مناطق با پتانسیل برگشتی (PRZ)
قبلا در یک مقاله در مورد این مناطق توضیح دادیم که می توانید از اینجا به آن مراجعه کنید ، در این قسمت یک مرور کلی خواهیم داشت:
پیش نیاز یادگیری الگوهای کندلی تسلط بر مباحث روند و مناطق با پتانسیل برگشتی هست. منظور از PRZ مخفف Potential Reversal Zone هست. مناطقی از چارت قیمتی هست که قیمت توان برگشت از آن ناحیه داشته باشد. در دوره آموزشی کندل استیک بیان کردم که الگوهای کندلی زمانی سیگنال ورود حساب میشوند که در مناطقی باشند که قیمت پتانسل برگشت از آنجا را داشته باشد. و بستگی به سبک تحلیلی شما دارد که این مناطق چطور پیدا کنید. الیوت – تحلیل کلاسیک – پرایس اکشن و …
میخواهم در راحت ترین سبک تحلیلی که تحلیل کلاسیک هست وارد بشم و این مناطق را با هم بررسی کنیم.
طبق توضیحاتم ابتدا روند بازار پیدا میکنیم.
مرحله دوم کشیدن حمایت و مقاومت است:
- قله و دره و خطوط پر برخورد
- لولهای فیبو
- خط میانی چنگال
- باندهای بیرونی بولینگر باند
- ابر ایچیموکو و ….
هر چیزی از نظر من میتواند مقاومت و حمایت باشد. ذات ناحيه برامون مهم است. جایی که معامله گرها در آن نواحی به فکر ذخیره سود یا تغيير پوزیشن های خود بیافتند.
نکته بسیار مهم : همیشه از تایم ماهانه تحلیل کنید و به ترتیب به تایمهای پایین تر بیاید به اصطلاح مولتی تایم نگاه کنید.
یعنی ابتدا ماهانه > هفتگی > روزانه > چهار ساعته > یک ساعته
سوال : چرا ابتدا از ماهانه شروع کنیم ؟
پاسخ : چون قدرت دستکاری بانکها و بروکرها در شکل گیری کندلها در تایم های بالا محدود میشود و در تایم هفتگی و ماهانه به صفر میرسد.
بعنوان مثال در تایم هفتگی، کندلها خود بازار و تصمیم هزاران بانک و موسسه و تمام معامله گران در مدت یک هفته هست. تاثیر اخبار و مسائل سیاسی و تصمیمات اقتصادی ممکن است در یک ساعت یا چهار ساعت خودش را در قیمت نشون ندهد ، اما در یک هفته کاملا مشخص میشود. به مثال زیر دقت کنید:
در تایم هفتگی Audusd قیمت با عرضه قوی بصورت انگل فینگ خودش را نشان داده و در ادامه هم ریزشی شده است. دلیل حرکت نزولی شروع زمزمه ی صعود چند مرحله ای ، افزایش نرخ بهره فدرال بود و بحث اصلاح تعرفه مالیاتی.
از نظر تکنیکال بازار آماده ی یک عرضه قوی بود چون قیمت به مقاومت هفتگی رسیده بود و فاندامنتال خوب دلار استارت حرکت ریزشی زد. ۱۹۰ پیپ ریزش در کندل هفتگی نتیجه جنگ خریدار و فروشنده در طول یک هفته و جابه جایی چند میلیارد دلار پول هست. شاید یک بانک در تایم ۵ دقیقه بتواند کندلی بسازد اما تایم هفتگی محال است! پس اولویت در پیدا کردن روند کلی نگاه کردن به تایم های بالاست.
مراحل انجام تريد
بصورت مولتی تایم در یورو/ین EurJpy :
ابتدا از ماهانه شروع میکنیم . بدون شلوغ کاری و خط و خطوط اضافي
در تایم ماهانه انگلفینگ قوی داریم .یعنی تقاضا ین خیلی بالا بوده است و سیگنالی هست برای ریزش بیشتر. اما بدرد ترید کردن نمیخورد فقط دیدگاهی میدهد که ین میتواند برای ماه های آینده جلوی یورو تقویت بشود.
در تایم هفتگی ، الگوی هارمونیک داشتیم که قیمت بعد تکمیل الگو ۸۰۰ پیپ ریخته است. پس عرضه ی قوی داشتیم و فروش در این نواحی کار اشتباهی است. و دیدگاه ما خرید در تایم های روزانه و ۴ ساعته باشد بهتر است. انتظار صعود دارم
در تایم فریم روزانه ، قیمت با انگفینگ قوی صعود کرده و میشود با مدیریت سرمایه خرید انجام داد. در صورت ریزش تا کف قبلی هم میشود خرید دوم را زد. کلوز کندل روزانه زیر حمایت ما دلایل خرید را از بین میبرد.
