استراتژی معامله با اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar

معامله گران از اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar برای مشخص نمودن حرکت کوتاه مدت یک دارایی و سهم استفاده می شود. این اندیکاتور می تواند دستور استاپ لاس را در زمان مناسب تعیین کند و به همین دلیل سیستم معاملاتی که از آن پیروی می کند، آن را به یک اندیکاتور بسیار قدرتمند و سودمند برای معامله گران بدل کرده است. در این مقاله در آغاز توضیح کوتاهی در مورد اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar و کاربردهای آن خواهیم داد و در ادامه به ذکر دو استراتژی با استفاده از این ابزار تکنیکال معروف می پردازیم.

اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic Sar چیست ؟

اندیکاتور پارابولیک سار توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد گردید. او همچنین اندیکاتور ATR و RSI را نیز پدید آورد. با استفاده از پارابولیک سر می توان جهت روند و نقاطی که پتانسیل بازگشت روند در آن وجود دارد را یافت. اما با توجه به وجود احتمال و همچنین سیگنال های خطا می توان بسته به خلاقیت و مهارت استراتژی ترید را بهینه نمود. در این مطلب استراتژی ترید با اندیکاتور پارابولیک سار آموزش داده می شود.

این اندیکاتور به صورت مجموعه ای از نقاط در زیر یا بالای کندل قرار می گیرد. با موقعیت گیری خود نسبت به کندل به تریدر نوع روند را نشان می دهد. پارابولیک به معنای سهموی و SAR مخفف عبارت Stop and reverse به معنای توقف و بازگشت می باشد. پارابولیک سار با نقاط خود همراه با کندل ها پیش می رود و با موقعیت نقاط نسبت به کندل ها به تریدر در مورد روند و نقاط باز و بستن ترید اطلاعاتی می دهد. از اینرو می توان برای ورود به معامله وخروج از آن نیز از parabolic sar سیگنال گرفت.

لازم به ذکر است که در برخی از پلتفرم های معاملاتی Parabolic sar ظاهری متفاوت دارد و به صورتی غیر از مجموعه نقاط در زیر یا بالای کندل نمایش داده می شود. اما این فقط ظاهر است و فرمول ریاضی و مبنا کاملا یکسان است و تفاوتی ندارد.

هنگامیکه نقاط اندیکاتور پارابولیک سر در زیر کندل ها قرار دارد روند صعودیست. در مواقعی که نقاط در بالای کندل ظاهر شده اند روند نزولی می باشد.

سیگنال خرید

وقتی که نقاط اندیکاتور پارابولیک سر از بالا به زیر کندل منتقل می شود سیگنال خرید صادر می شود. البته بایستی صبر شود تا کندل کامل تشکیل شود و در کندل بعدی معامله باز شود.

سیگنال فروش

وقتی که نقاط اندیکاتور پارابولیک سر از زیر به بالای کندل منتقل می شود سیگنال فروش صادر می شود. البته بایستی صبر شود تا کندل کامل تشکیل شود و در کندل بعدی معامله باز شود.

تعیین استاپ لاس با پارابولیک سار

یکی از کاربردهای پارابولیک سار در تعیین محل استاپ لاس می باشد. بعد از باز کردن معامله خرید می توان استاپ لاس را در زیر نقطه اندیکاتور قرار داد. علاوه بر این می توان از SAR در تریلینگ استاپ لاس نیز بهره برد. به این صورت که پس از باز کردن معامله خرید با افزایش قیمت و یا نرخ و حرکت رو به بالای کندل ها استاپ لاس را نقطه به نقطه تغییر داد. با ایجاد نقطه جدید استاپ لاس روی آن نقطه قرار داده می شود. واضح است که در روند صعودی هر نقطه بالاتر از نقطه قبلی قرار می گیرد و به این ترتیب استاپ لاس در جهت معامله پیش می رود تا حداکثر سود حاصل شود. همین روش را در معامله فروش و تریلینگ استاپ لاس آن نیز می توان اجرا کرد.

