در دنیای ترید و معامله گری، برخی اتفاقات به عنوان کابوسی است که ممکن است برای هر معاملهگر در هر نقطهای از جهان اتفاق بیافتد. پدیده کال مارجین به عنوان یکی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است برای هر تریدری پیش بیاید🥶. این اتفاق یکی از بزرگترین علل شکست و گاها خودکشی بسیاری از تریدرهای دنیاست. بسیاری از تریدرهای وال استریت به جهت کال مارجین شدن (صفر شدن حسابهای معاملاتی) حسابهای میلیاردی، راهی زندان شده یا دست به خود کشی میزنند. همچنین یک تریدر مبتدی باید بداند فرمول محاسبه مارجین چیست؟ و چرا و چه زمانی کال مارجین اتفاق میافتد. در این مطلب آموزش فارکس قصد داریم تا به تعریف مارجین، نحوه پیش بینی وضعیت قبل از کال مارجین و نحوه خروج از این وضعیت بپردازیم.
مفهوم مارجین در فارکس چیست؟
مارجین در فارکس سرمایه ای است که معامله گر برای معامله خود ضمانت میکند. مارجین همان پول اولیه است که شما در اختیار بروکر قرار میدهید تا بروکر برای معاملات فارکس ، رمز ارز و … به شما اعتبار دهد. همانطور که در مقاله اهرم در فارکس خدمت شما عرض کردم ، فارکس بازار بزرگیست و حجم معاملات هم بالاست ، معامله گران نیاز دارند برای فعالیت در این بازار و کسب سود مناسب ، سرمایه قابل توجهی را داشته باشند. اما خبر خوب این است که بدلیل وجود مفهوم اهرم (LEVERAGE) نیازی نیست که تمام سرمایه یک معامله را داشته باشیم و میتوانیم با مبلغ کم معامله بزرگتری را مدیریت کنیم.
تفاوت بین سرمایه اصلی شما (مارجین) و حجم واقعی یک معامله ، از بروکر قرض گرفته میشود و زمان اتمام معامله به بروکر برگردانده میشود. برای واضح شدن مطلب به مثال زیر توجه فرمایید:
- حجم معامله: 10،000 دلار
- مارجین: 333 دلار
- مارجین لِول: 3.33%
ویدئوی تعریف ضریب اهرم و مارجین
ارتباط بین مارجین و اهرم
قبل از اینکه ادامه بدم ، مهمه که در مورد ضریب اهرم یا اصطلاح انگلیسی آن یعنی لِوریج اطلاع داشته باشید ، چون مارجین و لوریج خیلی به هم مرتبط هستند. درواقع این دوتا رابطه عکس دارند ، هرچه قدر مارجین بیشتری داشته باشیم ، اهرم کمتری استفاده خواهیم کرد. به خاطر اینکه معامله گر ، برای معامله بیشتر از سرمایه خودش استفاده میکند و بنابراین پول کمتری از بروکر قرض میگیرد.
ضریب اهرم برای معامله گر سود سرشار و البته در صورت پیشبینی غلط ضرر سنگینی هم به همراه خواهد داشت. برای همین احتیاط در استفاده به جای آن اهمیت زیادی دارد. بروکرها با توجه به قوانین ریگولاتوری خود اهرم های متفاوتی را به مشتریان خود ارائه میدهند. مرسوم ترین اهرم هایی که ارائه میشود، اینها هستند:
| درصد مارجین مورد نیاز | ماکزیمم اهرم |
| 50% | 2:1 |
| 3.33% | 30:1 |
| 2.00% | 50:1 |
| 0.50% | 200:1 |
بگذارید مطلب را ساده کنم. شما در معاملات وقتی با 100 دلار (که با اهرم 100 همان 0.1 لات میشود) معامله میکنید در ستونی جداگانه (در پایین متاتریدر)، میزان سود یا ضرر را مشاهده میکنید. ولی دقت کنید که این سود یا ضرر روی حجم معاملاتی شما (همان 100 دلار) کم یا زیاد نمیشود بلکه روی باقیمانده حسابتان که وارد معامله نکرده اید کسر یا اضافه میگردد. بنابراین شما نمیتوانید کل سرمایه تان را وارد معامله کنید چون در این صورت درصورت ضرر (کسر شدن) موجودی در قسمتی که وارد معامله نشده وجود ندارد که بخواهد از آن کسر کند. بنابراین نمیتوان همه موجودی را وارد معامله کرد.
