الگوی پادشاه

امروز می خوام الگوهای پادشاه (King’s Crown) از معروفترین الگوهایی را معرفی کنم که در معامله گران فارکس و بورس برای شناسایی پایان روند ازش استفاده می کنند.

زماني كه روندها به پايان ميرسند ، ممكن است قيمتها به ركود نسبي برسند يا با ايجاد كردن يك الگوی برگشتي (Reversal) جهت حركت قيمتها عوض شود .

اما شناخت اين موضوع كه آيا روند به پایان رسیده يا نه نياز به كمي مهارت دارد . اين درس آموزش شكل گيري و معامله در الگوهایی است كه عموما زمان پايان يك روند شكل ميگيرند و جهت معاملات ما را نيز عوض ميكنند. مراحل تشكيل آن خيلي ساده است, اما مشاهده و تحليل و معامله اينها مستلزم تسلط كافي بر دروس : روندها, استفاده از ابزار فيبوناچي, پايان روند و آرايش كندلها است .

بنابراين توصيه ميكنيم قبل از ادامه مطالعه اين درس يكبار ديگر درسهاي قبلي را مرور كنيد.

شکل الگوی پادشاه (King’s Crown) بسیار ساده است. در هر دو نوع اين پترنها 3 تاج قابل تشخيص است كه تاج وسط هميشه بلندتر از دو تاج ديگر است. تاج سمت راست همواره محل ورود به معامله است.

در ايده آل ترين حالت اين اشكال بصورت متقارن ممكن است ظاهر شوند كه تاج سمت راست و چپ در ارتفاع برابري ايجاد ميگردند. اما هميشه تاج وسط بايد بلندتر باشد.

نموداري از چارت چهار ساعته دلار/فرانك سوئيس را برايتان انتخاب كرده ايم تا مراحل تشكيل الگوی پادشاه را توضيح دهيم .ابتدا به اين نمودار نگاه كنيد… بديهي است كه يك روند صعودي تمام عيار به پايان رسيده و جهت قيمتها عوض شده.

در نمودار دوم بعد از چند روز ميبينيد كه قيمتها صدها پيپ نزول كرده اند . خط عمودي كه در نمودار دوم علامتگذاري كرده ايم محل ورود به معامله Sell است.

در شكل سوم ميبينيد كه چگونه يك الگوی پادشاه (King’s Crown) تشکیل شده و نشانه پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولیست.

به جرات ميتوانيم بگوييم اين پترنها يكي از كم ريسك ترين و سودآورترين اشكال Reversal است. به شما قول ميدهيم كه با مطالعه دقيق اين مطلب و تحليلهاي ارزها بعد از مدت ي تمرين خواهيد توانست سودهاي بسيار خوبي از اين وضعيتهاي بازار كسب كنيد. جالب است بدانيد اين پترنها درصد وقوع بالايي دارند و فراواني آنها بطوريست كه در تمام تايم فريمها از هفتگي و روزانه گرفته تا 15 دقيقه و 5 دقيقه و حتي يك دقيقه نيز ميتوان آنها را يافته و معامله كرد!

مراحل تشكيل يك King’s Crown بشرح زير است :

• ابتدا خط روند شكسته ميشود ( مطابق شکل زیر). در مثال ما ، در شكل زير كندل اولي كه در كادر سبز رنگ مشخص شده است در محدوده خط روند نفوذ كرده و با بسته شدن قيمتها در كندل دوم شكست آن محرز مشود .
• قيمتها بعد از شكسته شدن روند تا حد قابل ملاحظه اي از خط روند فاصله ميگيرند . در بهترين حالت حتي ممكن است تا آخرين ساپورت ( در روند صعودي ) پائين آيند. ابزار فيبو را از آخرين سيكل ايجاد شده رسم ميكنند. در شكل اين فاصله با خط قرمز رنگ مشخص شده است. با توجه به اينكه فرض بر شروع روند منفي است, سطوح فيبو را از بالا به پايين رسم ميكنيم و در نتيجه سطوح بالقوه مقاومت به ترتيب از 78 و 62 و 50 و 38 از بالا به سمت پائين ظاهر ميشوند .
• سپس قبل از ادامه معكوس شدن روند, ريتريس به سمت بخش بيروني خط روند آغاز ميشود .
• قيمتها آخرين رشد خود را تا محلي از سطوح فيبو كه بالقوه مقاومت محسوب ميشوند بالا رفته ( در آرايش ظاهر شده در اتمام يك روند صعودي ) و از آنجا شروع به برگشت ميكنند. اينجا محلي است كه ما وارد معامله ميشويم. اين نقطه دقيقا تاج سمت راست را ميسازد و هيچگاه نبايد بالاتر از تاج وسط باشد . بهترين حالت زمانيست كه اين سطح ورود به معامله همپوشاني خوبي با خط روند داشته باشد . به اين معني كه خط روندي كه زماني به عنوان ساپورت عمل ميكرد ( در روند صعودي ), اكنون به عنوان مقاومت عمل كند.

در نتيجه محل هایی كه براي ورود به معامله مناسب ميباشند به ترتيب ريسك كمتر بشرح زير ميباشند :

• سطح 78 % فيبو : كه حتي ميتوانيم براحتي order هاي خود را در آن سطح pending كنيم .
• سطح %62 فيبو : در يك تايم فريم كوچكتر شده (LTF) منتظر يك الگوي برگشتي candlestick و در صورت مشاهده وارد معامله ميشويم .
• سطح %50 فيبو : در يك تايم فريم كوچكتر شده (LTF) منتظر يك الگوي برگشتي candlestick و در صورت مشاهده وارد معامله ميشويم .
• سطح 38 % فيبو : اگر قيمتها از سطح 38 % برگشت كنند, خود را به سرعت به 162 ميرسانند. براي معامله ی فروش ده پيپ پائينتر از آخرين ساپورت و براي معامله ی خرید پانزده پيپ بالاتر از آخرين ساپورت ORDER تنظیم می کنیم.

نكته مهم : همانطور كه قبلا گفته شد تست مجدد خط روند ( لمس آن ) بعد از شكسته شدن خط روند يكي از دلايل بسيار خوب ورود به معامله ميباشد. بنابراين همزماني اين پديده با هر يك از سطوح توضيح داده شده در بالا به استثناي سطح 38 % بمنزله تائيد تحليل بوده و نيازي به انتظار كامل براي تشكيل يك الگوي كندل برگشتي ندارد .

به مثال زير دقت كنيد :

يك شكست روند به همراه تشكيل آرايش King’s crown از جفت ارز دلار/ين در تايم فريم چهار ساعته برايتان انتخاب كرده ايم . سطح 50 فيبو در اين مثال سطحي است كه قيمتها، سطح بيروني خط روند را لمس كرده اند . بنابراين منتظر تشكيل يكی از آرايشهاي برگشتي كندل نميشويم و بلافاصله وارد معامله SELL می شویم.

در مثال بعدي كه برايتان آماده كرده ايم قيمتهاي بعد از شكست خط روند به سرعت از آن فاصله گرفته و نه تنها براي تست مجدد به سمت خط روند روند برنميگردند بلكه از سطح 38% فيبو بصورت تهاجمي برگشته و سريعا خود را تا سطح 162%ميرسانند .

در اين حالت سفارش pending را 10 پيپ پائينتر از آخرين ساپورت گذاشته (خط افقي بالاتر ) و قبل از اينكه قيمتها به 162% برسند ( تارگت = خط افقي پائيني ) از معامله خارج ميشويم.

به يك مثال از يك King’s Crown صعودي توجه كنيد كه از چارت دلار/ين در تايم فريم يك ساعته برايتان انتخاب كرده ام. مراحل تشكيل دقيقا مشابه يك تاج صعودي است با اين تفاوت كه همه چيز در جهت عكس است .

به عبارتي در اينجا يك روند نزولي شكسته ميشود و قيمتها در جهت خلاف روند از خط روند فاصله ميگيرند. سپس در آخرين ريتريس به سمت خط روند روي سطوح مقاومت فيبو وارد معامله خرید می شویم. ملاحظه كنيد كه چگونه ابزار فيبو خود را از پائين به بالا رسم كرده ايم. در واقع اين كار را انجام ميدهيم تا سطوح مخفي و بالقوه ساپورت براي رشد مجدد قيمتها را بيابيم. در يك تايم فريم كوچكتر در شكل زير ميبينيد كه چگونه يك آرايش كندل Engulfing در سطح 62% تشكيل شده. بنابراين در همان سطح وارد معامله خريد ميشويم . در شكل بالا سطح سبز رنگ پائين محل استاپ و سطح سبز رنگ بالا محل تارگت است .

