سرخط خبرها
خانه / فارکس / استراتژی های فارکس / آموزش کاربردی الگوهای کندل استیک (پترن های شمعی ژاپنی)

آموزش کاربردی الگوهای کندل استیک (پترن های شمعی ژاپنی)

الگوهای کندل استیک رو اولین بار آقای استیو نیسون امریکایی وارد بازار مالی کرد. که اصالتا مربوط به سهام ژاپن بوده. در سال ۱۶۰۰ میلادی توسط تجار برنج برای پیش بینی قیمت برنج بکار گرفته میشد. استیو نیسون امریکایی در سال ۱۹۹۰ دونه به دونه نام گذاریشون کرد. کندلها بر اساس عرضه و تقاضا شکلهای مختلفی به خودشون میگیرند. که این شکلها را نام گذاری کردند.

این اشکال و الگوها چون در گذشته باعث تغییر قیمت شدند ، انتظار داریم در آینده هم بازار به اینها واکنش نشون بدهد و هیچ چیز قطعی وجود ندارد. و صرفا معامله گران بعد دیدن این اشکال ذهنیت عرضه و تقاضاشون تغییر میکند و همین باعث تغيير قيمت میشود.

توضیحات ابتدایی و تاریخچه الگوهای کندل استیک

در زبان انگلیسی candle به معنی شمع هست و candlestick به معنی شمع دان . ما هم به این اشکال الگوهای شمعی میگیم. بیشتر تلفظ انگلیسی کندل بکار میبریم.

ویژگی تجربه و تحلیل کندل استیک ها

  1. زبان گویای چارت هستند. شخصا در بازار بدون کندل کاملا نابینا خواهم بود.
  2. مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل و انعطاف پذیری بالای آنها که خیلی از تریدرها رو مجذوب خودش کرده.
  3. استفاده از Barchart یا نمودار میله ای و حتی line chart با نمودار خطی واقعا دشوار است و وضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست.

ساختار شمع ها یا کندل استیک

طبق استاندارد خیلی از تریدرها بنده رنگ سبز را صعود و رنگ قرمز را نزولی در نظر میگیرم. سیاه و سفید و قرمز و آبی هم جز رنگهای متداول هست. در شکل زیر ساختار کندل استیک نمایش داده شده با قیمت باز و بسته شدن و سایر جزییات کاملا یاد بگیرید.

الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد ، به کندل صعودی میگیم . یعنی خریدارها بر فروشنده ها از زمان تشکیل آن کندل تا زمانی که بسته بشود غلبه کردند. که با رنگ سبز مشخص میکنیم. به این کندل Bullish هم می گوییم.

اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن کندل باشد ، به کندل نزولی میگیم. یعنی فروشنده ها بر خریدارها از زمان تشکیل آن کندل تا زمان که بسته بشود غلبه کردند. که با رنگ قرمز مشخص میکنیم. به این کندل Bearish هم می گوییم.

اصطلاحات کاربردی و بررسی ماهیت کندلها و نحوه انجام کار با الگوهای کندل استیک

اصطلاحات کاربردی الگوهای کندل استیک
اصطلاحات کاربردی الگوهای کندل استیک

بنده میتونم مثل خیلی از افراد بیام چندتا الگو معروف معرفي کنم و یک توضیحی بدم و تمام. اما مهم برای بنده این است که دانشجو علت حرکات قیمت را درک کند و نکات ریز را یاد بگیرد.

  • کندل ها بر اساس عرضه و تقاضا اشکال مختلفی به خودشان میگیرند و معامله گران بر اساس اشکال کندلی شکل گرفته واکنش های متفاوتی نشان میدهند و سیگنالهایی را از این الگوها بدست میاورند.
  • هیچ تضمینی وجود نداره که بعد دیدن یک الگوی برگشتیِ کندلیِ قوی ، زیر یک منطقه مقاومتیِ قوی ، قیمت برگردد و ریزشی بشود.

دقت کنید که الگوی کندلی عامل تغییر در حرکات آینده قیمت نیست. بلکه تصمیم و ترس و طمع معامله گرها باعث تغییرات قیمتی میشود.

  • رعایت مدیریت سرمایه، توجه به مسائل بنیادی عامل تضمین در موقیت هست.

فرض کنید یک الگوی کندلی خوب برای فروش در جفت ارز یورو دلار پیدا شد و ساعت 4:30 بعد ظهر هست. بعد از بررسی تکنیکال چارت و مسائل مدیریت سرمایه باید به این مسئله توجه کنیم که نزدیک باز شدن بازار امریکا هستیم و معمولا ساعت ۵ تا ۷ بعد ظهر به وقت تهران اخبار مهمی از آمریکا و کانادا وجود دارد. ممکن است خبر در جهت تضعیف دلار باشد و به راحتی الگو برگشتی ما را فیلد کند و استاپ ما زده بشود !

