آنچه یک تریدر حرفه ای را از یک تریدر مبتدی جدا می کند

 سلام، امیدوارم هر زمان که این متن را می خونید حالتون خوب باشه. اول از همه باید ذکر کنم که این متن متعلق به من نیست ، این مقاله در اصل بخشی از متنی بود که شخصی به نام سامان برای روش ترید خودش در گروه آکادمی گذاشته بود، من چون آن را برای هر تریدر بسیار آموزنده دیدم فقط آن را با کمی دخل و تصرف باز نویسی کردم (امیدوارم نویسنده اصلی هرجا که هستند موفق باشند).

قسمت هایی از آن برای فقط برای تریدرهای فارکس نوشته شده، اگر در باینری آپشن فعالیت می کنید امیدوارم به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید و شما هم بتوانید به همان اندازه بهره کافی را از این مقاله ببرید.

چرا بعد از چند ماه ها یا حتی سال ها امتحان روش های مختلف ، هنوز یک تریدر موفق نشده اید

بینید شما هنوز الگوی رفتاری صحیحی ندارید . در واقع هنوز به این نکته پی نبردید که رفتار شما تبدیل به عادت های شما شده است. و این عادت های شماست که در مواقع برای شما موفقیت و شکست را رقم میزند.

یک ترید با الگوی رفتاری صحیح در مواقع ضرر فقط صبر میکند و با خودش میگوید من حد استاپ دارم و تارگت. یا استاپ میخورم یا تارگت را بدست می آورم و اولین ماموریتش حفظ بالانس و سرمایه است.

یک تریدر با الگوی رفتاری غلط به دنبال جبران خسارت و کسب سود است!

این دو رویکرد دو نتیجه دارد:

تریدر اولی یک استاپ قابل تحمل را تجربه کرده و در فرصت مناسب بعدی با کنترل و بدون هیجان در یک پروسه عادی مجددا اوردر گذاری میکند و این روند را مثل یک اکسپرت ادامه میدهد.

تریدر دومی به محض ورود به ضرر وارد چاره اندیشی شده و ابتدا با این نیت که در کف میخرم و در اصلاح میفروشم تا هم ضرر جبران شود و هم سود کرده باشم وارد یک مارتینگل معیوب میشود. بدون در نظر گرفتن جهت روند – بدون در نظر گرفتن موجودی پوزیشن ها را با فواصل کنترل شده (از نظر خودش) وارد کرده و صبر میکند ! انقدر که ضرر به حدی بزرگ میشود که دیگر پذیرفتن آن ممکن نیست . 65 % سرمایه درگیر شده. حالا بهترین کار هدج کردن حساب به نظر میرسد . حساب را بدون در نظر گرفتن مناطق حمایت قفل کرده و در نوسان های شدید ناشی از برخورد به محدوده های مقاومتی ، از ترس برگشت قیمت هدج را مرتبا باز کرده و میبندد. اینک دیگر چیزی برای از دادن نیست. بیش از 95% درصد اکانت درگیر شده و فقط صبر کردن راه حل پایانی و غم انگیز است.

در این بین اما تریدر اول دو استاپ (ضرر) پیاپی را تجربه کرده و بعد با چند پوزیشن در روند قوی جبران خسارت کرده است و مانیتور را خاموش و به استراحت می پردازد. برآیند مثبت بوده و کار رضایت بخش است.

تریدر دوم با راز و نیاز و طلب مغفرت از بارگاه خداوند در یک مسیر فرسایشی قدم میگذارد.

به نظر شما اگر سبک ترید این فرد دارای الگوی رفتاری صحیح بود چطور رفتار میکرد؟

در سود صبرمان کم و در ضرر صبرمان زیاد است!

وقتی وارد -55$ ضرر میشویم میگوییم که بر میگردد، و در -555$ با خودمان میگوییم اگر به  -255$هم برسد پوزیشن را میبندم !!!

چرا؟؟

چون برای خودمان محدوده ضرر را از اول تعیین نکرده بودیم “

این مطلب را هر تریدری بخواند . یاد آور خاطرات تلخ گذشته است.

پس درس اول شد مدیریت سرمایه.

اشتباهات معامله گران فارکس و باینری آپشن

مدیریت سرمایه یعنی چی؟

یعنی استاپ را جایی قرار بدیم که اگر قیمت به سمتش رفت شروع نکنیم به ناله و زاری و اگر استاپ خورد آه از نهادمون در نیاد.

