5 مرحله اصلی تحلیل و انجام معامله بر اساس انواع ستاپ های معاملاتی

در این مقاله به تشریح 5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن ، انواع ستاپ های معاملاتی اصلی و نحوه ورود به معامله و تایین درست حد ضرر و سود خواهیم پرداخت.

5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن

1. اولین مرحله در تحلیل به روش پرایس اکشن این است که به تایم فریم بالاتر مراجعه شود و محدوده های حمایتی مقاومتی تعیین گردد. پیش از این استفاده از سه تایم فریم توضیح داده شده است. بنابراین در گام اول در تایم بالاتر سوئینگ ها و قله و قعرها را به عنوان محدوده های حمایتی مقاومتی مشخص می کنیم.
2. در مرحله دوم به حرکت قیمت در تایم فریم وسط یا معاملاتی نگاه می کنیم. با دقت به SH و SL ها تشخیص می دهیم که الان چه روندی در جریان است. مثلا آیا روند فعلی صعودیست؟
3. در مرحله سوم حرکت قیمت با بررسی قدرت و توان و یا ضعف و عدم توان مطالعه میشود. یعنی به دنبال نشانه هایی از قدرت و ضعف حرکت قیمت هستیم. که برای این منظور می توان عمق و مومنتوم و پروجکشن را در حرکات قیمت بررسی نمود.
4. در مرحله چهارم جهت روند بعدی و آینده بازار پیشبینی میشود. با توجه به اینکه در تایم بالا محدوده های حمایتی مقاومتی تعیین شده بودند، ادامه حرکت تا رسیدن به آن محدوده ها دور از انتظار نیست. و اگر هم نشانه هایی از ضعف دیده شود اولین تحلیل اینست که احتمالا یک اصلاح وجود خواهد داشت و بعد ادامه حرکت قیمت در همان جهت اصلی و نه برگشت روند. (به کلمه احتمال دقت کنید!). در برخورد قیمت به محدوده های حمایتی مقاومتی بایستی نشانه های ضعف و قدرت بسیار تیزبینانه بررسی شود. احتمال شکست وجود دارد و همینطور احتمال برگشت هم وجود دارد. حتی ممکن است محدوده را ابتدا با قدرت بشکند ولی بعد دوباره بازگردد و شاید هم پولبک بزند.
5. در مرحله پنجم با توجه به مراحل قبل به یک پیشبینی از حرکت قیمت میرسیم.
6. در مرحله پایانی ستاپ های معاملاتی را تعریف می کنیم که هنوز به این مبحث نرسیده ایم.

 

ستاپ های معاملاتی در روش پرایس اکشن:

• TST
• BOF
• BPB
• PB
• CPB

توجه شود ستاپ های TST، BOF و BPB در زمان برخورد قیمت با محدوده های حمایت مقاومت اتفاق می افتد.

ستاپ TST

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند.

ستاپ BOF

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و در آن نفوذ می کند ولی نمیتواند بشکند.

ستاپ BPB

هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد نفوذ می کند و از آن رد می شود و بعد پولبک می زند و دوباره مسیر خود را ادامه میدهد.

PB به معنای پولبک ساده و CPB پولبک پیچیده می باشد.

نحوه معامله در ستاپ TST

همانطور که بیان شد هنگامیکه قیمت به محدوده حمایت مقاومت می رسد و نمی تواند نفوذ کند و بشکند ما با ستاپ TST روبرو شده­ایم. نشانه این ستاپ ضعف در حرکت قیمت در هنگام رسیدن به محدوده حمایت مقاومت می باشد. توجه شود که حمایت و مقاومت به صورت محدوده است نه یک خط (قبلا توضیح داده شده است). با رسیدن قیمت به محدوده معمولا شاهد کاهش قدرت حرکت قیمت هستیم که می تواند خود را در مومنتوم نشان دهد.

نحوه معامله در ستاپ معاملاتی BOF

قیمت در محدوده حمایت مقاومت نفوذ میکند و حتی کمی از آن عبور می کند و به­ گونه­ای جلوه میدهد که گویی شکست رخ داده اما واقعیت ماجرا عدم موفقیت در شکست حمایت یا مقاومت است. نوع حرکت و قوت و ضعف به ما پیام میدهد که آیا این شکست ناکام می ماند و فرصت ستاپ BOF فراهم می شود. کسانی که گمان داشتند که شکست انجام می شود و در همان جهت معامله باز کرده بودند، با برگشت روند استاپ لاس آنها زده می شود که خود بر قدرت در جهت برگشت می افزاید. در این ستاپ وقتی برای دومین بار قیمت نتوانست شکست را به خوبی انجام دهد احتمال ایجاد BOF زیاد است.

نحوه معامله در ستاپ های معاملاتی BPB و PB

وقتی قیمت محدوده حمایت یا مقاومت را می شکند و بعد شکست کامل به همان محدوده باز میگردد تا پولبک بزند. در هنگام برگشت به محدوده حمایت مقاومت بایستی حرکت قیمت از خود ضعف نشان دهد تا بتوان تشخیص پولبک داد. جزئیات در آینده در مثال توضیح داده خواهد شد.

نحوه معامله در ستاپ CPB

این الگو یک پولبک پیچیده می باشد. در واقع بعد از ظاهر شدن ضعف در حرکت قیمت و ایجاد یک اصلاح پیچیده منتظر ستاپ CPB هستیم. در بسیار مواقع وقتی ستاپ PB ناموفق باشد می توان منتظر CPB بود.

