بررسی الگوهای اسیلاتور RSI برای انجام معاملات

معاملات باینری آپشن هنگامی با سود همراه می شود که بازار یک جهت مشخص داشته باشد و تریدر در هنگام صعود بازار معامله CALL و در هنگام بازار نزولی PUT ایجاد کند. اما در یک روز بارها امواج صعودی و نزولی ایجاد می گردد و این هنر و درک تریدر از بازار است که در چه تایم فریمی و با چه اکسپایر تایم معامله خود را باز کند تا نوسانات بازار باعث نشود که معامله با زیان بسته شود. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که مومنتوم می تواند قدرت خریداران و فروشندگان را به وضوح نشان دهد و یکی از اسیلاتورهایی که در این زمینه کمک کننده است و محبوبیت ویژه ای هم دارد اسیلاتور RSI می باشد.

ویدئوی زیر هم از سری آموزش های آموزش فارکس هست که به آموزش اندیکاتور RSI می پردازد:

اسیلاتور RSI

استراتژی باینری آپشن بر اساس اسیلاتور RSI است و می تواند ترکیبی از RSI و دیگر ابزارها و اندیکاتورهای معامله گری باشد. با RSI می توان صعودی و یا نزولی بودن روند با بالا و پایین بودن آن نسبت به سطح 50 را تعیین کرد. همچنین می توان به اشباع فروش یا اشباع خرید بودن بازار پی برد. واگرایی RSI با نمودار قیمت سیگنالی برای بازگشت روند در نظر گرفته می شود.

اسیلاتور RSI در پنجره ای جدا در زیر نمودار قیمت تشکیل می شود و محدوده بین 0 تا 100 را در بر می گیرد. وقتی به زیر 30 می رود نشان دهنده اشباع فروش و وقتی بالای 70 می رود نشان دهنده اشباع خرید است. در تصویر زیر این اسیلاتور نشان داده شده است.

 

مقدار پیشفرض در تنظیمات این اندیکاتور مقدار 14 می باشد. به این معنی که در محاسبه مقدار اسیلاتور RSI در فرمول آن 14 کندل پایانی قرار داده می شود و با اضافه شدن کندل جدید دوباره این محاسبات با در نظر گیری 14 کندل پایانی صورت می گیرد.

برخی از معامله گران کوتاه مدت مقدار RSI را روی 13 قرار می دهند و معامله گران بلندمدت باینری آپشن مقدار 21 را برای RSI در نظر می گیرند. انتخاب مقدار مناسب بستگی به تایم فریم و اکسپایر تایم و نوع استراتژی دارد.

مقادیر پیشفرض برای تعیین ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب مقادیر بیشتر از 70 و کمتر از 30 می باشد. برخی از تریدرهای باینری آپشن عدد 20 و 80 را به منظور کمتر کردن سیگنالهای خطا در نظر می گیرند.

معامله گران باینری آپشن الگوهای مختلفی از اندیکاتور RSI برای بازکردن معامله مدنظر قرار می دهند. در اینجا چهار الگوی اصلی تشریح می شود:

 

الگوی اول

وقتی که بازار به صورت رنج درآمده است، در RSI بالای 70 برای ورود به معامله PUT و در RSI زیر 30 برای ورود به معامله CALL آماده می شویم.

 

الگوی دوم

در طول یک روند قدرتمند چندین بار RSI در ناحیه اشباع خرید و اشباع فروش قرار می گیرد. از این تکنیک می توان برای یافتن مقدار و یا عمق اصلاح ایجاد شده در یک روند بهره گرفت. به عنوان مثال در یک روند نزولی وقتی اسیلاتور RSI از ناحیه اشباع فروش باز می گردد و به بالای 50 می رود، بالای 50 می تواند ناحیه اشباع خرید در نظر گرفته شود و به دنبال موقعیتی برای ورود در معامله PUT باشیم. به تصویر زیر دقت کنید.

 

الگوی سوم

واگرایی بین RSI و نمودار قیمت زمانیکه مطابقت بین این دو وجود نباشد ایجاد می شود. برای مثال وقتی در نمودار قیمت قله جدید از قله قبلی بالاتر باشد، ولی در اسیلاتور RSI قله جدید پایین تر از قله قبلی باشد، نشانه ای از پایان نزدیک روند صعودی و بازگشت روند است. نوع دیگری از واگرایی موقعیتی است که کف جدید قیمت پایین تر از کف قبلی باشد اما در RSI کف جدید از کف قبلی بالاتر باشد که نشان دهنده پایان نزدیک روند نزولی و بازگشت روند است. واگرایی معمولا یک سیگنال قوی محسوب می شود.

 

الگوی چهارم

این الگو در چهار مرحله تشکیل می شود:

1. RSI به کمتر از 30 یعنی ناحیه اشباع فروش برسد در نتیجه روند نزولی این اتفاق می افتد.
2. RSI به بالای 30 بازگردد.
3. RSI دوباره پایین بیاید اما به کمتر از 30 نرسد.
4. RSI دوباره بالا برود و از قله قبلی عبور کند.

 

ترکیب اسیلاتور RSI با دیگر اندیکاتورها

RSI اسیلاتوریست که بسیار سریع تغییر وضعیت می دهد و می توان گفت یکی از بهترین راهکارها برای جلوگیری از سیگنال های خطا و اشتباه این است که از دیگر اسیلاتورها و اندیکاتورهای مربوط به وضعیت روند در کنار آن استفاده شود.

 

RSI و Stochastic

همانطور که در تصویر زیر مشخص است دو اندیکاتور RSI و stochastic در یک پنجره قرار دارند. کراس دو خط تاییدی بر بازگشت روند می باشد. بهتر است در تنظیمات این دو اسیلاتور به گونه ای تغییر ایجاد شود که یکی آهسته تر یا کندتر از دیگری باشد تا تعداد سیگنال های خطا کاهش یابد.

بیشتر بخوانید:

• سیستم معاملاتی فارکس دابل استاک استیک
• استراتژی باینری آپشن با ترکیب دو اسیلاتور stochastic
• سیستم باینری آپشن ترکیب RSI و Stochastic
• آموزش استراتژی دابل stochastic برای فارکس و باینری آپشن
• 2 استراتژی معرکه با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

RSI و MACD

یکی از محبوب ترین و معروف ترین ترکیب های اندیکاتورها ترکیب دو اندیکاتور RSI و MACD در یک استراتژی معامله گری است. MACD اندیکاتوری آرام و آهسته است در مقایسه با RSI. به این ترتیب می توان واگرایی های بوجود آمده بین MACD و نمودار قیمت را توجه به RSI تایید نمود. در تصویر زیر نحوه استفاده و به کار گیری روش به نمایش درآمده است.

بیشتر بخوانید: دو تا از بهترین استراتژی های اندیکاتور مکدی MACD

مزایای اسیلاتور RSI

در ادامه نکات مثبت استفاده از اسیلاتور RSI تشریح می گردد:

• اطلاعات گسترده ای به تحلیلگر می دهد.
• در هر دو بازار جهت دار و رنج به خوبی کار میکند.
• تنظیمات مختلف در تایم فریم های متفاوت دارد.
• سیگنالهای قابل اعتمادی می دهد.
• الگوی ها مختلفی برای ارائه سیگنال به خود می گیرد.

با توجه به وجود سیگنال های خطایی که RSI به تریدر می دهد پیشنهاد می گردد که ابزار دیگری جهت تایید سیگنال در کنار RSI استفاده شود.

منابع:

• مجموعه آموزشی استاد گلشاهیان
• https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index