برای خودمون یه حد ضرر بزاریم. مثلا من امروز تا 25 دلار ضرر کنم اصلا مساله ای نیست.

نریم یه پوزیشن بزنیم که با یک تارگت همه دو ماهه قبلو ضررهاشو بخواهیم جمع کنیم.

اگر رفتیم تو سود انقدر نگه نداریم که نمودار شروع کند به برگشت و دیگه دلمون نیاد ببندیمش.

از یه جایی ریسک فیری کنیم و سود و شروع کنیم سیو کردن.

اگر میتونم 25 تا ضرر کنم پس سودهم 45 تا خوبه . بیشترم شد خدارو شکر ولی ** طمع بیشترشو امروز ندارم***

**** یا استاپ میخورم یا تارگت دست به استاپ نمیزنم. تحت هیچ شرایطی ****

فکر استاپو باید قبل پوزیشن بکنی نه بعدش.

این یعنی مدیریت سرمایه دوست عزیز

این رفتار و رویکرد صحیح را از کجا بیاریم؟

من چند ساله دارم فارکس کار میکنم. هر چی شما بگید را من یا راجبش شنیدم یا خوندم. یه عالمه تجربه هم دارم و در تمام گروه های فارکسم تقریبا عضو هستم .

خب رفتار درست یعنی چی؟؟

صادق باشید با خودتون اگر امروز موفق نشدید بعد از سالها به یک بازدهی مناسب برسید. یعنی شما هنوز نمی دونید!

اگر متوجه شدید که نمیدونید میشه یه کاریش کرد ، ولی اگر تعصب داشته باشید این بار کج هرگز به مقصد نمیرسه…

گام اول

قدم اول در جهت تعیین یک الگوی صحیح اینه که اگر نتونستید بعد از چند سال تو فارکس یا باینری آپشن موفق بشید همین الآن دست از ترید کردن بردارید.

دیگه حتی یک اوردر کم حجم هم ثبت نکنید. اگر فکر میکنید که من فارکس را بلدم ولی یک استراتژی خوب ندارم، باید بگم سخت در اشتباه هستید. شما یک تریدر نیستید و از لحاظ روانی بزرگترین خطر برای سرمایتون محسوب می شید.

گام دوم

بنویسید که تا الان از چه روش هایی استفاده کردید. ببینید این راهکار بسیار کسل کننده و شاید بیهوده و سرکاری به نظر بیاد ولی اگر راه بهتری داشتید تا الان به نتیجه رسیده بودید. پس اگر بلدی بسم ا… اگر نه ، به عرایض بنده توجه کنید:

بنویسید که تا امروز دقیقا چقدر ضرر دادید؟

بنویسید که چند وقته دارید فارکس کار میکنید؟

چقدر تکنیکال بلد هستید؟

چقدر کندل خوانی را تمرین کردید؟

بنویسید که تا الان چند ساعت دمو با یک استراتژی مشخص کار کردید؟

چند بار قوانین سرمایه را رعایت کرده اید و متضرر شدید؟

بنویسید که چند وقت دیگر با این شرایط می توانید ادامه بدهید؟

چقدر دیگر میتوانید هزینه کنید؟

جواب این سوالات شخصیت و الگوی رفتاری و موجودیت فعلی شماست.

گام سوم

اگر هنوز ناامید نشدید، اگر هنوز زمان دارید با هم ادامه میدیم. گام به گام .به شما اطمینان میدهم اگر به مسایلی که به شما عرض میکنم پایبند باشید بعد از چند ماه به برآیند مثبت میرسید. اما اگر رویه گذشته را دنبال کنید. حال همانست و آینده همان.

اگر هم از نظر مالی در تنگنا قرار گرفته اید و دیگر فرصتی برای ریسک و آزمون خطا ندارید برادرانه عرض میکنم برای مدتی از بازار خداحافظی کنید و مطمئن باشید که هرچقدر هم سرمایه به آن تزریق کنید سوخت خواهد شد. با استرس نمیتوانید موفق شوید. نمیخواهم ناامیدتان کنم ولی برای موفمیت باید حداقل 6 ماه بدون استرس ، توان گذران روزگار را داشته باشید تا به شروع دوران جدید برسید. بعد از آن هم حداقل 6 ماه زمان میبرد تا به سود دهی مناسب برسید.

پس اگر در خیال این هستید که با یک استراتژی سود ده و تلاش زیاد در 2 ماه جبران 3 سال ضرر را میتوانید بکیند، به عرض بنده توجه کنید و هرچند سرمایه و عمر رفته ، ولی باقی عمر و مانده سرمایه را تلف نکنید!

این صحبت ها آب یخی است بر بدن پر تبو تاب تریدر که بیدار شو برادر، همان راستِ تلخی است که خیلی ها به دروغ شیرین ترجیح میدهند.

واقعیت بورس و فارکس و باینری آپشن و … اینه که با استرس و پول قرضی و مشکلات مادی و دغدغه ، فقط وضع رو بدتر میکنیم.

هر چند به نظر من هنوز هم دیر نیست و اگر در طی مراحلی که به شما میگم به این نتیجه رسیدید که باز هم تفاوتی با گذشته ندارید، از نظر من بهترین انتخاب اینه که باقی عمر و جوانی و باقیمانده سرمایه را هدر ندید.

اما از کجا شروع کنیم قبل از هر کاری به دقت چند کتاب تکنیکال موجود روی وب را بخوانید. (نیما آزادی – کشاورز – سلطانی). دست از امتحان استراتژی ها و سیستم های مختلف بردارید و به صورت پایه ای و درست شروع کنید.

همشون تقریبا یکی هستند ولی در جزئیات کمی فرق دارند. هر چی بلد هستید را فراموش کنید از نو بخوانید. دوم یک حساب دمو باز کنید با موجودی که بعدا واقعا میخواهید باهاش ترید کنید. یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. بر مبنای اون طی 10 هفته عملکرد خودتون را با آن سیستم ، ارزیابی کنید. برای حساب ریل عجله نکنید، این همه عجله چه نتیجه ای برای شما داشت. حالا دو ماه دیرتر به پول برسید، اتفاقی نمی افته.

اگر در انتهای این 10 هفته برآیند مثبت بود میتونید با یک سرمایه ی خیلی سبک به بازار برگردید. اگر نه ، واقعا شاید این بازار و فراز و نشیبش در وضعیت فعلی برای شما مناسب نیست. مدتی رها کنید و بعدا با انگیزه ای تازه دوباره تلاش کنید.

ولی هر بار با هر روشی کار میکنید تا در دمو موفق نشدید به سراغ ریل نرید!!

برای هر اوردر فقط و فقط به این فکر کنید که باید اون مقدار را بدست بیارید و نه بیشتر، مثلا امروز شما قراره 26 دلار طی بازار لندن درآمد کسب کنید و میتونید 25 دلار هم ضرر کنید.

این مقدار را به 4 بخش تمسیم میکنیم.

6 $

7 $

6 $

7 $

در هر تارگت فقط به اون مقدار مشخص فکر کنید. بگو ترید میکنم امروز فقط و فقط برای اون 6 $ و نه بیشتر. بعد اگر ضرر شد که هنوز اتفالی نیفتاده، اگر سود شد ، ترید بعدی : ترید میکنم فقط و فقط برای 7 $. در یک روز ممکنه شما یک استاپ (ضرر) و 2 تارگت را بدست بیاورید. این بهترین نتیجه برای شماست.

این را به خاطر داشته باش دوست عزیز:

سود در این مارکت در ترید نکردنه، پس خودتون را به هر دری نزنید تا سود کنید و ریسکی وارد نشوید تا پلن امروز را به اتمام برسانید. چقدر خوب که یک روز بگویید امروز موقعیت مطمئن ندیدم ، وارد هم نشدم. سرمایه ام سرجایش است. ما قراره از این بازار چیزی بدست بیاریم پس مواظب باشید بازار از عجول بودنتون استفاده نکنه و متضرر نشید .

قوانین کلی برای شروع یک تریدر

من قوانین را فهرست وار خدمت شما عرض میکنم .هر قسمت را زیر پا گذاشتید بدون شک شکست خواهید خورد. اینو به خاطر داشته باشید که بازار سخت گیر ترین معلم هست. از هیچ خطایی چشم پوشی نمیکنه و بلافاصله شما رو تنبیه میکنه. گاهی اشتباهات تاوان گزافی دارند:

  1. هرگز اجازه ندارید به استاپ دست بزنید ، یا استاپ میخوریم یا تارگت را بدست میاریم.اینو همیشه با خودتون تکرار کنید. تبصره: برای تریدر های باینری آپشن این قسمت میشه: هرگز در هیچ شرایطی حجم معامله اولیه خود را برای جبران ضرر ایسود بیشتر تغییر ندهید.
  2. به هیچ عنوان پوزیشن جبرانی وارد نمی شوید. شکست را با افتخار بپذیرید. از کف میخرم تو سقف جمع میکنم نداریم!
  3. مارتینگل ممنوع از هر تکنیکی که به مارتینگل برسه باید بر حذر باشید. مارتینگل شرایط بخصوص و آدم های بخصوص را میطلبد!!
  4. در انتهای هر روز معاملاتی موظف هستید همان روز را دوباره بک تست بزنید و اشتباهات خودتون را بنویسید.
  5. قوانین استراتژی خودتون را دقیق بنویسید و بچسبانید جلوی خودتان و قبل از چک کردن یک به یک قوانین حق ندارید وارد شوید. اول مثل خلبان ها چک لیست را بررسی می کنید و بعد پرواز می کنید.
  6. ببینید استراتژی شما برای چه بازاری طراحی شده، هرگز و هرگز حق ندارید خارج از ساعات آن معامله کنید.
  7. هرگز اجازه ندارید بیش از یک پوزیشن در جریان داشته باشید. حتی اگر مولعیت 055 % بود
  8. بعد از به اتمام رساندن پلن هر روز اجازه ترید در ریل ندارید .اگر خواستید میتوانید با دمو روز را ادامه بدهید.
  9. بازار فارکس بسیار سخاوتمند است و هرگز فکر نکنید که اگر این موقعیت از دست برود دیگر جا میمانید.
  10. ما با اخبار اصلا کاری نداریم چون خبر در جهت حرکت روند هست. اما یک تبصره هم داریم، بعضی اخبار هستند که با هیجانات زیادی همراه هستند مثل خبر ان اف پی یا اعلان نرخ بهره و یا اخبار سیاسی و ریاست جمهوری و پارلمانی در این شرایط ترید مطلما ممنوع است . البته این قانون صرفا برای شماست چون هنر ترید در خبرها مهارت بالا و سرمایه مناسبی را طلب میکند و در شرایط فعلی مناسب شما نیست. پس فقط کنار بشینید و از حرکت بازار لذت ببرید چون شما رو قربانی خودش نکرده!
  11. هر شنبه و یکشنبه تا زمانی که ترید میکنید باید یک روز به طور کامل هفته گذشته را بک تست بزنید.
  12. تا زمانی که از این 10 هفته نتیجه یا عدم نتیجه نگرفته اید . روش معاملاتی و استراتژی دیگری را دنبال نکنید. حتی روخوانی هم نکنید.
  13. هیچ اندیکاتور و سیستم دیگری را در چارت نداشته باشید. چون قضاوت شما را دستخوش تغییرات می کند و مردد میشوید. فقط با یک سیستم.
  14. تا زمانی که به سود مستمر و یکساله از بازار نرسیده اید . فقط و فقط باید روی یک جفت ارز ترید کنید. حتی بقیه را هم کنترل نکنید به لحاظ کرولیشن و واگرایی های نوسانی. به هیچ عنوان.
  15. تلگرام، اینستاگرام، واتس آپ و … را در زمان ترید ببندید، شما یا دارید ترید میکنید و سکان زندگی خانواده تان را در دست گرفته اید، یا دارید بازی میکنید.
  16. به هیچ عنوان اجازه ندارید تحلیل یا حتی نقد روی جفت ارز های معاملاتی را بخوانید. هر تصویر ذهنی که دیگران به شما میدهند باعث قضاوت درونی شما میشود. مثلا یک فرد با تجربه مثل آقای … در گروه میگوید پوند به سمت ماهانه خود خورده و دیگر بالا نمیرود. همه از آن به بعد دنبال سل هستند ولی شما سیگنال قوی بای دارید! از ترس استاپ و با قضاوت ذهنی خودتان آن موقعیت را خراب می کنید. به خاطر داشته باشید ما یا استاپ میخوریم یا تارگت را بدست میآوریم.
  17. استاپ لاس حافظ سرمایه شما نیست ، بلکه استاپ لاس سرمایه شما را نابود میکند ولی ما باز هم استاپ را قرار میدهیم و با قدرت از آن حمایت میکنیم؟! چرا؟ چون هنوز به آن مرحله از مهارت نرسیده ایم که توان ارزیابی حرکات ناگهانی بازار را داشته باشیم و آنقدر هم بالانس نداریم که بتوانیم آنرا تحمل کنیم. پس استاپ و تارگت همزمان ثبت میشود و بعد از آن فقط انتظار…… یا استاپ یا تارگت. (در باینری آپشن چون حجم معامله همان اول مشخص می شود ناخداگاه این موضوع رعایت خواهد شد.)
  18. فارکسی های عزیز حتما ریسک فیری کنید. در موقعیت عزیزی مثل شما که سرنوشتش روی خطی به باریکی نخ اسکناس است از دست دادن سود بسیار درد آور و غیر قابل پذیرش است . چه برسد به اینکه بازی برده را بخواهید با ضرر و شکست به پایان برسانید. پس ما ریسک فیری میکنیم در چند مرحله و سود را پله کانی سیو میکنیم و در عقب نشینی قیمت هرگز به ریسک فیری دست نمیزنیم. قیمتی که عقب نشینی میکند شاید خیال بازگشت نداشته باشد و قصد تهدید اکانت شمارا دارد. ریسک فیری بهترین حامی شماست. بهش اعتماد کنید. اگر هم استاپ خوردید ، در سود خارج شدید. یادمان نرود آمده ایم چیزی بدست بیاوریم نه از دست بدهیم.
  19. با خودتون رو راست باشید. مرتب به خودتون این مطلب را بگید که تخلف از این قوانین یعنی دارم با زندگی و سرنوشت خودم و خانوادم بازی میکنم.

