ابزار فیبوناچی ریتریسمنت retracement چیست ؟ چگونه می توانیم از این ابزار قدرتمند ولی ساده برای ورودهای خوب به نفع خود استفاده کنیم.
لِوِلهای فیبوناچی چیست اند؟
تریدر فارکسی که نداند فیبوناچی چیست و نحوه و زمان استفاده از آن را نداند ، به مشکل خواهد خورد!
قیمت بر اساس نسبت ها حرکت می کند. امواج قیمتی بر اساس نسبت های موج های گذشته تشکیل می شوند. اینکه فیبوناچی کی بوده و چطور به وجود آمده و … به ما ربطی پیدا نمی کنه ، بهتره بریم سراغ اصل مطلب که چطور ازش استفاده کنیم.
ابزار فیبوناچی با توجه به موج گذشته قیمت یک درصدهایی به ما میدهد ، قیمت در آینده به این درصدها واکنش نشان می دهد که ما این درصدها را لولهای فیبوناچی (Fibonacci levels) می گوییم. عمر لولهای فیبوناچی بیشتر از آموزش فارکس و سهام و باینری آپشن … هست و ابتکار تریدرها بوده که آن را وارد بازارهای مالی کرده اند. البته درصدهای فیبوناچی که در ریاضیات معرفی شده زیاد هستند ولی ما از اعداد طلایی آن برای بازارهای مالی استفاده می کنیم.
لِوِلهای کاربردی فیبوناچی retracement
اگر بعضی از این درصدها را در ابزار فیبوناچی متاتریدر خودتون ندارید ، بهش اضافه کنید:
- 38%
- 50%
- 61.8%
- 78.6%
- 88%
- 127%
- 161%
- 200% یا 213%
- 261%
- 316%
- 423%
ابزار فیبوناچی مختلفی داریم :
- ریتریسمنت
- اکستنشن
- پورجکشن
فیبوناچی ریتریسمنت
اگر از جلسه اول به یاد داشته باشید، ما در یک روند دو دسته موج داریم: موج اصلی و موجهای اصلاحی (فرعی).
از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت برای موج های اصلاحی استفاده می کنیم. لولهایی که برای موج اصلاحی استفاده می شود 38 و 50 و 61 و 78 و 88 هستند. یعنی از نقطه A به نقطه B فیبو می کشیم و با این لولها به دنبال پایان اصلاح یعنی نقطه C می گردیم. اگر متوجه نشدید پایین با مثال توضیح داده ام.
استاپ لاس یا حد ضرر ما ، زیر نقطه A برای روند صعودی و بالای نقطه A برای روند نزولی است. شخصا با مشاهده پترن های کندل استیک بر روی هر کدام از این درصدها وارد معاملات میشوم و مبنای خروج و استاپ خودم را هم فیلد شدن آن الگو قرار میدهم. پس اگر از الگوهای کندل استیک تسلط ندارید به مقاله های آن مراجعه کنید.
یک معامله گر ماهر وقتی متاتریدرش را باز میکنه با یک نگاه متوجه میشود که باید بخرد یا بفروشد.
میشینی پشت رایانه ، نمودارت را باز می کنی ، میبینی یک روند تشکیل شده. از نقطه A به نقطه B فیبوناچی میزنی و به واکنش کندل ها روی هر لول نگاه کنی.
دارم سعی می کنم به شما آموزش بدم که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنید.
نکته : لول 38% ریسک به ریوارد خوبی ندارد یعنی اگر در 38% وارد معامله شوید درصد شکست آن بالاست. به علاوه اینکه اگر در 38 درصد ورود کنید و استاپ زیر قله یا دره قبل بگذارید ، فاصله آن زیاد میشود و پر ریسک خواهد بود.
پایان حرکات اصلاحی (یعنی نقطه C) در لولهای 38 و 50 زمانی اتفاق می افتد که شیب روند ما خیلی زیاد باشد و حرکات شارپی باشد و اصلاحات جزیی انجام شود.
هرچه قیمت بیشتر در لولهای اصلاحی یا ریتریس فیبو فرو برود، سیگنال بهتر و ریسک به ریوارد کمتر و بهتری میدهد.
فرض کنید طبق تصویر بالا موقعیت خرید پیدا کردیم و در لِوِل 78 وارد خرید میشویم.
استاپ ما زیر دره قبل یا C قرار میگیرد. همانطور که ملاحضه میکنید ورود در لولهای 61 و 78 استاپ کمتری دارد و زمان رسیدن به سود هم کمتر خواهد شد.
تارگتهای ما در معاملات باید آزاد باشد و با ریسک فری جلو بریم ، چون حرکات اصلی قیمت طبق روند ، میتواند مدتها ادامه دار باشد.
مثالی از جفت ارز NzdCad که قیمت بعد از شکل گیری روند، از لول 78 فیبوناچی ریتریسمنت به حرکات صعودی و اصلاحش پایان داده. ما از قله C به دره ی بعد که D میشود فیبوناچی زدیم تا پایان روند را پیدا کنیم.
مثالی از جفت ارز پوند دلار که قیمت چند مرتبه از ریتریسهای ما به اصلاحش پایان داده. و اگر از سیگنالهای خرید استفاده میکردیم، 600 پیپ سیگنال خوب به ما میداد.
- جلسه اول : شناسایی روند
- جلسه دوم : خط روند
- جلسه سوم : فیبوناچی ریتریسمنت
- جلسه چهارم : فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن
- جلسه پنچم : مثالهایی برای آموزش فیبوناچی
بیشتر بخوانید:
منابع:
- برگرفته از نوشته سعید خواجوند
- https://en.wikipedia.org/wiki/Fibonacci_retracement
- https://www.investopedia.com/terms/r/retracement.asp
