آموزش و استراتژی اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands

بولینگر باند Bollinger Bands ، یک اندیکاتور معروف تحلیل تکنیکال است ، اطلاعات بیشتری در مورد جفت ارز یا سهم به معامله گر می دهد. در کلام ساده تر، اندیکاتور بولینگر باند برای اندازه گیری نواسان بازار استفاده می شود. این ابزار تحلیل تکنیکال از دو باند بالا و پایین تشکیل شده ، که با یک خط مرکزی از هم جدا می شوند البته خط مرکزی اندیکاتور Bollinger Bands ، همان میانگین متحرک (moving average) می باشد.

اندیکاتور Bollinger bands اولین بار در سال ۱۹۸۰ توسط جان بولینگر ارائه شد. این اندیکاتور امروزه یکی از کاربردی ترین و مهمترین اندیکاتورهای روند و از قدرتمندترین اندیکاتورهای تکنیکالیست ها می باشد. از اندیکاتور Bollinger bands جهت تشخیص روند، درک موقعیت های هیجانی و تایید سیگنال خرید و فروش استفاده می شود. اندیکاتور Bollinger bands می تواند اطلاعات لازم درباره ی جفت ارز و سهم را در اختیار معامله گر قرار دهد. این باندها برای مشاهده ی نوسان قیمت بازار مورد استفاده قرار می گیرند.

 

ساختار اندیکاتور Bollinger bands

اندیکاتور بولینگر بند از سه بند بالا، پایین و خط مرکزی تشکیل شده است که دو خط بالا و پایینی توسط خط مرکزی از هم جدا می شوند.

باند بالایی یا UP: باند بالایی که فاصله آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود. این خط در اندیکاتور Bollinger bands بر بالای خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی اشباع خرید است.

خط میانی یا ML: در اندیکاتور Bollinger bands نشان دهنده ی میانگین متحرک ساده است. میانگین قیمت در طول بازه ی زمانی است که به دلیل اینکه قیمت در بازه های زمانی مختلف متغیر است از اصطلاح متحرک برای آن استفاده می شود.

خط پایینی یا LB: خط پایینی که فاصله آن توسط عدد انحراف تنظیم می شود. این خط در پایین خط میانی قرار می گیرد و نشان دهنده ی فشار فروش است.

تنظیمات بولینگر باند

باندها به کانال قیمت هم معروف هستند ، که در نواسانات بالای قیمت از هم جدا شده و در نوسانات کم ، نزدیک هم می شوند. اساسا کانال ها خودشان را با حرکت قیمت هماهنگ می کنند و نوسانات قیمت را در بر می گیرند. تنظیمات بولینگر باند خیلی ساده است :

• اولین قدم دوره خط میانگین متحرک (خط مرکزی) اندیکاتور است که در حالت عادی روی 20 قرار دارد.
• قدم بعدی خطوط بالا و پایین کانال ها هستند که با عدد انحراف (number deviations) تنظیم می شوند.

کاربرد اندیکاتور Bollinger bands

باند های اندیکاتور Bollinger bands نشان دهنده ی قیمت های نزدیک اطراف میانگین متحرک (خط وسط) هستند. هرچه عدد دوره ی میانگین متحرک کمتر باشد، اندیکاتور موجود دارای پهنای باند کمی خواهد بود.

در اندیکاتور بولینگر باندز، بر اساس میانگین متحرک باندها از هم دور و یا به هم نزدیک می شوند. زمانی که تغییرات و نوسانات قیمت بالا باشد پهنای باندهای بولینگر افزایش می یابد و فاصله های باند ها بیشتر خواهد بود. با کاهش نوسانات و تغییرات قیمت، پهنای باندهای بولینگر کم می شود و باندها به هم نزدیک می شوند.

باندهای بولینگر هدف قیمتی را تعیین می کنند، اگر حرکت قیمت از سمت باند بالایی به باند پایینی باشد، نشان می دهد می توان هدف بعدی قیمت را در باند پایین پیش بینی کرد و بالعکس.

