4 اندیکاتور تشخیص روند بازار ، چگونه از آنها استفاده کنیم ؟

روند بازار

مرسوم ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار را در پایین همین صفحه با توضیح لیست کردم. ولی گفتم شاید بهتر باشد به عنوان مقدمه مختصر توضیحی در مورد روند بازار بدهم و برای دوستانی که کمتر آشنایی دارند تفاوت روند و اصلاح را توضیح دهم. برای من جالبه که با وجود تکرار زیاد هنوز خیلی از دوستان خلاف روند معامله می کنند. امیدوارم این مقاله مفید باشد.

روند صعودی و نزولی

روند صعودی : به طور خلاصه هر دره بالاتر از قله قبلش قرار گیرد. بهترین نقطه خرید ، دره ها هستند.

روند نزولی : هر قله پایین تر از دره قبلی میباشد. بهترین موقعیت برای فروش همین قله ها هستند.

نکته مهم : اگر در روند صعودی قانون بالا نقض شد ، یعنی آخرین دره از قله قبل خودش پایین تر آمد ، اخطاری برای برگشت روند بازار است. برای روند نزولی هم این نکته صادق است.

موج اصلاحی چیست ؟

وقتی قیمت در جهت مخالف روند اصلی حرکتی کوچک بکند ، به این حرکت اصلاح می گوییم. حتما در جریان هستید که قیمت هیچ موقع مستقیما بالا یا پایین نمی رود و به صورت زیگزاگ (موجی شکل) حرکت می کند.

برای هر تایم فریم قانون های بالا صدق می کند. هر تایم فریم زیر مجموعه تایم فریم بالاتر از خود می باشد. یعنی ممکن است روند صعودی در یک تایم فریم ، اصلاح روند نزولی در تایم فریم بالاتر باشد. متوجه شدید؟ به شکل زیر توجه کنید:

خوب حالا از کجا بفهمیم که الان در اصلاح هستیم یا در روند اصلی؟

چند اتفاق اگر افتاد شما در اصلاح هستید:

1. مثلا در تایم 4 ساعته می بینید که روند صعودی است (دره بالاتر از قله) ولی در تایم 1 ساعته روند نزولی (قله پایین تر از دره) است. پس حرکت نزولی را که در تایم فریم 1 ساعته میبینید ، اصلاح روند اصلی صعودیست.
2. موج های اصلاحی همپوشان هستند ، یعنی قله ها و دره ها داخل همدیگر می روند.
3. کندل های روند اصلی معمولا یک رنگ و با بدنه بلند هستند. ولی کندل های اصلاحی معمولا هم رنگ نیستند ، یهنی 2 تا صعودی ، 3 تا نزولی و …

برای فهمیدن بهتر این 3 نکته ، ذکر چند مثال در پایین کمکتان خواهد کرد …

این مثال برای بند 1 آورده شده، ناحیه سبز رنگ یک روند نزولی خوب را نشان می دهد. هر قله پایین تر از دره قبلش.

این مثال برای بند 2 آورده شده، همپوشانی موج ها را میبینید؟

این هم یک مثال برای بند 3، به قسمت هایی که با فلش نشان داده شده توجه کنید ، اینها موج اصلاحی هستند. به شکل کندل ها در موج اصلاحی نگاه کنید ، که یکی نه یکی تغییر رنگ داده اند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار

یکی از مهم ترین مشغله های بیشتر معامله گران تازه کار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور تشخیص روند بازار است. تریدرهایی که استراتژی معاملات آن ها استفاده از روندهای اصلی بازار است تلاش می کنند سود خود را از روند بدست بیاورند. چند روش اصلی برای این کار وجود دارد اما نمیتوان اندیکاتوری پیدا کرد که به تنهایی موفقیت در معامله را تضمین کند، زیرا یک معامله نیازمند در نظر گرفتن فاکتورهای متعددی نظیر مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات نیز هست.

اما برخی از اندیکاتور های قدرت روند در طی زمان امتحان خود را پس داده و همچنان بین معامله گران محبوب مانده اند. در این مقاله به خطوط راهنمای کلی و استراتژی هایی اشاره می شود که می توان از آن ها به همان شكل گفته شده استفاده کرد و یا براساس استراتژی شخصی آن ها را تغییر و بهبود داد.

4 تا از متداول ترین اندیکاتور تشخیص روند بازار:

1- اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average

میانگین متحرک، داده های قیمتی را با استفاده از یک خط ادامه دار تسطیح می کند. این خط میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اینکه تریدر از چه میانگین متحرکی استفاده کند به بازه زمانی مورد نظر وی برای معاملات برمی گردد. بین معامله گران بلند مدت Moving Average های ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ روزه محبوبیت بیشتری دارد.

چندین روش برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین روش بررسی زاویه میانگین متحرک است. اگر میانگین متحرک برای مدت زمان زیادی به صورت خط افقی در آمده، روندی در بازار وجود ندارد و اصطلاحا با یک بازار خنثی و یا رنج مواجه هستیم. اگر این زاویه رو به بالا باشد یک روند صعودی داریم و در غیر این صورت بازار نزولی است. میانگین متحرک پیشبینی انجام نمی دهد بلکه به صورت خیلی ساده نشان می دهد قیمت به صورت میانگین در یک بازه زمانی چه عملکردی داشته است.

روش دوم استفاده از تقاطع و یا کراس آور میانگین های متحرک است. با ترسیم میانگین های متحرک ۲۰۰ روزه و ۵۰ روزه بر روی نمودار سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که میانگین ۵۰ روزه میانگین ۲۰۰ روزه را رو به بالا قطع کند و برعکس آن با قطع شدن رو به پایین میانگین ۲۰۰ روزه توسط میانگین ۵۰ روزه سیگنال فروش صادر می شود. بازه های زمانی ذکر شده می توانند بر اساس سیستم معاملاتی شما اصلاح شوند.

اندیکاتور تشخیص روند بازار میانگین متحرک

هنگامی که قیمت، میانگین متحرک را رو به بالا قطع می کند سیگنال خرید و هنگامی که رو به پایین قطع میکند به منزله سیگنال فروش می باشد. اما از آن جایی که قیمت نوسانات شدیدتری نسبت به میانگین دارد این روش همانگونه که در شکل بالا نمایش داده شده ات ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری صادر کند.

همچنین میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و یا مقاومت برای قیمت عمل کند. نمودار ذيل میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را نمایش داده که در نقش حمایت ظاهر شده و قیمت با برخورد با آن جهش داشته است.

اندیکاتور قدرت روند Moving Average

2- مکدی ، اندیکاتور تشخیص روند بازار

MACD یک اندیکاتور نوسانی است که در بالا و پایین محور صفر حرکت می کند. این اندیکاتور ویژگی مومنتوم و اندیکاتور تشخیص روند را توامان با خود دارد.

استراتژی اصلی این است که خط MACD در کدام سمت صفر قرار دارد. اگر برای مدت زمان معقولی بالای خط صفر با شد روند احتمالا صعودی و اگر در پایین خط صفر است روند احتمالا نزولی خواهد بود. سیگنال خرید بالقوه وقتی شکل می گیرد که MACD به بالای صفر حرکت کند و سیگنال فروش بالقوه با حرکت به زیر خط صفر رخ خواهد داد.

تقاطع خط سیگال نیز می تواند به منزله سیگنال خرید و فروش تلقی شود. MACD دو خط سریع و کند دارد. سیگنال خرید با قطع کردن رو به بالای خط کند توسط خط سريع صادر شده و سیگنال فروش با تقاطع رو به پایین خط کند توسط خط سريع صادر می گردد.

اندیکاتور مکدی MACD

3- اندیکاتور آر اس آی RSI

RSI سومین اندیکاتور تشخیص روند می باشد در زمره اسیلاتورها محسوب می شود. اما چون حرکت آن بین صفر و ۱۰۰ محدود شده اطلاعات متفاوتی در مقایسه با اندیکاتور MACD ارائه می کند.

