گزارش NFP چیست و چگونه بر اساس آن معامله کنیم؟

گزارش Non-Farm Payroll یا اشتغال غیر کشاورزی را شاید بتوان یکی از قدرتمندترین گزارش های اقتصادی دنیا دانست که تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت زیادی بر بازارهای مختلف میگذارد. NFP از کشور آمریکا (بزرگترین اقتصاد دنیا) می آید.

گزارش Non-Farm Pyroll چیست ؟

این گزارش به صورت ماهانه منتشر میشود و نشان میدهد چه میزان فرصت شغل در طی دوره این گزارش بوجود آمده و از بین رفته است. بنابراین گزارش NFP یک تصویر خوب از وضعیت کار در ایالات متحده آمریکا را به ما نشان میدهد.

همانطور که ذکر شد یکی از اطلاعات مهم گزارش NFP نرخ بیکاریست که درصد بیکاران آمریکایی را نشان میدهد.  در واقع درصد افراد بیکاری که قادر و مایل به کار کردن هستند اما فعلا بیکار هستند. اگر رقم این گزارش کم باشد، نشان میدهد که افرادی که میخواهند کار کنند، هم اکنون مشغول به کار هستند و این نشانه خوبی برای وضعیت اشتغال در آمریکا خواهد بود. افزایش یا کاهش نرخ بیکاریی باعث می شود تا سیاست گزاران نرخ بهره را تغییر دهند. اگر بخواهیم به شکل ساده این قضیه را توضیح دهیم باید گفت که در صورتیکه نرخ بیکاری بالا باشد تمایل مردم برای خرج کردن پول خود کاهش می یابد. خرید کمتر باعث کاهش تولید می شود. از اینرو مقدار نرخ بیکاری یک عامل تعیین کننده در تصیمات بانک فدرال رزرو است. به این صورت که اگر نرخ بیکاری بالا باشد سیاست گزاران آمریکا کمی نرخ بهره را کاهش می دهند تا اشتغال و تولید افزایش یابد.

در هنگام انتشار این گزارش نوسانات زیادی در بازار فارکس ایجاد می شود که خود یک فرصت ترید برای عده ای از تریدرهاست. البته لازم به ذکر است که در همین نوسانات هم عده زیادی از افراد دچار زیان می شوند و حساب خود را وارد محدوده خطر می کنند.

بیشتر بخوانید: دلار آمریکا ، اخبار و گزارش های اقتصادی که روی آن تاثیر می گذارند

چگونه بر اساس گزارش NFP باید معامله کنیم؟

گزارش NFP در اولین جمعه بعد از اتمام ماههای میلادی منتشر میشود و ساعت انتشار این گزارش به وقت ایران ساعت 17 می باشد. می توانید این گزارش را روی وبسایت هایی مثل ForexFactory.com و سایر وبسایت هایی که تقویم های اقتصادی را به شما نشان میدهند مشاهده کنید.

توصیه میکنیم که قبل از انتشار این گزارش موقعیت های خود بر روی جفت ارزهای ماژور (که یک سمت آنها دلار است) و همچنین بر روی اونس طلا را ببندید. چون قدرت این گزارش معمولا باعث جهش های بزرگی در بازار میشود.

قبل از اینکه گزارش منتشر شود، باید نگاهی به اعداد مقابل گزینه Non-Farm Employment Change بیندازید.

در اینجا مهمترین عددی که مد نظر ماست، عدد Forecast یا پیشبینی میباشد که توسط تحلیلگران اقتصادی مشخص شده است. عدد Previous هم مرتبط با رقم واقعی ماه گذشته است.

اما حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که رقم واقعی که در قسمت Actual قرار میگیرد چه عددی است. در صورتی که این میزان بزرگتر از رقم پیشبینی (Forecast) باشد، این به سود دلار آمریکا خواهد بود و شاخص دلار را قوی تر خواهد کرد. قوی شدن شاخص دلار باعث افت سایر جفت ارزها در برابر دلار خواهد شد. بنابراین شما باید دلار را بخرید و سایر ارزها را بفروشید.