اگر پهنای باند افزایش غیر عادی داشته باشد، نشان دهنده ی هشداری به دلیل اتمام روند قبلی است و برعکس آن نیز صادق است. یعنی اگر باند ها به هم نزدیک شوند و پهنای باند به طور غیر معمول کاهش یابد، نشان دهنده ی هشداری به دلیل شروع یک روند جدید است. این مسئله یکی از کاربرد های بسیار مهم این اندیکاتور در سیگنال های خرید و فروش است. اگر بالای خط میانگین متحرک (خط وسط) کندلی قرار گیرد و یا کندلی از باند بالایی خارج شود، برای روند جدید و پیش رو سیگنال خرید صادر خواهد شد. همینطور اگر پهنای باند کندلی کاهش پیدا کند و در پایین باند میانگین متحرک قرار گیرد و یا کندلی از باند پایینی خارج شود، نشان دهنده ی شروع روندی نزولی است و سیگنال فروش صادر خواهد شد.

اگر باند ها از هم به حالت واگرا دور شوند نشان دهنده ی تضعیف روند ها خواهد بود. شکست باندهای بولینگر به زمانی گفته می شود که قیمت خارج از باندهای بولینگر ثبت شود.

این ابزار در کنار ابزار های دیگر می تواند برای اقدام به خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد، اما به تنهایی به هیچ وجه نمی توان با استفاده از این اندیکاتور اقدام به خرید و فروش نمود.

اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و باینری آپشن

در باینری آپشن ، اندیکاتور بولینگر باند برای تحلیل نوسان نمودار استفاده می شود. معامله گران از این اندیکاتور به عنوان قسمتی از سیستم معاملاتی شان استفاده می کنند ، به خاطر فراهم کردن فرصت های معامله بهتر. در بیشتر گزینه های باینری از این اندیکاتور استفاده می شود. اولین فکری که به ذهن معامله گران باینری آپشن می آید ایده ی حرکت قیمت در کانال هاست (بیشتر توضیح میدهم). قیمت همیشه می خواهد در بین کانال ها بماند. ولی گاهی نمودار از خط بالایی یا پایینی باندها بیرون می زند و این نشانه بازگشت قیمت است. اگر خط بالایی با قیمت برخورد کرد و قسمتی از کندل بیرون زد ، زمان ترید فروش است.

بیشتر به خاطر اینکه قیمت دوست دارد به موقعیت قبل خودش در کانال باز گردد. به همین صورت ، زمانی که قیمت از مرز پایینی بیرون می زند زمان معامله خرید است. تقریبا 95% مواقع قیمت در بین کانال ها می ماند و 5 درصد هم از خطوط بیرون می زند. برای معامله آپشن ، وقتی که حداقل دو کندل بیرون از خط بلایی یا پایینی باز شده اند ، بهترین زمان باز کردن ترید است به امید اینکه قیمت به طرف خط مرکزی باز گردد. اگر معامله با سود به پایان رسید و قیمت به حرکت خودش به داخل ادامه داد ، چند معالمه با زمان کوتاه باز کنید تا حداکثر استفاده را از این حرکت ببرید.

نکته: از اندیکاتور بولینگر باند به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده نکنید. از این اندیکاتور به عنوان ابزار تایید انجام معامله و مکمل بقیه اندیکاتورهایتان استفاده کنید. مثلا ، اگر RSI اشباع در خرید را نشان داد و باندهای بولینگر به هم نزدیک هستند ، زمان مناسبی برای پول درآوردن است. درباره روش های بیشتر معامله در باینری آپشن به این صفحه استراتژی های باینری آپشن مراجعه کنید.

استراتژی بولینگر باند و سطوح مهم حمایتی مقاومتی

در این مطلب به معرفی و آموزش یکی دیگر از استراتژی های باینری آپشن پرداخته می شود که احتمال موفقیت و سوددهی بالایی دارد.