افزایش درصد موفقیت ترید

استراتژی ترید با اندیکاتور پارابولیک سر نیز مانند دیگر روش های معاملاتی دارای خطا و سیگنال های اشتباه می باشد. بنابراین بایستی علاوه تمرین و کسب تجربه با این اندیکاتور معاملاتی که در جهت پیشبینی شده حرکت نمی کند و استاپ لاس تاچ می شود را بررسی نمود. نتیجه دقت بر روی معاملات و خطاها یافتن راه کارهایی است که سیگنال های خطا را فیلتر می کند. در ادامه چند پیشنهاد برای جلوگیری از ترید اشتباه و همچنین برای افزایش درصد موفقیت ترید ارائه می شود.

EMA 200 و پارابولیک سار

با اضافه کردن مووینگ اوریج اکسپننشال با دوره زمانی 200 روند بلند مدت و جهت اصلی مارکت بهتر تشخیص داده می شود. هنگامیکه قیمت بالای EMA 200 است روند اصلی صعودیست. در این حالت تنها سیگنال های خرید معتبر خواهند بود. در مواقعی که قیمت در زیر EMA 200 قرار دارد تنها به سیگنال های فروش توجه می شود.

علاوه بر تشخیص جهت اصلی بازار با EMA 200 می توان از آن به عنوان حمایت و مقاومت نیز بهره برد. چنانچه نمودار نرخ یا قیمت از بالا به EMA 200 برسد مووینگ اوریج نقش حمایت دارد و می توان سیگنال ورود را با پارابولیک سار گرفت. در صورتیکه قیمت از زیر به مووینگ اوریج برسد در واقع به مقاومت برخورد کرده است. می توان با سیگنال پارابولیک سار وارد معامله فروش شد. البته در همه این روش ها داشتن استاپ لاس و رعایت مدیریت سرمایه مهم می باشد.

تحلیل مالتی تایم فریم

یکی دیگر از راه کارهایی که نتیجه ترید را به مراتب بهتر می کند تحلیل چند تایم فریم است. پیشنهاد می شود که در تایم فریم بالاتر سطوح حمایت ومقاومت را تعیین کرد و بعد در تایم فریم پایین ورود به معامله صورت گیرد. برای ورود به معامله از اندیکاتور پارابولیک سار و نحوه سیگنال گیری که در بالا توضیح داده شد استفاده می شود.

جمع بندی

• هنگامیکه نقاط SAR در بالای کندل ها هستند روند نزولی و هنگامیکه نقاط SAR در زیر کندل ها قرار دارند روند صعودی می باشد.
• هنگامیکه نقاط SAR از بالای کندل به زیر کندل می رود سیگنال خرید می باشد.
• هنگامیکه نقاط SAR از زیر کندل به بالای کندل می رود سیگنال فروش می باشد.
• استفاده از EMA 200 و تحلیل مالتی تایم فریم دو راهکار برای بهتر کردن نتیجه ترید با این استراتژی می باشد.

 

استراتژی فارکس و باینری آپشن از ترکیب MACD، EMA و Parabolic Sar

این استراتژی بر اساس ادعای برخی از تریدرها از اعتبار بالایی برخوردار است و در بسیاری از مواقع معاملات را با سود همراه می کند. اگر در باینری آپشن استفاده میکنید ، بهتر است اکسپایر تایم معامله در این استراتژی 30 دقیقه یا بیشتر باشد تا بازار فرصت ایجاد حرکت اصلی خود را داشته باشد.

• به نمودار خود سه اندیکاتور MACD، EMA و Parabolic Sar را اضافه کنید.

تنظیمات این اندیکاتورها به تایم فریم نمودار وابسته است. در صورتیکه به منظور ایجاد معاملاتی با اکسپایر تایم 30 دقیقه و یا بیشتر، نمودار در تایم فریم 5 دقیقه ای مشاهده شود، تنظیمات اندیکاتورهای ذکر شده در همان مقادیر پیش فرض بمانند مناسب­تر است. اندیکاتور parabolic در 0.02 ، EMA بر روی دوره 10 و MACD بر روی 12 و 26 و 9 تنظیم گردد.

