استراتژی ترید با اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهای شناخته شده در میان تریدرها می باشد. از CCI بیشتر برای یافتن مناطق اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. در این مطلب دو استراتژی ترید با اندیکاتور CCI آموزش داده می شود. چنانچه در حال حاضر یک استراتژی ترید برای خود دارید می توانید از CCI برای بهبود آن استفاده کنید تا درصد موفقیت معامله افزایش یابد.

دو روش ترید با اندیکاتور CCI

دونالد لمبرت در ابتدا این اندیکاتور را در سال 1980 برای یافتن روند قوی در بازار کامودیتی ایجاد نمود. بعد از آن تریدرها آن را در همه بازارها و درهمه تایم فریم ها به کار بردند.

در حال حاضر تریدرها از CCI به یکی از دو صورت زیر بهره می برند:

  • عده ای از آن برای تشخیص روند قوی استفاده می کنند.
  • برخی آن را به منظور تشخیص بازگشت روند به کار می برند.

پس از اینکه اندیکاتور CCI را به نمودار اضافه کردید علاوه بر خط اصلی دو خط افقی را نیز مشاهده می کنید. یکی از دو خط در -100 و دیگری در +100 قرار دارد. هر دو استراتژی فارکس ترید که در این مطلب آموزش داده می شود بسیار ساده هستند.

روش اول خروج از باند

در این روش اگر تنها اندیکاتور CCI در نظر گرفته شود تعداد زیادی سیگنال اشتباه صادر می شود. اما می تواند به بهبود استراتژی تریدی که الان در حال استفاده از آن هستید کمک کند. در صورتیکه روند اصلی بازار قابل تشخیص باشد سیگنال صادر شده از CCI یک ورود معتبر محسوب می شود.

  • عبور خط CCI از +100 و قطع آن از پایین به بالا نشانه ادامه یک روند صعودی قوی را می دهد.
  • عبور خط CCI از -100 و قطع آن از بالا به پایین نشانه ادامه یک روند نزولی قوی را می دهد.

پس طبق این استراتژی خروج خط CCI از باند به سمت بالا سیگنال خرید و خروج از باند به سمت پایین سیگنال فروش است. این روش همان روشی است که دونالد لمبرت ایجاد کننده CCI استفاده می کرد. اما در این مطلب نقص این روش هم تذکر داده می شود و بایستی در نظر داشت که به تنهایی برای ترید کافی نیست.

در تصویر زیر یک مثال از آنچه بیان شد قابل مشاهده است. حرکت CCI به بیشتر از +100 باعث ایجاد یک حرکت قوی شده است. همینطور پایین تر رفتن CCI از منفی 100 نیز حرکت نزولی را نشان داده است. اما در این تصویر مثال های نقض نیز مشاهده می شود. مثال های نقض در واقع در موقعیت هایی است که خلاف روند اصلی سیگنال صادر شده است.

اشتباهات اندیکاتور CCI

همانطور که در تصویر فوق قابل مشاهده است روند اصلی نزولی است. از اینرو هر جا که CCI به پایین منفی 100 وارد شده سیگنال وررود به معامله فروش صادر شده است که چندین معامله پر سود ایجاد کرده است.

در اینجا این سوال وجود دارد که از چه طریقی می توان سیگنال های اشتباه را فیلتر کرد؟ آیا داشتن یک استاپ لاس و مدیریت ریسک می تواند همین روش ساده را به یک استراتژی ترید تبدیل کند؟

یافتن روند اصلی

یکی از بهترین راه ها برای تشخیص جهت حرکت اصلی بازار و روند اصلی بازار مووینگ اوریج نمایی با دوره زمانی 200 می باشد. (نمیدونید چیه در کامنت بنویسید، توضیح بدم)

در صورتیکه قیمت بالای EMA 200 باشد روند صعودی و در صورتیکه قیمت زیر EMA 200 باشد روند نزولی است.

مووینگ 200

روش دوم ورود به باند

در روش دوم که اکثر کسانی که از CCI استفاده می کنند این روش را به کار می گیرند به مناطق اشباع خرید و اشباع فروش توجه می شود. هنگامی که CCI به ناحیه اشباع فروش یعنی محدوده زیر منفی 100 وارد می شود تریدرها به دنبال موقعیتی برای خرید هستند. به همین ترتیب هنگامی که CCI در بالای +100 قرار می گیرد محدوده اشباع خرید را نشان می دهد و تریدرها در پی باز کردن معامله فروش در موقعیت مناسب هستند.

  • سیگنال خرید هنگامی صادر می شود که CCI خط -100 را از پایین به بالا قطع کند.
  • سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خط CCI سطح +100 را از بالا به پایین قطع نماید.

منطقه اشباع CCI

قطعا همه سیگنال ها معتبر نیست و سیگنال های خطا وجود دارد. برای کاهش تعداد سیگنال های اشتباه می توان از EMA 200 استفاده نمود. برای این منظور هنگامی که قیمت در زیر EMA 200 قرار دارد تنها باز کردن معاملات فروش مجاز است. از اینرو به عبور خط CCI از بالای +100 به پایین آن توجه می شود و معامله فروش باز می شود. در هنگامی که قیمت در بالای EMA 200 قرار دارد روند صعودی حاکم بر بازار است. بنابراین با کراس خط CCI از زیر به بالای سطح -100 معامله خرید باز می کنیم.

