خطوط و مناطق ساپورت و رسیستنس را چگونه شناسایی کنیم؟

دانستن حمایت و مقاومت پایه اصلی استفاده هر سیستم می باشد . هر سیستم یا تکنیک ترید در مارکت بر پایه ساپورت و رسیستنس عمل می کنند و هیچ سیستمی نمی تواند بدون در نظر گرفتن این مناطق پایه ای داشته باشد . در اینجا سعی میکنیم این دو مفهوم را به بهترین شکل ممکن تعریف کنیم .

با تشکر از جناب بادرستانی برای گردآوری این مطلب

ساپورت و رسیستنس چیست ؟

ساپورت یا حمایت

وقتی ما در یک مسیر صعودی یا نزولی قرار داریم نظمی که لوی (پایین) کندلها را نگه میدارد ساپورت (حمایت) می نامیم . ساپورت برای درک بهتر از ادامه روند و نشستن در مسیر صعودی و یا روند نزولی رسم و مشخص می شود .

شاید برای خیلی از تریدرها این سوال وجود داشته باشد که چگونه این نظم بر قرار می شود ؟ جواب این سوال به احساسات درون بازار بر میگردد. زمانی که روندی صعودی است تعداد تریدرهای زیادی در انتظار رسیدن به لوهای گذشته هستند تا خرید مجددی انجام دهند و این امر بر تعداد لوها می افزاید و ساپورت را تشکیل می دهد . و در یک مسیر نزولی برای ادامه روند مورد استفاده قرار میگیرد . وقتی ساپورت شکسته می شود می توان در آینده ساپورت موثر را پیدا کرد و منتظر تصمیم خریداران ماند .

رسیستنس یا مقاومت

بر خلاف ساپورت رسیتنس (مقاومت) تشکیلی از های هاییست (بالاترین نقطه) که توسط کندلها ایجاد شده است و برای ادامه روند صعودی یا ادامه نزول مورد استفاده قرار میگیرد .

در این حالت فروشنده های بیشتری در مارکت وجود دارد و علاقه به خرید کمتر می شود . در رسیستنس چپ در عکس بالا شاید بسیاری از تریدرها بخت باز کردن فروش را در اولین و دومین های از دست داده بودند و در های سوم بسیاری اقدام به فروش میکنند . این امر بعد از لمس های سوم به رسیستنس می تواند شروع شود .

پیدا کردن مکان ساپورت و رسیستنس

استفاده این 2 در یک زمان می تواند روند مارکت را برای ما مشخص کند . تصاویر بالا رو جور دیگر خواهیم دید:

وقتی به تصویر بالا نگاه دوباره میندازیم و تعاریف ساپورت و رسیستنس را مرور میکنیم روند برای تریدر دارای معنی بهتری خواهد بود . تریدر از این خطوط برای گرفتن تصمیم به فروش یا خرید اقدام میکند . همچنین مشخص می کند که روند در مسیر رنج – صعودی یا نزولی قرار دارد .

موقعیت خرید یا فروش :

وقتی ساپورتی رسم می شود و لوهای آینده از این ساپورت فاصله میگرند میتوان به قویتر شدن صعود اطمینان بیشتری داشته باشیم.

و همین حالت برای رسیتنس . زمانیکه های جدید از خط رسیستنس فاصله میگیرد موقعیت نزولی دارای قدرت بیشتری است .

در زیر چند سناریوی خرید و فروش را مرور میکنیم :

تصویر بالا برای درک بهتر استفاده از ساپورت و رسیستنس می باشد و به این معنی نیست که همیشه می توان به این راحتی ترید کرد . این مثال برای درک اصلی این 2 استفاده شده است که بعد از تماس یا فاصله گرفتن کندلها از رسیتنس و ساپورت و بریک اوتها (شکست ها) چه تصمیمات اساسی یک تریدر می تواند بگیرد و با توجه به مدیریت سرمایه خود اقدام به ترید کند . در این تصویر نمونه مناسبی از ساپورت چند لایه را نیز مشاهده میکنیم که همین امر می تواند برای رسیستنس نیز اتفاق بیفتد .

تغییر ساپورت به رسیستنس و بلعکس :

بیشترین استفاده تریدر ها از ساپورت و رسیستنس در زمان تغییر ماهیت انها می باشد . وقتی این تغییر ماهیت شکل میگیرد تریدر به تغییر روند و گرفتن پوزیشنهای بلند مدت تمایل بیشتری دارد. در زیر چند مثال را مرور میکنیم :

منطقه یا ZONE :

در همین تصویر بالا ما در واقع از ZONE برای مشخص کردن رسیستنس استفاده کردیم و در آینده تاثیر آن بر روی ساپورت را دیدیم . تریدرهای تازه کار گاهی برای رسم دقیق ساپورت و رسیستنس دچار مشکل و یا تردید هستن . در این مواقع بهترین راه حل رسم ZONE مباشید . وصل کردن هایست های به های نزدیک برای رسیتنس زون و لویست لو به های لوی نزدیک برای رسم ساپورت زون.
یک مثال در ارز دلار/ین :

در ادامه اموزش مطالب ریزتری و حرفه ای تری را بیان خواهیم کرد .

ساپورت و رسیستنس پیشرفته

این بخش بیشتر مربوط به معامله گران فارکس است ولی خواندنش برای تریدرهای باینری آپشن خالی از لطف نیست. سعی میکنیم نگاه جامعتر و واقعه بینانه تری به ساپورت و رسیستنس داشته باشیم . سعی میکنیم با در نظر گرفتن این 2 موقعیتهای ترید در شرایط مختلف را مرور کنیم و ترفندهایی که یک تریدر می تواند برای موفقیت از آن استفاده کند .

انواع استفاده از ساپورت و رسیستنس

پندینگ اردر شاید برای خیلی از تریدرها اولین قدم باشد اما نحوه استفاده از پندینگ اردر برای بسیاری از تریدرها واضح و مشخص نیست . در بخش اول عکسی از دلار ین قرار دادم که یکی از بهترین نمونه های تغییر ماهیت بود .
این تصویر را در زیر برای ورود به ترید انتخاب کردم و به ان نگاهی می اندازیم.

در کندل A ما به رسیستنس برگشتی داریم . در نگاه اول شرایط گذشته نزدیک به ما سیگنال خرید صادر نمی کند اما وجود کندل قوی و رسیدن به رسیستنس می تواند ایده فروش را نیز از ما دور کند . بهترین تصمیم ممکن صبر تریدر برای مطمئن شدن از رسیستنس ماندن زون یا تغییر ماهیت ان به ساپورت می باشد. وقتی کندل B بسته میشود همچنان در منطقه زون است و تاییدی برای شکست نیست . تا دوباره برگشت به لایه پایینی زون در این حالت تریدرها به 2 صورت عمل میکنند.

1 – قرار دادن پندینگ اردر برای فروش

2 – قرار دادن پندینگ اردر برای خرید

دسته اول پندیدنگ فروش را در زیر اخرین های قبل از A قرار می دهند و استاپ در بالای B . علت نیز در گفته های قدیمی می باشد که گفتیم برای فروش در پرایس اکشن ما به های قدیم توجه میکنیم و برای خرید لوهای گذشته مارکت برای ما نشان دهنده مکان ورود یا خروج از ترید هستند .
دسته دوم شاید استاپ را در منظقه x قرار دهند یا اخرین لو موجود (2 لو بعد از x) و نقطه ورود خرید در بالای های B قرار میگیرد .
این روش یکی از ساده ترین و یکی از پایه ای ترین روشهای ترید است که همچنان در بین بسیاری از تریدرها مقبولیت دارد .

