مفهوم عرضه و تقاضا و همینطور سطوح حمایت و مقاومتی

این مقاله جلسه اول این آموزش گام به گام پرایس اکشن است و مختصری در مورد مفهوم عرضه و تقاضا و همینطور سطوح حمایت و مقاومتی توضیح می دهیم.

مفهوم عرضه و تقاضا

حرکت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد و خریداران قیمت های بالاتر را نیز برای خرید بپذیرند، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب با بیشتر شدن عرضه نسبت به تقاضا و پذیرش قیمت های پایین تر برای فروش توسط فروشندگان، قیمت پایین می یابد.

در این قسمت قصد داریم مفهوم عرضه و تقاضا در فارکس و باینری آپشن را در قالب یک مثال توضیح دهیم. به شکل زیر دقت کنید. خریداران در نقطه B با انگیزه زیادی وارد میشوند و انتظار شکست مقاومت دارند. فروشندگان در نقطه A انتظار دارند مقاومت حفظ گردد ولی با شکسته شدن نقطه B بسیاری از آنها استاپ لاس هایشان می خورد و این یعنی بیشتر شدن فشار خرید.

در نقطه C معامله گرانی که به صورت کوتاه مدت معامله می کنند سود حاصل از خرید خود را ذخیره می کنند و از بازار خارج می شوند. بنابراین قدرت خرید کاهش می یابد. علاوه بر این عده ای جدید برای فروش وارد می شوند زیرا انتظار دارند مقاومت C شکسته نشود. بنابراین فشار عرضه بیشتر می شود و قیمت کاهش می یابد.

حال به نقطه D می رسیم. معامله گرانی که شکست B را از دست داده اند و در B وارد بازار نشدند در D انگیزه زیادی برای خرید دارند. علاوه بر این عده، معامله گرانی که در B وارد شده بودند حالا عده ای از آنان قصد دارند دوباره وارد شوند و همه اینها باعث افزایش قدرت خرید (تقاضا) بر عرضه می شود.

عده ی دیگری که در B معامله فروش داشتند و استاپ لاس هم نداشتند معامله فروش خود حفظ کردند و در D که کمی قیمت پایین آمد از فروش با ضرر خارج شدند که این باعث افزایش قدرت خرید شد. تریدرهای کوتاه مدت دیگری نیز که در C به امید شکسته نشدن مقاومت وارد بازار شدند در D سود کوتاه مدت خود را برداشته و به فشار قدرت تقاضا کمک می کنند.

سطوح حمایت مقاومتی

همیشه در انتخاب حمایت و مقاومت آنهایی را که نزدیک به قیمت جاری هستند در نظر بگیرید. زیرا که ترسیم سطوح دور که تا چند روز و چند هفته دیگر هم لمس نمی شوند خیلی به کار نمی آید.

برخی سطوح حمایت مقاومتی که در قیمت اثر گذاشته اند را مشاهده می کنید که در برخی مواقع تماس کندل با آن سطح فقط با شادو کندل بوده و در برخی مواقع بادی کندل درگیر شده است. سطح را در جایی قرار دهید که بیشترین تماس و واکنش قیمت را ایجاد کند. به تصویر زیر دقت کنید.

در تصویر فوق خط افقی در جایی قرارگرفته که بیشترین تماس با قله ها و قعر ها ایجاد شود و اگر کمی بالاتر برود برخی تماس ها ازبین می روند. این سطح در مکان فعلی آن یک سطح مهم به شمار می رود که در آینده در تحلیل های پرایس اکشن بسیار کمک کننده است.

برخی مواقع بهتر است به جای خط از یک محدوده استفاده شود.

سوال و جواب متداول این مبحث

در این مرحله چندین سوال مطرح می کنم و به هر کدام جواب میدهم.

سوال اول: آیا سطوح حمایت و مقاومت همیشه افقی هستند؟ آیا می توانند به صورت مورب باشند؟ کدام بهتر است؟
جواب: می توانند به صورت مورب هم باشند و بهتر بودن فقط در موقعیت نمودار و وضعیت چارت مشخص می شود. حتی ممکن است در یک لحظه هر دو به تریدر کمک کنند.

سوال دوم: آیا گپ ها محدوده حمایت و مقاومتی هستند؟

جواب: در فارکس جواب بله است. علت آن اینست که در فارکس به دلیل حجم و تعداد زیاد معاملات در طول روز گپ ها بسیار کم هستند. اما گپ ابتدای دوشنبه و گپی که با یک خبر مهم ایجاد می شود می تواند محدوده حمایت مقاومت باشد. می توان بعد از اینکه پوشش داده شدند به عنوان حمایت و مقومت در نظر گرفته شوند. اما در بازارهای که 24 ساعته نیستند به دلیل اینکه گپ ها زیادند اهمیت کمتری خواهند داشت.

سوال سوم: برای پیدا کردن سطوح حمایت مقاومت می توان از چارت خطی استفاده کرد؟

جواب: با چارت خطی می توان سطوحی را پیدا کرد اما از آنجا که شادوهای کندلها هم مهم هستند در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، فقط نمی توان به چارت خطی اکتفا نمود.

سوال چهارم: برای یافتن سطوح و یا محدوده های حمایت مقاومت نیاز به اندیکاتور داریم؟

جواب: اندیکاتور ها و سیستم های مختلفی می توانند این سطوح را مشخص کنند. مثل ابرهای کومو، فیبوناچی، پیوت پوینت و… . اما سعی بر اینست در پرایس اکشن بدون استفاده از این اندیکاتورها و سیستمها سطوح و محدوده های مهم را بیابیم.

سوال پنجم: بررسی عرضه و تقاضا مهم تر است یا یافتن سطوح حمایت و مقاومت؟

جواب: عرضه و تقاضا در کل بازار هست و حرکت نمودار هم بر همین اساس است. نکته مهم اینست که ابتدا محدوده های مهم پیدا شود و بعد در این محدوده ها عرضه و تقاضا بررسی شود تا بدین ترتیب حرکت نمودار مشخص شود.

سوال ششم: آیا در روش پرایس اکشن از اندیکاتور استفاده می شود؟

جواب: جواب منفی است. اساس روش پرایس اکشن بررسی رفتار خود قیمت است.

لیست جلسات این دوره:

• جلسه اول: مختصری در مورد روندها
• جلسه دوم: مفهوم عرضه و تقاضا
• جلسه سوم: الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه چهارم: روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه پنجم: تعریف سوئینگ SH و SL
• جلسه ششم: رسم حمایت و مقاومت – تایم فریم
• جلسه ششم: نحوه تشخیص روند خنثی (روند رنج)
• جلسه هفتم: تقسیم بندی کندل های صعودی ، نزولی و خنثی
• جلسه هشتم: 5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن و ستاپ های معاملاتی
• جلسه نهم: مفهوم قیمت عمده فروشی و خرده فروشی
• جلسه دهم: انواع تریگر ها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود)

• آموزش الگوهای پرایس اکشن
• استراتژی های فارکس

منابع برای مطالعه بیشتر:

https://www.binaryoptions.net/how-i-pick-price-tops-and-bottoms

https://binaryoptionz.club/2018/03/22/support-resistance