شکست ناکام حمایت و مقاومت!

یکی از اتفاقات ناگهانی که در مارکت رقم می خورد و تریدر را متعجب و البته عصبانی می کند، تغییر جهت های ناگهانی و بی منطق قیمت است. تقریبا همه این قبیل اتفاقات را تجربه کرده ایم. پس از باز کردن معامله ، حرکت اولیه بازار بر خلاف جهت مطلوب و تاچ شدن استاپ لاس و بعد از آن حرکت قیمت در جهت معامله از دست رفته ما! با تاچ شدن استاپ لاس دیگر معامله باز نیست و استاپ آن زده شده است. در این مطلب به حرکات ناگهانی و غیر منتظره که توسط مارکت میکرها صورت می گیرد و تریدرهای کوچک را متضرر می کنند پرداخته می شود.

بازگشت قیمت پس از شکست

تریدر پیش از باز کردن معامله نمودار را به دقت تحلیل می کند و الگوها و نواحی حمایت و مقاومت را ترسیم می کند. قیمت از یک سطح مهم عبور می کند و باعث می شود تا معامله گر در همان جهت شکست معامله باز کند اما به پشت سطح باز می گردد. یا در زمانیکه قیمت در ابتدا توان شکست سطح را ندارد و باز می گردد اما به یکباره سطح را می شکند. این گونه حرکات تریدرهای کوچک بسیاری را متضرر می کند. برای اینکه این گونه اتفاقات کمتر برای معاملات ما پیش بیاید چه باید کرد؟

منطقه رنج

برای فهم اینکه چرا قیمت پس از شکست و عبور از یک سطح حمایتی یا مقاومتی باز می گردد بایستی به جزئیاتی که در شکست اتفاق می افتد دقت شود. پس از یک روند حرکت به صورت رنج تبدیل می شود و بعد یا بازمی گردد یا در جهت قبلی حرکت خود را ادامه می دهد. البته گاهی روند رنج در همان تایم فریم دیده نمی شود. بلکه در تایم فریم کوچکتر قابل مشاهده است.

فرض کنید یک روند صعودی ایجاد شده و حال به یک محدوده مهم رسیده است. در برخورد به مقاومت کمی ضعف نشان داده و قیمت کاهش می یابد. یکی از احتمالات اینست که به حمایت نزدیک می خواهد پولبک بزند. با فشار خریداران بر روی حمایت و صعود دوباره قله بالاتری تشکیل می شود. از طرفی به دلیل قرار گرفتن قیمت بر روی مقاومت و فشار فروشندگان صعود نا کام می ماند و بازار رنج می گردد. تریدرهای مبتدی بر این باورند که با شکست حمایت و مقاومت یک روند قوی بزرگ شکل می گیرد.

تریدرهایی که در موقع روند صعودی یا بعد از پولبک معامله خرید باز کرده بودند، معامله آنها همچنان باز است. در بازار رنج هم قله و هم کف قبلی می تواند شکسته شود. در این مثال که بیان گردید خریداران استاپ لاس خود را در زیر و نزدیک حمایت قرار می دهند.

دسته ای دیگر از تریدرها به مقاومت اهمیت داده و در این قیمت در حال فروش هستند. معاملات فروش باعث افزایش فشار فروشندگان شده و از بالا رفتن قیمت جلوگیری می کند. تریدرهایی که در این قیمت معاملات فروش باز کرده اند استاپ لاس خود را بالای مقاومت قرار می دهند.

ورود مارکت میکر و شکست ناکام

حالا رسیده ایم به اصل مطلب و آن اینست که خریداران و فروشندگان خرد بازار معاملات خرید و فروش باز کرده اند. نکته مهم اینکه همه این را می دانند که بالای مقاومت و زیر حمایت تعداد زیادی استاپ لاس وجود دارد. بانک های بزرگ می توانند از این فرصت استفاده کنند و با معاملات بزرگ خود نرخ یا قیمت را به گونه ای جابه جا کنند که استاپ لاس ها زده شوند.

وقتی قیمت به نزدیکی حمایت می رسد بانک با ایجاد یک فشار فروش یک حرکت نزولی کوچکی ایجاد می کند تا استاپ لاس های زیاد خریداران تاچ شود. از آنجایی که زده شدن استاپ لاس معاملات خرید به معنای فروش است فشار فروش بیشتر می شود.

