4 روش برای تعیین بهترین مکان استاپ لاس و تارگت در فارکس

در این مقاله به آموزش شناسایی بهترین مکان جای گذاری حد ضرر و حد سود میپردازیم و در آخر در مورد بهترین نسبت ریسک به ریوارد یعنی رابطه فواصل حدضرر و سود صحبت میکنیم.

یکی از کلیدی ترین و مهم ترین چالش های معامله گران پیدا کردن بهترین مکان برای قرار گیری استاپ لاس (حد ضرر) و تارگت یعنی حد سود است.

اگر یکم مثل من تجربه در فارکس داشته باشید متوجه شده اید که هر زمان حد ضرر رو نزدیک گذاشته اید قیمت بازگشته که حدضرر شما را بزند و معامله شما را ببندد و بعد در جهت مورد انتظار شما حرکت کرده! یعنی سودی که باید میکردید را با ضرر عوض کرده. اگر حدد ضرر را دور هم بگذارید ، درصورت اشتباه در پیشبینی و تغییر روند ، ضرر بزرگی را متحمل خواهید شد.

اهمیت تعیین حد سود و ضرر

چه دوست داشته باشید و چه نه ، شما همیشه سود نمیکنید ، خیلی از مواقع تحلیل شما درست از آب درنمیاد و قیمت برعکس انتظار شما پیش میرود. از طرفی همیشه هم نمیتوانید به نمودار زُل بزنید. بنابراین حتما نیاز به قرار دادن حدضرر در بهترین مکان ممکن هستید.

از طرفی هم شما نیاز به حد سود (تارگت) در مکان مناسب دارید ، به خصوص برای مواقعی که مقابل نمودارها نیستید. ما نمیخواهیم سودی که کردیم را از دست دهیم. اما تارگت را کجا بگذاریم؟ اگر نزدیک بگذاریم سود کامل را کسب نمیکنیم و اگر دور بگذاریم ، احتمال بازگشت قیمت و از دست دادن معامله زیاد هست.

بنابراین استفاده از حد سود و ضرر:

• یکی از ملزومات یک استراتژی فارکس است و روش معامله ما را تکمیل میکند.
• بهترین راه برای کنترل ریسک و حفظ سرمایه است.

4 روش برای تعیین مکان مناسب استاپ و تارگت

• استفاده از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
• استفاده از اندیکاتور ATR
• استفاده از اندیکاتور Parabolic Sar
• تریلنگ استاپ

1- سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت ناحیه هایی هستند که قیمت در گذشته با آنها رسیده است و بازگشته. ما با توجه به تجربه گذشته میگوییم که باز هم احتمالا قیمت به این ناحیه برسد واکنش میدهد. بنابراین من استاپ لاس (حدضرر) و تارگت (حد سود) خودم را نزدیک این ناحیه ها میگذارم.

پیشنهاد میکنم مقاله های زیر را مطالعه کنید تا در رسم این سطوح به شما کمک کند:

• خطوط حمایت و مقاومت در فارکس و دیگر بازارهای مالی
• مفهوم حمایت و مقاومت در باینری آپشن و فارکس
• رسم سطوح حمایت و مقاومت
• مفهوم عرضه و تقاضا و همینطور سطوح حمایت و مقاومتی

فرض کنید یک معامله خرید باز کرده ایم چراکه پیشبینی کردیم روند صعودی ادامه خواد داشت. من به عقب بر میگردم و نزدیک ترین کف را به عنوان حمایت درنظر میگیرم و استاپ لاس خودم را چند پیپ پایین تر از آن قرار میدهم. برای چه ؟ چون که اگر قیمت از کف قبلی خودش پایین بیاید یعنی قانون روند صعودی را رعایت نکرده و احتمال تغییر روند میرود پس بهتر است از معامله با کمی ضرر خارج شویم.

برای تارگت هم ، چند پیپ پایین تر از آخرین قله قبلی میتوانید قرار دهید. چراکه احتمالا قیمت بعد از صعود به این ناحیه میرسد و برمیگردد و ما نمی خواهیم سودی که کردیم را ازدست بدهیم.

عکس زیر مثالی است برای معامله خرید ، که ما بجای یک معامله بزرگ 3 معامله کوچک خرید انجام دادیم. آخرین 3 قله را به عنوان ناحیه مقاومت شناسایی کردیم.

2- اندیکاتور ATR

روش دوم برای تعیین استفاده از شاخص Average True Range یا ATR هست. به اینصورت که بعد از ورود به معامله ، عدد ATR را ضرب در 2 میکنیم و این عدد بدست آمده را با قیمت ورود به معامله جمع میکنیم (اگر معامله فروش بود). برای معامله خرید هم عدد ATR ضرب در در 2 منهای قیمت ورود به معامله ، میشود محل استاپ لاس ما.

مثلا در عکس زیر میبینید که عدد ATR ما 6 است. در 2 ضرب میکنیم ، میشود 12. پس فاصله ی استاپ لاس ما اگر الان وارد معامله شویم 12 پیپ میشود.

3- اندیکاتور Parabolic Sar

برای تعیین استاپ لاس ، میتوانید از شاخص پارابولیک استفاده کنید و حد ضرر خود را بالای (معامله فروش) یا پایینِ (معامله خرید) شروع نقاط آن اندیکاتور پارابولیک بگذارید.

4- تریلنگ استاپ

تریلنگ استاپ چیست؟ به زبان ساده ، جابه جا کردن استاپ لاس را میگویند ، زمانی که معامله شما درجهت خواست شما پیش رفته ، شما استاپ راس را با فاصله مناسب از محل فعلی قیمت حرکت میدهید. شاید با مثال بهتر متوجه شوید:

به مثال بالا توجه کنید ، به فرض ما در خط سبز رنگ وارد معامله فروش (SELL) شدیم. طبق روش اول این مقاله (استفاده از سطوح حمایت و مقاومت) ما استاپ لاس را اول معامله بالای قله قبلی قیمت قرار دادیم. معامله طبق پیشبینی ما ، پیش رفته و قیمت نزول کرده است. بعد از کمی نزول ، قیمت کمی بالا آمده و یک لور-های ساخته (سطح 2) و به نزول خود ادامه داده است. من استاپ لاس خودم را پایین آوردم و در سطح 2 قرار دادم. به همین منوال ، استاپ من به سطح 3 ، بعد 4 ، بعد 5 و … منتقل میشود. به این روش تریلنگ استاپ میگویند.

در روش تریلینگ استاپ ما تارگت تعیین نمیکنیم و استاپ لاس را همراه با قیمت پیش میبریم.

ریسک به ریوارد چیست ؟

نسبت ریسک به ریوارد ، به مقدار ریسکی که شما برای یک معامله میکنید در مقابل سودی که انتظار دارید میگویند.

• ریسک چیست؟ ریسک به فاصله استاپ لاس شما تا نقطه شروع معامله میگویند.
• ریوارد چیست ؟ به فاصله تارگت شما تا نقطه شروع معامله میگویند.

مسلما عاقلانه نیست برای 10 پیپ سود ، 50 پیپ ریسک کنید! ریسک به ریواردهایی که در نظر میتوان گرفت:

• 1:0.5
• 1:1
• 1:1.5
• 1:2
• 1:3
• 1:4
• 1:5

مرسوم ترین آنها بین معامله گران را با سبز در بالا مشخص کردم. اما قانون ثابتی ندارد و در شرایط مختلف و با توجه به استراتژی معامله گر میتواند تغییر کند.