به این ترتیب هرگاه وارد معامله ای شوید پول باقیمانده در حساب شما به دو قسمت تقسیم میشود.
- یک قسمت همان است که نمیتوانید وارد معاملات کنید که به این قسمت مارجين (margin) یا حاشیه اطمینان میگویند.
- قسمت دیگری هم هست که میتوانید از آن در معاملات دیگر استفاده نمایید (این قسمت به free margin معروف است).
فرمول محاسبه مارجین در فارکس
مقدار مارجین بسته به کارگزار میتواند متغیر باشد. در حسابهای mini معمولا به ازای هر 0.1 لات (100 دلار) از حدود 100 تا 150 دلار مارجین درنظر گرفته میشود. برای مثال فرض کنید شما حساب مینی 500 دلاری دارید و بروكر شما برای هر 0.1 لات 125 دلار در قسمت مارجین حساب شما میگذارد.
در ابتدای کارتان یک معامله با 100 دلار انجام میدهید (که بشود 0.1 لات) حالا جزئیات حساب شما بصورت زیر خواهد بود:
- مقدار معامله کرده : 100 دلار
- موجودی : 400 دلار
- مارجین : 125 دلار
- فری مارجين : 275 دلار
- بالانس : 500 دلار
اگر حداقل حجم معاملات را 0.1 لات است که معادل بدون اهرم آن 100 دلار میشود. لذا شاید تصور کنید که شما میتوانید با 275 دلاری که در قسمت free margin دارید حداقل 2 معامله دیگر بکنید. ولی شما فقط یک معامله دیگر میتوانید انجام دهید چون وقتی 100 دلار از این قسمت (از 275 دلار) برمیدارید، 125 دلار نیز به قسمت مارجین شما میرود. یعنی در این صورت جزئیات حساب شما میشود:
- مقدار معامله: 200 دلار
- موجودی : 300 دلار
- مارجین : 250 دلار
- فری مارجین : 50 دلار
- بالانس : 500 دلار
مشاهده میکنید که تنها 50 دلار دیگر باقیمانده که با آن نمیتوان وارد معامله شد. حتی اگر دو معامله شما وارد سود شود و قسمت فری مارجین شما را از 50 دلار به 100 دلار برساند هم نمیتوانید 100 دلار دیگر معامله کنید. چون 125 دلار برای مارجین آن را نداريد. بعدها و در مباحث مدیریت پول متوجه خواهید شد که در حساب 500 دلاری حداکثر یک معامله 0.1 لاتی در یک زمان باید انجام داد، نه بیشتر.
در تصویر پایین که مثالی از فروش روی یورو به دلار استرالیا هست، حجم معامله 0.01 و مقدار مارجین برابر با 27.91 دلار از مقدار equity کم شده و با بستن معامله این مقدار آزاد خواهد شد. مقدار مارجین که برای هر معامله بلوکه می شود بستگی به مقدار لوریج دارد.
نحوه محاسبه مارجین
فرض کنین شما می خواهید EURUSD رو در 1.395 به اندازه 1000 واحد خرید کنید. بنابراین مقدار مارجین مورد نیاز برابره با:
اگه مقدار equity در حساب شما 10,000€ باشه، با باز کردن این معامله 1000 واحدی، مقدار 1395€ از حساب تا پایان باز بودن معامله کسر می شود.
چون خیلی از تریدرها اکانتشون بر پایه دلار هست، یک مثال دیگه رو هم بررسی میکنیم. فرض کنید که شما یه اکانت 10,000 دلاری دارید و قصد دارید 1000 یورو به دلار بخرید. چند دلار باید وارد معامله کنید؟ فرض کنید نرخ EURUSD برابر با 1.4314 هست. پس برای خرید 1000 یورو باید 1431.4 دلار پرداخت کنید.
پس برای خرید 1000 یورو به دلار، 1431.4 دلار از اکانت 10,000 دلاری شما کسر میشه و نگهداری می شود.
اختلاف بین مقدار مارجین و equity رو مارجین آزاد یا free margin می نامند. در ضمن این اصطلاحات رو بهتره به همون صورت زبان اصلیش یاد بگیرید چون معادل فارسی به درد نمیخوره!!!
مارجین لول یا margin level
اگه مقدار equity رو بر margin تقسیم کنید یک نسبتی حاصل میشه که به اون عدد margin level می گویند.
کال مارجین یا margin call
یک موقعیتی هم هست که امیدوارم برای هیچ کسی پیش نیاد 😢 که خود بروکر به صورت اتوماتیک اردرهای باز را می بندد تا از بدهکار شدن تریدر جلوگیری کند که بهش اصطلاحا margin call می گویند.
وضعیت حسابهای معاملاتی
هر معاملهگری برای فعالیت در بازارهای مالی، قبل از پوزیشن گیری خرید و فروش، باید حساب معاملاتی خود را شارژ کند. ماهیت تعهدی بازار مالی، ایجاب میکند تا فروشنده یا خریدار، مبلغی را به عنوان تضمین معامله (در روز سررسید) به حساب عملیاتی خود واریز کند. این مبلغ بعد از پوزیشن گیری توسط بروکر در حساب معاملهگر برای تضمین بلوکه میشود. با توجه به میزان موجودی حساب معاملاتی به مبلغ تضمین، حساب معاملاتی دارای سه وضعیت زیر است:
- وضعیت نرمال
- وضعیت در خطر (At Risk)
- وضعیت کال مارجین
وضعیت نرمال
اگر بعد از تسویه حساب، معاملهگر سود کند، حساب معاملاتی معاملهگر به میزان سود (منهای کارمزد بروکر) افزایش مییابد. در این شرایط، موجودی حساب معاملاتی یا بیشتر از مبلغ تضمین اولیه است یا با این مبلغ برابر است. در این شرایط گفته میشود، حساب در وضعیت نرمال قرار دارد.
وضعیت در خطر (At Risk)
اگر بعد از تسویه، تریدر ضرر کند، از موجودی حساب معاملاتی وی کم میشود. بر اساس قرار دادهای آتی، در صورتی که موجودی حساب معاملاتی تا ۳۰ درصد از وجه اولیه کمتر باشد، مشکلی به وجود نمیآید. در واقع موجودی حساب معاملاتی حداقل باید به اندازه ۷۰ درصد سرمایه اولیه باشد.
زمانی که موجودی حساب معاملاتی تریدر از وجه تضمین اولیه کمتر شود، اما موجودی بیشتر از ۷۰ درصد مبلغ تضمین باشد، در این صورت گفته میشود حساب در وضعیت خطر (At Risk) قرار دارد. در این وضعیت هر چند میزان موجودی پایینتر از مقدار تضمین وجه است، اما چون نسبت موجودی به حداقل وجه تضمین در سطح بالایی قرار دارد، مشکلی برای تریدر پیش نمیآید. تریدر تنها کاری که باید انجام دهد این است که موجودی خود را کنترل کند تا میزان آن از حد مورد نظر پایینتر نیاید و به عبارت دیگر کال مارجین نشود.
وضعیت کال مارجین (margin call)
اگر موجودی حساب معاملاتی بعد از تسویه، مثلا از ۷۰ درصد مبلغ تضمین اولیه کمتر شود (حتی ۱ ریال کمتر باشد)، گفته میشود حساب معاملاتی وی در وضعیت کال مارجین قرار دارد. به عبارت دیگر، کال مارجین وضعیتی است که میزان ضرر معاملات از ۷۰ درصد مبلغ تضمین اولیه بیشتر میشود.
کال مارجین چیست؟
کال مارجین عبارت از وضعیت نامناسب یک حساب معاملاتی است که امکان باز نمودن معامله جدید برای مالک حساب وجود ندارد.
در معاملات فیوچرز یا آتی، امکان معاملات مارجینی برای تریدرها فراهم شده است. به عبارتی، معامله گران به نسبت سرمایهای که در حساب بروکر دارند، میتوانند مبلغی را به عنوان قرض از بروکر دریافت کنند و به همراه سرمایه اولیه خود از آن برای تریدر کردن استفاده کنند. معاملهگر میتواند با استفاده از مارجین، بیش از مقدار مبلغی که در حساب معاملاتی خود دارد به معامله بپردازد. در این روش نه تنها سود بالقوه افزایش مییابد، بلکه به همان نسبت، همزمان احتمال ضرر بالقوه نیز افزایش مییابد.
مارجین کال چگونه عمل میکند؟
زمانی که معاملهگر از مارجین استفاده میکند و پولی را از بروکر قرض میکند تا با آن اوراق بهادار خرید و فروش کند، در واقع هزینه معامله را از تلفیق سرمایه خود و مبلغ قرضی از بروکر پرداخت میکند. در این صورت، دارایی سرمایه گذار با ارزش بازار اوراق بهادار منهای مبلغ قرض گرفته از بروکر برابر است.
