آموزش فارکس – جلسه دوم – آموزش متاتریدر مقدماتی

امیدوارم مطالب قبلی آموزش فارکس را مطالعه کرده باشید. می توانید در پایین صفحه به لینک آنها دسترسی داشته باشید. در این بخش به آموزش متاتریدر مقدماتی می پردازیم.

ویدئوی هفتم (1): ساعات کاری فارکس – آموزش متاتریدر

با اینکه بیشتر بازارها هنوز تحت سیطره ایالات متحده است اما فارکس از نظر زماني با ساعت لندن (GMT مخفف Greenwich Mean Time) تنظیم شده است. زمان شروع بازار ساعت ۰۰:۰۰ روز دوشنبه و زمان بسته شدن بازار ساعت ۲۳:۰۰ روز جمعه هر هفته است. از آنجايي که فارکس مجموعه اي از بازارهاي مالي دنياست نمي توان گفت مکان فیزیکی آن کجاست یا مالک آن کیست. شما هر جا که باشید می توانید به این بازار دسترسی داشته باشید.

سیکل بازگشايي بازارهای مالي جهان بدين ترتيب مي باشد :

1. نیوزلند
2. سيدني
3. توکيو
4. هنگ کنگ
5. سنگاپور
6. بحرین
7. فرانکفورت
8. زوریخ
9. پاریس
10. لندن
11. نیویورک
12. شیکاگو
13. لس انجلس

اما بزرگترین و مهمترین مرکز مالي بازار بورس جهاني ارز، لندن است. بعد از لندن بازارهاي ارزي نیویورک و توكيو قرار دارند. در سایر مراکز مالي معاملات کوچکتري صورت می گیرد.

باز هم طبق تجربه و آمار معاملات ثابت شده است که بیشتر نوسانات از ساعت 9:00 تا 20:00 به وقت لندن. که تقریبا معادل 10:30 تا 21:30 به وقت تهران رخ مي دهد و این ساعت ها بهترین ساعات معامله هستند.

ویدئوی هفتم (2) : انواع دستورات خرید و فروش

مهمترین چیزی که باید درباره این پلت فرم متاتریدر بدانیم این است که چگونه مي توان در آن دستور خرید و فروش داد.

در متاتریدر براي انجام یک دستور خرید یا فروش روي جفت ارز مورد نظر دبل کلیک می کنید و فرم را پر مي کنید. نمونه اي از فرم پر شده براي خريد GBP/USD را مشاهده مي­ كنيد:

فرم خرید و فروش

• Symbol : نوع ارز مورد معامله.
• Volume : مقدار معامله.
• Stop Loss و Take Profit قبلا توضیح داده شده است.

پس از تکمیل فرم دكمه Buy را فشار مي دهيد.

شما وارد ترید شده اید و آن را در قسمت پایین صفحه متاتریدر مشاهده می کنید. ممکن است در یک موقعیت تشخیص بدهید که پوزیشن باید بسته شود. کافیست روي پوزیشن مورد نظر دبل کلیک کنید فرمي مشابه فرم زیر باز مي شود.

فرم بستن معامله

دكمه Close را در قیمت مورد نظر فشار می دهید و پوزیشن بسته می شود.

حد ضرر و سود

زماني که روي یک جفت ارز خرید انجام مي دهيم مي توانيم حد ضرر و سود را مشخص کنیم. حد ضرر یا Stop Loss به صورت اختصاري S/L در معامله خرید عددي است پایین تر از قیمت جاري ارز ، که مي خواهيم اگر قیمت به آن رسید معامله بسته شود تا بیشتر ضرر نکنیم. حد سود یا Take Profit یا به صورت اختصاري T/P عددي است بالاتر از قیمت جاري ارز که مي خواهيم اگر قیمت به آن رسید ، معامله بسته شود چون تشخیص این است که قیمت بالاتر از آن نمي رود یا ثابت می ماند.

البته تعیین این دو حد ضروري نیست اما چون ممکن است قیمت ها خيلي سريع تغيير کنند و شما نتوانید به موقع عمل کنید بهتر است این دو حد مشخص باشند. مقدار S/L یا T/P باید بیشتر از فاصله نرخ خرید و فروش (spread) با قیمت جاري معامله فاصله داشته باشند.

براي تغيير S/L و T/P روي پوزیشن در قسمت پاییني متاتریدر کلیک راست می کنیم. گزینه Modify or Delete order را انتخاب می کنیم. در اینجا امکان تغییر S/L و T/P وجود دارد. اما همانطور که ذکر شد فاصله این دو حد باید از Spread بیشتر باشد.

فرم تغییر حد سود و حد ضرر

ویدئوی هفتم (3) : تمرین

يکي از موارد جالب در بازار فارکس فروش قبل از خرید است، در بازارهاي سنتي مشتري چيزي را مي خرد و سپس مي فروشد. اما در بازار فارکس زماني که شما تشخيص مي دهید یک ارز در حال نزول مي باشد، می توانید بدون داشتن آن اقدام به فروش کنید و در قیمت پایین تر خرید کنید و از این راه سود کسب کنید. در یک دستور فروش حد ضرر S/L قيمتي بالاتر از قیمت فروش است و حد سود T/P قیمتی پایین تر از فروش.

