هر تریدری وقتی با یک چارت روبرو می شود ابتدا کمی به گذشته چارت نگاه می کند. بعد از آن به آخرین کندل های نمودار می نگرد. در این هنگام است که این سوالات اساسی در ذهن ایجاد می شود. حرکت نمودار به کدام سمت است؟ در چه جهتی حرکت می کند؟ آیا حالا وقت ورود به معامله است یا نه؟ در این مطلب یکی از کم ریسک ترین موقعیت های ورود به معامله با استفاده از روند قیمت توضیح داده می شود. به مطالعه ادامه دهید …
مقالات مرتبط:
- روند چیست – خط روند را چگونه رسم کنیم
- خط روند و کانال قیمتی چیست اند و چگونه رسم میشوند
- استراتژی استفاده از خط روند و سطوح حمایت و مقاومت
ورود در میانه روند
یک نکته مهم در مورد بازارهای مالی اینست که نمی شود به طور قطع پایان یک روند را تعیین کرد. بارها اکثر افراد فعال در بازار های مالی از جمله سهام شاهد این گونه رویدادها بوده اند که هر چقدر هم قیمت بالا به نظر بیاید ممکن است بازهم بالاتر رود. همینطور برای پایین بودن قیمت یک دارایی هر چقدر قیمت یه دارایی پایین باشد ممکن است بازهم پایین تر برود.
یکی از بهترین روش های ورود که توسط تریدرهای با تجربه معمولا توصیه می شود و استراتژی های ترید زیادی هم بر این اساس طراحی شده اند ورود در میانه روند است.
هنگامیکه یک روند صعودی صورت می گیرد و هر قله بالاتر از قله قبلی و هر کف بالاتر از کف قبلی شکل می گیرد، در یک نقطه ای روند باز می گردد. این بازگشت می تواند تنها یک اصلاح موقتی باشد و پس از پایان این اصلاح دوباره همان روند اصلی ادامه یابد.
اصلاح موقتی یا بازگشت روند؟
تشخیص اینکه موج جدید که خلاف موج قبلیست آیا یک اصلاح است یا بازگشت کامل بازار یک سوال بسیار مهم است. این سوال برای تقریبا همه تریدرها یک سوال چالشی بوده و هست. جواب این پرسش در موفقیت و سودآوری در معاملات بسیار تاثیرگزار است.
جواب این سوال برای ایجاد معاملات سودآور کافی نیست. یک سوال مهمتر نیز وجود دارد. اگر این موج یک اصلاح است پایان اصلاح کجاست؟
یافتن نقطه ورود به معامله
برای یافتن پایان اصلاح روش های زیادی ارائه شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.
درصدهای فیبوناچی
اصلاح یک موج معمولا تا یکی از نسبت های فیبوناچی کمتر از 100 درصد پیش می رود. 38%، 68% و 78% نسبت های مهمی به حساب می آیند.
خط روند
می توان یک خط روند برای یک موج بزرگ ترسیم کرد. پس از اینکه کندل ها کمی از خط فاصله می گیرند در اصلاح می توانند به خط روند باز گردند و در آنجا دوباره در جهت روند اصلی حرکت خود را آغاز کند.
حمایت و مقاومت تاریخی
سطوح حمایتی و مقاومتی افقی بر روی قله ها و کف های گذشته بازار ترسیم می شود. اصلاح یک موج می تواند در یکی از همین قله ها وکف ها به پایان برسد.
تحلیل با چند تایم فریم
می توان حمایت و مقاومت افقی را در تایم فریم های بالاتری ترسیم کرد. همچنین خط روند را در تایم فریم بالاتری ترسیم نمود. ترسیم سطوح افقی و مورب (خط روند) در تایم های بالاتر بر اعتبار این سطوح می افزاید.
ابرهای ایچیموکو
ایچیموکو اندیکاتوری بسیار پیشرفته و پر از نکات مهم است. در این مطلب نمی توان روش استفاده را توضیح داد. اما یکی از روش های یافتن پایان اصلاح و ورود در جهت ادامه روند ایچیموکو است که با تسلط بر اجزا آن می توان محل هایی که قیمت در آنجا متوقف می شود را تشخیص داد. به عنوان نمونه کیجونسن در حالتی که افقی می شود و با اسپن b در یک امتداد قرار می گیرد یک سطح مهم حمایتی یا مقاومتی می سازد.
موج شماری با تئوری الیوت
تئوری الیوت یک سبک تحلیل است که در آن امواج شمارش می شوند و بر روی هر موج برچسبی زده می شود. این شمارش مبنای پیشبینی آینده بازار می شود. در تحلیل به سبک الیوت امواج در دودسته پیشرو و اصلاحی قرار می گیرند. امواج اصلاحی شروط خاص خود را دارند. ساده ترین نوع ساختار اصلاحی شامل سه موج ABC است که با تکمیل موج C می توان در جهت ادامه حرکت اصلی وارد معامله شد.
کانالیزه کردن نمودار
قیمت در نمودار تمایل دارد در کانال قرار گیرد. رسم کانال در تحلیل تکنیکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پایان یک اصلاح می تواند خط میانی کانال و یا خط کناری آن باشد.
نتیجه گیری:
ورود در اواسط یک روند اصلی یکی از روش های ترید با ریسک پایین است. چرا که یافتن ابتدای یک روند و باز کردن معامله در آن نقطه می تواند با احتمال بالاتری به اشتباه منجر گردد. در این مطلب چندین روش برای یافتن پایان موج اصلاحی بیان گردید. واضح است که روش های دیگری نیز وجود دارد. برای پایین تر آوردن ریسک می توان این روش ها را با یکدیگر ترکیب نمود. برای نمونه می توان از ترکیب خط روند و نسبت های فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کرد. در کل برای اینکه هر تریدری به یک استراژی شفاف و مناسب برای ترید برسد نیاز به تمرین روش های مختلف و خلاقیت دارد.
منابع:
