آموزش معامله با اندیکاتور الیگیتور

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک نه تنها خود اندیکاتور مهمی در میان تریدرها به حساب می آید بلکه پایه و اساس برخی دیگر از اندیکاتورها می باشد. اندیکاتورهایی نظیر بولینگر باند، ایچیموکو، الیگیتور و … بر پایه مووینگ اوریج بنا شده اند. در ادامه این مطلب به آموزش اندیکاتور الیگیتور پرداخته می شود و نحوه معامله با این اندیکاتور آموزش داده می شود.

اندیکاتور ویلیام الیگیتور

یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال کاربردی ویلیام الیگیتور نام دارد. الیگیتور شامل سه خط یا منحنی می شود که در ظاهر شباهت زیادی به مووینگ اوریج دارد. الیگیتور در لغت به معنای تمساح می باشد. سه خط در این اندیکاتور مشهور Jaw (فک) ،  teeth (دندان) و lips (لب)  نام دارد.

هدف اصلی در استفاده از اندیکاتور الیگیتور یافتن روند در مارکت می باشد. به ادعای سازنده این اندیکاتور (بیل ویلیام) بیش از 70 درصد مواقع مارکت در حالت رنج قرار دارد. از اینرو شناسایی بازار روند دار در گرفتن سود بسیار موثر است.

تعیین روند با اندیکاتور الیگیتور

بازار روند دار یا رنج

سه خط اندیکاتور الیگیتور با نام های فک و دندان و لب شبیه به دهان یک تمساح واقعی عمل می کند. اگر این سه خط از یکدیگر فاصله بگیرند بازار در یک روند قرار دارد و دهان تمساح باز است.

در زمانی که فک و دندان و لب نزدیک یکدیگرند بازار در حالت رنج است. به عبارت دیگر بازار جهت مشخصی را برای یک حرکت بزرگ دنبال نمی کند. دهان تمساح بسته شده و تمساح در حالت خواب است.

روند صعودیست یا نزولی؟

اندیکاتور الیگیتور در نرم افزار متاتریدر قابل دسترسی است. چنانچه نمودار قیمت در بالای سه خط اندیکاتور باشد مارکت در روند صعودی قرار دارد و اگر قیمت یا نرخ درزیر سه خط الیگیتور باشد روند نزولی بر بازار حاکم است.

از نظر بیل ویلیام سود در معاملاتی ایجاد می شود که بازار روند دار است. از اینرو طرفداران این دیدگاه در انتظار بیدار شدن تمساح هستند. در هنگامیکه تمساح بیدار است و دهان خود را باز کرده است که قیمت در بالای سه خط یا در زیر سه خط این اندیکاتور باشد. هر چه فک و دندان و لب از هم دورتر باشند قدرت روند بیشتر است.

جنانچه سه خط اندیکاتور الیگیتور به هم نزدیک باشد بازار در حالت رنج است و بایستی فعلا از آن پرهیز کرد و پوزیشنی باز نکرد. نکته قابل توجه اینکه در حالت رنج بازار تریدرهای زیادی زیان می کنند و استاپ معاملات پشت سر هم فعال می شود.

سیگنال خرید و فروش

تا به اینجا کارایی الیگیتور تنها برای تشخیص رنج یا روند دار بودن مارکت بیان شد. می توان با الیگیتور سیگنال ورود به معامله نیز گرفت.

سیگنال خرید

اگر خط لب دو خط دیگر یعنی دندان و فک را از زیر به سمت بالا قطع کند و کندل قیمت بالای هر سه خط باشد سیگنال بای صادر می شود.

سیگنال فروش

در صورتیکه منحنی یا خط لب دو خط یا منحنی دندان و فک را از بالا به طرف پایین قطع کند و قیمت زیر هر سه خط باشد سیگنالفروش می باشد.

استاپ لاس کجا باشد؟

برای تعیین محل استاپ لاس گزینه های مختلفی وجود دارد. می توان برای معامله خرید در زیر سوئینگ قرار داد. در تصویر زیر مثالی از معامله فروش نمایش داده شده است. استاپ لاس در بالای قله قرار داده شده است. در این مثال با اینکه محل استاپ لاس بر پایه اصول انتخاب شده اما از آنجایی که فاصله زیادی تا محل سل دارد ریسک به ریوارد مناسبی را نمی دهد.

روش دیگر برای انتخاب محل استاپ لاس استفاده از اندیکاتور ATR است. در ارتباط با اندیکاتور ATR مطلب دیگری ارائه گردید.

بیشتر بخوانید:

با اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار می توان در هنگام باز کردن معامله به عدد ATR نیز توجه کرد و استاپ لاس را با در نظر گرفتن آن تعیین نمود. نیاز به توجه به صعودی و نزولی بودن ATR نیست بلکه تنها عدد آن مد نظر است.

در مثال زیر دو روش بیان شده برای تعیین محل استاپ لاس در قالب دو تصویر نمایش داده شده است. در تصویر اول استاپ لاس در بالای قله قرار داده شده است. همانطور که در بالا اشاره شد در این شیوه مقدار ریسک به ریوارد در برخی پوزیشن ها از جمله همین مثال زیاد است.

در تصویر زیر برای همان پوزیشن قبلی با استفاده از ATR استاپ لاس تعیین شده است. در محل باز کردن معامله عدد ATR برابر 16 پیپ است. از اینرو مقدار آن را ضرب در 2 می کنیم تا دو برابر ATR بدست آید. محل استاپ لاس در فاصله دو برابر ATR از محل باز کردن معامله می باشد. با استفاده از ATR مقدار هیجان و نوسان زمان جاری بازار در نظر گرفته شده است.

افزایش درصد موفقیت استراتژی اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور در کنار مزایای خود از جمله تشخیص بازار روند دار و رنج، کمی هم نسبت به حرکت قیمت تاخیر دارد. به همین دلیل نیاز است تا از راهکاری برای بهبود درصد موفقیت ترید بهره برده شود. البته لازم به ذکر است که در تصویر دوم از این مطلب یک خط روند کوچک پس ایجاد سیگنال ترسیم گردید. رسم خط روند و ورود پس از شکست آن خود یک راه کار بسیار عالیست که بسیاری از سیگنال های خطا را فیلتر می کند. بنابراین دوباره به تصویر دوم دقت شود تا تسلط لازم در نحوه ترسیم این خط حاصل شود.

تحلیل مالتی تایم فریم با اندیکاتور الیگیتور

یکی از بهترین راه کارها در اکثر استراتژی های ترید تحلیل چند تایم فریم است که تقریبا همیشه جوابگو می باشد. در این استراتژی ترید با اندیکاتور الیگیتور می توان در تایم فریم بزرگتر موقعیت نمودار قیمت یا نرخ و الیگیتور را مشاهده نمود. پس از آن به تایم فریم کوچکتر مراجعه و در جهت صحیح منتظر سیگنال ماند. به عنوان مثال در تایم فریم یکساعته قیمت بالای الیگیتور است پس در تایم فریم 15 دقیقه تنها سیگنال خرید مورد توجه قرار می گیرد.

EMA 200

راه کار دیگری که می توان به منظور بهبود نتایج ترید در این استراتژی به کار گرفت اینست که به موقعیت قیمت و مووینگ اوریج اکسپننشال یا دوره 200 توجه شود. چنانچه قیمت بالای EMA 200 باشد تنها سیگنال های خرید معتبر هستند. در صورتیکه قیمت در زیر EMA200 است سیگنال های فروش مورد توجه قرار می گیرند.

مطالعه بیشتر:

https://www.abcbourse.com/apprendre/11_alligator_de_bill_williams.html