بی چون و چرا از استراتژی و سیستم ترید خود پیروی کنیم

اعتماد به نفس و انضباط در ترید

اعتماد به نفس جزء نکات مهم برای پیروی از یک سیستم میباشد. یک تریدر حرفه ای می داند که انضباط داشتن در پیروی از سیستم نقش حیاتی دارد. چرا که با یک اشتباه ساده می تواند همه آنچه را که به سختی به دست آمده است از دست بدهد.

انضباط در پیروی از یک سیستم بسته به اعتماد به نفس شخص و اعتماد او به سیستم خودش است.
اگر فرد ذره ای شک نسبت به سیستم خود داشته باشد هرگز نخواهد توانست از آن سیستم به درستی پیروی کند و این مساله دلیل اصلی شکست کسانی است که سیستمی را از شخص یا شرکت دیگری خریداری می کنند.

زمانی که سیستم از یک دوره ضرر عبور می کند (زیرا برای هر سیستمی وجود دارد) خریدار سیستم از آن صرف نظر می کند و به دنبال سیستم دیگری می گردد. در صورتیکه تریدر حرفه ای که به خود و سیستم خود اعتماد کامل دارد و می داند که سیستم در شرایط فعلی بازار بازده ندارد صبر میکند و زمانی که شرایط مهیا شد دلارها را پارو می کند. و این در حالیست که تریدر تازه کار سیستم جدیدی را خریداری کرده است و باز هم در حال زیان است. تا جایی که امکان دارد سیستم خود را در شرایط مختلف ازمایش کنید تا از آن مطمئن شوید. حتی بزرگترین تریدرها هم دوره های ضرر را در سیستم خود تجربه می کنند اما خم به ابرو نمی آورند. چون می دانند که استراتژی در شرایط زیان هست.

جورج سوروس از بزرگترین تریدرهایی که جهان به خود دیده

همه می دانیم که جرج سوروس از بزرگترین تریدرهایی است که جهان تا به حال به خود دیده است این مرد در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلیاردها دلار از بازار درامد داشت و همین مرد دوره هایی از زیان هم داشت، شرکت او در یک دوره بازده منفی داشت. آیا فکر می کنید این مساله برای او عجیب یا ناراحت کننده بود؟ ساروس می دانست که استراتژی او دوره زبان خود را می گذراند و باید با احتیاط منتظر تغییر اوضاع بود.

درست همانطور که مدتی پس از غروب، خورشید دوباره طلوع میکند پس از هر دوره زیان دوره سود دهی شروع میشود و این چرخه همچنان ادامه دارد. بیشتر تریدرها در دوره زیان یک استراتژی، آن را ترک می کنند و دوره سود دهی آن را از دست میدهند.

انسان چیزی را به دست می آورد که به آن باور دارد

انسان چیزی را به دست می آورد که به آن باور دارد و خود را شایسته آن میداند. من با تریدرهایی مواجه شده ام که حساب خود را تا سطح خوبی مثلا فرض کنید یک میلیون دلار بالا برده اند و همه آنرا از دست داده اند و بارها اینکار را تکرار کرده اند. در وجود انسان افکار ناخوداگاه فراوانی وجود دارد که گاهی او را از موفقیت باز میدارد. یکی از این افکار نگرش منفی درباره ثروتمند شدن است. این حس که به خود تخریبی (Self Destruction) معروف است ، زمانی ایجاد می شود که فرد در یک قدمی موفقیت است در واقع او تاب و تحمل موفق بودن را ندارد به بیان دیگر او در ناخوداگاه خود را شایسته موفقیت نمی داند و این باعث می شود که در اوج موفقیت از فرد اعمالی سر بزند که برای یک فرد عادی تعجب آور باشد.

باورهای خود را درباره ترید به روی کاغذ بیاورید، خوب فکر کنید و هر آنچه درباره ترید در ذهن خود دارید بنویسید، آیا فکر میکنید ترید قمار است؟ آیا فکر میکنید هرگز برنده نخواهید بود؟ آیا به دست آوردن پول زیاد در مدت زمان کم برای شما پذیرفتنی است؟ فکر میکنید چه مدت زمانی برای موفقیت نیاز دارید؟

هرکس براساس باوری که از خود دارد رفتار می کند

فرضا اگر شما به عنوان یک تریدر بر این باورید که برای کسب سود از بازار باید ساعت ها به مونیتور چشم بدوزید، گزارش های مختلف را بخوانید و به اخبار گوش دهید. به همین صورت هم رفتار خواهید کرد و اگر در جریان ترید سود کلانی عایدتان شود به خاطر این پیش زمینه فکری به احتمال زیاد آن را به راحتی از دست خواهید داد. همیشه مساله و راه حل آن، در خود فرد نهفته است. تریدر حرفه ای از این مساله مطلع است و در طول دوران زیان به شدت مراقب افکار و اعمال خود هست.

مقدار حرکت قیمت مهم است نه مقدار پولی که سود یا زیانی کرده اید.

مهم ترین چیزی که تا اینجا میشود گفت اینست که:

از قوانینی که در طی زمان طولانی تست کرده اید پیروی کنید و همه چیزهای دیگر را فراموش کنید . مشکلی خیلی از تریدرها در پیروی از سیستم خودشان با آن مواجه هستند این است که در حین اجرای پوزیشن دچار شک می شوند! بگذارید با یک مثال این مساله را روشن تر کنیم.