در شکل فوق پولبک به صورت یک سه موجه هست. به همین دلیل به آن پولبک پیچیده میگویند. البته قرار نیست CPB همیشه به صورت سه موجه باشد بلکه ممکن است موج های بیشتری نیز داشته باشد.

وقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومت میرسد همه این حالات ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین تشخیص ضعف و قدرت به تریدر کمک می کند تا بهترین تشخیص را دهد و در صورت اشتباه درآمدن پیشبینی بتواند در ست آپ جایگزین و صحیح ورود کند.

یک تریدر پرایس اکشن همیشه به دنبال بررسی ضعف و قدرت است و تا وقتی نشانه های ضعف نبیند در ادامه حرکت روند تردید نمی کند. یک تریدر پرایس اکشن واقعی به دنبال ترید در کف کف و سقف سقف نیست. بسیاری از مواقع پولبک ها در اصلاح روند بهترین موقعیت های ورود هستند.

انجام معامله در پرایس اکشن

هنگامی که روند به محدوده حمایت مقاومت (محدوده حمایت مقاومت در تایم فریم بالاتر تعیین شده است) رسید، می تواند ستاپ های TST، BOF و PBP ایجاد شود و اگر هم در یک روند هستیم و هنوز قیمت به محدوده حمایت مقاومت نرسیده است، ستاپ های PB و CPB فرصت معاملاتی خواهند بود.

در هنگامی که قیمت به ناحیه ستاپ معاملاتی میرسد بایستی با دقت زیاد کندل به کندل کنترل صورت گیرد تا در صورت مهیا شدن شرایط ، ورود به معامله صورت گیرد. دقت شود قرار بر این نیست که حتما در این ناحیه معامله انجام شود.

مدیریت سرمایه و تایین حد سود و ضرر

برای تایین و گذاشتن حد ضرر معامله خود بهتر است از تایم فریم پایین استفاده کنیم.

بهتر است معامله به صورت دو بخشی یا سه بخشی باشد. که در یک بخش حد سود کمتر است و با رسیدن قیمت به حد سود یا هدف اول می توان معامله دوم را ریسک فری کرد. معمولا هدف اول یا حد سود اول اولین سطح حمایتی مقاومتی است که انتظار می رود قیمت با رسیدن به آنجا به آن سطح واکنش نشان دهد. هدف دوم را می توان در تایم فریم بالاتر تعیین نمود به این صورت که اولین سطح حمایت مقاومتی که در تایم فریم بالاتر تعیین شده به عنوان هدف دوم درنظر گرفته می­شود.

توجه شود که در تصویر فوق هدف اول به جای High کندل، قیمت بسته شده کندل در نظر گرفته شده است.

می توان برخورد قیمت به هدف اول بخش دوم معامله را ریسک فری کرد و بعد با بالاتر رفتن قیمت، پشت سر آن استاپ لاس را جا به جا نمود تا بیشترین سود حاصل شود. جابه جایی استاپ بخش دوم می تواند به دو صورت کندل به کندل یعنی مثلا در حرکت صعودی زیر کندل قبل از کندل جاری قرار داده شود و کندل به کندل جابه جا شود و همچنین می تواند به این صورت باشد که باز هم با فرض اینکه روند صعودیست هر اصلاحی که بوجود آمد با تمام شدن اصلاح استاپ زیر کف اصلاح قرار گیرد و با تشکیل اصلاح بعدی و تمام شدن آن استاپ لاس جا به جا شود.

بعضی مواقع نیاز نیست که برای تعیین هدف دوم به تایم فریم بالاتر مراجعه شود. زیرا در همان تایم فریم معاملاتی سطح حمایت مقاومتی مهمی وجود دارد که به قیمت نزدیک هست (بعد از حد سود یا هدف اول).

روش ورود به معامله

در پرایس اکشن باز کردن معامله به هر دو صورت اردرهای استاپ و لیمیت می تواند صورت گیرد و این بستگی به شرایط و ماهیت ساختار بازار دارد که از کدام نوع استفاده شود. بعضی مواقع اردر لیمیت باعث می شود تریدر در قیمت بهتری وارد معامله شود و بعضی مواقع به خاطر انتظار برای همین قیمت بهتر ، موقعیت را از دست می­دهد. قاعده مشخصی در این مورد وجود ندارد.

 

لیست جلسات این دوره:

• جلسه اول: مختصری در مورد روندها
• جلسه دوم: مفهوم عرضه و تقاضا
• جلسه سوم: الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه چهارم: روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ
• جلسه پنجم: تعریف سوئینگ SH و SL
• جلسه ششم: رسم حمایت و مقاومت – تایم فریم
• جلسه ششم: نحوه تشخیص روند خنثی (روند رنج)
• جلسه هفتم: تقسیم بندی کندل های صعودی ، نزولی و خنثی
• جلسه هشتم: 5 مرحله اصلی تحلیل پرایس اکشن و ستاپ های معاملاتی
• جلسه نهم: مفهوم قیمت عمده فروشی و خرده فروشی
• جلسه دهم: انواع تریگر ها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود)

 

• آموزش الگوهای پرایس اکشن
• استراتژی های فارکس

 

منابع برای مطالعه بیشتر:

https://priceaction.com/price-action-university/strategies