آخرین خبرها
خانه / فارکس / تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن باید استفاده کرد ؟

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن باید استفاده کرد ؟

تحلیل تکنیکال چیست ؟ آیا داشتن تنها این مهارت برای موفقیت در این بازارها کافیست؟ چگونه می توان از این بازارها (فارکس ، باینری آپشن و بورس) کسب درآمد کرد ؟

چه کنیم از این بازار سود کنیم؟

ببینید اولین چیزی که در این بازار ابزار کار شما خواهد بود، نمودارهای قیمت است. البته نمودار ها از چند بعد میتواند با هم اختلاف داشته باشند یعنی از نقطه نظر پریود زمانی (یک دقیقه ای تا ماهیانه) و از نظر نوع نمودار (خطی میله ای شمعی) اما به هرحال همه اینها یک چیز را نشان میدهند: روند حرکت بازار یا همان trend. بنابراین شما فقط در یک صورت میتوانید سود ببرید. روند حرکت بازار را پیش بینی نمایید.

کار کمی مشکل شد، نه؟! ولی در واقع پیش بینی حرکت بازار همه ی این کار نیست. بگذارید یک واقعیتی را به شما بگویم و آن اینکه خیلی از پیش بینیهای من غلط از آب درمی آید، نه تنها من حتی بزرگترین حرفه ایهای این بازار هم پیش بینی غلط در استراتژیهای خود دارند. جالبه بدونید که درصد معاملات موفق اونها کمتر از درصد معاملات ضرردارشان است. خوب پس چرا سود میکنند با ابزاری به نام مدیریت سود و ضرر (مدیریت ریسک و ابزار دیگری با عنوان اندازه سنجی حجم معاملات مدیریت سرمایه).

شکست و سود هر دو جزئی از تحلیل تکنیکال است

در این بازار هم شکست و هم سود وجود دارد. باید آمادگی ضرر را نیز داشته باشید. همانطور که در زندگش هم لحظات خوب هست و هم لحظات بد. مهم آن است که چطور از لحظات خوب استفاده کنیم و چطور لحظات بد را محدود نماییم. بله چهارمین ابزار موفقیت (که حتی از همه مهمتر است کنترل اعصاب و روان و نفسانيات خودمان است.)

پس به ترتیب اهمیت ابزارهای زیر را باید یاد بگیریم.

  1. شناخت خودمان و کنترل درونیاتمان (روانشناسی بازار)
  2. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
  3. توسعه سیستمهایی که حرکت بازار را پیش بینی میکند.

بله در واقع علت وجود استرس در این کار همین هیجانات است. اینجاست که خیلیها از دور بازی کنار میروند چون بدون آگاهی وارد میشوند و یا فکر میکنند قمار بازی میکنند. پس بگذارید اول کمی شما را بترسانم و بعد مژده ای بدهم:

  1. اول از اینکه آگاه باشید و بترسید که اگر بدون آگاهی و دانش وارد بازار شوید هرچه در این بازار سرمایه کردید را از دست خواهید داد. تقریبا 80 الى 90% افراد پول خود را از دست میدهند چون گمان میکنند این بازار فقط یک خرید و فروش ساده است.
  2. دوم اینکه خوشحال باشید که اگر سطح دانایی خود را بالا ببرید و انضباط کاری خاصی داشته باشید و ابزارهای فوق مسلط شوید میتوانید جهت بازار را بدرستی پیش بینی نمایید.

هدف ما نیز در واقع ارائه همین دانش است. که البته نباید تنها به این مقاله اکتفا نمایید من سعی میکنم یک روش مناسب را به شما پیشنهاد نمایم و این را هم بدانید اگر بخواهید جزو همان 10% شوید که موفقند خیلی باید کار کنید. اینکه میگویم خیلی یعنی حداقل روزی 4-5 ساعت مطالعه ، تمرین ، بررسی و … به هرحال امیدوارم مطالب مندرج در اینجا بتواند قسمت عمده آموزشهای شما را پوشش دهد.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

و اما دلیل به وجود آمدن تحلیل تکنیکال چیست ؟ در هر بازاری رفتار اکثریت معامله گران مهمترین فاکتور برای تصمیم گیری میباشد. از دیدگاه محض و ریاضی این رفتار تنها و تنها در قیمت نمود پیدا میکند و برای مشخص شدن تغییر قیمت در طول زمان ما نیاز به نموداری داریم که این تغییرات را نشان دهد و همه چیز در همین نمودار خلاصه می شود به همین خاطر به کسانی که شیفته تحلیل تکنیکال بازار هستند چارتيست (chartist) هم میگویند. سه اصل مهمی که تحلیل تکنیال کلاسیک بر اساس آن استوار است به این شرح می باشد:

  1. قیمت در بازار حرف اول و آخر را مي زند.
  2. قیمت در جهت روند حرکت مي کند.
  3. تاریخ تکرار می شود.

قیمت در بازار حرف اول و آخر را مي زند

در توضیح اصل اول باید گفت که در برخي موارد تمام شواهد و قرائن از نظر فاندامنتال بر بالا رفتن قیمت تاكيد مي کنند. اما قیمت بر خلاف آن ها عمل می کند، و از قوانین خاصي تبعيت مي كند.

