آموزش معامله با اندیکاتور MFI

MFI یکی از اندیکاتورهای معروف که در واقع نوعی اسیلاتور است و در پایین نمودار نمایش داده می شود. با اسیلاتور MFI می توان مواقعی که مارکت در اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد را تشخیص داد. در ادامه با استراتژی معامله با اندیکاتور MFI آشنا می شویم.

اندیکاتور MFI

اندیکتور MFI با در نظر گرفتن قیمت یا نرخ و حجم به صورت منحنی ظاهر می شود تا اطلاعاتی به تریدر بدهد تا ترید پر بازده تر گردد. MFI و RSI شباهت زیادی به یکدیگر دارند اما یکسان نیستند و دارای تفاوت هایی نیز می باشند.

تفاوت های RSI و MFI

در فرمول محاسباتی RSI تنها قیمت یا نرخ لحاظ می شود و عدد حاصل از محاسبات به صورت منحنی در پایین نمودار نمایش داده می شود. اما در اسیلاتور MFI علاوه بر قیمت ، حجم معاملات نیز در آن نقش دارد.

دو سطح افقی برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور RSI به ترتیب بالای 70 و پایین 30 می باشد. در اندیکاتور MFI این دو عدد 80 و 20 هستند. به عبارتی دیگر بالای 80 اشباع خرید و پایین 20 اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

برخی از تریدرها هنگامیکه MFI بالای 80 می رود به دنبال موقعیت مناسب برای فروش هستند. در مواقعی که MFI پایین تر از 20 می رود نیز با بررسی ساختار به جست و جوی فرصت ورود برای معامله خرید می باشند.

تشخیص واگرایی با اسیلاتور MFI

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال واگرایی می باشد که بین نمودار قیمت و اسیلاتور ایجاد می شود. اسیلاتور MFI با توجه به اینکه قیمت و حجم معاملات را در نظر می گیرد واگرایی آن از اعتبار زیادی برخوردار است.

هنگامیکه قله جدید بالاتر قله قبلی باشد ولی در اسیلاتور قله جدید پایین تر از قله قبلی باشد واگرایی ایجاد شده است. این نوع از واگرایی به معنای وجود ضعف در خریداران است. یعنی بازار قدرت لازم برای صعود بیشتر خود را ازدست داده است. چنانچه کف جدید در نمودار قیمت پایین تر از کف قبلی باشد و کف جدید در اسیلاتور بالاتر از کف قبلی باشد واگرایی رقم خورده است. این واگرایی ظاهر شده به تریدر گوشزد می کند عرضه رو به پایان است و به احتمال زیاد بازار صعودی می شود.

نحوه گرفتن سیگنال

برای استفاده از MFI پیشنهاد می شود مقدار آن یعنی عدد 14 تغییر داده نشود. علت آن اینست که اکثر تریدرهایی که از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی و نواحی اشباع خرید و اشباع فروش بهره می برند با همین دوره آن را به کار می گیرند.

سیگنال خرید

با توجه به اینکه در زیر 20 ناحیه اشباع فروش است هنگامیکه اسیلاتور MFI از پایین عدد 20 به بالای آن می رود سیگنال خرید صادر می شود.

سیگنال فروش

با توجه به اینکه بالای 80 ناحیه اشباع فروش است هنگامیکه اسیلاتور MFI از ازبالای عدد 80 به پایین آن می رود سیگنال خرید صادر می شود.

تعیین محل استاپ لاس

در معامله خرید استاپ لاس را می توان در زیر سوئینگ قرار داد. در معامله فروش استاپ لاس در بالای سوئینگ قرار می گیرد.

اندیکاتور ATR به منظور انتخاب محل مناسب تر برای استاپ لاس استفاده می گردد. بدین صورت که در هنگام باز کردن معامله خرید عدد ATR چک شود و دو برابر آن فاصله بین محل ورود و استاپ لاس در نظر گرفته شود.

افزایش درصد موفقیت ترید

بی تردید اگر تنها از MFI و خروج آن از نواحی اشباع خرید و اشباع فروش برای باز کردن معامله استفاده شود تعداد زیادی سیگنال خطا نتیجه آن می شود. بنابراین نیاز است که با مطالعه دیگر استراتژی ها و روش های معاملاتی نقص این استراتژی بر طرف گردد و بسیاری از سیگنال های اشتباه منجر به معامله زیان آور نشود. در ادامه چند راهکار پیشنهادی معرفی می گردد. با کسب مهارت و مطالعه و خلاقیت می توان این روش را تکمیل نمود و به یک استراتژی ترید عالی و پربازده دست یافت.

معامله در جهت روند

برای کسب نتیجه بهتر پیشنهاد می شود ابتدا جهت اصلی روند تشخیص داده شود. پس از تشخیص روند تنها به سیگنال هایی که با روند همجهت است اهمیت داده شود. یکی از ابزارهایی که با آن روند اصلی تشخیص داده می شود مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 است. روش استفاده به این صورت است که اگر نرخ بالای EMA 200 باشد روند صعودی و اگر قیمت یا نرخ در زیر EMA 200 باشد روند مارکت نزولی می باشد.

البته لازم به ذکر است که تشخیص روند بدون اندیکاتور هم امکان پذیر است. برای این منظور بایستی به قله ها و کف ها توجه نمود که توضیح آن در این مطلب نمی گنجد. روش پرایس اکشن در این مورد حاوی اطلاعات بسیار کاربردی می باشد.

در نظر گرفتن واگرایی

واگرایی بین اسیلاتور و قیمت نشان دهنده اینست که در حالی که قله جدید بالاتر از قله قبلیست اما صعود قدرت کافی برای ادامه ندارد. همین حالت در نزول نیز ایجاد می شود و ضعف عرضه را به تریدر اطلاع می دهد. ازاینرو می توان به عنوان نمونه انتهای یک اصلاح را تشخیص داد تا در خلاف آن وارد معامله شد.

یک روش بهتر برای افزایش درصد موفقیت ترید اینست که واگرایی با تحلیل مولتی تایم فریم ترکیب شود. واگرایی در بالا با تصویر توضیح داده شد. حال اگر این واگرایی در تایم فریم بزرگتر مشاهده شود و در تایم فریم کوچک سیگنال ورود با خروج MFI از ناحیه اشباع صادر شود احتمال موفقیت ترید افزایش می یابد.

در کل پیشنهاد می شود علاوه بر تست این روش در دفعات زیاد ترکیب MFI و اندیکاتورهایی مانند MACD و ایچیموکو نیز تست شود و با تمرین و رفع نقص های آن استراتژی پربازدهی حاصل شود.