آخرین خبرها
خانه / فارکس / استراتژی های فارکس / شناسایی روند قیمت و استفاده صحیح از آن

شناسایی روند قیمت و استفاده صحیح از آن

در این مقاله به تعریف و شناسایی روند ها خواهیم پرداخت و اهمیت استفاده از آنها برای ورود و خروج از معامله را توضیح می دهیم.

مقدمه

سالهاست که در بازار مالی مشغول هستم اما از دیدن بعضی از مسائل قلبم به درد می آید. خیلی از افراد با روشهای مختلف معامله گران را جذب میکنند و آموزشهای بی کیفیت به آنها میدهند و هزینه های بالایی هم دریافت میکنند. معمولا استراتژی های ناکارآمد و روشهای پیچیده را آموزش میدهند که در نهایت موجب سردرگمی و ضرر معامله گران میشود و پول و زمان آنها را هدر میدهند. اکثر این اساتید بازار هم تاریخچه معاملاتی قابل قبولی ندارند و از معامله گری به آموزش روی آورده اند.

مدرس : سعید خواجوند

هدف بنده همیشه ارائه با کیفیت ترین و کارآمد ترین آموزشها به صورت رایگان به معامله گران هست. میخواهم شناسایی روند و استراتژی قدرتمند فیبوناچی را آموزش بدم. به شما قول میدهم با همین تکنیک های ساده اما دقیق میتوانید 90% حرکات بازار را براحتی تشخیص بدهید و موقعیت های فرآوانی بدست بیاورید.

ما باید مثل یک موج سوار در دریا باشیم و فقط از موجهای خوب استفاده کنیم. اکثریت بزرگان بازار می گویند 25 درصد بازار تکنیکال هست. اما من میگم 85 درصد بازار تکنیکال است.

مطالب بصورت خیلی خلاصه در سه بخش ارائه میشود:

  • آموزش شناسایی روند
  • کانال کشی قیمتی
  • آموزش فیبوناچی

آموزش شناسایی روند و کانال کشی قیمتی

آموزش روند شناسی

در بازارهای مالی اگر قیمت بخواهد از نقطه ی A به سمت نقطه ی B حرکت کند، غالبا بصورت یک خط مورب حرکت نمیکند و بصورت زیگ زاگ حرکت میکند.

تعریف کلی انواع روند

  • در زمینه روند اگر قیمت از پایین حرکت کند و به سمت بالا برود ، روند صعودی هست.
  • اگر قیمت از بالا به سمت پایین بیاید ، روند نزولی هست .
  • اگر در یک خط افق حرکت کند، روند خنثی هست .

نسبت اینکه جهت حرکت به چه سمتی باشد ، روندهای ما تغییر میکند. شما به عنوان تریدر به محض ورود به بازار ابتدا باید روند را پیدا کنید .بای بزنم یا سل ؟ از خودتون بپرسید آیا دلیل منطقی دارم .

روند جزء زیربنای بازار فارکس و باینری آپشن هست و با ابزارهای که در اختیار داریم در جهت روند معامله میکنیم. تغییر مداوم در رفتار معامله گرها در یک دوره زمانی (مثلا توقعات بازار از افزایش نرخ بهره یک کشور) باعث ایجاد روند میشود.

تعریف روند صعودی
تعریف روند صعودی

شناسایی روند صعودی :

روند صعودی روندی است که بر اساس  موجهای صعودی و موجهای نزولی تشکیل شده است. با این تفاوت که امواج صعودی از امواج نزولی بزرگتر هستند. در روند صعودی به موجهای صعودی، موج اصلی روند و به موجهای نزولی موجهای اصلاحی یا فرعی میگویم. دو قانون در روند صعودی داریم:

  1. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی بالاتر باشد.
  2. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی بالاتر باشد.

جفت ارز دلار ین

در این مثال از جفت ارز دلار ین . من خط روند نکشیده ام. فقط نقاط high و low ها را نشان داده ام که بهتر متوجه شوید.

تعریف روند نزولی
تعریف روند نزولی

تعریف روند نزولی :

روند نزولی روندی است که بر اساس  موجهای نزولی و موجهای صعودی تشکیل شده است. با این تفاوت که امواج نزولی از امواج صعودی بزرگتر هستند. در روند نزولی به موجهای کاهشی، موج اصلی روند و به موجهای صعودی موجهای اصلاحی یا فرعی میگویم. دو قانون در روند نزولی داریم:

روند نزولی دوتا قانون دارد:

  1. هر دره جدید (Support) باید از دره قبلی پایینتر باشد.
  2. هر قله جدید (Resistance) باید از قله قبلی پایینتر باشد.

روند نزولی دلار ین

یک مثال دیگر از جفت ارز دلار ین. من خط روند نکشیده ام. فقط نقاط high و low ها را نشان داده ام که بهتر متوجه شوید.

تعریف روند خنثی
تعریف روند خنثی

روند خنثی یا sideway

زمانی که قیمت بین یک مناطق حمایت و مقاومت در حال نوسان است ، روند خنثی یا رنج می گویند. البته مثل شکل بالا باید حداقل دو قله و دو دره بین دو ناحیه مقاومت و حمایت تشکیل شده باشد.

بازاری که در روند خنثی بسر میبرد بی تکلیفی خریداران و فروشندگان را در آن بازه ی زمانی نشان می دهد. معمولا به دلیل اینکه معامله گران منتظر خبری مهمی هستند و یا به هر دلیل دیگر حجم معاملات خرید و فروش کاهش یافته است که باعث ایجاد بازار خنثی می شود. تصویر زیر مثالی از جفت ارز فرانک ین است.

جفت ارز فرانک ین

ممکن است در روند صعودی یک تِکه بازار خنثی داشته باشیم، ممکن است این خنثی شدن نشانه تغییر روند باشد و ممکن است استراحت باشد برای ادامه ی روند.

ممکنه روند ها تو در تو باشند: مثلا ماهانه روند نزولی شده، روزانه خنثی و ۴ ساعته صعودی و 1 ساعته خنثی .

پس همیشه مولتی تایم فریم کار کنید. از تایم بالا روند مشخص کنید و بترتیب بیاید تایم پایینتر. چارت باید تو مشت شما باشه.هیچ چیزش را نباید از دست بدهید.

نحوه معاملات در بازار خنثی به این صورت هست که ما در کف ها خرید میکنیم و در سقف بازار از معامله خرید خارج می شویم. همینطور در سقفها فروش میزنیم که کف بازار خارج شویم.

فرض کنید در تایم فریم چهار ساعته روند خنثی شده است، بهتر است برای تایید ورود به معامله به تایم یک ساعته یا نیم ساعته برویم و از الگوهای کندل استیک نقطه ی ورود بگیریم. البته در یکی یا دو تایم پایین تر از تایم فریمی که روند خنثی داریم، همیشه بازار روند دار است . درست است که در تایم چهار ساعته در مثال بالا روند خنثی هست . اما در تایم های پایین تر مثل 15 دقیقه ما دنیایی از روندها و جنگ خریدار و فروشنده داریم .

خرید در کف با استاپ زیر ناحیه حمایتی و فروش در سقف با استاپ بالای ناحیه مقاومتی

CHFJPY m30

در تایم های پایین خیلی راحت می شود نقاط ورود را پیدا کرد . با شناسایی علائم تغییر روند در نزدیک کف یا سقف یا شناسایی شکست این مناطق می توان ورود موفقی داشت . این چارت همان چارت بالا هست در تایم 30 دقیقه

نکته مهم : روند خنثی نشانه الگوی ادامه دهنده یا الگوی برگشتی است. اگر در تصویر بعدی دقت کنید ، میفهمید که شرط تشکیل بعضی الگوها خنثی شدن بازار است.

Ascending Triangle

Descending Triangle

Rectangle

اهمیت استفاده از مدیریت سرمایه

مثلا یک روند صعودی داشتیم و از دیروز بازار رنج شده است و شما طبق اطلاعات گذشته در سقف رنج شدگی وارد معامله فروش می شوید. اگر قیمت سقف بشکند و بازار به روند صعود خود ادامه دهد اگر شما حد ضرر (استاپ لاس) نگذاشته باشید، در ضرر سنگین فرو خواهید رفت. به نمودار یورو دلار استرالیا در زیر توجه کنید. در آغاز روند صعودی بوده است در ادامه به روند خنثی  رسیده است. فرض کنیم که شما چند بار خرید و فروش میزنید و سود میکنید. اما در معامله فروش آخر ، قیمت مقاومت را می شکند و به صعود خود ادامه میدهد و شما را در ضرر سنگین فرو می برد . به این محدوده استراحت قیمت یا رنج شدگی بازار ، الگوی Rectangle ادامه دهنده می گویند.

جفت ارز یورو ین

نمودار بالا ، یک مثال از جفت ارز یورو ین می باشد که قیمت بعد یک روند خنثی مجددا رشد کرده است.

یکی از نشانه های روند رنج یا خنثی این است که اندیکاتور مکدی حول سطح صفر خودش نوسان کمی داشته باشد. نکته مهم اینکه ، استفاده از مووینگ اوریج ها و چنگال اندروز در روند خنثی اشتباه است!

در مثال زیر یک موقعیت خرید با شکست خط روند بوجود آمده است. همینطور اگر روند را کاملا درک کرده باشید می توانید از چندین موقعیت پشت سر هم استفاده کنید.

