جمع آوری سفارشات در پرایس اکشن ICT

در پرایس اکشن ICT به نحوه تصمیم گیری بزرگان مارکت دقت می شود. رویکردی که ICT به تریدر می دهد باعث می شود بازار را با نگاه متفاوتی مشاهده و بررسی کند. در ادامه سلسله مطالب آموزش پرایس اکشن ICT در این مطلب با مفاهیمی آشنا می شویم که در بازار رخ می دهند تا سفارشات برای ادامه حرکت مارکت جمع آوری شوند.

جمع آوری سفارشات

در هنگام حرکت مارکت همه تریدرها در حال ارزیابی قدرت و ضعف هستند تا جهت ادامه حرکت را پیشبینی کنند. بازار پس از یک حرکت صعودی حالت رنج به خود می گیرد. در منطقه رنج سفارشات جمع آوری می شود تا قدرت لازم برای حرکت بعدی بوجود آید. حرکت بعدی می تواند صعودی یا نزولی باشد. همین اتفاق پس از یک حرکت نزولی نیز رخ می دهد. حالت رنج پس از یک روند نزولی به معنای جمع آوری سفارشات و آماده شدن برای ایجاد یک حرکت پر قدرت است که می تواند صعودی یا نزولی باشد. آنچه که بیان شد در چند بخش تقسیم می شود:

تجمیع

هنگامیکه روند اولیه نزولی باشد و بعد از آن بازار رنج گردد و پس از جمع آوری سفارشات روند صعودی تشکیل شود.

باز تجمیع

هنگامیکه روند اولیه نزولی باشد و بعد از آن بازار رنج گردد و پس از جمع آوری سفارشات روند نزولی تشکیل شود.

توزیع

هنگامیکه روند اولیه صعودی باشد و بعد از آن بازار رنج گردد و پس از جمع آوری سفارشات روند نزولی تشکیل شود.

باز توزیع

هنگامیکه روند اولیه صعودی باشد و بعد از آن بازار رنج گردد و پس از جمع آوری سفارشات روند صعودی تشکیل شود.

دستکاری (Manupulation)

وقتی تحلیل ها جهت حرکت بازار را نشان می دهد ولی در ابتدای باز شدن بازار حرکتی بر خلاف روند اصلی به طور موقت صورت می گیرد و بعد بازار روند اصلی خود را پی می گیرد.

کیل زون (Kill Zone)

تقریبا با دستکاری مشابه است. در ابتدای باز شدن بازار حرکتی خلاف جهت اتفاق می افتد. این حرکت خلاف باعث زده شدن استاپ لاس ها می شود که در واقع باعث بسته شدن معاملات تریدرهای خرد با ضرر می گردد. 😒

Kill zone در ابتدای باز شدن هر سشن بازار ایجاد می شود و هدف از آن استاپ هانت (فعال کردن استاپ لاس) معاملات کوچک و پر کردن سفارشات و معامله های گردانندگان بازار است.

می توان یک زمانبندی برای مارکت در نظر گرفت و زمان ایجاد kill zone ها را مد نظر قرار داد تا دچار این نوع فریب ها نشویم.

زمانبندی مارکت به وقت نیویورک

• شروع بازار در ساعت 00:00 (12 شب)
• کیل زون لندن در ساعت 02:00 تا 05:00 صبح به وقت نیویورک
• کیل زون نیویورک در ساعت 07:00 تا 10:00 صبح به وقت نیویورک
• پایان بازار آمریکا در ساعت 14:00 تا 15:00

در کیل زون های بالا مارکت حرکت های عجیبی از خود نشان می دهد.

اردربلاک چیست؟

یکی از مفاهیم مهم پرایس اکشن ICT اردربلاک است. به همین دلیل بایستی بر order block تسلط یافت و در نمودار قیمت آن را بارها یافت تا کاملا ملکه ذهن شود. و اما اردر بلاک چیست؟

پیش از اینکه حرکت اصلی بازار شروع شود یک یا چند کندل تشکیل می شود که دارای مومنتوم بالا هستند. هدف از تشکیل این کندل ها جمع آوری سفارشات است تا پس از آن بازار در جهت اصلی و از پیش تعیین شده پیش برود. نکته قابل توجه اینست که معمولا اردربلاک در تایم کیل زون ایجاد می شود.

