نویسنده: هاشم نبویان

اندیکاتورهای لازم برای HTS را اینجا دانلود کنید.

مقدمه:

با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز و گرامی من هاشم نبویان هستم و خوشحالم که بعداز تجربه 7 ساله در معاملات فارکس تونستم به سیستمی دست پیدا کنم که با اجرا و عمل دقیق به این سیستم نتیجه معاملاتی خوبی رو بدست بیارم و چون از نزدیک با دوستان معامله گر بسیاری در ارتباط بودم و این خلاء رو در ایران به وفور می دیدم که بعضا اکثریت دوستان با اینکه اطلاعات بینظیری در زمینه معامله گری دارند ولی با این حال کماکان هنوز یا به سود مستمر نرسیده اند ویا از مقدار سود خود راضی نیستند ونیز با توجه به اینکه منبع دقیقی به زبان فارسی برای پرایس اکشن وجود نداشت لذا تصمیم گرفتم تجربیات خودم را در مورد پرایس اکشن و همچنین سیستم معاملاتی خودم رو برای شما دوستان عزیز به رشته تحریر دربیاورم به امید روزی که خبرهای خوش زیادی رو از موفقیت معامله گران ایرانی در زمینه این تجارت بینظیر بشنوم. البته قبل از شروع باید بگم که حرفه اصلی من معامله گری هستش نه نویسندگی لذا اگر قصوری در نحوه ارائه مطالب در این جزوه دیده میشه به بزرگواری خودتون ببخشید.
نکته دیگری که میخوام بگم اینه که این روش درواقع تکمیل شده روش جناب آقای هکتور دیوایل هست که ایشون از تریدرها و مدرس های بزرگ جهانی میباشند و پایه های تالیف این کتاب از دروس ایشون ترجمه شده ولی یک سری قلق ها و اندیکاتور ها به منظور تکمیل روش ایشون توسط خودم در این کتاب بکار برده شده که درصد موفقیت سیستم رو به حدود 90 درصد رسونده و اطمینان خاطر بیشتری رو برای این سیستم بوجود آوردم.

خوب بریم سر اصل مطلب قبل از شروع معرفی سیستم بهتره یک تعریفی از پرایس اکشن داشته باشم.
پرایس اکشن در واقع به نوعی تریدینگ در فارکس گفته میشه که مبنای اصلی آن سطوح مهم قیمتهای بازار میباشد و نیز سعی پرایس اکشن همواره اینگونه بوده که در نهایت خلوتی چارت بیشترین بازده را برای معامله گران داشته باشد و همین سادگی و روان بودن و قابل درک بودنش باعث شده محبوبیت این روش دوچندان شود .

واما سیستم معاملاتی : HTS مخفف (HASHEM TRADING SYSTEM)

همانطور که گفته شد مبنای اصلی پرایس اکشن سطوح حمایتی و مقاومتی میباشد. در واقع با رسم صحیح این خطوط نیمی از راه را رفته ایم که البته همه ما با رسم این خطوط آشنایی کامل داریم ولی مشکل عمده در اینجاست که تشخیص اینکه روند حرکتی صحیح در برخورد به این خطوط به کدام سمت است و نیز رسم دقیق این خطوط برای ما کمی با ابهام روبرو بوده است و لذا سعی دارم ابتدا این ابهامات را برای شما برطرف نمایم و بعد قدم به قدم سیستم را برای شما دوستان تشریح کنم.

سوئینگ های معتبر:

سوئینگ ها در واقع همان خطوط ساپورت و رزیستنس میباشند که اعتبار خود را حفظ نموده اند و در لحظه معاملات برای ما کاملا مهم تلقی می شوند. برای روشن شدن مطلب توجهتان را به شکل زیر جلب می کنم و برای راحتی کار در مراحل بعد آنها را شماره گذاری می نمایم.

کشیدن دقیق سوئینگ­ها:

همانطور که دیدید پنج خط حمایتی و مقاومتی در شکل وجود دارد ولی آیا همه آنها معتبرهستند؟ قطعا نه و صد البته که تعدادی از آنها نامعتبرند و قیمت نسبت به آنها واکنشی ندارد برای تشخیص این مسئله یک راه حل ساده وجود دارد :
خطوطی که توسط مارکت دوبار شکسته شوند نامعتبر خواهند شد و فقط خطوطی معتبرند که یا هنوز شکسته نشده اند و یا تنها یکبار توسط مارکت شکسته شده باشند. جالب شد نه؟
خوب پس با این تعریف برمی گردیم سراغ چارتمان:
خط شماره 1 کاملا معتبر بوده و باید آنرا روی چارتمان نگه داریم واما خط شماره  2 همانطور که در تصویر میبینید این خط دوبار توسط مارکت شکسته شده و اعتبار خود را از دست داده است. حال نوبت به خط شماره 3 میرسد با کمی دقت متوجه میشویم که این خط تنها یکبار شکسته شده پس کاملا معتبر است. خط شماره 4 نیز دوبار شکسته شده پس آنرا حذف مینماییم.
خط شماره 5 نیز به دلیل اینکه اصلا شکسته نشده کاملا معتبر است وآنرا نیز روی نمودار خود نگه میداریم.

خط­های اصلی و معتبر:

نکته کلیدی: زمانی که فاصله دو خط معتبر با هم خیلی کم بود، (2 تا 3 پیپ) آن دوخط را یک خط در نظر گرفته و در واقع آن را منطقه ساپورت یا رزیستنس درنظر میگیریم.

جفت ارزهای  مناسب برای این استراتژی:
قبل از شروع تعریف کامل سیستم HTS نیاز است که بدانیم در این سیستم روی چه جفت ارزهایی می توانیم ترید نماییم.  با توجه به اسپرد هر جفت ارز و با توجه به پیپ هایی که در این سیستم قرار است کسب کنیم و نیز متوسط حرکت روزانه جفت ارزها و نیز با محاسباتی که اندیکاتور ATR PROJECTIONS به ما میدهد (کلیه اندیکاتور های لازم دراختیارتان قرار داده میشود)، 17  جفت ارز برای این استراتژی مناسب هستند و ما می توانیم روی تمامی این جفت ارزها بصورت شبانه روزی ترید نماییم و لیست آنها در زیر به شما نمایش داده میشود:

جفت ارزهای مناسب HTS:

EURCHF	GBPCHF	GBPUSD	EURGBP	AUDUSD
GBPJPY	AUDJPY	USDCHF	EURUSD	EURAUD
EURJPY	CADJPY	USDCAD	USDJPY	CHFJPY
–	–	–	NZDUSD	NZDJPY

تایم فریمهای مورد استفاده:

دراین سیستم معاملاتی خطهای سوئینگ در تایم فرم یک ساعته کشیده میشود و کلیه الگوها نیز دراین تایم فریم تشخیص داده میشوند و درتایم فریم 15 دقیقه درصورت تایید اندیکاتورهای مربوط به این سیستم وارد پوزیشن میشویم .

مبنای سیستم پرایس اکشن HTS

پایه و اساس سیستم پرایس اکشن HTS شکسته شدن خطوط سویینگ و انتظار برای بازگشت به همان خط میباشد و در زمان پولبک (دور شدن دوباره قیمت از خط)، ترید آغاز شده و در همان جهت اصلی وارد پوزیشن میشویم :

بله به همین سادگی. کل این سیستم همین است و بس و شاید ازخود بپرسید خوب اینکه چیز جدیدی نیست. البته در وهله اول ممکن است کمی تکراری بنظر بیاید ولی قطعا اینگونه نیست و این اتفاق در دو حالت منجر به سود خواهد شد. یکی زمانی که سویینگ درست رسم شده باشد و دیگر اینکه شرایط حاکم در بازار با یکی از الگوهای چهارگانه این سیستم منطبق باشد و بدیهی است که در صورت تشخیص صحیح هر دو مورد بالا قطعا پوزیشن به سود خواهد رسید .
حال بهتر است این الگوها را باهم بررسی نماییم.

الگوهای پرایس اکشن HTS:

الگوی TRENDS:

در این الگو همانطور که از اسمش نیز پیداست ما باید طی سه روز گذشته یک جهت داشته باشیم یا نزولی و یا صعودی و بعد از شکسته شدن سویینگ در الگوی بوجود آمده در محل دایره وارد پوزیشن در جهت اصلی بازار می شویم.