کار با این مفاهیم درک آن ها را آسان تر مي کند، گرچه خيلي هم پیچیده نیست.

ویدئوی هشتم : دستورات شرطی (Pending Order)

زماني هست که مشتري مایل است در قیمت خاصي، بالاتر از قیمت فعلي بازار خرید انجام دهد. به این گونه خرید Buy Stop گفته مي شود يعني دستور پیش خرید براي زماني که قیمت به عدد مورد نظر رسید. اگر مشتري مايل باشد در قيمتي زیر قیمت بازار خرید کند دستور خرید Buy Limit ناميده مي شود.

همین طور براي فروش اگر مشتري بخواهد زیر قیمت جاري بازار دستور فروش داشته باشد دستور او Sell Stop ناميده مي شود و اگر بالاي قیمت بازار دستور فروش داشته باشد Sell Limit.

مشابه دستورهاي عادي خريد و فروش، براي اين دستورها هم مي توان S/L و T/P تعیین کرد.

براي انجام دستورهای پیش خرید و پیش فروش به صورت مشابه روي جفت ارز مورد نظر دبل کلیک می کنیم فرم باز مي شود. این بار در قسمت پایین فرم (New Entry Order) در قسمت Type گزینه Pending Order را انتخاب میکنیم. نوع معامله دلخواه را در قسمت پایین مشخص می کنیم. قیمت آن را در At Price سپس Stop Loss و Take Profit مورد نظر را در بالا مشخص می کنیم و دكمه Place را می زنیم. لیست پوزیشن را در قسمت پاییني متاتریدر مي بينيم.

لیست پوزیشن ها

برای مطالعه بیشتر در مورد سفارشات شرطی به این مقاله مراجعه کنید: انواع اردر در فارکس

ویدئوی نهم : استفاده از ابزارهای متاتریدر

حساب مارجين (Margin Account)

مي پردازیم به نکات بیشتری پیرامون حساب مارجين (Margin Account) . نکته اصلي، تضمين براي اعتباري است که کارگزار به مشتري مي دهد . فرض کنیم یک حساب 5000 دلاري داریم با اعتبار 1: 100 يعني ما مي توانيم با 500000  دلار معامله کنیم . اگر یک لات (100000 دلار) از این اعتبار را وارد یک معامله کنيم، يعني با 1000 دلار از پول اولیه به معامله پرداخته ایم Margin Available یا مانده حساب 4000 دلار است . اگر معامله ما بیشتر از 4000 دلار ضرر کند اصطلاحا Call Margin شده ایم يعني اعتبار ما به پایان رسیده است.

در این مورد برخي از بروکرها وقتي ضرر شما به حد مشخصي مي رسد مثلا 3500 دلار به شما اطلاع مي دهند که باید حساب را شارژ کنید. برخی دیگر بطور اتوماتیک تا ضرر به 4000 دلار رسید معامله را مي بندند و مانده حساب شما 1000 دلار مي شود، چون ضرر از Margin Available یا مانده حساب کم شده است.

مواردي که قبل از بستن قرارداد باید به آن توجه کرد روش Call Margin شدن است. و اینکه برخي بروکرها در روزهاي پاياني هفته در ازای خرید یک لات مقدار بیشتري از مانده حساب کم مي کنند. (البته این پول در تملک شماست) در مثال بالا وقتي شرايط عادي است معامله یک لات، 1000 دلار از حساب اصلي كم مي كند يعني %1 از یک لات اما در پایان هفته 2000 دلار کم مي شود يعني %2 و باقیمانده حساب 3000 دلار مي شود.

این عدد بستگي به کارگزار دارد که در مواردي %5 هم مشاهده شده است. این مساله به خاطر بالا بردن ضریب امنیت برای حساب شما اعمال مي شود چون طبق بررسي هاي آماري دو روز پایانی هفته روزهاي پر نوسان و غیر قابل پیش بینی هستند. به هر حال اینها از قوانین کارگزاري است که شما با او کار می کنید. و لازم است از آنها با خبر باشید یادتان باشد که Margin Account مانند یک شمشیر دو لبه بسیار تیز عمل مي کند.

اصطلاح tom next Roll Over چیست؟

آیا زماني که یک پوزیشن باز مي شود ما تمایل داریم که واقعا یک ارز را که خریداری شده به صورت فیزیکي دریافت کنیم و داشته باشیم؟ به عنوان یک معامله گر ما از نوسانات ارز سود می بریم و نیازی به دریافت واقعي پول نداریم. اما طبق قانون اگر ارزي خريداري شود تا 48 ساعت کاری بعد به حساب خریدار واریز می شود. حال اگر یک پوزیشن خرید ين براي 2 روز کاري باز بماند این ارز به حساب خریدار منتقل مي شود و این مساله دردسر ساز مي شود.