به عنوان مثال این جفت ارزها را باید بخرید:

USDCHF | USDJPY | USDCAD

و این جفت ارزها را باید بفروشید:

EURUSD | NZDUSD | AUDUSD | GBPUSD

بنابراین قاعده کلی این است که وقتی شاخص دلار در اثر هر عاملی (گزارش های اقتصادی، اتفاقات سیاسی و… ) در حال قوی شدن است شما باید جفت ارزهایی که سمت چپ آنها دلار آمریکا قرار دارد را بخرید و جفت ارزهایی که دلار آمریکا در طرف راست شان قرار دارد را بفروشید. دقیقا مانند مواردی که در بالا گفته شد.

تاثیر شاخص دلار بر روی یورو

همچنین قوی شدن شاخص دلار به شدت روی یورو تاثیر میگذارد. چون بیش از 50% وزن شاخص دلار از یورو تشکیل شده است و با اوج گرفتن شاخص دلار، ریزش یورو نیز در برابر ارزهای دیگر شروع میشود.

همچنین قوی شدن دلار بر روی کالاهایی مثل اونس طلا نیز اثرگذار است. چون دلار و طلا رابطه معکوس و تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین اگر در اثر گزارش NFP شاخص دلار قدرت گرفت باید به سرعت یک دستور فروش روی اونس اجرا کنید تا سود خوبی نصیب تان گردد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس ، از کجا باید شروع کنیم؟

در ادامه دو استراتژی با بررسی نمودار بعد از انتشار گزارش NFP ارائه شده است. می توان از این دو استراتژی در کنار عدد پیشبینی که توسط تحلیلگران ارائه شده و در بالا توضیح داده شد استفاده کرد.

استراتژی شماره یک برای ترید با NFP

در این روش تایم فریم نمودار را روی 15 دقیقه قرار می دهیم. علت آن اینست که در این تایم فریم پس از ایجاد حرکت ناگهانی و خشن اولیه باز هم فرصت گرفتن سود فراهم می شود. در همین ابتدای توضیح این استراتژی ذکر این نکته لازم است که این روش یک استراتژی عالی معاملاتی نیست. اما مطالعه و تمرین آن هم خالی از لطف نیست. بسیاری از تریدرهای موفق با مطالعه روش های مختلف به روش مختص خود رسیده اند و معاملات بسیار سودآور برای خود رقم می زنند.

شرط اول

در 15 دقیقه اول بعد از انتشار خبر هیچ اقدامی صورت نگیرد و تنها نظاره گر بازار هستیم. در 15 دقیقه اول یک کندل بزرگ تشکیل می شود. چک شود که اختلاف بین بالاترین تا پایین ترین نرخ حداقل 40% مقدار میانگین تغییر نرخ روزانه باشد. به عنوان نمونه اگر میانگین تغییر نرخ روزانه برابر با 100 پیپ است کندل 15 دقیقه ای بعد از انتشار خبر بایستی حداقل 40 پیپ باشد تا شرط ترید فراهم شود. اگر کمتر از این مقدار بود بهتر است از ترید پرهیز شود.

شرط دوم

حال دوباره 15 دقیقه صبر می کنیم تا کندل جدید تشکیل شود کندل ایده آل بایستی کاملا درون کندل قبلی خود قرار گیرد. به عبارت دیگر بالای کندل از بالای کندل قبلی پایینتر و پایین کندل از پایین کندل قبلی بالاتر باشد. کندل دوم که در درون کندل اول قرار گیرد نشان می دهد که بازار در حال استراحت برای شروع یک حرکت بزرگتر جدید است.

حال در بالای کندل دوم که به آن کندل اینساید نیز گفته می شود بای استاپ و در زیر آن سل اساپ قرار دهید. استاپ لاس اردر سل استاپ در بالای کندل و استاپ لاس اردر بای استاپ در زیر کندل قرار می گیرد.

استراتژی شماره دو برای ترید با NFP

در این روش نمودار را روی تایم فریم 1 دقیقه ای قرار می دهیم. پس از انتشار خبر منتظر می مانیم تا نرخ به میزان حداقل 30 پیپ در یک جهت حرکت کند. در این صورت جهت معامله تعیین می گردد. اگر 30 پیپ صعود صورت گرفت معامله از نوع خرید و اگر 30 پیپ نزول ایجاد شد معامله از نوع نزول خواهد بود.