اما نقطه خروج بعد از فعال شدن پندینگ خرید در کجاست ؟

تعیین نقطه خروج بسیار ساده است با رسم خطوط رسیستنس از های و لو های معتبر گذشته ما به 3 منطقه خروج دست پیدا میکنیم . که با مدیریت ترید و تقسیم لاتها میتوانیم پوزیشن را مدیریت کرده و به هر 3 هدف رسید . نکته مهم مرور دوباره سناریوی وارد شدن به خرید می باشد . در بالا نوشتیم که بعد از قرار دادن پندینگ اردر خرید استاپ را در منظقه x قرار میدهیم یا 2 لو بعد از ان . اما با کمی صبر و دقت اگر به مباحث اموزشی مدیریت سرمایه رجوع کنیم بعد از باز شدن پوزیشن خرید ما باید به برنامه مدیریت ریسک خود رجوع کنیم و تصمیم قرار دادن استاپ و تی پی را بررسی کنیم .

چون 3 هدف برای تی پی در نظر داریم پس به نوعی ریسک به ریوارد ما 1:3 تغییر پیدا کرده است و باید تصمیم بگیریم که ایا خارج از مدیریت سرمایه عمل میکنیم یا خیر . اگر ریسک به ریوارد ما 1:2 باشد پس از تی پی اخر I چشم پوشی میکنیم و بعد از زدن تی پی III می توانیم تی پی I را اضافه کنیم . اما فراموش نکنیم هر چه ترید بالاتر می رود و به خواسته ما نزدیکتر باید استاپ را هم به منطقه ورود در مرحله اول تغییر دهیم برای بریک ایون و در اینده تصمیم مناسب برای جا بجا کردن استاپ .
طبق قوانین مدیریت سرمایه قبل از هر تصمیمی ما استاپ خود را مشخص کردیم . X

قرار دادن پندینگ خرید بر روی ساپورت

در بحث پرایس اکشن و رسیدن روند به ساپورت و رسیستنس گفتیم بهترین زمان فروش رسیدن به رسیستنس و خرید رسیدن به ساپورت می باشد که در همین زمینه می توان از پندینگ اردر استفاده کرد که از یکی از متداولترین روشهای ترید می باشد . در سناریو قبل ما پندینگ خود را در بالای های قرار دادیم که می تواند دراودان زیادی داشته باشد . به عکس زیر دقت کنید :

در این تکنیک پندینگ خرید در منطقه 2 قرار میگیرد و استاپ در زیر لوی 1 که البته با توجه به ریسک به ریوارد تریدر می تواند متفاوت باشد و البته مقدار ارزشی پیپ ارز مورد نظر برای ترید کردن . درک درست از پرایس اکسن این دید را برای تریدر ایجاد میکند که های D کاملا ارز را در صعود قرار داده و تمایل فروشندگان بعد از رسیدن به زون ساپورت کم میشود علت دیگر ان تبدیل زون رسیستنس به ساپورت در گذشته نیز می باشد .احتمال موفق شدن حدود 90 % درصد میباشد اما و اما اگر در منظقه 2 روند ساپورت را شکست و نزولی شد و ان 10 % که احتمال وجودش نبود اتفاق بیافتد تریدر یک چیز را باید در ذهن خود تکرار کند . ضرر جزیی از این مارکت می باشد.

تا به اینجا سعی من بر این بوده که معنی استفاده از ساپورت به رسیستنس به بهترین و ساده ترین شکل ممکن بیان شود و در واقعیت استفاده از ابزار کمکی مانند ایندیکیتورها – فیبوناچی و غیره می تواند معانی بهتر و کاملتری به ساپورت و رسیتنس ها بدهد .
نکته بسیار مهم دیگر این است که تریدر باید تمام دانسته های خود را در کنار هم قرار دهد . ما از پرایس اکشن به مدیریت سرمایه و سپس به ساپورت و رسیستنس رسیدیم و همه اینها برای ورود به پوزیشن باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند .نبودن یکی از این اصول درصد خطای تحلیل را بسیار زیاد میکند .

در مطالب بعدی اموزش کامل و جامعی از پترنها خواهیم داشت . پترنها نیز کمک بسیاری برای استفاده ساپورت و رسیستنس دارند که در ان بخش مثالهای زیادتری در مورد ترید با شرایط متفاوتخواهیم داشت.
در زیر به چند مثال دیگر نگاهی داریم :

 

منابع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Support_and_resistance

https://www.investopedia.com/trading/support-and-resistance-basics