استفاده از این روش در سایر بروکرهای باینری آپشن، تنها برای بهترین جفت ارز باینری آپشن یعنی EURUSD و در روزهای سه شنبه و پنجشنبه بین ساعت بازار آسیا پیشنهاد می شود. علت آن هم آرامش بیشتر و نوسانات کمتر بازار است. تایم فریم مناسب برای مشاهده نمودار 1 دقیقه و اکسپایر تایم هر معامله هم همان 1 دقیقه می باشد. بنابراین مدت هر معامله یک کندل می باشد.

شرایط برای ورود به معامله CALL

هنگامیکه قیمت پایین می آید و به مرز پایینی باند بولینگر می رسد کندلی که نزولیست و بخشی از آن از باند بولینگر خارج می شود را در نظر بگیرید. در صورتیکه این کندل بر روی یک سطح حمایتی مهم تشکیل شده باشد، با اتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله می شویم. دقت شود که اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد. یعنی با به اتمام رسیدن کندل جاری معامله CALL ما نیز پایان می یابد.

شرایط برای ورود به معامله PUT

هنگامیکه قیمت بالا میرود و به مرز بالایی باند بولینگر می رسد کندلی که صعودی است و بخشی از آن از بولینگر باند خارج می شود را در نظر بگیرید. در صورتیکه این کندل بر روی یک سطح مقاومتی مهم تشکیل شده باشد، با اتمام این کندل و شروع کندل بعدی وارد معامله می شویم. دقت شود که اکسپایر تایم همان یک دقیقه می باشد. یعنی با به اتمام رسیدن کندل جاری معامله PUT ما نیز پایان می یابد.

دوباره یاد آوری می شود که تایم فریم نمودار یک دقیقه ایست و مدت هر معامله هم مدت تشکیل یک کندل یعنی همان یک دقیقه می باشد. جفت ارز مناسب برای این سیستم معامله گری نیز یورو به دلار یا EURUSD می باشد. قبل از شروع معامله سطوح حمایت مقاومت را با خطوط افقی ترسیم کنید تا با ایجاد شرایط بتوانید به موقع اقدام کنید و وارد معامله شوید. همچنین روز و ساعت به کارگیری این استراتژی رعایت شود.

در شکل زیر چهار مرتبه موقعیت معامله فراهم شده است که سه معامله منجر به سود و یکی از آنها منجر به زیان شده است.

در معامله اولی کندل سبز رنگ صعودی به سطح مقاومتی رسیده و از مرز بالایی اندیکاتور Bollinger bands نیز خارج شده است. معامله با آغاز کندل بعدی شروع میشود. اما کندل بعدی نیز صعودیست و معامله با زیان به کار خود پایان داده است.

در معامله دومی کندل سبز رنگ صعودی به سطح مقاومتی رسیده و از مرز بالایی بولینگر باند نیز خارج شده است. معامله با آغاز کندل بعدی شروع میشود. کندل بعدی نزولیست و معامله با سود و موفقیت به کار خود پایان داده است.

در معامله سومی کندل قرمز رنگ نزولی به سطح حمایتی رسیده و از مرز پایینی بولینگر باند نیز خارج شده است. معامله با آغاز کندل بعدی شروع میشود. کندل بعدی صعودیست و معامله با سود و موفقیت به کار خود پایان داده است.

در معامله چهارمی کندل قرمز رنگ نزولی به سطح حمایتی رسیده و از مرز پایینی بولینگر باند نیز خارج شده است. معامله با آغاز کندل بعدی شروع میشود. کندل بعدی صعودیست و معامله با سود و موفقیت به کار خود پایان داده است.