تکرار میکنم، صرافا چون این الگوها در گذشته بازار تغییراتی را ایجاد کردند، انتظار داریم در آینده بازار هم تغییراتی ایجاد کنند.

  • نکته مهم که هرگز نباید فراموش کنید اینکه هر الگوی کندل استیک ، سیگنال تلقی نمیشود. سیگنال رو باید در کف بازار، در سقف بازار برسی کنیم.
  • الگوهای کندلی زمانی سیگنال ورود محسوب میشوند که در ناحیه ای از بازار شکل بگیرند که پتانسیل برگشت قیمت وجود داشته باشد. مثلا روی خط میانی چنگال اندروز ، زیر مقاومت و روی حمایت ، در لولهای برگشتی فیبوو …

1- اولین مرحله در تحلیل کندلی ما پیدا کردن روند بازار هست. چون در بازار خنثی الگوهای کندلى قدرت خاصی ندارند و ترید بر اساس کندل استیک دشوار میشود.

مثال :

در تایم فریم ۴ ساعته قیمت بین یک محدوده ی ۴۰ پیپی رنج شده. معمولا در این جور موارد باید بریم تایم پایینترش و در یک و نیم ساعته معاملات انجام بدیم بصورت فروش در سقف و خرید در کف.

اگر بخواهیم در همان تایم ۴ ساعته معامله کنیم:

  • اولا باید ببینیم رنج شدگی در چه محدوده ای هست؟
  • آیا در محدوده ی انتهای روند هست و قیمت منتظر خبر هست تا قیمت برگردد؟
  • آیا در وسط روند هست و احتمال تشکیل الگوهای کلاسیک ادامه دهنده هست یا الگو کلاسیک برگشتی هست؟

و چندین آیا و اگر دیگر…

معامله کردن در بازار رنج خودش به تخصص محسوب میشود. برای همین راحتتریم که در بازار روند دار دنبال موقعیت باشیم.

2- دومین مرحله پیدا کردن سطوح برگشتی هست. سطوحی که قیمت بر میگردد و به حرکتش در جهت روند ادامه میدهد . یا سطوحی که قیمت میتواند از آن ناحیه تغییر روند بدهد یا حرکت اصلاحی انجام بدهد.

3- سومین مرحله یافتن سیگنال با الگوهای کندلی هست.

مثال استفاده از الگوهای کندل استیک
استفاده از الگوهای کندل استیک

مثال استفاده از الگوهای کندل استیک در بازار روند دار. در ناحیه مشخص شده با فلش، با دو الگوی کندل استیک در منطقه مقاومتی، قیمت ۵۰۰ پیپ ریزش داشته و تغییر روند شکل گرفته است.

مثال خطا در محدوده رنج. با اینکه چندین الگوی کندل استیک قوی برگشتی داشتیم، اما قیمت به نزولش ادامه داد. چون ناحيه ، ناحيه ریورسالی (برگشتی) نبوده است.

استفاده از الگوی شمعی

فلش اول برای پایان روند. فلش دوم که الگوی کلاسیک داشتیم که میشد با الگوهای کندل استیک فروش مناسبی داشت. اما در رنج شدگی الگوهای ما فیلد شده. با اینکه در ناحیه برگشتی (فيبو AB V8) بوده است. (اهمیت مدیریت سرمایه).

بیشتر بخوانید:

جلسه دوم: مناطق با پتانسیل برگشتی

جلسه سوم: کندل دوجی

جسله چهارم: الگوی تجمع شدوها – الگوی هارامی – الگوی انگلفینگ

جلسه پنجم: الگوی Dark cloud cover – Piercing – Hammer

جلسه ششم: الگوی Shooting Star – Tweezer

جلسه هفتم: الگوهای Evening Star & Morning Star

جلسه هشتم: چند مثال از تلفیق مناطق حمایت – مقاومت و الگوهای کندل استیک

جلسه نهم: الگوی کندل استیک سه کندل برگشتی

شروع آموزش پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست و چگونه از الگوهای آن استفاده می شود؟

استراتژی های فارکس و بهترین روش های معاملاتیِ آن

منابع:

انتشار از سایت فراچارت – مدرس : سعید خواجوند

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/062315/using-bullish-candlestick-patterns-buy-stocks.asp

کپی برداری از مطالب این سایت بدون ذکر منبع از نظر اینجانب حرام است. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه ، شرعی و قانونی درست نمی باشد.

یا حق

حامد

درباره ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم.

مطلب پیشنهادی

الگوی Evening Star

آموزش الگوهای کندل استیک Evening star و Morning Star

فهرست مطالب این صفحه الگوی کندل استیک Evening Starالگوی Morning Star در این قسمت 2 …

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I love you
error: