کندل شناسی ؛ دانلود رایگان پکیج آموزشی

دوستان قصد دارم مقاله ی چند بخشیِ آموزش پرایس اکشن ، مبحث آموزش کندل شناسی را تقدیم شما کنم و به مرور آن را تکمیل کنم. امیدوارم که برای شما مفید واقع شود. مقالات ، ویدئوها و پکیج آموزش پرایس اکشن زیادی تا به حال منتشر شده ولی در این جلسات سعی شده خیلی مقدماتی تر و کلمات و اصطلاحات ساده تری استفاده شود.

دانلود پکیج آموزش کندل شناسی

ویدئوی 1	ویدئوی 2	ویدئوی 3
ویدئوی 4	ویدئوی 5	ویدئوی 6
دانلود اکسپرت

ویدئوی زیر از سری ویدئوی های آموزش فارکس است که به مبحث کندل شناسی و الگوهای کندل استیک می پردازد:

آشنایی با کندل شناسی

در حقیقت کندل ها بازتاب رفتار معامله گران هست.

نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند. الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت .

نگران نباشید! تمامی این الگوها در این دوره بررسی دقیق خواهند شد؟ خب بریم سراغ آشنایی با کندل ها.

کندل شناسی : شمع صعودی

همون طور که می بینید یک کندل از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده:

 

• بالاترین قسمت کندل که با High مشخص می شود و ماکزیمم قیمتی است که در آن دوره زمانی توسط سهم تاچ شده است.
• پایین ترین قسمت کندل که با Low مشخص شده و مینیمم قیمتی است که در آن دوره زمانی توسط سهم لمس شده است.
• قیمت بازشدن یا Open در آن دوره زمانی
• قیمت بسته شدن یا آخرین معامله سهم در آن دوره زمانی که با close مشخص شده است.

اولین نکته ای که در این شکل پیدا است این است که قیمت آخرین معامله یا بسته شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدنش هست. برای همین این کندل صعودی است و با رنگ سبز نشان داده شده است.

جهت حرکت قیمت به سمت بالا بوده به دو خط کوچک بالا و پایین کندل سایه یا shadow یا tail یا دنباله می گوییم.

در حقیقت دنباله ها نوسان سهم در آن بازه زمانی را نشان میدهند. سهم در قیمت open باز شده و تا قیمت های low افت کرده. بعد از آن قیمت افزایش پیدا کرده و حتی به نقطه High رسیده و در پایان اون دوره زمانی در نقطه Close کندل بسته شده است.

 

کندل شناسی : شمع نزولی

 

دقیقا همه چیز برعکس شده است. قیمت open یا بازگشایی بالا بوده. حتی یک زمانی قیمت بالاتر هم رفته و یک High ثبت کرده اما به سرعت ریزش کرده و تا قیمت Low افت کرده و در نهایت در قیمت Close بسته شده است.

حال کمی بحث را فنی تر می کنیم.

اگر بدنه کندل بلند باشد یعنی چی؟ اگر بدنه یک کندل بلند باشد به چه معنی است؟

1. قدرت خریداران یا فروشندگان زیاد است
2. بازار روند بر قدرت دارد

آن کسانی که گفتن بازار روند پرقدرت داره خیلی بهشون تبریک میگم، جواب تون درست است. و دوستانی که گفتند قدرت خریدار یا فروشنده زیاد هست هم مسلما نظرشون درست است.

پس کندل با بدنه سبز بلند یعنی یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالا.

کندل با بدنه قرمز بلند یعنی روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا.

نکته: حتما باید سایه ها نسبت به بنده کوتاه باشد.

نوع بعدی کندل ها را ببینید.

 

بدنه های کوتاه سایه های کوتاه این کندل ها کلا حال ندارند، نه حال داشتند سایه بزنند، نه نوسانی داشته، نه بالا پایین شده، یا سهمش خیلی سنگین حرکت می کنه، یا اصلا جون نداره حرکت کنه، یا در بازار پول نیست.

خلاصه این کندل ها بیشتر در روندهای ساید یا بیس ها دیده می شوند و نشان از بی جانی و بی حالی هستن. در زیر لیست جلسات کندل شناسی حرفه ای آمده است که به ادامه این آموزش این مبحث می پردازد:

• جلسه دوم: کندل های شمعی ژاپنی
• جلسه سوم: الگوهای شمعی ژاپنی
• جلسه چهارم : الگوی مرد آویزان
• جلسه پنجم : الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی
• جلسه ششم : الگوهای تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی

چند نکته در مورد پرایس اکشن و کندل شناسی

نکته: لطفا اگر اصطلاح یا عبارتی برای شما نا آشنا آمد مهم نیست، از آن بگذرید. در جلسات بعد به آنها خواهیم پرداخت.

• اول اینکه تا میتوانید تمرین کنید، تمرین تمرین
• همه مناطق عرضه و تقاضا را علامت گذاری نمایید.
• خطوط حمایت و مقاومت و مناطقی که تبدیل سطوح داریم را مشخص کنید.
• تمام الگوها را جدا جدا بیاموزید. یعنی تا یک الگو را نیاموختید سراغ بعدی نروید. گاهی شاید لازم باشد هزار بار یک مطلب را تمرین کنید تا آن را بیاموزید.
• این ایراد موجود در ژن ما ایرانی ها را که همه چیز را مقصر میدانیم الا خودمان ، را برطرف کنید.

بیشتر بخوانید: به عنوان یک تریدر حرفه ای مسئولیت کامل عمکرد خود را بپذیرید …

• همزمان با پیشرفت در یادگیری در حسابی دمو براساس الگوی فوق معامله کنید و نقاط ضعف و قوت خود را جایی یادداشت کنید. یک اشتباه را دو بار نکنید.
• اگر شوق یادگیری داشته باشید به چند خطی که من اینجا قرار میدهم بسنده نمی کنید بلکه هزاران مطلب در مورد موضوع می یابید و میخوانید.
• اگر قرار است فقط به آموزش پرایس اکشن بپردازیم، سیستمهای دیگر را فراموش کنید. تمرکز خود را روی یک موضوع قرار دهید.
• گاهی پاک کردن ذهن از مطالب اشتباهی که آموختیم سالها زمان میبرد . به این مطلب خوب فکر کنید.
• هرگز به نقش یک کندل اهمیت ندهید بلکه در ارتباط با مجموعه موجود به آن کندل بها دهید. میشود با یک کندل هم ترید خوب کرد ولی در حد اسکالپ نه بیشتر.
• هر زمان در خود این توانایی را دیدید که بدون استرس معامله کنید و هیچ نیاز به قسم دادن پیر و پیغمبر نداشتید بدانید و آگاه باشید که شما اکنون معامله گر قابلی شدید. بشما تبریک میگویم .حالا نوبت آزمایش در یک حساب ریل سنتی است.

بیشتر بخوانید: لزوم کنترل استرس و فشار عصبی برای یک تریدر

• انتخاب بروکر مناسب فارکس بسیار دارای اهمیت است. باورکنید من تریدی داشتم که یک دهم لات موقع ورود ۴ دلار کمیسیون و سه پیپ پایینتر از محل معامله پوزیشن را باز نمود و وقتی با ۲۲ دلار سود میخواستم معامله را ببندم برایم ده دلار ثبت کرد. خوب با یک همچو بروکری چطوری میتوانید موفق شوید وقتی شمشیر را از رو بسته.

این مطالب را به خاطر بسپارید.

 

پرایس اکشن و کندل شناسی

لطف خدا و پیگیری شما دوستان عزیز یک دوره جدید آموزش پرایس اکشن را استارت میزنیم. موضوعی که بهش اعتقاد راسخ دارم که همه شما را می تواند به سود برساند. سادگی در عین کارایی این روش باعث شد تا من پیگیرش بشم و منابع مختلف را مطالعه کنم. آنها را در ترید خودم به کار بردم و الان قصد دارم ماحصل تجربه خودم در این موضوع رو در اختیار شما دوستان بذارم.

پرایس اکشن (Price Action Trading):

پرایس اکشن یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر یا معامله گر تمام تصمیمات خود را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ نماید. این روش تنها روی خود قیمت تمرکز دارد و معامله گر در این روش حركات قیمت (Price Actions) را در طول زمان رصد می کند و بدنبال یافتن نقاط بازگشت بازار است.

در حقیقت معامله گر دنبال یافتن نقاطی است که تقاضا بر عرضه غلبه می کند و یا برعکس. در پرایس اکشن تریدرها فکر می کنند که همه چیزهایی را که برای تحلیل بازار به آن نیاز دارند مستقیما از روی نمودار قیمت ها قابل دسترسی است.

• سادگی مهم ترین ویژگی این استراتژی است.
• در پرایس اکشن اندیکاتورها جایی ندارند.
• تمامی مفاهیم باید توسط معامله گر تحلیل و تفهیم شوند.
• در این روش تمرکز بر روی ذات بازار فارکس و باینری آپشن یعنی عرضه و تقاضاست.
• در این استراتژی چون ما همواره در نقاطی که تقاضا بر عرضه غلبه می کند وارد بازار می شویم نسبت ریسک به ریوارد بسیار پایین است.
• در پرایس اکشن اصلی به نام تطابق وجود دارد که مطابق با آن هنگامی اجازه ورود به یک موقعیت معاملاتی به معامله گر داده میشود که همه شرایط حکایت از شانس بالای موفقیت او داشته باشد. به همین دلیل معامله گران به این روش معمولا عملکرد بهتری دارند.

در حالی که شاید این روش برای معامله گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و باظاهرفریبنده استفاده می کنند محبوب نباشد، اما درمیان حرفه ای هابسیار پرطرفداراست.

به همین دلیل است که موسسات مالی بزرگ در دنیا از این روش استفاده می کند.

در کل ما در پرایس اکشن به دنبال یافتن نقاط بازگشتی بازار هستیم.

همواره شروع روند جدید یا ادامه روند از نقاط اصلاحی بازار حرکات قیمتی بزرگی را ایجاد می کند.

(سویینگ ها) نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان Lows High، تست کردن حمایت ها و مقاومتها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند که در ادامه دوره آموزش پرایس اکشن به خوبی به بررسی همه موراد به همراه مثال خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن بسیار ساده است

1. ابتدا روند بازار مشخص می شود.
2. بعد سطوح بازگشتی مهم بازار (مثل حمایت مقاومت و تقاضا /عرضه) مشخص می شود.
3. سپس معامله گر در محدوده های تعیین شده به دنبال الگوهای حرکات قیمتی مثل پین بار (Pin Bar) و کندل پوششی (Engulfing) می گردد.
4. معامله با شناسایی موقعیت مناسب انجام میشود.

چرا در این روش اعتقاد داریم به هیچ اندیکاتور و نرم افزاری نیاز نداریم؟

چون اعتقاد داریم نمودار قیمت بازتابی از تمامی انتظارات بازیگران بازار اعم از بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، سرمایه گزارن خرد و حتی بازیگران اصلی سهام در تایم فرم مشخص (یک دقیقه، یک ساعته و …) را نشان میدهد و این انتظارات این معامله گران در قالب نمودار و حرکت قیمت به بازار تجسم می بخشد.

• تحلیل بنیادی
• تحلیل های پیچیده تکنیکال
• رانت و اخبار پشت پرده
• اعلام اطلاعات اقتصادی دوره ای مانند اعلام شاخصها
• تغییر و تحولات سیاسی
• و رخدادن حوادث طبیعی مانند سیل، جنگ، زلزله

و…، گرچه مانند کاتالیزور حرکت قیمت را تسریع می کند، اما برای اینکه در بازار تریدر موفقی باشید نیاز به تحلیل آنها ندارید!

که البته دلیل آن بسیار واضح است زیرا اینگونه رخداد ها در نهایت بر روی قیمت تاثیر گذار خواهند بود و شما قیمت را تحلیل می کنید.

پس وقتی میدانیم نمودار قیمت بازتابی از تمام متغیرهای تاثیر گذار بر حرکت قیمت در دوره زمانی داده شده می باشد، استفاده از اندیکاتورهای تاخیری مانند استوکاستیک، مکدی، آر اس آی و … فقط از دست دادن زمان خواهد بود.