در تصویر بالا همانطور که مشاهده می کنید در داخلی بیضی رسم شده کندل نزولی از خط پایین بولینگر باند خارج شده اما هنوز به حمایت نرسیده است. اما در موقعیت 1 شرایط کاملا مهیا بوده است و اجازه ورود به معامله صادر شده است.

با توجه به کوچک بودن تایم فریم نمودار و مدت معامله ضروری است که تریدر در کنار سرعت عمل در باز کردن به موقع معامله ، آرامش خود را نیز حفظ کند و دچار هیجان زیاد نشود. همچنین مقدار سرمایه ورود به معامله نیز بایستی مناسب باشد و در طول هفته تغییر نکند. شاید 10 بار در طول هفته موقعیت معامله فراهم شود و 2 تای آن با زیان بسته شود. اگر سرمایه ورودی آن دو معامله زیاد باشد، تریدر سودی در کل هفته بدست نخواهد آورد.

شرط موفقیت در این استراتژی و البته هر استراتژی معامله گری دیگری پایبند بودن به قوانین آن است. به عنوان مثال در خارج از ساعت و روز ذکر شده برای استفاده از این استراتژی نبایستی معامله دیگری انجام شود. توجه شود سرمایه ورودی به هر معامله بایستی متناسب با سرمایه کل باشد. اگر سرمایه کل به عنوان مثال 200 دلار است، سرمایه ورودی به هر معامله بیش از 5 دلار نباشد.

استراتژی باینری آپشن با کندل ها و اندیکاتور Bollinger bands

در این مطلب استراتژی معامله گری دیگری با دقت بر موقعیت کندل های شمعی ژاپنی و بولینگر باند و مارتینگل معرفی می گردد. در این استراتژی پیشنهاد می گردد که تنها روی جفت ارز EURUSD معامله شود. اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه می باشد.

روش اول:

در صورتیکه کندلی صعودی در محدوده مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به صورتیکه دو سوم آن (2/3) در بیرون از باند باشد، بر روی کندل بعدی آن یک معامله PUT باز کنید. در صورتیکه کندلی نزولی در محدوده مرز پایینی Bollinger bands تشکیل شود به صورتیکه 3/2 یا دو سوم آن در بیرون از باند باشد، بر روی کندل بعدی آن یک معامله CALL باز کنید. توجه شود که تایم فریم نمودار و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه می باشد.

روش دوم:

در صورتیکه کندلی صعودی در محدوده مرز بالایی بولینگر باند تشکیل شود به صورتیکه کل آن در بیرون از باند باشد، بر روی کندل بعدی آن یک معامله PUT باز کنید و اگر کندلی نزولی در محدوده مرز پایینی بولینگر باند  تشکیل شود به صورتیکه کل آن در بیرون از باند باشد، بر روی کندل بعدی آن یک معامله CALL باز کنید. توجه شود که تایم فریم نمودار و اکسپایر تایم هر معامله 5 دقیقه می باشد. در این حالت که کل بدنه کندل در بیرون از باند قرار دارد، سیگنال صحیح است.

با توجه به وجود سیگنالهای خطا، در این استراتژی استفاده از روش مارتینگل نیز توصیه می شود. در روش مارتینگل سرمایه اولیه برای ورود به معامله به گونه ای انتخاب می شود که اگر معامله قبلی با زیان به کار خود پایان داد و سرمایه اولیه آن معامله از دست رفت در معامله جدی سود حاصله بتواند ضرر قبلی را جبران کند. اگر این معامله نیز با زیان تمام گردید، سرمایه معامله بعدی به میزانی است که سود حاصله ضرر دو معامله قبلی را بپوشاند. به جدول زیر دقت کنید.

در تصویر زیر کندلی که علامت ضربدر بر روی آن قرار دارد، با وجود اینکه بر خلاف کندل قبلی خودش هست اما سیگنال این استراتژی به حساب نمی آید. علت آن اینست که کندل صعودی کمتر از دو سوم آن از باند خارج شده است.

در تصویر زیر سه موقعیت برای معامله وجود داشته است.

