامی نکات لازمه را رعایت کنید و با آگاهی و اتخاذ استراتژی مناسب وارد بازار شوید.