برای ورود بایستی از خط روند و پرایس اکشن استفاده کرد تا ورود دقیقتری صورت گیرد. توجه شود که هدف اینست که در موج بلندی که قرار است در بازار صورت گیرد وارد شویم و یک معامله سودآور برای خود رقم بزنیم. بنابراین رسم خط روند و دقت کردن به شکل کندل ها بسیار مهم است.

حرکت 30 پیپی جهت معامله را مشخص می کند. اصلاح بعد از آن می تواند پولبک باشد. این اصلاح چند قله و کف می دهد و می توان خط روندی ترسیم کرد که شکست آن شروع حرکت بعدی بازار است و با حجم مناسب و تنظیم استاپ لاس می توان وارد معامله شد.

در صورتیکه تریگر خرید صادر شد و معامله بای باز شد استاپ لاس را زیر کف قبلی قرار دهید. اگر که معامله فروش باز کردید استاپ لاس در بالای قله قبلی قرار می گیرد.

منتظر بازگشت اصلاحی باشیم

برخی مواقع قیمت بعد از انتشار خبر یک حرکت سریع و شارپ می کند اما در اصلاح ساختاری مشابه با الگوهای اصلاحی که انتظار می رود از خود نمی سازد. به عنوان مثال پس از انتشار خبر 60 پیپ صعود شارپ صورت می گیرد و پس از آن 30 تا 40 پیپ نزول شارپ که ساختار آن شباهتی با یک اصلاح ندارد ایجاد می شود. در این گونه مواقع بهتر است کمی دیگر نظاره گر بازار باشیم تا دو الی سه و حتی بیشتر کندل رنج تشکیل شود. اگر قیمت یا نرخ به زیر کف کندل های رنج رفت معامله فروش و اگر قیمت بالاتر از قله  کندل های رنج رسید معامله خرید باز می کنیم.

واضح است که استراتژی مورد بحث در اینجا یعنی یک حرکت سریع و نسبتا بزرگ و در پی آن یک پولبک و اصلاح و شکستن سطوح در آن اصلاح و آغاز ادامه حرکت اصلی یک استرتژی ترید موفق همیشگی بوده است و ما در اینجا این روش را بعد از انتشار خبر استفاده می کنیم. معمولا روند ایجاد شده پس از باز شدن ترید برای چند ساعت ادامه می یابد. اما صد در صد نیست و ممکن است باز هم روند تغییر کند. از این رو بهتر است روش باز کردن دو معامله و قرار دادن یک تارگت کوچک برای یکی و ریسک فری کردن دیگری انجام گیرد.

بازگشت سریع

برخی مواقع بعد از انتشار خبر قیمت پس از حرکت شارپ اولیه باز می گردد اما این بازگشت نیز شارپ است و تریگر ورود در جهت حرکت اول را نیز ایجاد نمی کند. در این حالت بهتر است صبر کنیم چون باز کردن معامله به احتمال زیاد منجر به زیان می شود.

به عنوان نمونه فرض کنید حرکت اولیه 50 پیپ صعود باشد. در صورتیکه بازگشت نرخ از نقطه اولیه عبور کند طبق استراتژی منتظر می مانیم تا موقعیت برای باز کردن معامله فروش فراهم شود. بایستی چند کندل به صورت رنج یا ساختاری اصلاحی رو به بالا تشکیل گردد تا با شکست خط روند آن معامله فروش باز شود.

ترید خطرناک با NFP

برخی در لحظه انتشار خبر ترید خود را باز می کنند که ریسک بالایی دارد و اگر حجم معامله هم نسبت به مقدار بالانس زیاد باشد ترید خطرناکی محسوب می شود. بروکرها نیز در هنگام خبر مقدار اسپرد را افزایش می دهند. برخی از تریدرها قبل از انتشار خبر اردر buy stop و sell stop در تایم فریم پایین می گذارند تا با انتشار خبر و شروع حرکت ناگهانی اردر فعال و از این طریق سود بگیرند اما در هنگام شروع نوسانات شدید بالا و پایین رفتن قیمت سریع و غیر قابل پیشبینی است. ممکن است اردر را فعال و به سرعت در خلاف جهت آن حرکت کند. بزرگ بودن حجم معامله منجر به ضرر سنگین می شود. حرکت سریع و ناگهانی در کنار بزرگ شدن مقدار اسپرد ترید در لحظه خبر را پر خطر می کند.