یکی از مهمترین نکات در آموزش فارکس اینست که نوع روند پیش از انجام ترید تشخیص داده شود. پس از آن قوانین استراتژی فارکس یا استراتژی باینری آپشن بررسی شده و ورود به موقع به معامله صورت می گیرد. اکثر تریدرها به دنبال بازار روند دار هستند تا معامله خود را در جهت روند باز کنند. برخی هم در مناطق رنج بازار سود می کنند. یکی از اندیکاتورهایی که می تواند بازار روند دار و رنج و همچنین قدرت روند را به خوبی نشان دهد اندیکاتور آرون (Aroon) می باشد. در این مطلب با استراتژی ترید با اندیکاتور ارون آشنا می شویم.
اندیکاتور آرون Aroon
در سال 1995 این اندیکاتور که در واقع از نوع اسیلاتور می باشد به مارکت معرفی شد. اسیلاتور ارون بازه صفر تا صد را با دو خط با نامهای Aroon Up و Aroon Down پوشش می دهد. از آنجایی که درک نوع روند و میزان قدرت روند برای تریدر مهم به شمار می رود اندیکاتور آرون در تشخیص آن تاثیرگذار است. مقدار پیش فرض در این اسیلاتور عدد 14 می باشد. برای راحتی رنگ دو خط را در چارت تریدینگ ویو تغییر داده و خط آرون بالا را به رنگ سبز و آرون پایین را به قرمز تبدیل می کنیم.
اسیلاتور آرون Aroon و نوع روند
هنگامیکه خط ارون بالا یعنی Aroon Up بالای 70 و خط آرون پایین زیر 30 باشد روند صعودی است. در مواقعی که خط Aroon up زیر 30 و خط Aroon down بالای 70 باشد روند از نوع نزولیست.
برخی تریدرهای غیر حرفه ای همین قرار گرفتن دو خط در محدوده های ذکر شده را سیگنال ورود به معامله در نظر می گیرند. در صورتیکه این کار پر ریسک است و احتمال تاچ شدن استاپ لاس بالا می باشد.
یکی از بهترین فواید اندیکاتور آرون نشان دادن روند رنج است. بسیاری از تریدرها در روند رنج دچار زیان می شوند و همواره سعی در دوری از مارکت در روند رنج دارد. از اینرو Aroon در این زمینه بسیار کمک کننده است.
در مواقعی که خط آرون بالا و آرون پایین در نزدیکی یکدیگر حرکت می کنند مارکت رنج است به عبارت دیگر روند مشخصی بر بازار مسلط نیست. چنانچه استراتژی ترید بر اساس ترید در بازار روندار است با آگاهی از حالت رنج بازار می توان از ترید پرهیز کرد.
هر چه دو خط اندیکاتور آرون از یکدیگر بیشتر فاصله داشته باشند روند قوی تر می باشد. هرچه که به هم نزدیکتر باشند مارکت در حالت رنج است. تریدرهای حرفه ای معمولا با بررسی ساختار بازار نوع روند را تشخیص می دهند. اندیکاتور ارون از آنجایی که نوع روند جاری را در بازار نشان می دهد برای تریدرهای مبتدی بسیار سودمند می باشد.
نحوه سیگنال گیری با اسیلاتور Aroon
سیگنال خرید
هنگامیکه خط آرون بالا لول 100 را تاچ کند و خط ارون پایین در صفر قرار گیرد سیگنال خرید صادر می شود.
سیگنال فروش
هنگامیکه خط آرون پایین لول 100 را تاچ کند و خط ارون بالا در صفر قرار گیرد سیگنال خرید صادر می شود.
البته لازم به ذکر است برخی برای سیگنال ورود خود به جای دو سطح صفر و صد و تاچ شدن آن، دو سطح 30 و 70 را در نظر می گیرند. اما به منظور کسب نتایج به مراتب بهتر و جلوگیری از بسیاری از سیگنال های اشتباه عدد صفر و صد در نظر گرفته می شود.
افزایش درصد موفقیت ترید
همانطور که هر اندیکاتوری ممکن است سیگنال خطا بدهد اندیکاتور آرون هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به این بازار بازار احتمالات است بنابراین بایستی سعی شود که از معامله با سیگنال های اشتباه جلوگیری شود. اینکه چگونه این استراتژی تکمیل شود و یا بهتر شود برای هر تریدری متفاوت است. هر تریدری بسته تجربیات خود و مطالعه روی دیگر روش های معاملاتی استراتژی ترید با اندیکاتور آرون را اصلاح و بهبود می بخشد. در ادامه پیشنهاداتی ارائه می شود.
معامله در جهت روند اصلی
بدیهی است که با معامله در جهت روند اصلی و متناسب با ساختار بازار احتمال موفقیت معامله و رسیدن به سود بسیار زیاد است. روش های متفاوتی برای بررسی ساختار بازار وجود دارد. یکی از روش های تشخیص صعودی یا نزولی بودن مارکت توجه به EMA 200 می باشد. مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 یک ابزار سودمند است که موقعیت نمودار قیمت یا نرخ نسبت به آن مهم به حساب می آید. اگر نمودار قیمت در بالای آن باشد معمولا روند اصلی صعودی و اگر قیمت در زیر آن باشد روند نزولی فرض می شود.
با توجه به توضیحات بالا چنانچه کندل ها در زیر EMA 200 باشد تنها به سیگنال های فروش توجه می شود و از معامله خرید پرهیز می گردد. در صورتیکه چارت قیمتی در بالای EMA 200 باشد تنها معامله خرید باز می شود.
در تصویر فوق تایم فریم نمودار روی 15 دقیقه می باشد. سیگنالهای فروش صادر شده از اسیلاتور Aroon برای ترید استفاده می شود.
تحلیل مالتی تایم فریم
در تحلیل مالتی فریم ساختار بازار در تایم فریم بالاتر تشخیص داده می شود و سیگنال ورود و ورود به معامله در تایم پایین صورت می گیرد. می توان به منظور ترکیب تحلیل مالتی تایم فریم و اندیکاتور آرون به این صورت عمل کرد که ابتدا سیگنال در تایم فریم بالا گرفته شود. پس از آن دوباره سیگنال در همان جهت در تایم پایین مشاهده گردد و معامله باز شود.
در تصویر فوق ابتدا در تایم فریم چهارساعته سیگنال صادر شده است که از نوع فروش می باشد. پس از آن به تایم فریم 15 دقیقه مراجعه می شود.
در تصویر فوق در تایم فریم 15 دقیقه ای با تشکیل سیگنال فروش ورود به معامله صورت گرفته است. در ادامه باز هم فرصت ورود و باز کردن معامله فروش فراهم گردیده است.
