شناسایی روند قیمت و استفاده صحیح از آن

در این مقاله به تعریف و شناسایی روند ها خواهیم پرداخت و اهمیت استفاده از آنها برای ورود و خروج از معامله را توضیح می دهیم.

مقدمه

سالهاست که در بازار مالی مشغول هستم اما از دیدن بعضی از مسائل قلبم به درد می آید. خیلی از افراد با روشهای مختلف معامله گران را جذب میکنند و آموزشهای بی کیفیت به آنها میدهند و هزینه های بالایی هم دریافت میکنند. معمولا استراتژی های ناکارآمد و روشهای پیچیده را آموزش میدهند که در نهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله گران میشود و پول و زمان آنها را هدر میدهند. اکثر این اساتید بازار هم تاریخچه معاملاتی قابل قبولی ندارند و از معامله گری به آموزش روی آورده اند.

هدف بنده همیشه ارائه با کیفیت ترین و کارآمد ترین آموزشها به صورت رایگان به معامله گران هست. میخواهم شناسایی روند و استراتژی قدرتمند فیبوناچی را آموزش بدم. به شما قول میدهم با همین تکنیک های ساده اما دقیق میتوانید 90% حرکات بازار را براحتی تشخیص بدهید و موقعیت های فرآوانی بدست بیاورید.

ما باید مثل یک موج سوار در دریا باشیم و فقط از موجهای خوب استفاده کنیم. اکثریت بزرگان بازار می گویند 25 درصد بازار تکنیکال هست. اما من میگم 85 درصد بازار تکنیکال است.

مطالب بصورت خیلی خلاصه در سه بخش ارائه میشود:

• آموزش شناسایی روند
• کانال کشی قیمتی
• آموزش فیبوناچی

آموزش شناسایی روند و کانال کشی قیمتی

در بازارهای مالی اگر قیمت بخواهد از نقطه ی A به سمت نقطه ی B حرکت کند، غالبا بصورت یک خط مورب حرکت نمیکند و بصورت زیگ زاگ حرکت میکند.

تعریف کلی انواع روند

• در زمینه روند اگر قیمت از پایین حرکت کند و به سمت بالا برود ، روند صعودی هست.
• اگر قیمت از بالا به سمت پایین بیاید ، روند نزولی هست .
• اگر در یک خط افقی حرکت کند، روند خنثی هست .

نسبت اینکه جهت حرکت به چه سمتی باشد ، روندهای ما تغییر میکند. شما به عنوان تریدر به محض ورود به بازار ابتدا باید روند را پیدا کنید .بای بزنم یا سل ؟ از خودتون بپرسید آیا دلیل منطقی دارم .

روند جزء زیربنای بازار فارکس و باینری آپشن هست و با ابزارهای که در اختیار داریم در جهت روند معامله میکنیم. تغییر مداوم در رفتار معامله گرها در یک دوره زمانی (مثلا توقعات بازار از افزایش نرخ بهره یک کشور) باعث ایجاد روند میشود.

شناسایی روند صعودی :

روند صعودی روندی است که بر اساس موجهای صعودی و موجهای نزولی تشکیل شده است. با این تفاوت که امواج صعودی از امواج نزولی بزرگتر هستند. در روند صعودی به موجهای صعودی، موج اصلی روند و به موجهای نزولی موجهای اصلاحی یا فرعی میگویم. دو قانون در روند صعودی داریم:

1. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی بالاتر باشد.
2. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی بالاتر باشد.

در این مثال از جفت ارز دلار ین . من خط روند نکشیده ام. فقط نقاط high و low ها را نشان داده ام که بهتر متوجه شوید.

تعریف روند نزولی :

روند نزولی روندی است که بر اساس موجهای نزولی و موجهای صعودی تشکیل شده است. با این تفاوت که امواج نزولی از امواج صعودی بزرگتر هستند. در روند نزولی به موجهای کاهشی، موج اصلی روند و به موجهای صعودی موجهای اصلاحی یا فرعی میگویم. دو قانون در روند نزولی داریم:

روند نزولی دوتا قانون دارد:

1. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی پایینتر باشد.
2. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی پایینتر باشد.

یک مثال دیگر از جفت ارز دلار ین. من خط روند نکشیده ام. فقط نقاط high و low ها را نشان داده ام که بهتر متوجه شوید.

روند خنثی یا sideway

زمانی که قیمت بین یک مناطق حمایت و مقاومت در حال نوسان است ، روند خنثی یا رنج می گویند. البته مثل شکل بالا باید حداقل دو قله و دو دره بین دو ناحیه مقاومت و حمایت تشکیل شده باشد.

بازاری که در روند خنثی بسر میبرد بی تکلیفی خریداران و فروشندگان را در آن بازه ی زمانی نشان می دهد. معمولا به دلیل اینکه معامله گران منتظر خبری مهمی هستند و یا به هر دلیل دیگر حجم معاملات خرید و فروش کاهش یافته است که باعث ایجاد بازار خنثی می شود. تصویر زیر مثالی از جفت ارز فرانک ین است.

ممکن است در روند صعودی یک تِکه بازار خنثی داشته باشیم، ممکن است این خنثی شدن نشانه تغییر روند باشد و ممکن است استراحت باشد برای ادامه ی روند.

ممکنه روند ها تو در تو باشند: مثلا ماهانه روند نزولی شده، روزانه خنثی و ۴ ساعته صعودی و 1 ساعته خنثی .

پس همیشه مولتی تایم فریم کار کنید. از تایم بالا روند مشخص کنید و بترتیب بیاید تایم پایینتر. چارت باید تو مشت شما باشه.هیچ چیزش را نباید از دست بدهید.

نحوه معاملات در بازار خنثی به این صورت هست که ما در کف ها خرید میکنیم و در سقف بازار از معامله خرید خارج می شویم. همینطور در سقفها فروش میزنیم که کف بازار خارج شویم.

فرض کنید در تایم فریم چهار ساعته روند خنثی شده است، بهتر است برای تایید ورود به معامله به تایم یک ساعته یا نیم ساعته برویم و از الگوهای کندل استیک نقطه ی ورود بگیریم. البته در یکی یا دو تایم پایین تر از تایم فریمی که روند خنثی داریم، همیشه بازار روند دار است . درست است که در تایم چهار ساعته در مثال بالا روند خنثی هست . اما در تایم های پایین تر مثل 15 دقیقه ما دنیایی از روندها و جنگ خریدار و فروشنده داریم .

خرید در کف با استاپ زیر ناحیه حمایتی و فروش در سقف با استاپ بالای ناحیه مقاومتی

CHFJPY m30

در تایم های پایین خیلی راحت می شود نقاط ورود را پیدا کرد . با شناسایی علائم تغییر روند در نزدیک کف یا سقف یا شناسایی شکست این مناطق می توان ورود موفقی داشت . این چارت همان چارت بالا هست در تایم 30 دقیقه

نکته مهم : روند خنثی نشانه الگوی ادامه دهنده یا الگوی برگشتی است. اگر در تصویر بعدی دقت کنید ، میفهمید که شرط تشکیل بعضی الگوها خنثی شدن بازار است.

Ascending Triangle

Descending Triangle

Rectangle

اهمیت استفاده از مدیریت سرمایه

مثلا یک روند صعودی داشتیم و از دیروز بازار رنج شده است و شما طبق اطلاعات گذشته در سقف رنج شدگی وارد معامله فروش می شوید. اگر قیمت سقف بشکند و بازار به روند صعود خود ادامه دهد اگر شما حد ضرر (استاپ لاس) نگذاشته باشید، در ضرر سنگین فرو خواهید رفت. به نمودار یورو دلار استرالیا در زیر توجه کنید. در آغاز روند صعودی بوده است در ادامه به روند خنثی رسیده است. فرض کنیم که شما چند بار خرید و فروش میزنید و سود میکنید. اما در معامله فروش آخر ، قیمت مقاومت را می شکند و به صعود خود ادامه میدهد و شما را در ضرر سنگین فرو می برد . به این محدوده استراحت قیمت یا رنج شدگی بازار ، الگوی Rectangle ادامه دهنده می گویند.

نمودار بالا ، یک مثال از جفت ارز یورو ین می باشد که قیمت بعد یک روند خنثی مجددا رشد کرده است.

یکی از نشانه های روند رنج یا خنثی این است که اندیکاتور مکدی حول سطح صفر خودش نوسان کمی داشته باشد. نکته مهم اینکه ، استفاده از مووینگ اوریج ها و چنگال اندروز در روند خنثی اشتباه است!

در مثال زیر یک موقعیت خرید با شکست خط روند بوجود آمده است. همینطور اگر روند را کاملا درک کرده باشید می توانید از چندین موقعیت پشت سر هم استفاده کنید.

اهمیت در نظر گرفتن تمام تایم فریم ها

یک معامله گر موفق تمام تایم فریم ها را در نظر میگیرد. همینطور وقتی پشت لپ تاپ یا کامپیوتر خود نشسته اید باید انقدر ماهر باشید که با یک نگاه سقف و کف بازار و روندها را مشخص کنید. چه اشکالی دارد که ما 20 دقیقه یا 10 دقیقه به چارت نگاه عمیق کنیم ؟؟ انقدر باید حرفه ای بشید تا کل این مطالبی که در چند روز به شما میگویم را در 10 دقیقه روی یک جفت ارز پیاده کنید.

مبحث بعدی (جلسه دوم) که به آن می پردازیم خطوط روند یا ترند لاین هست.

• جلسه اول : شناسایی روند
• جلسه دوم : خط روند
• جلسه سوم : فیبوناچی ریتریسمنت
• جلسه چهارم : فیبوناچی اکستنشن و پروجکشن
• جلسه پنچم : مثالهایی برای آموزش فیبوناچی

 

بیشتر بخوانید:

• آموزش الگوهای پرایس اکشن
• استراتژی های فارکس

 

منابع:

• مجموعه آموزشی گلشاهیان
• پی دی اف های آموزشی سعید خواجوند