شروع ترید برای روند نزولی

شروع ترید برای روند صعودی

الگوی خروج از بازار ساید (Breaking from congested area):

الگوی ادامه دهنده (Continuations):

الگوی بازگشتی (Reversal):

نکات مهم درباره الگوها:

1. خطوط عمودی نارنجی رنگی که در هر الگو میبینید نمایانگر یک روز کاری میباشد پس در واقع ما فقط با سه روز آخر بازار سروکار داریم و روزهای قبل اصلا در نوع ترید ما تاثیرگذار نیستند برای راحتی کار از اندیکاتور daily box استفاده نمائید.
2. شکست خطوط سوئینگ باید با قدرت انجام بگیرد در یک یا دو کندل بصورتی که کاملا واضح شکست انجام پذیرد نه بصورت سایه کندل.
3. پولبک به خطوط سوئینگ باید بصورت کاملا واضح انجام پذیرد یعنی حتما باید خط سوئینگ در پولبک توسط بازار تست و لمس شود که البته بنا به تجربه اینجانب حدود 10تا 15 پیپ نوسان در بالا و پایین خط نیز قابل قبول است.

مراحل ورود به پوزیشن:

حال که با الگوها و کشیدن خطوط آشنائی کامل پیدا کردید نوبت میرسه به بهترین قسمت یعنی ورود به پوزیشن.
تا اینجای کار الگو را از روی خطوط کشیده شده در سه روز متوالی تشخیص داده ایم و حال فرض را براین داریم که بازار یکی از خطوط را طبق یکی از الگوهای گفته شده شکسته و به آن پولبک نموده است حال باید ببینیم چه شرایطی باید وجود داشته باشد تا ما بتوانیم پوزیشن را آغاز نمائیم.
همانطور که قبلا گفته شد بعد از بوجود آمدن شرایط مطلوب وارد تایم فریم M15 می شویم پس، از این قسمت به بعد هر چه که گفته میشود در این تایم فریم میباشد و نیز برای راحتی دید و خلوت بودن چارت اصلی ،کلیه اندیکاتور هایی را که در این قسمت بکار میبریم به گونه ای تنظیم مینمائیم که فقط در همین تایم فریم دیده شود چون وجود آنها در تایم فریم یک ساعته فقط باعث شلوغی چارتمان خواهد شد و کاربرد دیگری برایمان ندارد.
اولین اندیکاتوری که در این قسمت مورد احتیاج است، اندیکاتور Magicdot میباشد.
کارکرد این اندیکاتور بدین صورت است که اگر شرایط برای خرید فراهم باشد یک توپ آبی و اگر شرایط برای فروش فراهم باشد یک توپ قرمز را بر روی چارت ما می اندازد که در عکس زیر میتوانید این توپها را ببینید.
نکته: بیاد داشته باشید که در هر کجا این توپ ها را دیدید به هیچ عنوان وارد ترید نشوید بلکه فقط در شرایط پولبک و نیز در صورت تاییدیه بقیه اندیکاتور هایی که در ادامه خواهم گفت میتونید پوزیشن گیری نمایید.

نکته مهم: فقط زمانی میتوان سیگنال ارائه شده از طرف این اندیکاتور را سیگنال صحیحی دانست که هنگام دیده شدن توپ کندل پانزده دقیقه ی ما کاملا بسته شده باشد و هنوز توپ در زیر یا بالای آن قرار داشته باشد.

 تغییرات اندیکاتور: در قسمت input از تنظیمات اندیکاتور عدد مقابل shift را -1 قرار میدهیم.

