استراتژی ترید با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهای شناخته شده در میان تریدرها می باشد. از CCI بیشتر برای یافتن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. در این مطلب دو استراتژی ترید با اندیکاتور CCI آموزش داده می شود. چنانچه در حال حاضر یک استراتژی ترید برای خود دارید می توانید از CCI برای بهبود آن استفاده کنید تا درصد موفقیت معامله افزایش یابد.

دو روش ترید با اندیکاتور CCI

دونالد لمبرت در ابتدا این اندیکاتور را در سال 1980 برای یافتن روند قوی در بازار کامودیتی ایجاد نمود. بعد از آن تریدرها آن را در همه بازارها و درهمه تایم فریم ها به کار بردند.

در حال حاضر تریدرها از CCI به یکی از دو صورت زیر بهره می برند:

• عده ای از آن برای تشخیص روند قوی استفاده می کنند.
• برخی آن را به منظور تشخیص بازگشت روند به کار می برند.

پس از اینکه اندیکاتور CCI را به نمودار اضافه کردید علاوه بر خط اصلی دو خط افقی را نیز مشاهده می کنید. یکی از دو خط در -100 و دیگری در +100 قرار دارد. هر دو استراتژی فارکس ترید که در این مطلب آموزش داده می شود بسیار ساده هستند.

روش اول خروج از باند

در این روش اگر تنها اندیکاتور CCI در نظر گرفته شود تعداد زیادی سیگنال اشتباه صادر می شود. اما می تواند به بهبود استراتژی تریدی که الان در حال استفاده از آن هستید کمک کند. در صورتیکه روند اصلی بازار قابل تشخیص باشد سیگنال صادر شده از CCI یک ورود معتبر محسوب می شود.

• عبور خط CCI از +100 و قطع آن از پایین به بالا نشانه ادامه یک روند صعودی قوی را می دهد.
• عبور خط CCI از -100 و قطع آن از بالا به پایین نشانه ادامه یک روند نزولی قوی را می دهد.

پس طبق این استراتژی خروج خط CCI از باند به سمت بالا سیگنال خرید و خروج از باند به سمت پایین سیگنال فروش است. این روش همان روشی است که دونالد لمبرت ایجاد کننده CCI استفاده می کرد. اما در این مطلب نقص این روش هم تذکر داده می شود و بایستی در نظر داشت که به تنهایی برای ترید کافی نیست.

در تصویر زیر یک مثال از آنچه بیان شد قابل مشاهده است. حرکت CCI به بیشتر از +100 باعث ایجاد یک حرکت قوی شده است. همینطور پایین تر رفتن CCI از منفی 100 نیز حرکت نزولی را نشان داده است. اما در این تصویر مثال های نقض نیز مشاهده می شود. مثال های نقض در واقع در موقعیت هایی است که خلاف روند اصلی سیگنال صادر شده است.

همانطور که در تصویر فوق قابل مشاهده است روند اصلی نزولی است. از اینرو هر جا که CCI به پایین منفی 100 وارد شده سیگنال وررود به معامله فروش صادر شده است که چندین معامله پر سود ایجاد کرده است.

در اینجا این سوال وجود دارد که از چه طریقی می توان سیگنال های اشتباه را فیلتر کرد؟ آیا داشتن یک استاپ لاس و مدیریت ریسک می تواند همین روش ساده را به یک استراتژی ترید تبدیل کند؟

یافتن روند اصلی

یکی از بهترین راه ها برای تشخیص جهت حرکت اصلی بازار و روند اصلی بازار مووینگ اوریج نمایی با دوره زمانی 200 می باشد. (نمیدونید چیه در کامنت بنویسید، توضیح بدم)

در صورتیکه قیمت بالای EMA 200 باشد روند صعودی و در صورتیکه قیمت زیر EMA 200 باشد روند نزولی است.

