در این مقاله به نحوه ی استفاده از اندیکاتورها یا نوسانگرهای آر اس آی ، استوکاستیک و دی مارکر میپردازیم و روشهای گرفتن سیگنال ورود به معامله از این ابزارها را معرفی میکنیم.
آر اس آی (RSI)
شاخصه قدرت نسبی (Relative Strength Index) ، یک نوسانگر حرکتی است و نشان دهنده قدرت و سرعت حرکت قیمت میباشد. این ساخص از 0 تا 100 حرکت میکند و سطوح کلیدی که معامله گر باید به آنها توجه کند ، 20 ، 30 ، 50 ، 70 و 80 میباشند.
- سطوح 20 یا 30 : اگر RSI از این سطوح پایین تر بیاید ، اصطلاحا اشباع فروش یا فروش بیش از حد گفته میشود و احتمال تغییر روند یا اصلاح روند میباشد.
- سطوح 70 یا 80 : اگر RSI از این سطوح بالاتر رود ، منطقه اشباع خرید یا خرید بیش از حد گفته میشود. احتمال بازگشت روند زیاد است.
- حرکت نوسانگر آر اس آی در زیر لول 50 ، نشان از روند نزولیست. حرکت بالای 50 هم نشان از جریان صعودی قیمت را دارد.
بیشتر بخوانید: روش های معامله با RSI
استوکاستیک Stochastics Oscillator
این اندیکاتور استوکاستیک موقعیت آخرین کندل را نسبت به کف ها (پایین ترین نقاط) یا قله های (بالاترین قیمتها) قبلی نشان میدهد. این نشانگر خود قیمت و حجم معاملات را مبنا قرار نمیدهد بلکه سرعت و شتاب حرکت قیمت را نشان میدهد. این باعث میشود که نوسانگر استوکاستیک جلوتر از قیمت حرکت کند و یک اندیکاتور پیشرو درنظر گرفته میشود.
مهم ترین سیگنالی که از این شاخص میتوان گرفت ، تغییر روند از صعودی به نزولی و برعکس با توجه به کراس خطوط نوسانگر استوکاستیک و بازگشت آنها میباشد.
این شاخص هم مثل RSI بین 0 تا 100 حرکت میکند. هرچه به این سطوح 0 یا 100 نزدیک شوید به مناطق اشباع یعنی خرید یا فروش بیش از حد نزدیک میشود و احتمال بازگشت روند وجود دارد. تنظیمات اولیه این اندیکاتور معمولا 14 دوره میباشد بدین معنی که در فرمول نویسی خود از آخرین 14 کندل استفاده میکند.
نکته مهم: قرار گرفتن اندیکاتور ها در منطقه اشباع لزوما به معنی پایان روند و تغییر جهت قیمت نیست. چون میتواند اندیکاتور مدتها در این محدودا بماند و قیمت به حرکت گذشته خود ادامه دهد. پیشنهاد میکنم به جای اینکه دنبال بازگشت قیمت باشید ، در جهت روند معامله کنید.
بیشتر بخوانید: روش های معامله با استوکاستیک
دی مارکر DeMarker
این اندیکاتور DeMarker در واقع اسم سازنده اش رو یدک میکشه. اگر مثلا روی 14 دوره تنظیم شده باشه ، کمترین و بیشترین قیمت را در این دوره یا کمترین و بیشترین قیمت در 14 دوره قبل مقایسه میشکند. دی مارکر بین 0 تا 1 نوسان میکند و پایین سطوح 0.3 و بالای سطوح 0.7 اشباع درنظر گرفته میشود. دی مارکر جزء اندیکاتورهای پیشرو حساب میشود ، زیرا تغییر غریب الوجوع قیمت را زودتر پیش بینی میکند.
DeMarker در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی برای شناسایی نقاط ضعف حرکت روند ، بالاترین و پایین ترین سطوح قیمت و مقدار ریسک انجام معامله استفاده میشود.
- پایین 0.3 و بالای 0.7 احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.
- بالای 0.6 نشان از بالا بودن نوسانات قیمت و کم ریسک بودن معامله است.
- 0.4 به پایین هم نشان از بالا بودن ریسک معامله است.
منابع:
https://www.investopedia.com/terms/s/stochasticoscillator.asp