زمانی که دارایی خالص سرمایه گذار به کمتر از درصد مشخصی برسد، که «حداقل وجه تضمین (MMR)» گفته میشود، در این صورت کال مارجین اتفاق میافتد.
برای مثال بازار بورس نیویورک (NYSE) از معامله گران میخواهد تا حداقل ۲۵٪ از ارزش مجموع اوراق بهادار را به عنوان مارجین حفظ کنند. برخی دیگر از بروکرها نیز ممکن است مقادیر بیشتری (در حدود ۴۰٪ الی ۳۰٪) را برای حداقل وجه تضمین طلب کنند. برای محاسبه سطح مارجین از فرمول محاسباتی زیر استفاده میشود:
سطح مارجین = (موجودی حساب ÷ مارجین) × ۱۰۰
سطح مارجین در بیشتر بروکرها ۱۰۰ درصد است. به عبارت دیگر چنانچه مارجین کال حساب یک معاملهگر به ۱۰۰ درصد برسد، میتواند پوزیشنهای خود را در ضرر ببندد اما امکان ترید جدید برای وی فراهم نمیباشد.
نحوه خروج از وضعیت کال مارجین:
امیدواریم که هیچ وقت کال مارجین برایتان پیش نیاید. معامله گرانی که با کال مارجین روبرو میشوند برای بهبود این وضعیت سه گزینه زیر را پیش رو دارند:
- واریز وجه به حساب معاملاتی خود
- بستن پوزیشنهای باز
- واریز بخشی از وجه مورد نیاز به حساب معاملاتی و بستن تعدادی از موقعیتهای باز جهت خروج از کال مارجین
یکی از معمولترین کارها برای بهبود وضعیت کال مارجین این است که معاملهگر دپوزیت (Deposit) یا مبلغی اضافه را جهت افزایش توانایی پرداخت مارجین به حساب معاملاتی خود واریز کند.
زمانی که تریدری کال مارجین شد، بروکر فارکس میتواند معاملات وی را به صورت خودکار در ضرر ببندد. تریدر با واریز مبلغی و افزایش موجودی حساب معاملاتی، مانع از بسته شدن خودکار معاملات در ضرر میشود.
چنانچه مبلغ واریزی به حساب، به اندازه کافی باشد، بروکر معاملات را در ضرر نخواهد بست.
یکی از مهمترین نکاتی که در معاملات مارجین دار باید رعایت کنید این است که، مبلغی را به عنوان پشتوانه نگه دارید تا در صورتی که حسابتان کال مارجین شد، با واریز آن به حساب خود، از بسته شدن معاملات در ضرر جلوگیری نموده و از کال مارجین خارج شوید.
نکته:
- بعد از کال مارجین، برای جبران ضرر از انجام معاملات مارجین دار بیشتر اجتناب کنید. چرا که اکثرا نتیجه این عمل، متحمل شدن ضررهای بیشتر است.
- مهمترین نکته بعد از کال مارجین این است که از معامله خودداری کنید، چرا که نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر روانی نیز آمادگی ضرر بیشتر را نخواهید داشت.
مدت زمان لازم برای خروج از وضعیت کال مارجین
تریدرهای کال مارجین طبق دستوالعمل، باید قبل از اتمام مهلت بروکر، وجه جبرانی را به حساب معاملاتی خود واریز کنند.
در صورت عدم واریز وجه، کارگزاری تعداد لازم از موقعیتهای معاملاتی وی را بدون در نظر گرفتن ضرر می بندد تا از حالت کال مارجین خارج شود.
نکته: چنانچه تریدری چندین موقعیت باز داشته باشد، تنها تعدادی از این موقعیتها بسته میشود که، از حالت کال مارجین خارج شود.
سخن پایانی
امیدوارم خوابتون نگرفته باشه و از خواندن مطالب دیگری از آموزش فارکس در باینری آپشن کلاب لذت برده باشید. خلاصه مطلبِ ضریب اهرم یا کال مارجین در فارکس چیست :
مارجین مقداری پولی هست که بروکر برای یک پوزیشن یا معامله به عنوان وثیقه نگهداری می کند. در فارکس تریدر مبلغی را از بروکر به عنوان قرض دریافت میکند و معاملاتی را با استفاده از پول قرض گرفته شده و سرمایه خود انجام میدهد. اگر معاملات سود کنند، هزینه سود تریدر چند برابر خواهد شد، و البته احتمال ضرر هم به همان نسبت بیشتر خواهد بود.
اگر تریدر در معاملات خود ضرر کند و موجودی حساب به زیر ۳۰ درصد (حدودا البته) مبلغ تضمین اولیه باشد، در این صورت حساب معاملاتی فرد به اصطلاح کال مارجین میشود.
برای اینکه تریدر از کال مارجین خارج شود یا باید مقداری پول را به حساب معاملاتی خود واریز کند یا تعدادی از موقعیتهای باز خود را ببندد.
اگر تریدر هیچ کدام را تا مهلت تعیین شده توسط بروکر انجام ندهد و از حالت کال مارجین خارج نشود، بروکر به اندازهای که از حالت کال مارجین خارج شود، موقعیتهای باز وی را در حالت ضرر میبندد.
منبع برای مطالعه بیشتر:
57 دیدگاه
عرفان
سلام ببخشید من میخوام با دمو شروع کنم مبلغم ۱۰۰ دلار با چه اهرمی شروع کنم که حساب ریل هم باز کردم نزدیک باشه بعد اینکه با هر ۱ پیپ چند دلار سود یا زیان میکنم؟
حامد
سلام
زیاد مهم نیست انتخاب اهرم موقع ساخت حساب ، حداکثر اهرم رو مثلا 200 بگذارید. مهم اینه که ححم معاملاتتون رو چقدر انتخاب کنید.
سود هر پیپ هم بستگی به حجم معامله شما داره.
حسین زاده
سلام: خسته نباشید ادمین جان خواستم بگم توضیحات تون در باره مارجین فوق العا ده بود مرسی از شما.
حامد
سلام
ممنون ، خوبه که بدرد خورد.
Fateme
حامد
سلام بله یه حساب نانو باز کنید ، اهرم حسابتون رو نهایتا 200 بگذارید.
شهرام
درود بر شما
دوست من سایتت عالیه
حامد
سلام
سلامت باشید
محمد
سلام دوست من سوالی که دارم اینه که آیا این مارجین همون قمار هست یا نه؟ منظورم از نظر مذهبی آیا برای کسی که اعتقادات مذهبی داره این معامله توصیه میشه یا نه؟
حامد
سلام
اقا چه ربطی داره به قمار، تو رو بخدا بخونید مقاله رو.
امیرحسین
سلام من 500دلار موجودی اکانتمه میخوام btcusdباحجم 0.01باقیمت ۴۷۸۹۰.۹۸پوزیشن buyبگیرم مارجین من چجوری محاسبه میشه؟ و بعد اهرم 500یعنی چی موجودی حسابم ۵۰۰برابر میشه یا مقدار سود وزیانم؟ ممنون میشم جواب بدید
حامد
سلام
در گوگل سرچ کنید forex Margin Calculator ، راحت ترین کاریه که برای محاسبه مارجین هستش.
در مورد اهرم هم این مطلب رو بخونید:
چگونه بهترین ضریب اهرم یا لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟
امین
سلام و درود . خواستم بدونم وقتی فری مارجین منفی میشه یعنی چی ؟ یه توضیح لطفا بدید . مرسی
فرزاد
سلام خدمت شما دوست عزیز برای محاسبه حد زیان بنده به سایت my fx book مراجعه کردم مقدار دلار رو پونصد دلار زدم درصد زیان هم دو درصد و استابلاس رو هم ۱۰ پیب وارد کردم مقدار لات و حجم رو تقریبا ۰.۰۷ دست اورد سوالم اینجاست الان من بخوام با پونصد دلار با هر اهرمی کار کنم بیشتر از این حجم میشه خواهشا راهنمایی کنید کجا دارم اشتباه میکنم
حامد
سلام
ببینید دوست عزیز. اصلا اهرم رو رها کنید. ارزش هر پیپ رو برای معامله ای که میخواید بکنید بدونید چقدره. فاصله استاپ لاسی هم که میخواید بگذارید بدونید چقدره. مثلا برای مثال شما 10 پیپ. برای حجم 0.1 لات هم ارزش پیپ فرض کنید که میشه 1 دلار. یعنی اگر استاپ شما بخوره شما 10 دلار ضرر کردید. 10 دلار تقسیم بر 500 یعنی 2% برای این معامله ریسک میکنید.
بهمن
سلام مچکرم مطالب بخش فارکس بسیار کمکم کرد
حامد
سلام. خواهش میکنم.
علیرضا
سلام خسته نباشی : برای کار در فارکس چه بروکری پیشنهاد میکنید
حامد
سلام ، من خودم آلپاری هستم ولی باقی بروکرهای فارکس رو اینجا لیست کردم.
بهترین بروکر های فارکس برای معامله گران ایران
ملو
عالی بود
هادی
سلام وقت بخیر ببخشید من تازه کارم مارجین برای ترید با دپوزیت رابطه مستقیم داره یا خیر چون من ک متوجه نمیشم زیاد و اگه بخوام مارجین رو افزایش بدم باید چیکار کنم ممنون
حامد
سلام
بالا سعی کردم کامل توضیح بدم. زیاد ذهن خودتون رو در گیر نکنید. یک حساب دمو به روشی که اینجا توضیح داده شده باز کنید:
متاتریدر 4
مثلا 100 دلار حساب دمو رو شارژ کنید و شروع کنید معامله کردن تا تجربی دستتون بیاد چی به چیه. فقط برای مدیریت سرمایه و ریسک پیشنهاد میکنم به اضای هر 100 دلار سرمایه 0.01 لات پیشتر حجم معامله هاتون نباشه.
مسعود
سلام آقا حامد خسته نباشید.
یه سوال داشتم.
من یک حساب ۳۰۰۰ دلاری دارم و اهرم ۱:۱۰۰۰ مقدار مارجین من ۲.۵۴ و مارجین لول هم یک عدد بزرگ ۱۱۱۲۳۷۸درصد و فری مارجین هم۲۹۹۷ است. حجم معامله من ۰.۰۱ هست.
سوالم اینه که من -۲.۵۴ ضرر کنم و به مقدار مارجین که ۲.۵۴ بود برسم، مارجین کال میشم یا نه اصلا ربطی به این نداره. من اینو متوجه نشدم. مارجین لول من خیلی بالاست پس حالا حالاها با مارجین کال فاصله زیادی دارم نه؟
من میخوام با ده دلار و اهرم ۱:۱۰۰۰ شروع کنم و نمیذارم بیشتر از ۲ دلارضرر کنم آیا با این اوصاف با دو دلار ضرر و حجم ۰.۰۱ لات من مارجین کال میشم؟ اینو اصلا متوجه نشدم.
خیلی ممنون
حامد
سلام
حقیقتش متوجه نشدم، حسابتون ۳۰۰۰ دلار دارید یا ۱۰ دلار؟
پیشنهاد میکنم با سرمایه ۱۰ دلار ، حساب نانو باز کنید.
چون که تمام این محاسبات رو هم در نظر نگیریم، ۲ دلار ضرر یعنی حدود ۲۰ پیپ فاصله (برای ۰.۰۱ لات حجم). این خیلی کمه و اصلا جای کار ندارید و زود کال میشید.
حساب نانو، با سرمایه ۱۰ دلار ، مثل اینه که ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و میتونید ۰.۱ لات هم معامله کنید و ریسک شما خیلی میاد پایین.
ولی
مسعود
آقا حامد ممنون از پاسختون، فقط با ده دلار توو حساب مینی، اهرم رو میتونم ۱:۱ بذارم؟ یا نه ۱:۵۰۰ بذارم؟ آخه نمیخوام کال مارجین شم. تشکر
حامد
برای 10 دلار ، حساب نانو باز کنید ، لوریج هم زیاد فرقی نمیکنه ، خوبه بین 100 تا 500 باشه.
مهدی
سلام وقتتون بخیر
آقا حامد متوجه نمیشم چطور به ازای هر 20 پیپ ضرر در حجم 0.01 لات معادل 2 دلار؟ چون عملی تست کردم هر جفت ارز ارزشش به ازای هر پیپ با جفت ارز دیگه متفاوت و حتی در قیمتای مختلف هم این ارزش بالا و پایین میره و ثابت نیست. آخرشم نفهمیدم مثلا تو یه معامله ارزش هر واحد به دلار مثلا برای خرید 10000 واحد(0.1 لات) btc/usd یا eur/usd چقد مارجین نیاز بعد یا هر پیپ بالا و پایین شدن چه مقدار دلار تو سود یا زیان میریم؟
حامد
سلام ، بله متفاوته هم برای جفت ارزهای مختلف و هم برای سطوح قیمتی مختلف. من بطور میانگین برای جفت ارزی مثل یورو دلار گفتم تا بتونم توضیح دیگه ای که میخوام رو بدم. اگر ارزش لحظه ای پیپ رو میخواید ازین ماشین حساب استفاده کنید:
https://www.forextime.com/trading-tools/trading-calculator/pip-calculator
برای محاسبه مارجین مورد نیاز هم این ماشین حساب:
https://www.xm.com/forex-calculators/margin
آرمان
سلام خسته نباشید اگر ممکنه لطفا جواب سوال دومم رو بدید چون واقعا ذهنمو درگیر کرده
حامد
عرض کردم نمیدونم. چیزی به ذهنم میرسه و خودم هم تجربه کردم اینه که گاهی انقدر قیمت سریع حرکت میکنه ، که بروکر فرصت اجرای stop out را نمیکنه.