در مبحث PRZ
ما در AudCad الگوی تکمیل شده ی هارمونیک داشتیم که با مشاهده الگوی کندلی-سیگنال ریزش گرفتیم. پتانسیل برگشت قیمت بالا بوده.
پیدا کردن نقاط prz بوسیله ی الگوهای هارمونیک کار راحتی هست. نتیجش ریزش خیلی خوب قیمت شد. دلیل دیگر ریزش قوی Audcad برمیگردد به تایم بالاتر و این اهمیت بررسی مولتی تایم را نشان میدهد.
همانطور که در جفت ارز Audcad میبینید, تایم هفتگی هم لول ۸۸ و ۷۸ فیبو و مقاومت ماه می ۲۰۱۷ داشتیم که عالی عمل کرد.
همیشه از هر جفت ارز ۲ تا چارت باز کنید. یکی برای بررسی تایم ماهانه و هفتگی. یکی هم برای بررسی روزانه و ۴ ساعته و ۱ ساعته . یعنی دوتا صفحه از AUDCAD داشته باشیم. در تایم بالا دید کلی از جفت ارز بدست بیاریم . و برای ورود به معاملات از تایم پایین استفاده کنیم.
نکته مهم : اینکه بعضی افراد ۴ – ۵ تا مانیتور دارند و ۵۰ تا صفحه باز هست جز سردرگمی برایشان هیچ چیز ندارد. تحلیل در تلفن همراه و تبلت هم کار بسیار اشتباهی هست.
کندلها در متاتریدر گوشی کشیده تر نشان میدهد و ترس در ضرر رفتن و عادت زود بستن معاملات در سود رفته را خیلی بالا میبرد و چندین معایب دیگه …
سوال : کدام جفت ارزها برای کندل شناسی بهتر هستن؟
پاسخ : جفت ارزهایی که حجم معاملات در آنها بیشتر است، تکنیکالی تر هستند و کندلهای بهتری دارند.
- Eurusd
- audusd
- Nzdusd
- gbpusd
- Usdcad
- Usdjpy
- eurjpy
- gbpjpy
- Euraud
- Eurgbp
- نفت
- طلا
- شاخص های بزرگ مثل داوجونز
پیدا کردن موقعیت در بازار خیلی راحت است، چون تعداد جفت ارزها زیاد هست. معمولا بروکرها ابزارهای معاملاتی زیادی دارند و در فارکس ، باینری آپشن ، سهام و … حداقل ۲۰۰ تا ابزار معاملاتی در اختیار معامله گران میذارند. پس پیدا کردن موقعیت کار سختی نیست. در این استراتژی، اینکه تمرکز کنیم روی یک جفت ارز اصلا درست نیست. پیشنهاد میکنم حداقل ۱۰ تا جفت ارز را انتخاب کنید و همیشه برای معاملات خود بهترین و مطمئن ترین موقعیت از نظر تکنیکال و فاندامنتال را انتخاب کنید و وارد معامله بشوید.
ادامه مبحث PRZ
جهت یادآوری تکرار میکنم که بصورت مولتی تایم تحلیل کنید. به مثالهای زیر دقت کنید ، جهت یافتن نقطه چرخش بازار بهتر است ابتدا در تایم بالا تحلیل کنیم، پیدا کردن نقاط PRZ بدون توجه به تایم های بالاتر کار سختی میشود.
در جفت ارز Euraud قیمت به لول ۱۶۱ فیبوی موج قبل رسیده. پس انتظار یک واکنش داریم. نگاه به چارت در تایم هفتگی هم دو تا مقاومت مهم را نشان میدهد که در گذشته قیمت از این ناحیه برگشت داشته است. پس موقعیت خوبیه!
ورود به معامله فروش در چارت هفتگی واقعا کار درستی نیست، چون تایید ورود بر اساس کندل هست، بهتره بریم تایم ۴ ساعته. دقت کنید که ۴ نه ۱ ساعت. جهت بررسی کندل برای ورود به معامله بهتر است نهایتا دو تایم پایینتر از تایم تحلیلتون برید.
همانطور که میبینید قیمت دقیقا در ناحیه ای که در تایم هفتگی انتظار برگشت داشتیم، با تشکیل کندل ریورسالی نزول کرده و نزدیک به ۱۵۰ پیپ ریزش داشته است. پس سیگنال ورود ما میشد بعد از تشکیل کندل Dark cloud cover.
حتی اگر تایم بالا هم نمیرفتید. مشاهده میکردید که روی ۱۶۱ موج تایم ۴ هم هست و خیلی راحت میشد فروش مناسبی ازش گرفت.
هیمشه گفتم که دو چشم تیز بین بهتر هست از عضویت در ۱۰ تا کانال Vip و خرید سیگنالهای گوناگون! به مثالهای بعد توجه کنید:
يورو دلار در تایم ماهانه، وقتی قیمت به ۶1/۸ درصد فیبو رسيد. انتظار یک واکنش قوی از بازار داریم. چون تمام بانکها و بنگاههای مالی و … به این اعداد حساس هستند. پس برای شکار موقعیت میریم دو – سه تایم پایین تر.
همانطور که میبینید قیمت زیر مقاومت ما که همون لول 61.8 فیبو برخورد کرده و به خوبی چرخیده و ریزشی شده است.
ابتدا با تشکیل الگو وجود دو دلی و تردید در معامله گرها مشخص شد. اما قیمت ریزشی نشد و مجددا صعود کرد تا قله قبل. اما ترس از دست دادن سود منجر شد خریدارها پا پس بکشن و فروشنده ها جهت رسیدن به سود وارد معاملات فروش بشن. اضافه شدن جریان سفارشات فروش درست بعد از تشکیل الگوی کندلی ریورسال بوده و در ناحیه فلش سوم هم مجددا شاهد ریزش قیمت بودیم.
مثال بعد هم مجددا از یورو دلار هست که قیمت بعد از رسیدن به لول ۱۲۷ فیبو با تشکیل الگوهای برگشتی نزول کرده است.
هیچ ناگفته ای در بازار وجود نداره. هیچ رمز و رازی نیست. لطفا هزینه های سنگین برای کلاسهای متعدد نکنید و گول حرفها و تبلیغات این افراد نخورید. اگر هزینه میکنید هزینه معقول و كمی باشد. با همین تکنیکهای ساده میتوانید موقعیتهای فراوانی در بازار پیدا کنید. با خطوط روند و کندل و …
لولهای مهم فیبو که من ازش استفاده میکنم . لول ۶۱- ۷۸ – ۱۲۷ و ۱۶۱ مهمترین و بهترین لولهای فیبو هستند. فقط این را باید درک کنید که این فيبو نیست که قیمت برمیگرداند. بلکه تصمیم معامله گرهاست!
بنده این عکس را چاپ کردم با سایز بزرگ گذاشتم بالای میز کارم.
فروش در نفت با تشکیل الگوهای کندلی در ۶۱٫۸ لول فیبو که ۲۰۰ پیپ ریزش داشت.
پوزیشن اول را روی نفت میگیریم. تشکیل الگوی کندلی روی خط روند صعودی. هر وقت کندل در تایم ۴ ساعته خط روند را شکست و یک کندل کامل زیر روند ما بسته شد از پوزیشن خارج میشویم.
ما بر اساس تکنیکال ورود کردیم. پس خروجمان چه در سود و چه در ضرر باید بر اساس تکنیکال باشد. نه احساس و طمع.خوبی پوزیشن گیری بر اساس کندل استیک اینکه ریسک به ریوارد خوبی دارد و اکثر مواقع تارگت ما حداقل ۲ برابر استاپ است. استاپ ما – فیلد شدن یا نامعتبر شدن الگوی کندلی هست که بر اساس آن به معامله ورود کردیم.
500 پیپ افزایش قیمت، که قدرت تغییر روند الگوی کندل استیک پیرسینگ را نشان میدهد.
بیشتر بخوانید:
- جلسه اول: آموزش کاربردی الگوهای کندل استیک
- جلسه دوم: مناطق با پتانسیل برگشتی
- جلسه سوم: کندل دوجی
- جسله چهارم: الگوی تجمع شدوها – الگوی هارامی – الگوی انگلفینگ
- جلسه پنجم: الگوی Dark cloud cover – Piercing – Hammer
- جلسه ششم: الگوی Shooting Star – Tweezer
- جلسه هفتم: الگوهای Evening Star & Morning Star
- جلسه هشتم: چند مثال از تلفیق مناطق حمایت – مقاومت و الگوهای کندل استیک
- جلسه نهم: الگوی کندل استیک سه کندل برگشتی
منبع:
انتشار از سایت فراچارت – مدرس : سعید خواجوند