مثالی برای مقایسه عملکرد یک تریدر تازه کار و یک تریدر حرفه ای

شخصی، تریدی براساس استراتژی خودش طراحی میکند، فرض میکنیم خرید ۱۰۰۰۰سهام A به قیمت ۴۰۰ با حد زیان ۳۵۰ و حد سود ۶۰۰. حالا اگر قیمت از ۴۰۰ بالا برود و مثلا به ۴۵۰ برسد تا اینجا فرد ۵۰۰۰۰۰ سود کرده است. در این موقعیت تریدر وسوسه می شود که همین سود را بگیرد و از بازار خارج شود ، یعنی نقض استراتژی . اگر قیمت به ۴۴۰ برگردد تریدر های تازه کار که به سیستم خودشان اعتماد ندارند با عجله از بازار خارج میشوند. اما تریدر حرفه این بازی را بارها تجربه کرده است سرانجام قیمت بالا می اید و به هدف مورد نظر میرسد. در این معامله تریدر تازه کار ۵۰۰۰۰۰ سود داشت در صورتیکه تریدر حرفه ای ۲۰۰۰۰۰۰ به دست می آورد. اینجا نقش Fear در از دست دادن سود اندک روشن می شود.

حالا واکنش افراد را نسبت به کاهش قیمت بررسی می کنیم. اگر قیمت سهم A به پایین حرکت کند و به ۳۵۵ برسد. تریدر حرفه ای بدون هیچ دغدغه ای منتظر واکنش بعدی بازار می ماند در صورتیکه تریدر تازه کار در این موقعیت کاملا اشفته می شود و به امید بالا رفتن قیمت حد زیان خود را پایین میکشد فرضا به ۳۳۰ تغییر میدهد. قیمت پایین میاید و به ۳۳۵ میرسد تریدر حرفه ای با انضباط کامل در ۳۵۰ از بازار خارج میشود. اما تریدر تازه کار هنوز به بالا رفتن قیمت امیدوار است و باز هم اقدام به پایین اوردن حد زیان به ۲۷۰ میکند. اما قیمت همچنان به پایین میرود و تریدر مجبور میشود در ۲۷۰ خارج شود.

به محض خروج قیمت به ۲۹۰ بر میگردد فرد باعجله و بدون توجه به شرایط و سیستم خود تنها برای بازپس گرفتن پول خود از بازار اقدام به خرید میکند. اما قیمت دوباره کاهش می یابد و این دفعه فرد طرحی برای ترید خود ندارد و یک جمله را با خود تکرار می کند:” قیمت باید بالا برود” اما قیمت در روند منفی خود به ۱۷۰ می رسد و سرانجام فرد نا امیدانه و با روحیه ای اشفته مجبور به خروج از بازار می شود .

تریدر حرفه ای در این معامله ۵۰۰۰۰۰ زیان کرد اما تریدر تازه کار ۲۳۰۰۰۰۰ و این تاوان عدم اعتماد به سیستم و دخالت دادن احساسات در ترید هست و اینجاست که نقش Greed در همراهی با زیان حاصله مشخص می شود.
برای کنترل احساسات ترید را باید به صورت یک بازی در نظر گرفت که می خواهیم در آن امتیاز به دست می آوریم نه پول! چون پول سریعا احساس فرد را تحریک میکند و برای وی بدست اوردن آمال و آرزوهایش را تداعی میکند در مثال بالا زمانی که قیمت به ۴۵۰ میرسد فرد در ذهن خود سود به دست آمده را تبدیل به کالا میکند.

دردناکترین اشتباه یک تریدر تازه کار

در موقعیت زیان ذهن فرد تازه کار نمی تواند زیان را قبول کند و به همین خاطر سعی در ماندن در بازار دارد با این امید و طمع که روند عوض شود. هیچگاه ترید را به صورت برد و باخت نگاه نکنید، با یک ترید موفق خوشحال نشوید و با یک ترید ناموفق ناامید نباشد. این را بدانید که مجموعه ای از تریدها هستند که نتیجه را می سازند پس نتیجه را در بلند مدت می توان مشاهده کرد.

در واقع عدم پیروی از استراتژی باینری آپشن و فارکس از جمله دردناک ترین اشتباه های یک تریدر می باشد که ضربات مهلکی را به حساب او و مهم تر از آن به شخصیت او وارد می آورد. شخصیت، غرور و اعتماد به نفس یک تریدر مهمترین دارایی او به شمار میروند اجازه ندهید که با تکرار اشتباه های خود باعث از بین رفتن این سرمایه عظیم و غیر قابل برگشت شوید.

در بازار چیزی که برنده را از بازنده متمایز می کند دانش بیشتر نیست بلکه توانایی پیروی بدون استثنا از قوانین سیستم می باشد، تعداد تریدرهایی که دارای این توانایی هستند بسیار اندک است.

بیشتر بخوانید:

روانشناسی ترید در بازارهای مالی

پذیرش مسئولیت کامل هر حرکت و تصمیمتان

سیستم مناسب ترید خودتان را بسازید

چگونه به یک تریدر حرفه ای تبدیل شویم

از سیستم ترید خود پیروی کنید

لزوم کنترل استرس و فشار های عصبی برای یک تریدر

همبستگي اصول ارتباطات انساني و بازار

منابع:

کتاب آشنایی با فارکس نوشته ی سعید دلیلی و زنده یاد نیشتمان اسراری

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros