رسم سطوح حمایت و مقاومت – شرح چند استراتژی باینری آپشن و فارکس

سطوح حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند که مماس با قله ها و دره های قیمت رسم می شوند. به شکل زیر نگاه کنید ، که این سطوح بالاترین کندل ها و و پایین ترین کندل ها را به هم متصل کرده اند …

سطوح حمایت و مقاومت چیست اند؟

سطوح حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند که مماس با قله ها و دره های قیمت رسم می شوند. به شکل زیر نگاه کنید ، که این سطوح بالاترین کندل ها و و پایین ترین کندل ها را به هم متصل کرده اند …

سطوح حمایت و مقاومت در هر نمودار قیمت برای معامله در بازار فارکس و باینری آپشن سرنوشت ساز هستند. مشخص کردن آنها قبل از استفاده از هر استراتژی فارکس یا حتی استراتژی باینری آپشن لازم است. وقتی قیمت به یک نقطه می رسد و بر می گردد ، در آن نقطه یک ناحیه حمایت و مقاومت تشکیل می شود. به احتمال زیاد بعدا هم آن نقطه روی حرکت قیمت اثر می گذارد. پس در آن نقطه یک خط افقی می کشیم چون قیمت در بیشتر مواقع در آینده که به این خطوط که می رسد واکنش نشان می دهد. البته همیشه هم اینطور نیست و گاهی به آنها می رسد و بدون هیچ واکنشی از آن عبور می کند.

خط حمایت چیست ؟

زمانی که قیمت بالای خطوط رسم شده باشد آن خطوط حمایت محسوب می شود. به این معنا که قیمت را حمایت می کنند که پایین تر نیاید.

خط مقاومت چیست ؟

درست بر عکس عبارت بالا، زمانی که خطوطی که رسم کردیم بالای قیمت قرار بگیرند ، مقاومت محسوب می شوند یعنی مقاومت می کنند که قیمت بالاتر از آنها نرود.

بریک آوت چیست؟

بریک آوت (break out) وقتیست که قیمت یک مقاومت یا حمایت را بشکند (یعنی از آن عبور کند). در این موقع اگر قیمت از حمایت عبور کرد آنرا تبدیل به مقاومت می کند (چون الان قیمت زیر آن قرار دارد). اگر قیمت مقاومت را شکست (از آن عبور کرد) تبدیل به حمایت می شود.

 

در تصاویر زیر مثالهایی از رسم سطوح حمایت و مقاومت را مشاهده می کنید و میبینید که قیمت چطور به آنها واکنش نشان داده است. در شکل زیر مثال جالبی را میبینید که قیمت در سمت راست از سطح مقاومت رد شده و قیمت دوباره برگشته و به آن خورده است و بالا رفته. یعنی خط مقاومت بعد از گذشتن قیمت از آن به حمایت تبدیل شده است.

 

استراتژی اول سطوح حمایت و مقاومت در باینری آپشن

همان طور که در بالا گفته شد ، حمایت و مقاومت یک ابزار پرایس اکشن بسیار مهم و قابل اطمینان است. که توسط معامله گران باینری آپشن و فارکس زیاد استفاده می شود.

اگر بخوام دوباره به طور خلاصه خطوط حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند که مماس با بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه رسم می شوند. در واقع گذشته نمودار به ما می گوید اگر قیمت به این خطوط رسید به احتمال زیاد بر می گردد. اگر در رسم و استفاده از آنها مهارت پیدا کنید ، یک تریدر موفق در باینری آپشن خواهید شد.

چطور حمایت و مقاومت ها را در بروکرهای باینری آپشن رسم کنیم؟

در کابین شخصی بروکرهای باینری آپشن ، بالای نمودار بر روی تب “Indicator” کلیک کنید. به پایین بیایید تا “Horizontal Line” را پیدا کنید. روی آن کلیک کنید تا یک خط صورتی ظاهر بشود. قله ها و درهای گذشته را پیدا کنید خط را بر روی آنها قرار دهید. به همین سادگی سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کردید.

در بروکرهای باینری آپشن می توانید هرچقدر دلتان می خواهد به گذشته برگردید و سطوح را پیدا و رسم کنید.

نکته: خطوط حمایت و مقاومت که نزدیک خیلی از قله ها و دره ها رد شده ، قدرت بیشتری دارند. یعنی به احتمال زیاد اگر قیمت باز هم به آنها برسد واکنش نشان می دهد.

روش باز کردن معامله : به خاطر اینکه قیمت به احتمال زیاد با برخورد به آنها بر میگردد. وقتی قیمت به یکی از خطوط برخورد می کند یک معامله درجهت عکس باز می کنید. اینکه زمان معامله کوتاه باشد یا بلند ، بستگی به احساس و تحلیل خودتان دارد.

استراتژی دوم باینری آپشن با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت با پین بار

پین بار نوعی از کندل های شمعی ژاپنی میباشد که بدنه به سمت یک طرف تمایل دارد و سایه آن بلند است (بیش از دو سوم طول کل کندل). در زیر انواع مختلف پین بار نشان داده شده است.

علت اهمیت کندل پین بار برای یک تریدر به علت مفهومی است که در پشت این کندل پنهان است. هنگامی که کندل پین بار تشکیل می شود خبر از اختلاف شدید بین خریداران و فروشنده می دهد. عده ای در تلاش اند تا قیمت بالا برود و عده ای دیگر نیز با تمام قوا به پایین آوردن قیمت مشغولند. به همین دلیل هم هست که سایه این کندل بسیار بلند است. این بدین معنیست که قیمتهایی که در بازه سایه این کندل قرار دارد توسط کل تریدرها و فعالان بازار پذیرفته نیست.

نکته جالب و جذاب پین بار زمانیست که بر روی ناحیه حمایت یا مقاومت تشکیل می شود. در حقیقت هنگامیکه بر روی ناحیه حمایت یا مقاومت پین بار بوجود می­ آید، احتمال اینکه قیمت از این ناحیه عبور کند پایین است و به احمال زیاد قیمت بازمی گردد.

اصطلاحا به این شکست، شکست ناموفق یا ناکام گفته می شود. بدین معنا که عده ای با گمان اینکه قیمت از ناحیه حمایتی یا مقاومتی عبور می کند در دام می افتند در صورتیکه تصمیم غالب معامله گران بر بازگشت قیمت می باشد.

هنگامیکه قیمت پایین می آید و به حمایت می رسد، با تشکیل پین بار بایستی در جهت صعود معامله و با بالا رفتن قیمت و رسیدن به مقاومت با تشکیل پین بار بایستی در جهت نزول معامله نمود. پیشنهاد می شود در تایم فریم 5 دقیقه ای نمودار برای بررسی سطوح مهم و پین بار مشاهده شود و اکسپایر تایم 15 دقیقه ای باشد.

استراتژی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت می توانند از نوسانات قیمت در روند بازار به وجود بیایند. وقتی بازار روندی می سازد و به بالا یا پایین حرکت می کند ، گاهی در جهت خلاف حرکت اصلی نوسان کوچکی می کند که به آن نوسان سوئینگ می گویند. این قله ها و دره های کوچک ایجاد سطوح مورد نظر ما را می کند.

شکل زیر منظور ما را بهتر توضیح داده است. نکته قابل توجه این است که حمایتها بعد از شکسته شدن تبدیل به مقاومتها شده اند و مانع بالا رفتن دوباره قیمت شده اند. از این ویژگی می توان برای ورود به بازار و کسب سود استفاده کرد.

بهترین دوستان تریدرهای پرایس اکشن سطوح حمایت و مقاومت هستند. وقتی یک الگوی پرایس اکشن برای ما روی یک خط حمایت یا مقاومت اتفاق می افتد ، میتواند یک معامله با سود بالا را برای ما داشته باشد. سطح مهم به تریدر موقعیت قرارگیری استاپ لاس را هم نشان می دهد.

سیگنال های ورودی پرایس اکشن نظیر سیگنال کندل پین بار و یا دیگر سیگنالها برای ما با تاییدی برای واکنش قیمت در حین رسیدن به سطح کلیدی حمایت و مقاومت را فراهم می کنند.

 

در مثال زیر سطح مهم مقاومتی و یک استراتژی ناکام (fakey strategy) ریزش شکل گرفته در آن را شاهد هستیم. از آنجایی که در این مثال بازگشت قیمت با ساخت یک کندل ژاپنی بزرگ صورت گرفته و همچنین مقاومت را به صورت ناکام شکسته است، پتانسیل زیادی برای ادامه ریزش وجود داشته است.

 

مثال بعدی نشان میدهد که چگونه بایستی در یک روند صعودی با استفاده از یک حمایت ترید کنیم. روند صعودی آماده است بر روی یک حمایت استراحت کوتاهی داشته باشد و پس از آن به یکباره صعود می کند.

 

مثال بعدی گویای این نکته است که چگونه در برخی مواقع سطح سوئینگ گذشته در آینده میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند و توجه ما را برای سیگنال ورود به خود جلب نماید.
در این مثال روند صعودیست و سوئینگ پس از شکسته شدن به سمت بالا در نهایت به سطح حمایتی تغییر نقش داده است. مشهود است هنگامی که قیمت به این حمایت نزدیک شده یک کندل پین بار (pin bar) مناسب به عنوان سیگنال ورود ساخته است.

 

آخرین نمودار در زیر نوع جالب آن می باشد. به سوئینگ در روند نزولی در سمت چپ نمودار توجه کنید. می توانید ببینید که چگونه این سطح پس از ماهها  و حتی پس از تغییر جهت روند از نزولی به صعودی همچنان تاثیرگذار بوده است. ابتدا پس از شکست رو به پایین به عنوان مقاومت ایفای نقش کرده و پس از شکست رو به بالا تبدیل به حمایت شده است. میتوان سیگنال ترکیبی “کندل پین” و “ناکام” (fakey pin bar combo) را مشاهده نمود.

نکاتی در رابطه با حمایت و مقاومت

• سعی نکنید هر خطی در نمودار خود ترسیم کنید. هدف یافتن خط کلیدی روزانه است همانند آنچه که در مثال های بالا نشان داده شد.
• خطوط افقی حمایت و مقاومت که در نمودار رسم میکنید همیشه و همیشه نقطه بالا و یا پایین کندل را لمس نمی کند. در بسیاری از مواقع کندل بر روی آن تشکیل میشود و بالا و پایین خط افقی را دربر میگیرد. مهم اینست که این نکته و دیگر نکات در واقع یک درس دقیق برای یادگیری و اجرا نیست بلکه یک هنر است که با تمرین و تجربه بر آن مسلط میشوید.
• هر گاه در این که آیا سطح فعلی یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت است تردید کردید  از آن بگذرید و معامله نکنید.
• استراتژی پرایس اکشن مثل کندل پین، کندل اینساید و غیره قطعا پتانسیل بالاتری خواهند داشت هنگامی که بر روی سطح حمایت و مقاومت قرار گیرند.

منابع برای مطالعه بیشتر:

• https://www.forex.com/en-uk/education/education-themes/technical-analysis/support-and-resistance
• https://www.fxstreet.com/technical-analysis/support-resistance
• https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics
• https://www.babypips.com/learn/forex/support-and-resistance