یادمان نرود که اگر یک روز موقعیت ترید بدست نیاوردیم ناراحت نشویم. روز خوب روز بدون منفی است و چقدر خوب که یک روز بگوییم آنقدر من ریز شدم تو چارت که موقعیت مطمئن ندیدم و ترید نکردم. بازار آنقدر دستو دلباز هست که روزهای بعد برایمان جبران کند.

اما چند نکته پایانی و مهم :

یک سقف هم تعیین کنیم مثلا 500$ ، هر زمان به سقف سودت رسیدید سریع برداشت بزن و دوباره از نو، مثلا الان حسابمو از 500 به 1000 میرسونم و برداشت میزنم بعد دوباره با 500$ ترید میکنم. دلیل این کار هم اینه که ریسک روی بالانس کم متعادل و بدون درد سر و استرسه، شما یه حساب 500 را به راحتی میتونید به 1000 برسونید. ولی یه حساب 5000$ را به این راحتی ها نمیشه به 10000$ رسوند. نه اینکه نشه استرسش برای افرادی در این موقعیت بسیار زیاده. بعد از یک سال سود مستمر، می تونید افزایش سرمایه بدید، مثلا 1000 را بکنید 2000 دلار. اینجوری همیشه شما میگید من دارم با سودم کار میکنم و اصل سرمایم محفوظه. این مساله به شما جرات و جسارت هم میده.

در پایان عزیزان برای همتون آرزوی موفمیت دارم.

ای کاش اینو به خودمون روزی صد بار بگیم که از ماست که بر ماست

پایبندی به قوانین= تضمین موفمیت

سامان

تابستان 96

از نویسنده این مطلب کمال تشکر را دارم و امیدوارم از اینکه مقاله ایشون را برای خوانندگان وبسایتم گذاشتم دلخور نشوند.

لطفا هنگام برداشت از مطالب با ذکر منبع به رشد و شکوفایی این سایت کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع ، شرعی و قانونی درست نیست.

یا حق

حامد

۱۰ comments

  1. دقیقا تو هر بازاری این مهمه که برایند معاملات مثبت باشه
    بسیار عالی ، من عاشق مواردی هستم که در کنار تکنیکال استفاده می شه
    ممنونم

  2. حامد جان یه سوالی دارم، توی مطالب بالا نوشته بودی روی یک جفت ارز کار کنیم حالا سوالم اینجاست که معیار انتخاب یه جفت ارز چیه ؟ شخصیه یا روالی داره ؟

    1. شخصیه به نظرم ، بستگی به ساعت ترید و نوع استراتژی شما هم داره که روی کدوم بهتر جواب میده، یکی از کارهای خوبی که تریدرهای موفق می کنند یادداشت برداریه که هر ترید را چه روز و چه ساعت و چه جفت ارزی انجام دادن و نتیجش چه بوده، بعد از مدتی متوجه میشید که روش ما برای کدوم بهتره و چه ساعاتی بهتر…
      به هر صورت بعضی یورو دلار، بعضی ین و بعضی پند ، بعضی طلا و بعضی نفت و بیت کوین …

  3. سلام .من میخوام وارد این بازار بشم و اطلاعاتی ندارم .از کجا میتونم و باید شروع کنم ؟ کجا اصطلاهات . و پایه این مطالب میتونم پیدا کنم ؟

Comments are closed.