یک روش برای تفسیر RSI مشاهده قیمت ها و حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع خرید با رشد اندیکاتور به بالای ۷۰ (دلیلی بر اصلاح قیمت) و یا حرکت اندیکاتور به محدوده اشباع فروش با افت اندیکاتور به زیر ۳۰ (دلیلی بر جهش قیمت) است. در روندهای قدرتمند صعودی قیمت غالبا به مرز ۷۰ و بیش از آن رسیده و برای مدت زمان طولانی در آن محدوده باقی می ماند. در روندهای نزولی نیز اندیکاتور برای مدت طولانی در محدوده زیر ۳۰ باقی می ماند. به صورت کلی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برخی موارد می توانند دقیق باشند، اما در اکثر موارد برای معامله گران روندی سیگنال محسوب نمی شوند.

یک روش جایگزین این است که در روند صعودی در نزدیکی محدوده اشباع فروش، خرید انجام شود و در روند نزولی در محدوده اشباع خريد، پوزیشن فروش اتخاذ شود.

اگر در یک روند صعودی بلند مدت هستیم، سیگنال خرید وقتی اتفاق می افتد که RSI به زیر ۵۰ حرکت کرده و سپس به بالای آن سطح بازگردد. این اتفاق به معنی پولبک قیمتی باشد، تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس RSI) در پوزیشن خرید قرار می گیرد و روند ادامه پیدا می کند. سطح ۵۰ به این دلیل استفاده می شود که RSI در یک روند صعودی معمولا به سطح ۳۰ نمی رسد، در غیر این صورت حرکت اصلاحی بالقوه ای در حال شکل گیری است.

پوزیشن فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق می افتد که RSI به بالای ۵۰ حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد.
خطوط روند و یا میانگین متحرک می توانند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن اتخاذ شود کمک شایانی نمایند.

اندیکاتور آر اس آی RSI

4- اندیکاتور OBV

حجم به خودی خود اندیکاتور بسیار ارزشمندی است. اندیکاتور OBV اطلاعات زیادی از حجم را گرفته و تبدیل به یک اندیکاتور با یک خط سیگنال می کند. این اندیکاتور فشار خرید یا فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای مثبت و کم کردن آن در روزهای منفی محاسبه می کند. در حالت ایده آل حجم باید روند را تایید کند، افزایش قیمت بایستی با افزایش OBV و کاهش آن باید با کاهش OBV همراه شود.

در شکل زیر مثالی از افزایش توام قیمت و OBV در یک روند صعودی نشان داده شده است. از آن جایی که OBV افتی نسبت به خط روند خود نداشته به احتمال زیاد قیمت پس از پولبک به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

اندیکاتور OBV

اگر OBV افزایش پیدا کرده و قیمت رشد نکند، قیمت احتمالا از OBV پیروی کرده و شروع به رشد خواهد نمود. اگر قیمت رشد کرده و OBV در یک خط صاف بوده یا افت کُند ممکن است قیمت نزدیک به سقف خود باشد.
اگر قیمت افت کرده و OBV به صورت یک خط صاف باشد یا افزایش پیدا کند، قیمت می تواند در نزدیکی کف باشد.

کلام آخر در مورد اندیکاتور قدرت روند

اندیکاتور قدرت روند می تواند اطلاعات قیمتی را برای ما ساده سازی کند همچنین می توانند سیگنال معامله در روند یا هشدار خروج دهند. اندیکاتور قدرت روند در تمامی بازه های زمانی قابل استفاده بوده و متغیرهایی دارند که می تواند آن ها را برای استفاده هر تریدری با اولویت های منحصر بفرد متناسب نماید. استراتژی های اندیکاتوری را با یکدیگر یا با استراتژی های شخصی خود ترکیب کنید تا شرایط ورود و خروج به روشنی مشخص شود. هر اندیکاتور می تواند به شیوه هایی بیش از آنچه که بیان شد مورد استفاده قرار گیرد. اگر به اندیکاتوری علاقه دارید بیشتر راجع به آن تحقیق کنید و قبل از استفاده در معاملات واقعی تست های شخصی بیشتری بر روی آن انجام دهید.

البته همان طور که قبلا هم ذکر کردم اندیکاتورها به تنهایی کمکی به پیشرفت شما نخواهند کرد و بهتر است در کنال آنها مباحثی مثل پرایس اکشن هم یاد بگیرید.

منبع :

• مجموعه آموزشی گلشاهیان
• https://www.investopedia.com
• گردآوری: علی فیض – انتشار از سایت فراچارت