شاید به همین خاطر. بهتره اگر کنجکاوید ، از خودشون بپرسید.
azd
سوال بعدیم اینه که ایا بروکر الپاری مارو مستقیما وصل میکنه به بانک یا خودش معاملات مارو انجام میده؟! ینی میخوام بدونم معامله واقعیه یا با واسطه انجام میشه؟!
ممنون میشم منو از این شبهه صوری بودن معامله نجات بدین که تو کامنت قبلی نوشتم براتون
حامد
بستگی به نوع حسابی داره که در اون بروکر دارید. اگر ecn باشه ، بروکر میشه واسطه و معاملاتتون در جای دیگه انجام مشه و اگر استاندارد باشه ، احتمالا معاملات در خود بروکر انجام میشه.
azd
ممنون از جوابتون
گفتن معاملات فارکس صوریه و درست نیست بجهت شرعی برای من مهمه بدونم که ایا اصلا تبادل ارز انجام میشه؟ و این تبادل ارز به چه شکله؟ اونها پول مارو به عنوان وثیقه نگهمیدارن و با اینکار مارو وارد یک معامله صوری میکنن و بعد سود و ضررش رو برامون حساب میکنن؟ من اصلا متوجه الگوریتم این تبادل ارز نمیشم!!!!
azd
اینکه فرمودید در خود بروکر انجام میشه من متوجه نشدم مگه این معاملات جهانی نیست چطور پس در ان واحد انجام میشه معامله؟! ینی فقط از چارت برای قیمت استفاده میکنن و بقیش محاسبه سود و زیانه؟ اگر اینطور باشه که هیچ معامله ای انجام نمیشه!!!
حامد
تو یه جمله کل این بازار فارکس مارکت میکری هستش. یعنی چه بروکر واسطه باشه معاملاتتون بره جای دیگه و چه در خود بروکر انجام بشه، ارزی جابه جا نمیشه.
azd
چه بد پس از لحاظ شرعی احتمالا ایراد داره، من تنها موردی که تو زندگیم رعایت کردم حلال و حروم بوده دیگه مغزم جواب نمیده !! مرسی که راهنمایی میکنید
حامد
حالا دیگه این یک مساله شخصیه دیگه. نمیدونم و علمش رو ندارم واقعا نظری بدم در این مورد.
azd
سلام وقت بخیر آقا حامد
اگر معامله ی 0.01 باز کنیم و حساب 100 دلاری با لوریج 500 داشته باشیم چقدر طول میکشه کال مارجین بشیم؟! نتونستم از ماشین حساب استفاده کنم! ینی باید منفی پنجاه هزار ضرر کنیم تا کال مارجین بشیم؟
اعداد به نسبت بیشتر شدن بالانس حسابمون بیشتر میشه؟ یا اعداد تغییری نمیکنه و فقط ما با مارجین بیشتر شانس بیشتری داریم؟!!!
سوال اصلی منم اینه که اصلا معامله چطور انجام میشه سود چطوذ محاسبه میشه مگه ما تبادل ارز انجام نمیدیم پس باید یکبار معامله انجام بشه و بمحض باز کردن معامله در همون نقطه بسته بشه مگه نمیگیم تبادل ارز پس این سودهای اضافی که با حرکت قیمت اضافه میشه بحاطر چیه ینی تو هر لحظه داره تبادل ارز میکنه یا اینکه معامله در لحظه اخر تسویه میشه نه با شروع معامله. من هنوز درکی از فرایند معامله ندارم هرجا یه چیزی نوشته یجا نوشته بود هیچ معامله ای صورت نمیگیره و همش صوریه و فقط سود و زیان محاسبه میشه!!!
آرمان
سلام ممنون از سایت خوبتون
اگر از لوریج استفاده نکنیم باز هم از از اکانتمون به ازای هر معامله مارجین کم میشه؟
stop out در بعضی بروکر ها 20% هست مثلن 0.01 معامله باز کنیم وقتی به 20% سطح حجم معامله مرسه مگه stop out نمیشه پس چه احتیاجی به وجه تضمین مارجین هست؟
حامد
سلام
نمیدونم راستش ، تاحالا حساب بدون لوریج نداشتم و نمیدونم در فارکس امکان نداشتن لوریج اصلا در این بروکرها هست یا نه.
azd
من نمیدونم چه اتفاقی افتاد یکهو حجم و سرعت معاملات چند برابر شد و بشدت ریزش کرد ولی برای من بسته نشد و کال مارحین شدم شاید چون من از تمام پولم برای بازکردن چند تا معامله استفاده کردم و مبلغ 0.37 موند تو بالانسم. شاید اگه تو مرز بیست درصد بسته میشد مبلغی برام میموند. از کارگزاری پرسیدم گفتن باید استاپ لاس تنظیم بشه، و این اتفاق بخاطر سرعت بالا افتاده و تا سیستم معامله رو ببنده کل مبلغت صفر شده و این طبیعت فارکسه و نباید معاملات با سرعت و حجم بالا رو ترید میکردی.
azd
گفتن حتی با تنظیم استاپ لاس ممکنه این اتفاق مجدد بیوفته، چون حجم و سرعت معاملات فارکس گاها بقدری بالاست که از پاسخ سیستم بالاتر میره
حامد
سعی کنید ، ساعت انتشار خبر اخبار اقتصادی معامله باز نداشته باشید. بخصوص جمعه ها بعد از ظهر ، معمولا معامله گران معامله نمیکنند.
حامد
گاهی در زمان انتشار خبر مهم اقتصادی قیمت ها سریع حرکت میکنند ، حتی ممکنه گپ اتفاق بیافته. اینجور موقع ها بروکر فرصت بستن معاملات رو نمیکنه ، حتی ممکن است استاپ لاس شما هم اجرا نشه یا دیر اجرا بشه ، به این اتفاق لغزش هم میگویند.
سامان
سلام
اگه ما یه اکانت ۱۰۰ دلاری داشته باشیم و یه معامله با همون ۱۰۰ دلار باز کنیم اون قسمت profit اگر از -۱۰۰ کمتر شد معامله ما خود به خود بسته میشه دیگه درسته ؟ یا نه هنوز میتونه باز باشه شاید قیمت برگشت ؟
حامد
سلام
مجموع معاملاتتون به -100 برسه دیگه همه چیز تمامه و از دست رفته است.
سامان
حتی اگر معامله هنوز باز باشه ؟ اگر مثلا شد -۱۵۰ profit دیگه بسته میشه ؟
حامد
معامله ها ، همه -100 بسته میشن.
سامان
خیلی ممنون
پس با این حساب هرچی مبلغ بیشتری شارژ بشه حساب ریسک مارجین کال کمتر میشه چون مقدار نوسان بیشتری داریم درسته؟
حامد
خب بله ، البته میتونید ، به جاش لات کمتری هم معامله کنید. مثلا برای هر 100 دلار فقط 0.01 لات وارد معامله کنید، خیلی امن و منطقیه.
محمدرضا
سلام
ممکنه راهنمایی بفرمایید واسه کسی که حساب 50 دلاری داره و معامله 0.01 لات باز میکنه، مثلا با فرض اینکه نرخ یورو به دلار 1.5 باشه چقد باید ضرر کنه تا کال مارجین شه؟
حامد
سلام
ازین ماشین حساب استفاده کنید:
https://www1.oanda.com/forex-trading/analysis/margin-call-calculator
محمدرضا
تشکر فراوان
enayat
واقعا ممنون لازم وکاربردی یه سوال اقا شما به شخصه کسی رو میشناسید در الپاری سود کرده باشه
حامد
سلام
بله زیاد ، آلپاری خیلی ساله که در ایران فعاله.
رحمان جلیلی
سلام آقا حامد.واقعا مفید و عالی بود.من می خوام فارکس کار کنم.لطفا مرا راهنمایی کنید.مرسی ممنونم
حامد
سلام. ازین مقاله شروع کنید: آموزش فارکس