انواع حرکت های مارکت

نمودار قیمت الگوها و امواج مختلفی را از خود نشان می دهد. این امواج در روش های مختلف تحلیلی نام های متفاوتی به خود گرفته اند. در روش ICT حرکت های نمودار به چهار بخش تقسیم شده است:

اکسپنشن

اکسپنشن همان روند یا موج اصلی است. طی تشکیل این موج قیمت یا نرخ نسبتا زیاد تغییر می کند. اگر بازار یک حرکت سریع و با شیب زیاد از خود نشان دهد و از کانسالیدیشن خارج شود حرکت جدید اکسپنشن نام دارد.

ریتریسمنت

بازار نمی تواند همواره طی یک موج صعود یا نزول کند و بایستی حرکت صعودی یا نزولی خود را همراه با موج های کوچک صعودی و نزولی پیش ببرد. علت بالا و پایین رفتن قیمت قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان است. بازار بین این دو دسته همواره جابه جا می شود. در زمان هایی خریداران قیمت را بالا می برند و در زمان هایی فروشندگان با فروش های خود قیمت را پایین می آورند.  بازار بعد از یک نزول یا صعود قوی نیاز به اصلاح دارد.

ریتریسمنت پس از اکسپنشن رخ می دهد. کمی از اکسپنشن را اصلاح می کند و فرصت ورود به تریدر می دهد. چگونگی ورود در ادامه مطالب پرایس اکشن سبک ICT آموزش داده می شود. شکاف ارزش بازار و خلا نقدینگی در داخل ریتریسمنت اتفاق می افتد که در ادامه با این دو آشنا می شویم.

ریورسال

در مناطقی مارکت باید کلا بازگردد. بدین معنی که قیمت به سطحی رسیده که روند اصلی در آنجا پایان می یابد و روندی عکس روند قبلی تشکیل می شود. به عبارت دیگر هنگامیکه قیمت چرخش کند و در جهت خلاف حرکت قدرتمندی نشان دهد ریورسال اتفاق افتاده است. به طور معمول پیش از ریورسال بازارگردان ها استاپ لاس تریدرهای خرد را می زنند. معمولا ریورسال در کیل زون اتفاق می افتد.

کانسالیدیشن

در مناطقی بازار نه صعودیست و نه نزولی. به عبارت دیگر قله های بالاتر از قله قبلی و کف های بالاتر از کف قبلی که نشان دهنده یک روند صعودیست تشکیل نمی شود. قله های پایین تر از قله قبلی و کف های پایین تر از کف قبلی که نشان دهنده روند نزولی است نیز ایجاد نمی شود. در کانسالیدیشن استاپ هانتینگ (زدن استاپ لاس من و شما) صورت می گیرد و روشی برای جمع آوری سفارشات است.

تبدیل حرکت های بازار به یکدیگر

با تقسیم بندی حرکت های بازار می توان دریافت که همیشه مارکت در یکی از چهار حرکت بالا می باشد. پس از تمام شدن یک حرکت، حرکت بعدی آغاز می شود. به تجربه دریافت شده است که اولین حرکت کانسالیدیشن است. حرکت بعدی آن اکسپنشن می باشد. از اینرو در سبک در پرایس اکشن ICT تمرکز بر یافتن منطقه کانسالیدیشن است تا با بررسی و تحلیل قبل از شروع اکسپنشن اردرگذاری صورت گیرد. و یا پس از اکسپنشن اگر ریتریسمنت تشکیل گردید بعد از آن ورود به معامله انجام شود. در مقالات بعدی جزئیات بیان خواهد شد. فعلا در این مرحله مقدمات ارائه می شود.

دو موقعیت ورود به بازار

با توجه به آنچه در بالا در مورد جرکت های مارکت توضیح داده شد ورود به ترید به دو بخش تقسیم می شود:

موقعیت اول

اگر پس از از یک اکسپنشن حالت کانسایدیشن ایجاد شود برای اکسپنشن بعدی می توان آماده ورود به بازار شد.

موقعیت دوم

اگر پس از یک اکسپنشن حالت ریتریسمنت ایجاد گردد برای اکسپنشن بعدی میتوان آماده ورود به معامله شد.