ملاحظه ميكنيد بعد از تارگت مثال ما, قيمتها حدود 200 پيپ ديگر در جهت سود بيشتر ما حركت كرده اند ! در شكل سوم و در يك تايم فريم بالاتر تا سيگنال خروج اندیکاتور Stochastics ميتوانيم در معامله باقي بمانيم…

چه باور كنيد يا نه الگوهای پادشاه (King’s Crown) از جمله پترنهاي برگشتي هستند كه در تمام تايم فريمها ديده ميشوند . حتي يك دقيقه! دليل اين موضوع اين است كه قيمتها در تايم فريمهاي مختلف دايما تغيير جهت ميدهند و از يك سو به سوي ديگر ميروند. حتي يك روند صعودي در تايم چهار ساعته ممكن است خود شامل دهها مورد معامله سوده King’s Crown در تايم 15 دقيقه باشد .

به مثال زير از يك الگوی پادشاه کوچک در تایم 1 دقیقه توجه كنيد:

دقت !

همه شكست و تغییر روندها به تشكيل آرايشهاي King’s Crown منتهي نميشوند. بنابراين بعد از شكسته شدن خط روند بايد بدقت مراحل ايجاد شدن اين آرايشها را دنبال كنيد .

در مثالي كه در شكل زير و از جفت ارز فرانك/دلار برايتان انتخاب كرده ايم, ملاحظه ميكنيد كه خط روند مثبت شكسته و كندل كامل نزولي نيز تشكيل شده. اما قيمتها نتوانسته اند تا آخرين ساپورت خود در سيكل مثبت پائين بيايند. در نتيجه ، به معكوس شدن روند نميتوان معتقد بود.

همانطور كه مشاهده كرديد همه شكست هاي خط روند منجر به پديدار شدن آرايشهاي King’s Crown نميشود. در مثال بالا بعد از شكست روند” قيمتها فاصله كافي با آن نگرفته اند “و بنابراين مراحل تشكيل اين پترن احراز نشده .

يكي ديگر از مواردي كه ميتواند اين پترنها را مخدوش كند و در شناسايي آنها سيگنال خطا دهد ، شيب خط روند است. روندها تمايل دارند ادامه يابند و زمانيكه شدت صعود يا نزول بيشتر است ، نشان دهنده هيجان و باور شعور جمعي بازار براي تداوم حركت است. زمانيكه قيمتها در اينگونه روندها استراحت ميكنند ، ممكن است قبل از اينكه سيكل Retrace تمام شود, فشار بازار مجددا حالت هيجاني يافته و روند قبلي ادامه پيدا كند .

حتي درصورتيكه قيمتها مايل به ايجاد روند جديدي باشند , هيجان ناشي از روند شديد پيشين ممكن است باعث شود قيمتها مجددا سطوح جديدتري از S يا R را فتح كرده و استاپهاي چند ده پيپي ما را بزنند. خصوصا اين اتفاق در جفت ارزهايي كه سرعت بالايي دارند بيشتر صدق ميكند. مانند GBP/USD

در تحليل تكنيكال روندهاي تهاجمي و هيجاني را با ميزان شيب آنها ميتوان تا حدودي سنجيد . بنابراين هرچقدر شيب خط روند تشكيل دهنده اين پترنها تندتر باشد , ميبايست در شناسايي آنها دقت بيشتري بخرج دهيم .

به مثال زير دقت فرمائيد :

خط روند شكسته شده و قيمتها تا مقاومت پيشين نيز بالا رفته اند. اما شرايط بازار به شدت نزوليست…

ملاحظه كنيد كه بعد از اتمام استراحت قيمتها در سيكل Retrace هيجان بازار باعث عبور قيمتها از تمامي سطوح فيبو و شكسته شدن آخرين ساپورت شده…

منبع: www.parsfx.net