حجم به تنهایی برای ترید و باز و بستن معامله کافی نیست. حجم می تواند افزایش معاملات و قدرت عرضه و تقاضا را نمایش دهد. چنانچه با اطلاعات دیگری که از ساختار بازار و کندل ها بدست می آید ترکیب شود می تواند به یک روش معاملاتی کارآمد و یک استراتژی ترید سود ده تبدیل شود. در این مطلب با استراتژی معامله با اندیکاتور حجم آشنا می شویم.
اندیکاتور حجم یا Volume
اندیکاتور حجم یک اندیکاتور بسیار ساده است که با اضافه کردن به نمودار می توان مقدار حجم معاملات را در بازه زمانی مورد نظر رصد کرد. بررسی مقدار حجم معاملات در تشخیص بهتر قدرت روند بسیار تاثیر گذار است. همچنین می توان با درنظر گرفتن مقدار حجم معاملات در استراتژی ترید درصد موفقیت استراتژی را افزایش داد. بنابراین چنانچه تریدر استراتژی ترید مخصوص به خود دارد می تواند از اطلاعاتی که اندکیکاتور volume در اختیار او می گذارد بهره برده و درصد موفقیت ترید خود را بالا ببرد.
در تصویر زیر نمودار طلا در وبسایت تریدینگ ویو قابل مشاهده است که اندیکاتور حجم به چارت اضافه گردیده است. تایم فریم نمودار یک ساعته است بنابراین هر خط عمودی که اندیکاتور volume در پایین نمودار نشان می دهد مقدار حجم معاملات در بازه زمانی یکساعته می باشد.
چگونگی تحلیل و سیگنال گیری
همانطور که در ابتدا بیان شد اندیکاتور حجم به کمک استراتژی ترید می آید تا تریدر را از ادامه روند و یا وجود ضعف با خبر کند. همچنین می تواند با تغییر خود به تریدر بازگشت روند را با احتمال بالایی نشان دهد. از اینرو بهتر است که ساختار بازار بررسی شود. سطوح حمایتی و مقاومتی به دقت ترسیم شود. با حرکت نمودار و رسیدن به نواحی مهم حمایت و مقاومت و ایجاد الگوهای کندلی تغییرات حجم معاملات نیز بررسی شود. تغییرات حجم در ورود و خروج مناسب و دقیق بسیار تاثیرگذار است.
ضعف و قدرت روند
هنگامیکه روند صعودیست و قیمت در حال افزایش است و همچنین حجم معاملات نیز روند افزایشی دارد، روند از نوع صعودی قدرتمند است.
هنگامیکه در روند صعودی مقدار حجم معاملات در حال کاهش است روند همچنان صعودیست. اما مقدار تقاضا در حال کاهش است و روند صعودی قیمت دچار ضعف شده است. در واقع کاهش حجم نشان دهنده اینست که خریداران بزرگ دیگر معامله خرید باز نمی کنند.
هنگامیکه قیمت در حال کاهش است و روند نزولی است اما حجم معاملات در حال افزایش است، روند از نوع نزولی قوی می باشد.
هنگامیکه روند نزولی است و مقدار حجم معاملات نیز در حال کاهش است نشانه ضعف در روند نزولی آشکار شده است. به عبارت دیگر روند نزولی دچار ضعف شده است و بزرگان بازار معامله فروش باز نمی کنند.
نکته بسیار بسیار مهم در چهار حالت فوق اینست که منظور از افزایش یا کاهش حجم تغییر ناگهانی حجم معاملات در یک کندل نیست. منظور افزایش تدریجی یا کاهش تدریجی حجم معاملات طی تشکیل چند کندل می باشد.
تغییر روند با اندیکاتور حجم
افزایش ناگهانی حجم نشانه بازگشت روند است. به عنوان نمونه در تصویر زیر قیمت یا نرخ به یک سطح حمایتی قوی رسیده و در همان جا مقدار حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش یافته است. در این سطح افزایش ناگهانی حجم معاملات نشان دهنده ایجاد تقاضای زیاد از طرف خریداران بزرگ مارکت است.
نحوه ورود به معامله
- ابتدا در تایم فریم بالاتر نواحی حمایتی و مقاومتی تشخیص و ترسیم شود
- مطابق با آنچه در برای حجم معاملات در بالا توضیح داده شد حجم با رسیدن قیمت به ناحیه حمایت و مقاومت تحلیل گردد
- در صورتی که ضعف در روند وجود داشت و حجم نشانه های برگشت را نشان داد به تایم فریم پایین مراجعه شود
- در تایم فریم پایین با بررسی قله ها و کف ها و الگوی کندلی مناسب (انگالفینگ و پین بار) ورود به موقع صورت گیرد
در تصویر فوق در تایم فریم چهارساعته نرخ از پایین به مقاومت نزدیک شده است. سایه های بالای کندل نشانه ضعف در صعود است. همچنین کاهش تدریجی حجم نیز موید بر عدم وجود قدرت در صعود بیشتر می باشد. کندل تایید نزول در همین تایم هم شکل گرفته اما می توان برای ورود دقیق تر و داشتن ریسک به ریوارد بهتر به تایم فریم پایین مانند 15 دقیقه ای مراجعه نمود.
در تصویر فوق در تایم فریم 15 دقیقه خط روند شکسته شده و یک اصلاح کوچک به سمت بالا داشته و در نهایت ریزش شروع شده است.
منبع:
2 دیدگاه
ژ|پ
شما در ایران نیستی که تاریخ رو به هجری بیان کردی؟
حامد
نمیفهمم منظورتون رو؟