سیستم معاملاتی رنکو ؛ آموزش معامله با رنکو چارت

امروزه ترید در بازارهای مالی بدون وجود نمودار غیر ممکن شده است. هر معامله گری به منظور بررسی تغییرات گذشته قیمت به نمودار می نگرد. حتی تحلیلگران بنیادی نیز نمودار را به شکل ساده تری در تحلیل خود بررسی می کنند. معروف ترین حالت نمودار به صورت خطی ، میله ای و شمعی ژاپنی می باشد. یکی از دیگر نمودارها که در آن، زمان و حجم معاملات نقشی ندارد رنکو چارت است. هر تریدری برای اجرای معاملات خود استراتژی ترید دارد و چارت مقابل خود را در چارچوب قوانین روش معاملاتی خود می نگرد. در این مطلب استراتژی ترید در بستر نمودار رنکو یا به عبارتی یک سیستم معاملاتی رنکو آموزش داده می شود.

چارت رنکو

چارت رنکو یک حالت خاصی از تغییر قیمت دارایی را نشان می دهد. در این نمودار تغییر قیمت به صورت بلوک یا آجرهایی با سایز یکسان است که به صورت صعودی و نزولی در ادامه یکدیگر تشکیل می شوند.

برخلاف نمودارهای رایج که محور افقی زمان است در نمودار رنکو زمان نقشی ندارد. با تغییر قیمت به یک میزان مشخص یک آجر جدید ایجاد می گردد. هر بلوک یا آجر جدید با آجر قبلی در یک نقطه در تماس است.

ویژگی اصلی رنکو چارت یعنی همان عدم وجود نقش زمان است. به عبارتی دیگر زمان  تشکیل هر آجر یا بلوک با زمان ایجاد دیگر آجرها متفاوت است.

سیستم معاملاتی رنکو

استراتژی ورود با شکستن حمایت و مقاومت

در این شیوه ابتدا حمایت و مقاومت ترسیم می شود. نمودار رنکو دنبال می شود تا با شکسته شدن حمایت معامله فروش باز شود. به همین ترتیب با شکسته شدن مقاومت معامله خرید باز می شود. این روش بسیار ساده است  ومطمئنا بارها این شیوه معاملاتی را در منابع مختلف مشاهده کرده اید. اما تفاومت در اینست که حمایت و مقاومت در اینجا با استفاده از نمودار رنکو رسم می شود.

واضح است که با باز کردن معامله فروش استاپ لاس در بالای قله قبل و با باز کردن معامله خرید استاپ لاس در زیر قعر قبل قرار داده می شود.

استراتژی معاملاتی رنکو با شناسایی الگوها

به منظور داشتن یک سیستم معاملاتی رنکو می توان علاوه بر یافتن حمایت و مقاومت افقی، انواع الگوها و ساختارهای رایج در تحلیل تکنیکال کلاسیک را نیز در نمودار رنکو جست و جو و ترسیم نمود. به عنوان نمونه هنگامی که در یک روند صعودی الگوی سر و شانه شکل می گیرد نشانه ای برای اتمام روند و بازگشت آن می باشد. واضح است که برای بستن معامله خرید بهتر است صبر شود تا خط گردن سر و شانه شکسته شود. در این صورت اطمینان بیشتری  از پایان روند صعودی حاصل می شود. با داشتن چارت رنکو بستن معامله خرید پس از مشاهده الگوی سر و شانه کمی متفاوت است. ابتدا یک بلوک یا آجر از خط گردن عبور می کند. حال بایستی صبر کرد تا یک آجر زیر خط گردن تشکیل شود. حال برای بستن معامله خرید با قاطعیت بر روی close کلیک می شود.

مزیت رنکو چارت اینست که الگوها مانند همین الگوی سرو شانه کاملا واضح قابل مشاهده است. خطوط حمایت و مقاومت نیز به وضوح تمام دیده می شود. چارت عاری از هرگونه سایه و نوسانات کوچک می باشد. در ادامه نحوه ترید با الگوها با چندین مثال توضیح داده می شود.

ذکر چند مثال از سیستم معاملاتی رنکو

در تصویر فوق الگوهای کلاسیک معروف در نمودار رسم شده است. تفاوت اینست که دیگر در اینجا نمودارهای رایج استفاده نشده بلکه ساختار های مختلف در رنکو چارت ترسیم گردیده است. در تصویر فوق کنج صعودی، کانال صعودی، سر وشانه کف رسم شده است.

در تصویر فوق قیمت در ابتدا در زیر خط مقاومت زرد رنگ نوسان نموده است. چندین بار به این خط از زیر برخورد کرده اما شکست و تایید شکست رخ نداده است. در ادامه خط مقاومت شکسته شده و یک بلوک دیگر به منظور تایید شکست نیز ایجاد شده است. پس از شکست مقاومت روند صعودی ادامه یافته است. در صورتیکه پس از تایید شکست مقاومت معامله خرید باز کرده باشید برای خروج از معامله هم می توانید از نمودار رنکو کمک بگیرید. در تصویر بالا پس از عبور از مقاومت یک روند صعودی شکل گرفته که دو کف و سقف بالاتر از کف و سقف قبلی تشکیل شده است. حال می توان یک خط روند ترسیم کرد. با شکست خط روند پس از تشکیل آجر تایید، معامله را می بندیم.

در تصویر فوق هیچ ساختار و الگویی غیر از حمایت و مقاومت افقی در رنکو چارت ترسیم نشده است. معامله بین حمایت ها و مقاومتها با ایجاد بلوک یا آجر تایید صورت می گیرد.

در تصویر فوق یک خط روند صعودی در نمودار رنکو رسم شده است. معامله از نوع فروش است که با شکست خط روند و ایجاد بلوک تایید معامله فروش باز می شود. استاپ لاس در بالای قله قرار داده می شود.

تحلیل شبیه به تصویر فوق در چارت رنکو کمی مهارت بیشتری نسبت به یافتن حمایت و مقاومت افقی نیاز دارد. در ابتدا با شکست خط روند و ایجاد بلوک تایید معامله فروش باز شده است. محل استاپ لاس هم در بالای قله قبل آن است. روند نزولی در یک کانال قرار می گیرد. با خروج قیمت از کانال نزولی و تایید شکست خط بالای کانال معامله بسته می شود.

منبع:

https://forextraininggroup.com/category/forex-trading-article