نقطه 1: کل بدنه کندل صعودی از مرز بالایی خارج شده ( سایه کندل در نظر گرفته نشده است به دلیل اهمیت بدنه) معامله با آغاز کندل بعدی به مدت تشکیل کندل یعنی 5 دقیقه از نوع put باز شده است و نتیجه هم سود بوده است.

نقطه 2: کل بدنه کندل نزولی از مرز پایینی خارج شده ( سایه کندل در نظر گرفته نشده است به دلیل اهمیت بدنه) معامله با آغاز کندل بعدی به مدت تشکیل کندل یعنی 5 دقیقه از نوع CALL باز شده است و نتیجه زیان بوده است.

نقطه 3: کل بدنه کندل نزولی از مرز پایینی خارج شده (سایه کندل در نظر گرفته نشده است به دلیل اهمیت بدنه) معامله با آغاز کندل بعدی به مدت تشکیل کندل یعنی 5 دقیقه از نوع CALL باز شده است و نتیجه سود بوده است. با استفاده از روش مارتینگل در این معامله ضرر معامله قبلی پوشانده می شود.

 

در بعضی موقعیت ها مشاهده می شود که کمتر از دو سوم بدنه کندل از مرز خارج شده است. مثلا به اندازه نصف بدنه بیرون از مرز است. در این حالت سیگنال برای ورود در نظر گرفته نمی شود. بهتر است منتظر سیگنال معتبر بمانیم که این شرط موفقیت ترید است!

در موقعیت هایی که کندل علاوه بر داشتن شرط خارج بودن حداقل دوسوم بدنه کندل از باند، شکل کندل نیز دوجی یا پین بار است و سایه بلند آن نیز از بولینگر باند  خارج شده است. این کندل سیگنال بسیار قوی و معتبری برای ورود در کندل بعدی می دهد.

در انتخاب سرمایه اولیه دقت کنید. مقدار آن را به گونه ای انتخاب کنید که در صورت زیان بتوانید در موقعیت دوم طبق مارتینگل سرمایه وارد کنید. و اگر اردر دوم نیز با زیان بسته شد معامله سوم نیز سرمایه اولیه اش طبق مارتینگل باشد. توجه کنید موقعیتی از دست نرود. مارتینگل را تا سه مرحله اجرا کنید. به احتمال بسیار کم سه مرحله با ضرر همراه می شود و در تقریبا همه موارد (نه الزاما همیشه) در موقعیت سوم یا دوم سود معامله، ضرر قبلی را می پوشاند.

تصویر زیر نحوه ورود معامله بر اساس مارتینگل برای سرمایه های کم را تا سه مرحله نشان می دهد.

با توجه به اینکه تایم فریم نمودارو اکسپایر تایم در این استراتژی یکسان است، با تمام شدن کندل سیگنال که از باند طبق آنچه بیان شد خارج شده است، وارد معامله برای طول مدت اتمام کندل جدید شوید.

در یک روز زیاد معامله نکنید و با انجام چند معامله بقیه روز را به امور دیگر بپردازید. در این استراتژی کنترل هیجان و احساسات بسیار مهم است.

سود خود را هر روز برداشت کنید. این به شما انگیزه معامله گری می دهد و از تبعیت نکردن از قوانین مدیریت سرمایه که تعیین کرده اید جلوگیری می کند.

لیست استراتژی های بولینگر باند

• استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
• سیستم معامله باینری آپشن از ترکیب باند بولینگر و اسیلاتور CCI
• ترید چهار ساعته در باینری آپشن با اندیکاتور بولینگر باند
• استراتژی باینری آپشن adx و باندهای بولینگر
• استراتژی 60 دقیقه ای با باند بولینگر و مومنتوم برای باینری آپشن
• استفاده از اندیکاتور بولینگر باند برای باینری آپشن
• استراتژی فارکس جهش از باندهای بولینگر