به همین خاطر بروکرها امروزه به طور اتوماتیک در پایان روز کاری همه پوزیشن هاي باز را مي بندند و براي روز کاري بعد دوباره باز می کنند. این عمل (tom next Roll Over) یا (Tomorrow and Next day) مي گويند که از تحویل ارز جلوگيري مي کند، عبارت Value Date در صورتحسابي که مثال زده شده بود زمان تحویل ارز مي­باشد که همیشه دو روز جلوتر از معامله مي باشد.

مواردي پیش می آید که سرور کارگزار دچار مشکل مي شود، بالا بودن آمار این مشکلات جزء فاكتورهاي منفي در انتخاب کارگزار است.

یکی از تخلفاتي که برخي کارگزاران مرتکب می شوند Reqoute ناميده مي شود يعني دستکاري در قیمت ها زماني که مشتري درخواست خرید دارد قیمت هاي واقعي را نمي بیند، یا خرید در قیمتي متفاوت از قیمت واقعي انجام مي شود.

به هر حال باید با تمام چم و خم های یک کارگزار آشنا شوید و بهترین منبع مشتریان قبلي هستند.

بالاخره از کدام حساب شروع کنیم؟

دقت کنید که در حساب هاي استاندارد حداقل معامله یک لات است و در حساب هاي ميکرو كمتر از یک لات. بهتر است که براي شروع كار از یک حساب میکرو استفاده کنید. اما چرا همه از حساب میکرو استفاده نمي كنند؟ معامله اي که در یک حساب ميکرو صورت مي گيرد جزئي از معاملات بزرگتر کارگزار است. گاهي ممکن است در ازاي هر پیپ ضرر در یک معامله 0.01 لاتي 0.1 دلار ضرر به حساب منظور شود و البته برعکس آن هم صادق است. یک معامله گر حرفه اي ترجيح مي دهد که حساب و کتاب تريد دست خودش باشد.

برای باز کردن حساب یک حداقل در نظر گرفته شده، شاید شنیده باشید که با 100 دلار هم مي شود حساب باز کرد. اما مراقب باشید و گول نخورید ، مورد اول اعتبار بروکر است. و مورد دوم اینکه در مبالغ پایین مشتري خيلي سريع Call Margin مي شود و حسابش بسته مي شود.

واریز و برداشت وجه از حساب بروکر

توصيه معمول این است که ابتدا تا جايي که ممکن است با دمو کار کنید و فرض را بر این بگذارید که حساب واقعي است. هر وقت مطمئن شدید که توانايي لازم براي ورود به بازار را دارید با یک حساب میکرو 100 دلاري شروع کنید. اگر خيلي محافظه کار هستید حداقل با 50 دلار شروع کنید و بیشتر از %40 حساب را وارد معامله نکنید. البته این توصیه درباره حساب هاي میکرو زیر 2000 دلار است. اگر در تريدها سودي کسب کردید، که امیدوارم این گونه باشد، چگونه آن را دریافت می کنید؟

معمولا در ایران برای برداشت از بروکرها دو روش وجود دارد. بعضی از بروکرها واریز و برداشت ریالی دارند و می توانید از انها تقاضا کنید که معادل ریالی سود خود را به حساب بانکی شما واریز کنند. روش دوم که مورد علاقه من هم هست افتتاح حساب وبمانی و واریز و برداشت از طریق حساب وبمانی می باشد.

برخي از کارگزاران در موعد مشخصي به عنوان مثال ماهانه سود حساب شما را پرداخت مي کنند. و برخی دیگر زماني سود را پرداخت مي کنند که به یک حد مشخص رسیده باشد. اگر به هر دليلي مشتري تصمیم بگیرد حسابش را ببندد فرمي را پر مي کند مقداري به عنوان هزينه هاي جانبي از حساب کم مي شود و باقیمانده به حساب ارزي مشتري واريز مي شود. البته جدیدا بروکرها بدون هیچ هزینه ای این کار را می کنند. عملیات ذکر شده چیزی در حدود 1 یا 4 روز کاري زمان می گیرد.

خوب امیدوارم مطالب کلاس ما برای شما مفید واقع شده باشه. در جلسه بعد کلاس فارکس به نحوه ی تحلیل بازار می پردازیم.

سایر دروس آموزش فارکس:

• جلسه اول: آموزش فارکس
• جلسه دوم: آموزش متاتریدر
• جلسه سوم: تحلیل فاندامنتال
• جلسه چهارم: تحلیل تکنیکال
• جلسه پنجم: روانشناسی ترید

منابع:

• کتاب آشنایی با فارکس (آموزش فارکس) نوشته ی سعید دلیلی و زنده یاد نیشتمان اسراری
• مجموعه آموزشی استاد گلشاهیان
• https://fa.wikipedia.org/wiki
• https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market
• https://www.forex.com
• https://www.investopedia.com/university/forexmarket/forex1.asp