ترکیب EMA و CCI

افزایش درصد موفقیت استراتژی با حمایت و مقاومت

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد همه سیگنال ها منجر به سود ده بودن معامله نمی شود. از اینرو در بازار بایستی به گونه ای ترید کرد تا احتمال با سود بسته شدن معامله بیشتر شود. این مهم در کنار رعایت مدیریت سرمایه منجر به یک سود کلی پایدار می شود.

در بخش قبل از مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 برای تشخیص جهت بازار استفاده شد. حال اگر در کنار CCI و EMA سطوح حمایت و مقاومت نیز تعیین گردد احتمال موفقیت بالاتر می رود. به عنوان مثال وقتی قیمت در زیر EMA 200 است به دنبال موقعیت فروش هستیم. حال قیمت به یک مقاومت رسیده و در آنجا با کراس CCI از سطح +100 از بالا به پایین وارد معامله می شویم. در محدوده مقاومتی احتمال بازگشت روند و اتمام موج صعودی بالاتر است. همینطور در حمایت نیز اتمام روند نزولی و آغاز یک موج صعودی رخ می دهد. البته که این اتفاق صد در صد نیست و در بسیاری موارد حمایت ها و مقاومت ها شکسته می شوند. اما تجمیع همه شرایط می توان یک معامله سود ده باز کرد.

تحلیل مالتی تایم فریم

می توان برای یافتن حرکات بزرگ بازار استراتژی را به گونه ای بهتر نیز پیش برد. بدین صورت که حمایت و مقاومت ها را در تایم فریم بزرگتر یافت. پس از آن به تایم فریم کوچکتر مراجعه نمود و مطابق با استراتژی تریدرکرد.

اندیکتور اعجاب انگیز MACD

یک روش شگفت انگیز برای بالاتر بردن احتمال موفقیت ترید استفاده از اندکاتور مکدی است. برای این منظور به تصویر زیر دقت نمایید تا در مثال نحوه به کار بردن مکدی بیان شود.

ترکیب EMA و CCI و MACD

در تصویر فوق در سیگنال اول و دوم با اینکه کندل ها بالای EMA 200 قرار دارد با ورود CCI به داخل باند حرکت نمودار در جهت صعود ایجاد نشده است. مکدی در اینجا بسیار کمک کننده است و توجه به دو خط آن این دو سیگنال خطا را می تواند فیلتر کند. دو خط مکدی در هنگام صدور سیگنال اول و دوم رو به پایین است. با کراس دو خط مکدی به سمت بالا می توان معامله خرید را باز کرد و از موج صعودی بعد از سود مناسبی کسب نمود.

نمودارهای بالا از tradingview.com استفاده شده است.

4.3/5 - (10 امتیاز)

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!

16 دیدگاه روشن استراتژی ترید با اندیکاتور CCI

  • سلام مجدد و تشکر از پاسخگوییتون
    آیا میشه مکدی که توی کانال تلگرام گذاشتین رو به اپلیکیشن متاتریدر ۴ اضافه کرد؟ اگه پاسخ مثبت بود لطفا در صورت امکان نحوه ی اضافه کردن اندیکاتور به اپلیکیشن رو هم توضیح بدین.
    ممنونم

  • سلام ممنون از مطلب مفیدتون لطفا اعداد اندیکاتورها رو هم بگین

  • سلام مجدد خدمت شما ممنون بابت اندیکاتور ….
    میشه این اسیلاتور ها رو هم بزارید برای متا۴ ..
    من تازه کارم نتونستم داخل دیفالت متا۴ پیداشون کنم بازم ممنون

    • سلام
      اسمش رو باید بگید ، نمیشه با چندتا خط اندیکاتور رو تشخیص داد. خیلی شبیه هم هستند.

  • سلام درود این مکدی که شما گذاشتید میشه داخل متا تریدر ۴ نصب کرد اگر میشه بزارید کانال تا دان کنیم !
    مکدی که داخل متا تریدر ۴ هست فقط یک خط داره’

  • ُسلام کارت درسته داش حامد

  • خدا را شکر گهگاه یک پست در تلگرام میزارید و ما را امیدوار می کنید.خدا خیرتان بده.

    • لطف دارید. امیدوارم همین گهگاه هم زیاده گویی نکنم 🙂

      • من از این سبک استراتژیتون واقعا نتیاج خوبی گرفتم، براتون آرزوی سلامتی می کنم که بهترین سرمایه است

      • حامد خان از حضورت خیلی خوشحال هستم یک جوان خوب صادق و با معرفت که مطالب خوبی هم منعکس می‌کنه امیدوارم امثال خودت زیاد باشند من هم مثل خودت متولد آخر دهه پنجاه هستم و از 2008 توی فارکس هستم ولی طی این سالها هم ضرر کردم هم سود ولی اغلب اوقات چوب بی پولی خوردم در عرصه فضای مجازی به اصطلاح تحلیل گر زیاد اومده که اراجیف زیاد می‌گویند و متاسفانه فالور هم دارند. بهر صورت امیدوارم موفق موید باشی‌ یا حق

        • ممنون حمیدجان. اره منم ضرر و زیان زیاد دادم. هنوز هم بعد این همه سال اشتباه میکنم.
          ان شالله هرجا که هستی موفق باشی رفیق.

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.