روش دوم ورود به باند

در روش دوم که اکثر کسانی که از CCI استفاده می کنند این روش را به کار می گیرند به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش توجه می شود. هنگامی که CCI به ناحیه اشباع فروش یعنی محدوده زیر منفی 100 وارد می شود تریدرها به دنبال موقعیتی برای خرید هستند. به همین ترتیب هنگامی که CCI در بالای +100 قرار می گیرد محدوده اشباع خرید را نشان می دهد و تریدرها در پی باز کردن معامله فروش در موقعیت مناسب هستند.

• سیگنال خرید هنگامی صادر می شود که CCI خط -100 را از پایین به بالا قطع کند.
• سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط CCI سطح +100 را از بالا به پایین قطع نماید.

قطعا همه سیگنال ها معتبر نیست و سیگنال های خطا وجود دارد. برای کاهش تعداد سیگنال های اشتباه می توان از EMA 200 استفاده نمود. برای این منظور هنگامی که قیمت در زیر EMA 200 قرار دارد تنها باز کردن معاملات فروش مجاز است. از اینرو به عبور خط CCI از بالای +100 به پایین آن توجه می شود و معامله فروش باز می شود. در هنگامی که قیمت در بالای EMA 200 قرار دارد روند صعودی حاکم بر بازار است. بنابراین با کراس خط CCI از زیر به بالای سطح -100 معامله خرید باز می کنیم.

افزایش درصد موفقیت استراتژی با حمایت و مقاومت

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد همه سیگنال ها منجر به سود ده بودن معامله نمی شود. از اینرو در بازار بایستی به گونه ای ترید کرد تا احتمال با سود بسته شدن معامله بیشتر شود. این مهم در کنار رعایت مدیریت سرمایه منجر به یک سود کلی پایدار می شود.

در بخش قبل از مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 برای تشخیص جهت بازار استفاده شد. حال اگر در کنار CCI و EMA سطوح حمایت و مقاومت نیز تعیین گردد احتمال موفقیت بالاتر می رود. به عنوان مثال وقتی قیمت در زیر EMA 200 است به دنبال موقعیت فروش هستیم. حال قیمت به یک مقاومت رسیده و در آنجا با کراس CCI از سطح +100 از بالا به پایین وارد معامله می شویم. در محدوده مقاومتی احتمال بازگشت روند و اتمام موج صعودی بالاتر است. همینطور در حمایت نیز اتمام روند نزولی و آغاز یک موج صعودی رخ می دهد. البته که این اتفاق صد در صد نیست و در بسیاری موارد حمایت ها و مقاومت ها شکسته می شوند. اما تجمیع همه شرایط می توان یک معامله سود ده باز کرد.

تحلیل مالتی تایم فریم

می توان برای یافتن حرکات بزرگ بازار استراتژی را به گونه ای بهتر نیز پیش برد. بدین صورت که حمایت و مقاومت ها را در تایم فریم بزرگتر یافت. پس از آن به تایم فریم کوچکتر مراجعه نمود و مطابق با استراتژی تریدرکرد.

اندیکتور اعجاب انگیز MACD

یک روش شگفت انگیز برای بالاتر بردن احتمال موفقیت ترید استفاده از اندکاتور مکدی است. برای این منظور به تصویر زیر دقت نمایید تا در مثال نحوه به کار بردن مکدی بیان شود.

در تصویر فوق در سیگنال اول و دوم با اینکه کندل ها بالای EMA 200 قرار دارد با ورود CCI به داخل باند حرکت نمودار در جهت صعود ایجاد نشده است. مکدی در اینجا بسیار کمک کننده است و توجه به دو خط آن این دو سیگنال خطا را می تواند فیلتر کند. دو خط مکدی در هنگام صدور سیگنال اول و دوم رو به پایین است. با کراس دو خط مکدی به سمت بالا می توان معامله خرید را باز کرد و از موج صعودی بعد از سود مناسبی کسب نمود.

نمودارهای بالا از tradingview.com استفاده شده است.