این استراتژی از نوع روش های بازگشتی است. یعنی معامله گر منتظر است تا در بازگشت روند وارد شود. پیشنهاد می­شود که در پایان اصلاحات و در ادامه روند اصلی وارد شوید.

شرایط ورود برای معامله CALL

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از پایین به بالا قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از پایین به بالا قطع کند.
3. نقاط Parabolic در زیر کندل ها قرار گیرد.

 

شرایط ورود برای معامله PUT

1. در MACD خط سریع تر خط آهسته تر را از بالا به پایین قطع کند.
2. کندل ها منحنی EMA را از از بالا به پایین قطع کند.
3. نقاط Parabolic در بالای کندل ها قرار گیرد.

 

توجه شود شرایط ورود در معامله CALL و PUT توضیح داده شده در بالا برای نمودار با تایم فریم 5 دقیقه و اکسپایر تایم 30 دقیقه می باشد. در ضمن در کراس دو خط مکدی صبر کنید کندلی که در آن کراس دو خط MACD در رخ دادن است تمام شود تا کراس تثبیت شود. با توجه به آنچه که در تصاویر مشاهده می کنید موقعیت ورود بیشتر در زمانهایی ایجاد می شود که بازار از حالت آرامش خود خارج می شود که این شرط اکثرا (نه همیشه!) در زمانهای انتشار خبر اقتصادی فراهم می گردد.

 

استراتژی با MACD، stochastic و پارابولیک

بسیاری از معامله گران باینری آپشن در تحلیل و بررسی چارت به دنبال سطحی هستند که روند در آنجا تمام شده و روند جدیدی در جهت خلاف آغاز شود تا در روند جدید بتوانند چندین بار وارد معامله کنند. اگر روند جدید جهت دار و قدرتمند باشد می تواند سودزا باشد اما برای این عده از معامله گران با این دیگاه در صورتیکه روند جدید رنج باشد سیگنالهای نادرست زیادی در برخواهد داشت. یکی از بهترین فاکتورهایی که وضعیت جاری بازار و نقطه ورود را نشان دهد مومنتوم است.

اندیکاتور parabolic SAR بر اساس مومنتوم جاری بازار است و جهت حرکت نمودار وهمچنین سطوح برگشت روند را به نسبت صحیح نشان می دهد. این اندیکاتور در نمودار به صورت نقطه نقطه در روند صعودی در زیر کندل ها و در نمودار نزولی بالای کندل ها ظاهر می شود. هربار که نقطه ها از پایین به بالا و از بالا به پایین کندل بروند زمان شروع معامله گری را فراهم می کند البته در صورت تایید و برقراری مابقی شرایط این استراتژی.

اندیکاتور دوم در این استراتژی، اسیلاتور stochastic است. این اسیلاتور برای تایید سیگنال صادر شده از اندیکاتور پارابولیک در اینجا به کار گرفته می شود.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در بالای کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به زیر کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع فروش کراس کند، برای ورود به معامله call آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

در صورتیکه نقاط پارابولیک سار که در پایین کندلها قرار داشتند در یک کندل نقطه به بالای کندل بیاید، و اسیلاتور stochastic در ناحیه اشباع خرید کراس کند، شرایط برای ورود به معامله put آماده و منتظر برقراری شرط سوم می شویم.

اندیکاتور MACD در تشخیص روندهای قدرتمند کمک کننده است. در این استراتژی با توجه به اینکه هدف یافتن نقاط بازگشت روند و شروع روند جدید است، واگرایی بین MACD و نمودار قیمت به عنوان ابزار کمکی دیگری در تحلیل به کار گرفته می شود. در این استراتژی کراس خطوط MACD سومین و آخرین نشانه برای ورود به معامله است.

تمام اندیکاتورها با تنظیمات پیشفرض خود در این استراتژی استفاده می شوند و نیاز به هیچگونه تغییری نیست.

