روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ

این مقاله جلسه چهارم این آموزش گام به گام پرایس اکشن است که در مورد روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ صحبت می کنیم و نحوه استاپ لاس گذاری را توضیح می دهیم.

در تصویر زیر به دو کندل پین بار دقت کنید.

روش ورود به معامله با کندل پین بار

بعد از تشکیل پین بار بر روی حمایت (برای معامله خرید) به چند روش مختلف می توان معامله باز کرد:

• روش اول در قیمت بسته شدن کندل یعنی وقتی کندل بسته شد بلافاصله معامله باز شود.
• روش دوم به این صورت است که در بالای شادو کوچک اردر بای استاپ قرار داده شود. (البته در هنگام قرار دادن بای استاپ اسپرد جفت ارز نیز مد نظر قرار می گیرد. از آنجایی که عددی که در متاتریدر نمایش داده می شود مربوط به فروش است، این عدد باید با اسپرد که مثلا 3 پیپ هست جمع شود و در اردر بای استاپ وارد گردد).

• در روش سوم کمی حرفه ای تر عمل می شود. مثلا اگر قرار است به اندازه نیم لات معامله شود. به اندازه 0.2 لات را به صورت لحظه ای بعد از بسته شدن کندل پین بار باز می شود و 0.3 لات هم به صورت buy limit در وسط شادو پایین قرار داده می شود.

با این روش اگر کندل بعد از پین بار کمی به سمت پایین رفت، از آنجایی که حجم اردر لحظه ای کم است، تریدر را کمتر دچار اضطراب می­کند.

محل قرار دادن استاپ لاس

با توضیح نحوه اردر گذاری حال نوبت به تعیین استاپ لاس می رسد که برای بیان آن از کندل پین بار نزولی استفاده می کنیم. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید، بهتر است استاپ لاس چسبیده و مماس به انتهای شادو بزرگتر نباشد. و کمی فاصله داشته باشد تا از استاپ خوردن و زود خارج شدن از معامله جلوگیری شود.

در اینجا چون معامله از نوع sell هست دیگر نیاز به در نظر گرفتن اسپرد نیست و کافیست همان عدد بالای شادو بزرگ را با 15 پیپ جمع کنیم و به عنوان استاپ لاس وارد کنیم. 15 پیپ برای تایم فریم یک ساعته و چهارساعته مناسب است.

به طور کلی 15 پیپ دورتر از انتهای شادو بزرگتر محل قرار دادن استاپ لاس است. اما گاهی دیده می شود که کمی دورتر محدوده حمایتی یا مقاومتی قدرتمندی وجود دارد و احتمال دارد که قیمت بخواهد به آن سطح یا محدوده حمایتی یا مقاومتی برسد. یعنی بیش از 15 پیپ فاصله بگیرد که بدیهیست که استاپ لاس لمس شده و معامله با زیان بسته می شود. در اینگونه موارد بهتر است استاپ لاس بعد از آن محدوده قرار داده شود اما در این حالت بایستی حجم معامله کاهش یابد.

برای کسانی که محتاط تر هستند توصیه می شود در کندل بعد از پین بار وارد شوند تا کندل بعد از پین بار بتواند نقش تایید بیشتر داشته باشد. مثلا در تصویر بالا که یک کندل پین بار صعودی می باشد در صورتی که کندل بعد از آن نیز صعودی بود بعد از تمام شدن آن بر روی آن اردر buy stop قرار داده شود ولی استاپ لاس را در زیر همان پین بار قرار دهند.

روش ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

تقریبا مشابه آنچه بیان شد برای الگوی انگلفینگ تکرار می­شود.  به این صورت که یا می توان مانند تصویر زیر ، در زیر کندل انگلفینگ اردر سل استاپ قرار داد و یا برای کمتر کردن ریسک حجم را به دو بخش تقسیم کرد و نصف آن را به صورت اردر سل لیمیت قرار داد و یا می توان حجم را سه بخش کرد به این صورت که بخشی به صورت سل استاپ و مابقی دو اردر سل لیمیت در یک سوم و دو سوم کندل انگلفینگ قرار می گیرند. استاپ لاس هم در تصویر زیر 15 پیپ بالاتر از کندل انگلفینگ قرار گرفته است. قطعا می دانید که اگر معامله از نوع بای بود باید هم در buy stop و هم stop loss مقدار اسپرد را نیز اضافه کرد.

ذکر دوباره این نکته ضروریست که عدد 15 پیپ برای تایم فریم یک ساعته و چهار ساعته هست و اگر در تایم روزانه قصد انجام ترید دارید می توانید به جای 15 از 20 یا 25 استفاده کنید.

خلاصه ای از آنچه بیان شد:

یک تریدر در ابتدا در مقابل خود یک چارت که فقط شامل نمودار قیمت می­شود دارد و هدف رسیدن از از این چارت خام به ترید و معامله می باشد. در پرایس اکشن مطابق آنچه که بیان شد ابتدا بایستی روند مشخص گردد که این مهم با یافتن قله ها و قعرها تعیین می گردد. با داشتن قله ها و قعرها می توان محدوده های حمایتی و مقاومتی را نیز پیدا کرد. برخی برای یافتن محدوده های حمایتی و مقاومتی از اندیکاتورها و یا روشهایی مثل الیوت و … نیز استفاده می کنند که از نظر اینجانب اگر تایید کننده باشد مناسب می باشد. با داشتن سطوح و محدوده های مهم الگوی کندل ها را بر روی این سطوح می توان مورد بررسی قرار داد. بعد از فراهم آمدن شرایط لازم که ذکر شد مدیریت سرمایه در معامله لحاظ می شود و نقطه ورود تعیین می گردد و معامله آغاز می شود.

لیست جلسات این دوره:

• جلسه اول: مختصری در مورد روندها
• جلسه دوم: مفهوم عرضه و تقاضا
• جلسه سوم: الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه چهارم: روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه پنجم: تعریف سوئینگ SH و SL
• جلسه ششم: رسم حمایت و مقاومت – تایم فریم
• جلسه ششم: نحوه تشخیص روند خنثی (روند رنج)
• جلسه هفتم: تقسیم بندی کندل های صعودی ، نزولی و خنثی
• جلسه هشتم: 5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن و ستاپ های معاملاتی
• جلسه نهم: مفهوم قیمت عمده فروشی و خرده فروشی
• جلسه دهم: انواع تریگر ها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود)

• آموزش الگوهای پرایس اکشن
• استراتژی های فارکس

منابع برای مطالعه بیشتر:

https://www.investopedia.com/terms/b/bullishengulfingpattern.asp