خطوط حمایت و مقاومت در فارکس و دیگر بازارهای مالی

در جلسه ششم این آموزش در مورد رسم خطوط حمایت و مقاومت ، همینطور اهمیت انتخاب تایم فریم در پرایس اکشن صحبت می کنیم. برای مطالعه سایر جلسات به صفحه آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید.

چگونگیِ رسم خطوط حمایت و مقاومت

چگونه خطوط و محدوده های حمایتی و مقاومتی را رسم کنیم؟

همانطور که پیش از این هم بیان شد، حمایت و مقاومت یک سطح مشخص دقیق نیست بلکه بیشتر یک محدوده هست. و اگر قرار باشد یک سطح دقیق با یک عدد مشخص به عنوان حمایت و مقاومت تعیین گردد، در بسیاری از مواقع شاهد این خواهید بود که قیمت پیش از رسیدن به آن باز میگردد و یا از آن می گذرد. و معامله گر فکر می کند حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما قیمت باز می گردد و نشان میدهد که حمایت یا مقاومت اعتبار خود حفظ کرده است. در ادامه با ذکر مثال چگونگی رسم خطوط حمایت و مقاومت بهتر توضیح داده می­شود. علاوه بر آنچه بیان شد در نظر داشته باشید که حمایت و مقاومتی مهم تر است که قیمت وقتی به آن رسید سریع واکنش دهد و تغییر روند ایجاد گردد نه اینکه در آنجا شروع به نوسان کند.

در شکل بالا کندل یک به عنوان یک کف می تواند یک حمایت باشد و از آنجایی که قصد داریم یک محدوده حمایتی تعریف کنیم در اینجا به علت بزرگ بودن کندل نمی توان ابتدا و انتهای کندل را به عنوان مرزهای محدوده حمایتی در نظر گرفت. از این رو low کندل 1 و low کندل 2 یک محدوده حمایتی مناسب ایجاد کرده اند.

در شکل به دلیل طول زیاد شادو کندل مشخص شده محدوده مقاومتی همان طول شادو یا سایه کندل می­باشد.

در شکل بالا محدوده حمایتی بین دو low دو کندل مختلف تشکیل شده است.

استراتژی باینری آپشن SMA و خطوط حمایت و مقاومت

در این بخش یک استراتژی باینری آپشن با استفاده اندیکاتور مووینگ اوریج SMA و خطوط حمایت و مقاومت مهم معرفی می گردد. اکسپایر تایم در این استراتژی 30 دقیقه و حتی بیشتر از این مدت زمان می باشد و تایم فریم نمایش کندل ها بر روی 5 دقیقه تنظیم می شود.

بنابراین دو SMA بر روی نمودار قرار دهید. یکی را با پریود 10 و دیگری را با پریود 30 تنظیم کنید. همچنین دو رنگ مختلف برای آنها انتخاب کنید. در تصاویر زیر SMA10 با رنگ زرد و SMA30 با رنگ آبی رسم شده است.

خطوط حمایت و مقاومت را در نمودار خود با خطوط افقی رسم کنید.

هنگامیکه SMA10 از زیر SMA30 را به سمت بالا قطع کند (بعد از قطع SMA10 بالای SMA30 قرار می گیرد)، قیمت تمایل به افزایش دارد.

هنگامیکه SMA10 از بالا SMA30 را به سمت پایین قطع کند (بعد از قطع SMA10 در زیر SMA30 قرار می گیرد)، قیمت تمایل به کاهش دارد.

هنگامیکه SMA10 و SMA30 همدیگر را قطع کنند و تمایل به رسیدن به همدیگر دارند بازار رنج است و قیمت تمایل به ثبات دارد.

یادآوری می شود تایم فریم نمایش کندلها را روی 5 دقیقه تنظیم کنید و اکسپایر تایم هر معامله 30 دقیقه باشد.

شرایط برای ورود به معامله PUT

هنگامیکه قیمت سطح حمایتی را شکست (حمایت یعنی یک سطح مهم در زیر قیمت) و SMA10 از بالا SMA30 را به سمت پایین قطع کرد، با تثبیت شکست یعنی تمام شدن کندل با شروع کندل بعدی وارد معامله شوید. در ابتدا ممکن است قیمت حول همان حمایت کمی نوسان کند ولی با گذشت زمان روند اصلی نزولی خود را پی می گیرد.

شرایط برای ورود به معامله CALL

هنگامیکه قیمت سطح مقاومتی را شکست (مقاومت یعنی یک سطح مهم دربالای قیمت) و SMA10 از پایین SMA30 به سمت بالا قطع کرد، با تثبیت شکست یعنی تمام شدن کندل با شروع کندل بعدی وارد معامله شوید. در ابتدا ممکن است قیمت حول همان مقاومت کمی نوسان کند ولی با گذشت زمان روند اصلی صعودی خود را پیش می گیرد.

ذکر این نکته ضروریست که وقتی دو SMA همدیگر را قطع کردند و قیمت سطح حمایت و مقاومت را شکست و از آن عبور کرد و دو SMA از هم دیگر فاصله گرفتند، بازار در واقع روند جدید را تایید می کند و می توان به روند اطمینان کرد و این استراتژی در این حالت پربازده خواهد بود.

• برای مطالعه بیشتر در مورد خطوط حمایت و مقاومت همینطور آشنایی با چند استراتژی فارکس و باینری آپشن به این مقاله مراجعه کنید: سطوح حمایت و مقاومت
•  برای دریافت روش های بیشتر معامله در فارکس به این صفحه مراجعه کنید: استراتژی های فارکس

نقش تایم فریم ها در پرایس اکشن

در پرایس اکشن کارکردن با چند تایم فریم بسیار مهم و ضروریست. به این صورت که معمولا سه تایم فریم مختلف بررسی می شود.

معامله گرانی که قصد دارند معاملاتشان یک الی دو روز باز باشد می توانند سه تایم فریم روزانه، یک ساعته و چهار ساعته را در نظر بگیرند. و یا اسکالپرها می توانند سه تایم فریم 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و یک دقیقه ای را استفاده کنند.

تایم فریم بزرگتر برای یافتن حمایتها و مقاومتها به کار برده می­شود. بدست آوردن حمایت و مقاومت از تایم فریم بزرگتر می تواند محدوده های حرکتی قیمت را برای تریدر مشخص کند و اینکه تریدر را از بازکردن معامله در این محدوده ها باز دارد. در تایم فریم وسط که به آن تایم فریم معاملاتی نیز گفته می شود، روند احتمالی حرکت قیمت و در تایم فریم کوچکتر ورود و خروج تعیین می­گردد.

منابع برای مطالعه بیشتر:

• مجموعه آموزشی گلشاهیان
• https://www.forex.com/en-uk/education/education-themes/technical-analysis/support-and-resistance
• https://www.fxstreet.com/technical-analysis/support-resistance