اهمیت در نظر گرفتن تمام تایم فریم ها

یک معامله گر موفق تمام تایم فریم ها را در نظر میگیرد. همینطور وقتی پشت لپ تاپ یا کامپیوتر خود نشسته اید باید انقدر ماهر باشید که با یک نگاه سقف و کف بازار و روندها را مشخص کنید. چه اشکالی دارد که ما 20 دقیقه یا 10 دقیقه به چارت نگاه عمیق کنیم ؟؟ انقدر باید حرفه ای بشید تا کل این مطالبی که در چند روز به شما میگویم را در 10 دقیقه روی یک جفت ارز پیاده کنید.

مبحث بعدی (جلسه دوم) که به آن می پردازیم خطوط روند یا ترند لاین هست.

بیشتر بخوانید:

کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع خیلی هم خوبه. استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران به نام خود ، شرعی و قانونی درست نیست و از نظر اینجانب حرام است.

یا حق

حامد

شناسایی روند قیمت و استفاده صحیح از آن
5 (100%) 6 vote[s]

درباره‌ی حامد

حامد
من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در اضای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!

همچنین ببینید

کف و یا سقف دوقلو

انواع تریگر ها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود)

در جلسه آخر این دوره آموزش در مورد انواع تریگر های ورود به معامله و …

2 نظر

  1. Avatar

    سلام حامد جان.
    ابتدا ازت خیلی ممنونم که اینقدر خوب و عالی اطلاعات بسیار ارزشمندی و توی سایت و کانالت منتشر میکنی. واقعا تشکر
    ببخشید این نظر ی ربطه ولی حامد جان نظرات بقیه پست ها رو بسته بودی
    من تازه با این سیستم آشنا شدم و میشه گفت فعلن دارم با کمک سایت تو و.. کندل شناسی و پرایس اکشن و کمی هم کار با بعضی از اندیکاتو ها رو امتحان میکنم.
    والا ابتدا که آشنا شدم و با حساب دمو هم کار کردم خب گاهی اوقات معمله های پرسودی داشتم که احتمال زیاد شانسی بوده و البته همین معاملات پرسود باعث قلقلک دادن و رویا پدازی میشه صد البته ریسک این معاملات در حساب ریل خیلی بالا هستش. و همیشه یاده حرفه تو میفتم که گفتی برای از دست دادن پولتون عجله نکنید و وقت زیاد هستش 🙂
    خواستم لطف کنی و در موارد زیر کمک کنی.اجرت با خدا
    1-تقریبا مفاهیم ابتدایی رو یاد گرفتم در مورد باینری آپشن.و شروع کردم به خوندن پرایس اکشن. راه درستیه؟ بعضی از موارد پرایس اکشنی که گفتین گنگه برام حامد جان
    2-آیا میشه تریدری رو به عنوان یه شغله اصلی روش حساب کرد؟ از آموزش دیدن و تحقیق کردن و خوندن و تمرین کردن نمیترسم و سخت نیست برام فعلن. منظور اینه که آیا با تلاش و کوشش میشه به جایی رسید که با درصد بالایی به موفقیت رسید؟
    متاسفانه افراد سود جو و دغل باز هم که خیلی زیادن توی این راه 🙁
    ممنونم میشه که اگر نصیحت و نکته ای هست برای من و بقیه دوستان بفرمایی

    • حامد

      سلام
      از تعریفت ممنونم.
      راستش من از سوال و جواب و بحث کردن در این مورد بدم نمیاد ، مدت زیادی هم کامنت های سایتم باز بود ولی خوب همین افراد دغل باز که میگید هم زیاد پزاحم میشن و با توهین و فحاشی و چرت و پرت این فضای دوستانه را مسموم می کنند والا هم ایمیلم باز بود و هم کامنتهای سایت. به خصوص که گاهی وقتها موی دماغشون میشم. 🙂
      و من از بعضی از کامنتها واقعا اعصابم خورد میشه. انه که یک روز برای مطالب جدید کامنت را باز میزارم که اگر مورد هست مطرح بشه.
      1- بله قبول دارم یکم مفاهیم سخته گاهی چیزی را می خونی بعد باید تازه بری در موردش جاهای دیگه سرچ کنی تا بهتر یاد بگیری. منم زیاد اینکار رو کردم.
      نکته دوم اینه که پرایس اکشن بخشیش مطالعه است ، شاید 70 درصدش تمرینه. تا الگوها را دونه به دونه به چشمت آشنا بشه، یه جورایی بره تو ناخداگاهت. (مثل رانندگی…)
      2- بله بخاطر وبسایتی که زدم ، با کسایی مکاتبه داشتم که شغل اصلیشون همین کاره. البته از اول اینطور نبوده ، تا به سود ثابت و مستمر برسید باید شغلی داشته باشید که حین یادگیری یا حتی ضرر نگرانی مالی نداشته باشی.
      ممنون بابت نظر پر مهرتون.

I'm sorry, Please forgive me, Thank you, I love you