حال قیمت از حمایت پایینتر آمده و عده دیگری که منتظر شکسته شدن حمایت برای باز کردن معامله فروش هستند در جهت نزول وارد بازار می شوند. بنابراین فشار فروش باز هم افزایش می یابد و کندل های قرمز بزرگ شکل می گیرد.

حال اگر بانک فشار خرید ایجاد کند چه می شود؟ تریدرهایی که معامله فروش خود را پس از شکسته شدن حمایت باز کرده اند از بازار خارج می شوند. زیرا استاپ لاس آنها تاچ شده است. زده شدن استاپ لاس فروش خود یک فشار خرید است. پس نرخ یا قیمت بالاتر می رود. با افزایش قیمت تا بالای مقاومت استاپ لاس های دیگر زده می شوند. در نتیجه فشار خرید بازهم بیشتر شده و قیمت بالاتر می رود. حال دوباره عده ای با شکسته شدن مقاومت وارد معامله خرید می شوند و قیمت بالاتر می رود.

چگونه در شکست ناکام ضرر نکنیم؟

همانطور که توضیح داده شد اکثر تریدرها حمایت و مقاومت و سطوح مهم را تشخیص می دهند و با شکست آنها وارد معامله می شوند و با قرار دادن استاپ لاس در پشت سطح مهم ترید خود را تکمیل می کنند. غافل از اینکه بانک هم منتظر است تا از تجمع این همه استاپ لاس سود کسب کند. تریدرهای کوچک نمی توانند بانک های بزرگ را از انجام این کار باز دارند. اما می توانند با هشیاری از بسیاری از این دسته زیان ها پیشگیری کنند.

باز کردن معامله با ایجاد شکست اولیه سطح ممنوع!

اگر در منطقه رنج قله قبلی یا کف قبلی شکسته شد نباید بلافاصله معامله باز کرد. علت آن توضیح داده شد. اما اگر پس از شکست سطح قیمت دوباره به سطح مهم ما بازگشت و یک الگوی مشخصی مانند انگالفینگ یا پین بار ایجاد نمود، شکست اعتبار بیشتری دارد.

با رعایت همین نکته از بسیاری از معاملات زیان آور پیشگیری می شود.

شکست خط روند

خط روند یک مفهوم تکنیکال بسیار مهم و البته شناخته شده و معروف است. بسیاری بر این باورند که اگر خط روند شکسته شد روند باز می گردد. اما خلاف این موضوع بسیار در مارکت دیده می شود. در موارد زیادی خط روند شکسته شده اما روند باز نگشته است. در ادامه شکست یا دوباره روند قبلی با شدت ادامه یافته یا روند قبلی با شیب کمتری ادامه پیدا کرده است.

در تصویر فوق پس از شکست خط روند دوباره قیمت افزایش یافته و قله بالاتری ایجاد کرده است.

یک راه نسبتا مناسب برای کاهش سیگنال های اشتباه در شکست ناکام خطوط روند استفاده از مووینگ اوریج EMA 200 است. البته قطعا راهکارهای دیگری هم وجود دارد و EMA 200 تنها یک پیشنهاد است.

• هنگامیکه قیمت بالای EMA 200 است اگر خط روند نزولی شکسته شد سیگنال خرید محسوب می شود.
• اگر قیمت در زیر EMA 200 باشد و خط روند صعودی شکسته شود سیگنال فروش محسوب می شود.

جمع بندی

یقینا هر معامله گری برای موفقیت ترید خود روش و ترفندهایی دارد. قطعا همواره در حال مطالعه و ارتقا روش ترید خود می باشد. شکست ناکام سطوح مهم حمایتی و مقاومتی همیشه و هر روز در بازارهای مالی اتفاق می افتد. عده ای دچار زیان و عده ای سود کسب می کنند. اینکه بتوان نسبت به حرکت های قیمت به یک آگاهی رسید تا در هر نقطه ای با ایجاد اولین نشانه معامله باز نکرد مهارت ارزشمندی است. در بالا چندین نکته در این خصوص بیان گردید. اما برای کسب مهارت کافی یادگیری روش پرایس اکشن توصیه می شود.