هر اندیکاتوری بنا به فرمول ریاضی که در پشت آن وجود دارد اطلاعاتی به تریدر می دهد. این اطلاعات بعضا دیگر فایده ای ندارد و زمان ارزشمند بودن آن گذشته است. اما اطلاعاتی هم هست که بسته به مهارت تریدر در تفسیر و تحلیل می تواند بسیار در ترید سودده کاربردی باشد. در این مطلب با اندیکاتور سوپرترند و نحوه ترید با آن آشنا می شویم.
اندیکاتور سوپرترند (Supertrend)
اندیکاتور super trend به منظور یافتن روند کاربردی می باشد. نحوه کارکردن با سوپر ترند آسان می باشد. در تنظیمات آن دو پارمتر دوره و ضریب (factor) وجود دارد و در ظاهر اندیکاتور ساده ای است. سوپر ترند در سایت تریدینگ ویو قابل دسترسی است.
هنگامیکه خط اندیکاتور super trend در زیر چارت قرار دارد رنگ سبز و در مواقعی که بالای کندل ها جای می گیرد رنگ قرمز به خود می گیرد. البته رنگ ها قابل تغییر است.
هدف اصلی اندیکاتور سوپرترند
هدف اصلی نشان دادن نوع روند است. سوپر ترند با نشان دادن نوع روند به تریدر کمک می کند تا معامله خود را در جهت روند باز کند. چنانچه معامله در جهت روند نباشد احتمال کمتری برای موفقیت دارد و ممکن است روند پس از کمی پیش روی در جهت مطلوب باز گردد و در جهت خلاف حرکت کرده استاپ لاس فعال شود.
تغییر رنگ به چه معناست؟
در زمانی که رنگ اندیکاتور سبز است در زیر کندل ها قرار دارد و به معنای اینست که روند صعودی است. در زمانیکه رنگ قرمز به خود می گیرد به معنای اینست که روند نزولیست.
البته بایستی متذکر شد که همیشه هم نمی توان به تشخیص اندیکاتور تکیه کرد و فقط رنگ سوپر ترند را معیار قرار داد. به عنوان نمونه به دو تصویر زیر دقت نمایید. در تصویر زیر روند نزولی به خوبی با رنگ قرمز مشخص شده است.
در تصویر زیر یک روند صعودی تشکیل شده است. علت آن وجود قله های بالاتر و کف های بالاتر است. اما سوپر ترند با تغییر رنگ پی در پی نوع این روند را به درستی تعیین نکرده است. البته این به معنای ناکارآمدی نیست بلکه باعث ایجاد یک معما می شود که چگونه از سوپر ترند بهره برده شود؟!
نحوه سیگنال گیری با اندیکاتور super trend
آنچه که در تعریف و کاربرد اندیکاتور در سیگنال خرید و فروش گفته شده است در اینجا نیز آورده می شود اما نیاز به اصلاح و تغییر نیز وجود دارد. در واقع هیچ اندیکاتوری کامل نیست.
سیگنال خرید
وقتی که خط اندیکاتور سوپر ترند به زیر کندل ها می رود و رنگ آن به رنگ سبز تغییر می کند سیگنال خرید صادر می شود. استاپ لاس معامله را می توان در زیر خط سبز رنگ سوپرترند قرار داد.
سیگنال فروش
وقتی که خط اندیکاتور سوپر ترند به بالای کندل ها می رود و رنگ آن به رنگ قرمز تغییر می کند سیگنال فروش صادر می شود. استاپ لاس معامله را می توان در بالای خط قرمز رنگ سوپرترند قرار داد.
افزایش درصد موفقیت ترید سوپرترند
بی تردید با کمی تمرین در یک حساب دمو این نتیجه بدست می آید که همه سیگنال ها منجر به ترید سود ده نمی شود. با سیگنال گیری و ترید با روش فوق در کنار گرفتن سود و موفقیت تعدادی از معاملات سیگنال های اشتباه نیز وجود خواهد داشت. واض است که هر تریدری با مطالعه اندیکاتورها، ساختار بازار، استراتژی های ترید مختلف و … به یک روش معاملاتی مخصوص به خود می رسد. استراتژی ترید با اندیکاتور سوپر ترند یک روش معاملاتی خوب است اما نیاز به بهبود و تکمیل دارد. بهبود آن با مطالعه و تمرین و تست ایجاد می شود. در ادامه پیشنهاداتی برای بهتر شدن نتایج ترید و افزایش موفقیت ترید معرفی می شود.
اضافه کردن EMA200
مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 یک اندیکاتور محبوب و معروف برای تعیین روند صعودی و نزولی است. می توان در مواقعی که نمودار قیمت در بالای EMA 200 است تنها به سیگنال های خرید سوپر ترند توجه کرد. به همین ترتیب با مشاده نمودار قیمت یا نرخ در زیر EMA 200 سیگنال های خرید غیر معتبر و سیگنال های فروش قابل بررسی هستند.
تحلیل در چند تایم فریم با Supertrend
می توان در کنار توجه به موقعیت نمودار قیمت نسبت به EMA 200 به سطوح مهم در تایم بالاتر نیز توجه نمود. بدین صورت که ابتدا در تایم فریم بالاتر که ساختار بازار بررسی می شود نواحی مهم حمایتی و مقاومتی تعیین گردد. حال به تایم فریم پایین تر مراجعه و با سیگنال دریافتی از اندیکاتور super trend ورود به معامله صورت گیرد. در تصویر زیر تایم فریم چهارساعته حمایت و رسیدن نمودار قیمت به آن مشاهده می شود.
در تصویر زیر تایم فریم 15 دقیقه می باشد که با تغییر رنگ اندیکاتور supertrend از قرمز به سبز ورود صورت گرفته است. همچنین می توان در تایم فریم ورود به معامله موقعیت EMA 200 را در نظر گرفت.
استاپ تریلینگ با سوپر ترند
یکی از کاربردهای اندیکاتور سوپرترند استاپ تریلینگ است. به این معنا که پس از باز نمودن یک معامله و حرکت نمودار در جهت آن استاپ لاس به طور مرحله به مرحله به دنبال قیمت حرکت داده شود. چنانچه روند باز گردد معامله توسط استاپ لاس بسته می شود. اما اگر روند ادامه دار باشد چون هدف برای آن تعیین نشده سود بیشتری از این روند بزرگ حاصل می شود.
اندیکاتور سوپرترند برای قرار دادن استاپ لاس و تریل آن بسیار کاربردی است. حتی اگر نحوه ترید با استراتژی دیگری باشد می توان از super trend برای استاپ تریلینگ بهره برد.
چند نکته:
- سوپر ترند می تواند نوع روند جاری را نشان دهد اما قادر به پیشبینی روند نیست به همین دلیل از EMA 200 نیز برای ورود به معامله استفاده می شود
- نمی توان با هر بار تغییر رنگ اندیکاتور سوپر ترند معامله باز کرد و معامله قبلی را بست. زیرا ممکن است در یک روند بزرگ چندین باز تغییر رنگ و تغییر موقعیت اندیکاتور سوپرترند صورت گیرد اما روند کلی تغییر نکند. در این صورت سود از دست می رود
- می توان استاپ لاس را نیز بر روی خود اندیکاتور سوپر ترند قرار داد. در برخی مواقع فاصله اندیکاتور تا نقط ورود زیاد است. بنابراین بهتر است از قله قبل (برای فروش) یا کف قبل (برای خرید) استفاده شود.