حرکات و احساسات انسان ها

حرکات قیمت مشتق شده از حرکات و احساسات انسان هاست! حركات اندیکاتورها مشتق شده از حرکات قیمت است!

با استفاده از اندیکاتورها درحقیقت داریم ازمشتق دوم رفتار انسانهاستفاده می کنیم

این باعث تاخیر زیاد می شود.

البته تحلیل حركات قیمتی کار ساده ای نیست ولی در صورتی که به درستی یاد بگیرید براحتی و در هر جایی که فقط قیمت وجود داشته باشد می توانید وارد معامله شوید.

حرکت قیمت (Price Action) تمام سیگنال هایی را که شما برای داشتن یک سیستم موفق و سود ده نیاز دارید، به شما خواهد داد. این سیگنال ها توسط استراتژیهای ترید پرایس اکشن صادر می شوند و به تریدر تصویری از حرکت قیمت (آنچه تا کنون رخ داده است و کمک به پیش بینی آینده قیمت با دقت بالا می نماید.

کندل ها سایه ی رفتاری بازیگرهاست. و اندیکاتورها سایه ی کندلهاست (پس اندیکاتورها سایه ی سایه هاست که قطعا وضوح کافی ندارند).

در پرایس اکشن بیشتر تمرکز روی رفتار بازیگرها است. سایه ها وضوح تصویر کافی ندارند.

یکی از برتری هایی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند. بازار سهام داخل، خارج، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و…

دو اصل اساسی را در پرایس اکشن

• نمودار تمیییییییییییییییز

بر اساس اصل سادگی، معامله گر تنها به حرکات خود قیمت توجه می کند و از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کند.

معامله گر با یک نمودار تمیز کار می کند.

هر چه نمودار ساده تر باشد، بهتر است . برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده ی پرایس اکشن و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتورها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید. در چارت اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص و تمیز است. و در چارت پایینی اندیکاتور ADX و اندیکاتور MACD و ایچی موکو و … قرار دارد.

 

 

اگر به هر دو چارت با دقت نگاه کرده و بخواهید یکی را برای تحلیل و ترید آسان تر انتخاب کنید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟

• قصد داریم به شما آموزش بدیم که براحتی با نگاه به چارت تمیز سهام همه چیز را در مورد آن متوجه شوید.
• تمام اندیکاتورهای چارت پایینی و در حقیقت تمامی اندیکاتورها بر پایه حرکت قیمت قرار دارند.
• به عبارت دیگر هر دفعه که تریدر اندیکاتور جدیدی به چارت خود اضافه می کند، یک متغییر جدید به مجموعه متغییرهای خود اضافه کرده. که علاوه بر اینکه سبب تحلیل و پیش بینی بهتر قیمت نخواهد شد بلکه سردرگمی بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت.

خب بریم سراغ اصل دوم:

• اصل انطباق: در پرایس اکشن ما منتظر می مانیم تا زمانی پیش بیاید که همه شرایط نوید رشد سهم رو بدهند یعنی همه شرایط مثبت با هم منطبق باشند.

بهترین محل برای معامله، محدوده ای است که همگان بر سر آن متفق القولند.

اگر حمایت بازار در محدوده تقاضا (تجمع خریداران) قرار داشته باشد، و خط روند صعودی هم از این محل عبور کند، معامله گر می تواند در این محدوده به دنبال سیگنال خرید (مثل پین بار صعودی) باشد، در صورت ظهور سیگنال احتمال موفقیت معامله بسیار بالاست.

فکر می کنم همه با مفهوم پرایس اکشن آشنا شده باشند و از کاری که می خواهیم انجام بدیم آگاه باشند. استراتژی پرایس اکشن از نمودارهای شمعی یا کندل استیکی برای نمایش و تحلیل قیمت استفاده میشود. برای همین کندل شناسی یکی از مهمترین مباحث پرایس اکشن است.

• استراتژی های فارکس

منابع:

• bixoviser ،  سید امید موسوی
• https://www.investopedia.com/university/introduction-stock-trader-types/price-action-traders.asp
• https://en.wikipedia.org/wiki/Price_action_trading