قیمت در جهت روند حرکت مي کند

اصل دوم وجود نوعی اینرسی را در قيمت بیان کند به این مفهوم که قیمت میل به حفظ روند قبلی خود را دارد. و اگر بخواهد تغییر روند پیدا کند این تغییر روند ناگهانی نخواهد بود بلکه به تدریج صورت خواهد گرفت.

تاریخ تکرار می شود

اصل سوم به این مفهوم است که موقعیتی که در گذشته رخ داده است دوباره هم امکان رخ دادنش وجود دارد. مثلا اگر قیمت طلا در دورانی به ۱۰۰۰ دلار به ازای هر انس (۳۱ گرم) رسیده و از انجا نزول کرده بار دیگری هم که به این قیمت برسد ولو چند سال بعد باشد به احتمال زیاد نزول خواهد کرد.

برخي از تحلیلگران جدید این اصل را قبول ندارند و بر این عقیده هستند که همیشه اتفاقات جديدي روي مي دهد که موضعیتي متفاوت با گذشته را ایجاد میکند.

تفاوت اساسی رویکرد فاندامنتال و تکنیکال در اصل اول نهفته است. در واقع اگر همه انسان ها که در اینجا همان معامله گران هستند، احساسي عمل نمي کردند و محیط اطراف یکپارچه و مشابه بود، تحلیل فاندامنتال همیشه درست عمل مي کرد.

"<yoastmark

ابزارهای تحلیل تکنیکال چیست ؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال شاخص ها Indicators ، الگوهاي نموداري Patterns ، و سيستم هاي تريد هستند. این ابزار روي نمودارها اعمال مي شوند، در تحلیل تکنیکال نمودار عنصر اصلي است. میانگین متحرک Moving Average ، خط هاي حمايت و مقاومت و باندهاي برلینگر همه مثال هايي از شاخص هاي تکنیکال مي باشند.

براي موفقیت در بازار باید در هر دو زمینه تبحر کسب کرد، از اخبار سياسي و اقتصادي مطلع بود، تحليل گزارش ها و شاخص هاي اقتصادي را خواند و در واقع تریدر باید در جو بازار باشد. تحلیل تکنیکال بر خلاف ظاهر پیچیده ای که دارد ، مسلط شدن بر آن کار مشکلی نیست. تحلیل تکنیکال خود محتاج كتاب جداگانه اي است و از انجاییکه کتابهایي هم در این زمینه ترجمه شده اند، لذا بهتر است خوانندگاني که با تحلیل تکنیکال اشنايي ندارند به این كتابها مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید:

آموزش فاندامنتال یا تحلیل بنیادی

آموزش گام به گام فارکس

منابع:

کتاب آشنایی با فارکس (آموزش فارکس) نوشته ی سعید دلیلی و زنده یاد نیشتمان اسراری

https://fa.wikipedia.org

کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع خیلی هم خوبه. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران به نام خود ، شرعی و قانونی درست نیست و از نظر اینجانب حرام است.

یا حق

حامد

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن باید استفاده کرد ؟
5 (100%) 8 vote[s]

درباره‌ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در اضای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!

همچنین ببینید

اندیکاتور Cap Channel

آموزش اندیکاتور Cap Channel ؛ یک شاخص مبتنی بر نوسان قیمت

فهرست مطالب این صفحه اندیکاتور Cap Channel چیست ؟انجام معامله با Cap Channel اندیکاتور Cap …

6 نظر

  1. Avatar

    سلام عزيز
    اول از همه يه تشكر كنم ازت بخاطر همه كارهايى كه تا الان كردى
    يه روز خيلى اتفاقى يه تبليغيو توى ياهو ديدم كه يه پسر ايرانى ٢٥ ساله از لحاظ مالى به چيزى كه ميخواسته با بروكر رسيده منم از سر بيكارى متنشو خوندم و با بروكر ها برخود كردم بعد از اونجايى كه هميشه از تبليغات بدم ميومده و هيچ وقت جدى نگرفتم اما بروكر رو يه سرچ زدم واسه اطلاع داشتن كه با سايت شما اشنا شدم. از كتابهايى كه توى كانال گزاشتى و اى اف تى كه يه طرز فكر جديد تو زندگيم ايجاد كرد وظيفه ام بود تشكر كنم ازت
    اميدوارم هميشه تو زندگيت شاد و سلامت و موفق باشي

    ايدى تلگرام نداشتى مجبور شدم اينجا عنوان كنم

    • حامد

      سلام
      منم راستش مثل شما از تبلیغات بدم میاد و به نظرم کسی که پول خرج تبلیغ میکند که به شما بگه چطور پولدار بشید یک کاسه ای زیر نیم کاسه اش هست.
      “این کار در عین اینکه سود خوبی برای بعضی دارد ریسک و ضرر بالایی هم دارد که در تبلیغات حرفی ازش زده نمیشود.”
      ممنون از نظری که گذاشتید.

  2. Avatar

    سلام حامد .حامد داداش من یه چند تا سوال دارم عضو کانالتون هم هستم لطف میکنید یه پیام به ایدی تلگرام بنده بفرستین.ممنون میشم.@ali2384

  3. Avatar

    سلام مرسی حامد جان عالی و مفید بود . همیشه برقرار باشی

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I love you