در این مقاله به نحوه ی استفاده از اندیکاتورها یا نوسانگرهای آر اس آی ، استوکاستیک و دی مارکر میپردازیم و روشهای گرفتن سیگنال ورود به معامله از این ابزارها را معرفی میکنیم.
فهرست مطالب این صفحه
آر اس آی (RSI)
شاخصه قدرت نسبی (Relative Strength Index) ، یک نوسانگر حرکتی است و نشان دهنده قدرت و سرعت حرکت قیمت میباشد. این ساخص از 0 تا 100 حرکت میکند و سطوح کلیدی که معامله گر باید به آنها توجه کند ، 20 ، 30 ، 50 ، 70 و 80 میباشند.
- سطوح 20 یا 30 : اگر RSI از این سطوح پایین تر بیاید ، اصطلاحا اشباع فروش یا فروش بیش از حد گفته میشود و احتمال تغییر روند یا اصلاح روند میباشد.
- سطوح 70 یا 80 : اگر RSI از این سطوح بالاتر رود ، منطقه اشباع خرید یا خرید بیش از حد گفته میشود. احتمال بازگشت روند زیاد است.
- حرکت نوسانگر آر اس آی در زیر لول 50 ، نشان از روند نزولیست. حرکت بالای 50 هم نشان از جریان صعودی قیمت را دارد.
بیشتر بخوانید:
استوکاستیک Stochastics Oscillator
این اندیکاتور استوکاستیک موقعیت آخرین کندل را نسبت به کف ها (پایین ترین نقاط) یا قله های (بالاترین قیمتها) قبلی نشان میدهد. این نشانگر خود قیمت و حجم معاملات را مبنا قرار نمیدهد بلکه سرعت و شتاب حرکت قیمت را نشان میدهد. این باعث میشود که نوسانگر استوکاستیک جلوتر از قیمت حرکت کند و یک اندیکاتور پیشرو درنظر گرفته میشود.
مهم ترین سیگنالی که از این شاخص میتوان گرفت ، تغییر روند از صعودی به نزولی و برعکس با توجه به کراس خطوط نوسانگر استوکاستیک و بازگشت آنها میباشد.
این شاخص هم مثل RSI بین 0 تا 100 حرکت میکند. هرچه به این سطوح 0 یا 100 نزدیک شوید به مناطق اشباع یعنی خرید یا فروش بیش از حد نزدیک میشود و احتمال بازگشت روند وجود دارد. تنظیمات اولیه این اندیکاتور معمولا 14 دوره میباشد بدین معنی که در فرمول نویسی خود از آخرین 14 کندل استفاده میکند.
نکته مهم: قرار گرفتن اندیکاتور ها در منطقه اشباع لزوما به معنی پایان روند و تغییر جهت قیمت نیست. چون میتواند اندیکاتور مدتها در این محدودا بماند و قیمت به حرکت گذشته خود ادامه دهد. پیشنهاد میکنم به جای اینکه دنبال بازگشت قیمت باشید ، در جهت روند معامله کنید.
بیشتر بخوانید:
دی مارکر DeMarker
این اندیکاتور DeMarker در واقع اسم سازنده اش رو یدک میکشه. اگر مثلا روی 14 دوره تنظیم شده باشه ، کمترین و بیشترین قیمت را در این دوره یا کمترین و بیشترین قیمت در 14 دوره قبل مقایسه میشکند. دی مارکر بین 0 تا 1 نوسان میکند و پایین سطوح 0.3 و بالای سطوح 0.7 اشباع درنظر گرفته میشود. دی مارکر جزء اندیکاتورهای پیشرو حساب میشود ، زیرا تغییر غریب الوجوع قیمت را زودتر پیش بینی میکند.
DeMarker در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی برای شناسایی نقاط ضعف حرکت روند ، بالاترین و پایین ترین سطوح قیمت و مقدار ریسک انجام معامله استفاده میشود.
- پایین 0.3 و بالای 0.7 احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
- بالای 0.6 نشان از بالا بودن نوسانات قیمت و کم ریسک بودن معامله است.
- 0.4 به پایین هم نشان از بالا بودن ریسک معامله است.
منابع:
https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