با توجه به اینکه در تایم فریم های کوچک تعداد سیگنال های خطا بیشتر است، پیشنهاد می شود که کوچکترین تایم فریم مشاهده نمودار برای معامله گری با این استراتژی 15 دقیقه باشد. یادآوری می شود هدف در این استراتژی یافتن روندهای جهت دار است نه محدوده های رنج (range).

با تغییر وضعیت نقاط پارابولیک و تایید stochastic و MACD از بازکردن معامله جدید در جهت قبلی اجتناب می گردد و در جهت جدید معاملات آغاز می گردد. در تصویر زیر نحوه ورود به معامله با این استراتژی نمایش داده شده است.

 

استراتژی سوم با اندیکاتور پارابولیک سار و مکدی

خیلی از دوستان و عزیزانی که به دنبال موفقیت در این بازار هستند به دنبال راه های ساده هستند. در واقع از استراتژی هایی که قوانین و شرایط پیچیده داره خوششون نمیاد. مثلا اگر x بزرگتر از Y شد و خط آبی از قرمز بالاتر بود و چند تا شرط دیگه هم برقرار بود موقعیت call کم کم داره خودنمایی می کنه!!!

خبر خوب این است که این مطلب برای این دسته از تریدرها و علاقه مندان به ترید آماده شده یعنی ساده و راحت است. امیدوارم!

این استراتژی باینری آپشن دو تا اندیکاتور داره که در خود متاتریدر هست. پس به دنبال دانلود و اضافه کردن اندیکاتورها به متاتریدر هم نیستیم. اولی اندیکاتور مکدی هست و دومین اندیکاتور هم parabolic نام دارد. هر دو اندیکاتور تنظیماتشان به همان صورت پیش فرض هست و نیازی به تغییر نیست. نحوه کار با اندیکاتور PSAR به این صورته که سیگنال خرید وقتی است که نقاط در زیر قیمت ظاهر میشود سیگنال فروش هم زمانیه که نقاط در بالای قیمت تشکیل میشود.

برای باز کردن پوزیشن باید مکدی و پارابولیک سار همدیگر را تایید کنند. در MACD به خطوط و کراس آنها توجه نمی کنیم و در این استراتژی فقط با هیستوگرام کار داریم. برای PUT بایستی هیستوگرام در زیر خط صفر باشد و برای CALL بایستی هیستوگرام بالای خط صفر باشد. هر کدام از این دو نشانه از دو اندیکاتور که ایجاد شد، باید منتظر بعدی باشیم بنابراین ترتیبی وجود ندارد.

 

شرایط ورود به معامله

ورود برای call:

• نقاط اندیکاتور Parabolic در زیر قیمت ظاهر بشه.
• MACD histogram به طرف بالای خط صفر عبور کرده باشه.

 ورود برای put:

• نقاط اندیکاتور Parabolic در بالای قیمت ظاهر بشه.
• MACD histogram به طرف پایین خط صفر عبور کرده باشه.

این روش اصالتا برای فارکس هست ولی می توان با تمرین از آن برای باینری آپشن استفاده کرد. پیشنهاد میشود اکسپایر تایم سه برابر تایم فریم نمودارتان باشد. همینطور پیشنهاد میشود تایم فریم هم 30 دقیقه، یک ساعته، چهار ساعته و یا دیلی باشد. تمرین خیلی زیاد هم پیشنهاد میشه تا بهترین تایم فریم و دیگر اصلاحات مورد نیاز را انشاالله پیدا کنین و به سود برسین.

حواستان باشد که در بازار با نویز زیاد سیگنال خطا زیاد صادر میشود. بنابراین ممکن است در روند نزولی موقعیت call و در روند صعودی موقعیت put بوجود بیاد و ضرر و زیان حاصل ترید بشود.

اگر تریدر باتجربه باشه و بازار را بتواند خوب تشخیص بدهد سیگنالای این روش خیلی میتواند موقعیتهای سودآوری ایجاد بکند. بنابراین تاکید می کنم تمرین کنید.

یه سری از سیگنالها باید فیلتر بشود و نحوه فیلترینگ هم به شما برمی گردد. پس تمرین کنید. شاید تشخیص روند بتواند کمک زیادی بکند.

موفق باشید.

https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR