این مقاله مختصری در مورد دو الگوی کندل استیک معروف پین بار و انگلفینگ صحبت می کنیم. و در آخر یک استراتژی پین بار برای باینری آپشن را معرفی می کنیم.
یکی از مهارت هایی که در ترید به روش پرایس اکشن نیاز است کندل شناسی است. البته در پرایس اکشن به همه الگوهای کندل نیاز نیست ولی یادگیری همه الگوها هم بی فایده نخواهد بود.
دو مورد مهم الگوهای کندلی مورد نیاز در پرایس اکشن Pin bar و انگلفینگ می باشد.
الگوی کندل پین بار چیست ؟
در تصویر بالا یک نمونه از کندل پین بار قابل مشاهده است. البته می تواند یک شادو کوچک در زیر خود نیز داشته باشد. این کندل بیانگر این است که در ابتدا و پس از آغاز شدن کندل قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما در پایان کندل نزولی شده و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن نیز پایین تر آمده است. برای همین یک شادو بزرگ (شدو به معنی سایه یا دُم نیز می گویند) در بالای خود ایجاد کرده است. به کندل پین بار به خطر صعود اولیه و در نهایت نزول پایانی خود کندل دروغگو یا پینوکیو نیز می گویند.
کندل نشان داده شده در تصویر فوق نیز از نوع پین بار است.
دقت کنید که در کندل پین بار بایستی اندازه شادو بزرگ تر حداقل سه برابر بادی (بادی یا همان بدنه اصلی کندل) باشد. دومین شرط در تشخیص کندل پین بار این است که باید خود را بعد از کندل های ماقبل خود به خوبی نشان دهد. مثلا شما چند کندل نزولی داشتید که بادی قسمت مهمی از کندل را تشکیل داده و بعد یک کندل پین بار با شادو بزرگ در زیر کندل تشکیل می شود. و شرط سوم این است که محل بسته شدن کندل پین بار در ناحیه بادی کندل ما قبل خود می باشد (تصویر زیر).
نکته مهم دیگر در مورد پین بار این است که نباید دو شادو برابر یا تقریبا برابر باشند. مثلا در تصویر بالا اولا شادو بزرگ در زیر کندل است که نشانگر اینست که قدرت فروش از بین رفته و دوما شدو روی کندل بسیار از شادوی زیرکندل کوچکتر است و معنی افزایش قدرت خریدار را نشان می دهد.
استفاده از کندل پین بار در معامله فارکس
بهترین منطقه برای یافتن پین بار ها در سطح حمایت و مقاومت می باشد.
حال اگر بخواهیم برای نمونه این توضیحات را برای روند صعودی بیان کنیم، برای تشخیص روند صعودی و اطمینان از اینکه تریدر در جهت روند صعودی در حال معامله است، سه شرط لازم است.
- روند صعودی باید یک مقاومت را با قدرت شکسته باشد.
- وجود حمایت هایی که بازار می تواند به آن واکنش نشان دهد و حمایت شود.
- تشکیل پین بار بر روی حمایت.
در تصویر فوق حمایت و مقاومت در یک سطح یکسان است ولی می تواند به این صورت هم نباشد یعنی مقاومتی شکسته شود و در جایی دیگر حمایت شود. نکته جالب در مورد پین بار در تصویر بالا اینست که در ابتدا به نظر می رسد که حمایت در حال شکسته شدن است و بایستی برای معامله سل آماده شد اما در نهایت بازار بر می گردد و یه کندل پین بار باقی می گذارد.
استراتژی پین بار در باینری آپشن
معامله به سبک پرایس اکشن شاید قدری مشکل به نظر برسد، ولی کم کم در آن مهارت پیدا خواهید کرد و رفته رفته درصد موفقیت شما را در هر استراتژی خیلی بالا خواهد برد.
خوب در بخش بالا گفتیم که پین بار چیست ، عکس پایین الگوهای پین بار هستند که باید ملکه ذهنتان شود.
کندل Pin bar خودش یک نوع سطح حمایت و مقاومت است
پین باری که بدنه آن در پایین و سایه ی بلند آن در بالا قرار دارد، به معنی این است که جدال برابر خریداران و فروشندگان است. خریداران می خواهند قیمت بالا برود ولی فروشندگان با حجم بالای فروش خود مانع بالا رفتن قیمت می شوند. کلا این کندل می گوید ، بازار دیگر کشش بالا رفتن قیمت را ندارد.
به خاطر همین است که کندل Pin bar بوجود می آید، معامله گران هم این الگوی کندل استیک را می شناسند و می دانند که بازار دیگر کشش آن قیمت را ندارد. بنابراین می توان گفت کندل Pin bar یک سطح حمایت و مقاومت محسوب می شود ولی از نوع ضعیفش البته!
خوب حالا می خواهیم از ویژگی این کندل در باینری آپشن و فارکس استفاده کنیم.
شما باید فقط به سایه کندل توجه کنید ، اصلا مهم نیست که چه رنگه و روند در چه جهتی است. باید وقتی قیمت به لبه سایه آخرین کندل پین بار رسید ، معامله خودتان را باز کنید (نفهمیدید؟ ایرادی نداره از روی شکل توضیح می دم).
خب بهترین جفت ارز EURUSD ، تایم فریم چارت 5 دقیقه و معامله ای که باز می کنید ، 60 ثانیه ای است. سعی کنید وقتی که بازار اروپا و آمریکا بسته است امتحانش کنید ولی می توانید در زمان های دیگه هم تست کنید و نتایج را مقایسه کنید.
در پرایس اکشن فقط روی قیمت تمرکز می کنیم و به اندیکاتور نیاز نداریم. دوباره تاکید می کنم که تایم فریم نمودار را روی 5 دقیقه بگذارید.
تمرکزتان فقط بر روی آخرین کندل پین بار باشد، هرچه کندل Pin bar طول سایه آن بلند تر باشد ، معتبرتر است.
باز کردن معامله ی آپشن
منتظر باشد که قیمت به آخر سایه کندل پین بار برسد ، همان لحظه برعکس جهت قیمت یک معامله 1 دقیقه ای باز می کنید.
برای مثال شکل زیر را ببینید. قیمت به آخر کندل پین بار رسیده ، ما معامله PUT باز کردیم ، قیمت بالا رفته ولی سریع باز گشته و ما سود کردیم.
دو مثال دیگر: اولی یک معامله CALL است و دومی یک معامله PUT که نتیجه را میبینید.
- چرا باید در تایم فریم 5 دقیقه تحلیل کنیم؟
الگوهای کندل استیک هرچه تایم فریم بالاتر برود معتبر تر هستند.
- چرا باید معامله های ما 60 ثانیه ای باشد ؟
سطح حمایت و مقاومتی که سایه کندل پین بار می سازد همانطور که گفتم ضعیف است و بطور موقت می تواند جلوی قیمت را بگیرد. بنابراین ما باید معامله ای که مخالف جهت روند انجام می دهیم ، سریع باشد. توصیه می کنم که به جای چندین معامله فقط یک معامله انجام بدهید ولی منتظر فرصت مناسب باشید.
کندل انگلفینگ چیست ؟
حال به توضیح کندل انگلفینگ می پردازیم.
در تصاویر بالا مثال های از کندل انگلفینگ به نمایش درآمده است. همانطور که میبینید، در کندل انگلفینگ بادی کندل، کل کندل ماقبل خود را پوشش میدهد و البته خلاف کندل ماقبل خود می باشد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت بسته شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل انگلف در یک سطح نیستند و گپی ایجاد شده است.
استفاده از الگوی کندل انگلفینگ در فارکس
در تصویر زیر یک روند صعودی نشان داده شده که ابتدا یک مقاومت را شکسته و صعودی بودن خود را تثبیت کرده و بعد هم در حمایتی (نه الزاما در همان سطحی که قبلا شکسته) حمایت شده و بر روی حمایت الگوی اینگلف را از خود به نمایش درآورده که نوید برگشت روند و ادامه صعود را میدهد.
بیشتر بخوانید:
- پرایس اکشن چیست و چگونه از الگوهای آن استفاده می شود؟
- استراتژی های فارکس و بهترین روش های معاملاتیِ آن
- روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ
منابع برای مطالعه بیشتر:
https://www.investopedia.com/terms/b/bullishengulfingpattern.asp