اندیکاتورهای تکمیلی جهت نشان دادن روند:

از سه مووینگ اوریج استفاده مینماییم که برای سهولت کار سه رنگ متفاوت را برای آنها در نظر میگیریم با تنظیمات متفاوت که در زیر مشاهده خواهید نمود:

زرد: period 30 – simple – close

سبز: period 50 – simple – close

آبی: period 100 – simple – close

نکته مهم این سه مووینگ: درمطالب قبلی گفته شد که هنگامی که پولبک را دیدیم و نیز وجود توپ را در نمودار مشاهده نمودیم تقریبا شرایط برای ورود پوزیشن آماده است حال فقط نیاز به تائیدیه همزمان از این سه مووینگ داریم اگر درشرایط فوق این سه مووینگ نیز هر سه زیرقیمت باشند و شرایط برای خرید مهیا باشد وارد پوزیشن buy می شویم و بالعکس اگر این سه مووینگ بالای قیمت باشند و شرایط بازار برای فروش مهیا باشد وارد پوزیشن sell می شویم. برای روشن شدن مطلب فوق به عکس های زیر توجه بفرمائید:

جفت ارز EURJPY درتایم یک ساعته:

همانطور که در شکل بالا ملاحظه میفرمایید در دو روز گذشته این جفت ارز ، مارکت بین دو خط بوجودآمده حرکت کرده است (الگوی بازار ساید) و در این لحظه در حال شکسته شدن میباشد و ما نیز منتظر می­مانیم تا شکست کاملا انجام شده و در صورت پولبک وارد مرحله بعد میشویم.

در نقطه ای که با فلش مشخص شده قیمت به سمت سویینگ پولبک نموده است حال باید به سراغ تایم فریم M15 برویم و درصورت تاییدیه توسط مووینگها و MAGIC DOT وارد پوزیشن SELL بشویم.

حال در نقطه ای که با فلش مشخص شده است دقیقا زمانی که کندل پانزده دقیقه ما بسته شده است میبینیم که یک توپ قرمز دربالای کندل وجود دارد و نیز قیمت در زیر هر سه مووینگ قراردارد و حال که شرایط کاملا مهیا است بصورت دستی وارد پوزیشن sell میشویم ودر نهایت نتیجه معامله:

و این هم نتیجه این ترید بود که در تصویر ملاحظه فرمودید.
تا اینجا فقط در مورد ورود به پوزیشن صحبت کردم ولی صحبتی از استاپ لاس و تیک پروفیت نشد و از آنجائی که ترید بدون استاپ یعنی نابودی هر چه سریعتر قبل از اینکه دوستان گرامی کال شوند، بهتر است استاپ لاس این سیستم را نیز بگویم.

حد ضرر stop loss

حد ضرر پوزیشنهای ما 3 پیپ بالاتر از توپ قرمز در روند نزولی و 3 پیپ پایین تر از توپ آبی در روند صعودی قرار میگیرد.
نکته: در روند نزولی تعداد پیپهای اسپرد خود را نیز به 3پیپ ذکر شده اضافه نمایید.

حد سود take profit

بالاخره به بحث شیرین سود دهی رسیدیم. من خودم به شخصه این قسمت رو خیلی دوست دارم چون هیچ چیزی برای یک تریدر لذت بخش تر از این نیست که با یک سیستم موفق و پایبندی به اون بتونه بصورت مداوم سود کسب بکنه.
استراتژی ای که من در این سیستم بکار میبرم این هست که در هنگام ورود، پوزیشن هام رو به دو قسمت با دو لاتیج مساوی تقسیم میکنم. سپس تارگت اول مقداری است که بازار در جهش اولیه خود انجام داده است یعنی اون مقداری که بازار بعد از شکستن سوئینگ حرکت کرده است را بعنوان اولین تارگت در نظر میگیرم و بعد از آن که اولین تارگت زده شد، استاپ لاس ترید دوم را نقطه شروع می آورم وتارگت نهاییم را اعداد مشخص شده در اندیکاتور ATR PROJECTIONS قرار میدهم.

فاندامنتال HTS

در مورد فاندامنتال این سیستم فقط دو نکته وجود دارد اول اینکه جفت ارزی که یک طرف آن درسایت FOREXFACTORY.COM دارای خبر قرمز رنگ میباشد از دو ساعت قبل از خبر معامله روی آن ممنوع میباشد و دیگر اینکه اگر در نزدیکی خبر پوزیشنی باز بود و درسود بود استاپ خود را کاملا به قیمت نزدیک میکنیم یا پوزیشن را میبندیم و در صورتی که در ضرر بود آن پوزیشن را می بندیم یا درصورتی که استاپ فاصله چندانی با قیمت آن لحظه نداشت آن را باز میگذاریم.