شش مفهوم مهم در جریان سفارشات بازار

در بالا حرکت های مارکت توضیح داده شد. برای اینکه مرحله به مرحله نحوه ترید با این سبک و یافتن محل باز کردن معامله فراگرفته شود بایستی گام به گام در حرکات مارکت عمیق شد. شش حالت بسیار مهم که گویای وضعیت بازار است در این مرحله در حد تعریف ارائه می شود. در مقالات بعد با هرکدام به طور مفصل آشنا می شویم.

• کندل های اردربلاک (OB)

در این منطقه معاملات زیادی وجود دارد.

• شکاف ارزش بازار (FVG)

بعد از کندل های اردربلاک ظاهر می شود. در مواقعی تحلیلگر با توجه به تحلیل خود پیشبینی می کند که قیمت یا نرخ بایستی به یک لول یا سطحی برسد و هنوز به آن لول نرسیده است. بنابراین انتظار می رود که این فاصله پر شود.

• استخر نقدینگی (LP)

در این منطقه به دلیل زیاد بودن نقدینگی سفارشات نیز زیاد است.

بزرگان بازار می دانند که در ناحیه هایی استاپ لاس های زیادی وجود دارد. از اینرو سعی می کنند قیمت را به آنجا برسانند تا استاپ لاس ها زده شود و در نتیجه آن حجم سفارشات خود را پر نمایند. این نواحی در زیر حمایت ها و بالای مقاومت ها می باشد. زیر کف و بالای سقف نیز استاپ لاس های زیادی وجود دارد. به این نواحی استخر نقدینگی گفته می شود.

در تصویر فوق نرخ در نقطه 1 با توجه به مقاومت بازگشته و اردرهای فروش باعث کاهش قیمت شده است. پر واضح است که در بالای نقطه 1 استاپ لاس های زیادی وجود دارد و همین باعث می شود که بزرگان بازار قیمت را بالا ببرند تا استاپ لاس تریدرهای کوچک زده شود. پس از آن قیمت به یکباره سقوط کرده در حالی که فروشنده های کوچک به جای سود ضرر کرده اند.

علاوه بر این برخی مطابق استراتژی خود بالای نقطه 1 که یک مقاومت هست اردر Buy stop قرار داده اند. بر این باور بوده اند که با شکست مقاومت قیمت بالاتر می رود. اما نتیجه یک شکست ناکام بوده است و اردر خرید آنها فعال شده و بعد قیمت به جای افزایش کاهش یافته است.

• تعادل قیمتی (EQ)

اگر حرکت مارکت به گونه ای باشد که پس از اکسپنشن (موج پیشرو) بازار به اندازه حداقل 50 درصد اکسپنشن بازگردد تعادل قیمتی ایجاد می شود. ممکن است بازگشت قیمت کمتر از 50% باشد. اما با رسیدن به لول 50% که با ابزار فیبوناچی بدست می آید تعادل قیمتی ایجاد می شود. تعادل قیمتی یکی از مفاهیم سبک ICT است. به این معنا نیست که در اصلاح 50% باید وارد معامله شد.

ناحیه تعادلی در واقع ناحیه ایست که قیمت بیش از 50% فیبوناچی اصلاح کرده باشد. اگه روند صعودی باشد و پس از آن اصلاح صورت گیرد، ناحیه زیر 50% فیبوریتریسمنت ناحیه ارزان محسوب می شود. چنانچه روند نزولی باشد و پس از آن اصلاح صورت گیرد، ناحیه بالای 50% فیبوریتریسمنت ناحیه گران می باشد.

• خلا نقدینگی (LV)

در این منطقه نقدینگی وجود ندارد. در برخی مواقع در بازار پول قدرتمندی که باعث ادامه حرکت بازار باشد دیگر نیست. در نتیجه روند بازمی گردد.

• استاپ هانتینگ (STOP RUN)

ناحیه ای که استاپ لاس می خورد و معامله تریدر با زیان بسته می شود و بازارگردان یا همان مارکت میکر سود می کند.

جمع بندی

فعلا مباحث گنگ به نظر میرسد. نیاز به صبر و حوصله دارد. به جاهای شیرین خواهد رسید.