مرسوم ترین روش معامله با ایچیموکو!

تریدرهایی که با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی معامله می کنند اکثرا اندیکاتور ایچیموکو را می شناسند. ایچیموکو با اینکه در متاتریدر در قسمت اندیکاتورها قرار گرفته اما به علت جامع بودن آن به عنوان یک سیستم معاملاتی مطرح شده است. اندیکاتورها در متاتریدر در چند دسته مختلف قرار گرفته اند. ایچیموکو در زیر مجموعه دسته ترند جای گرفته است. یعنی اینکه با تسلط بر ابزار ایچیموکو می توانید جهت حرکت بازار (روند) رو تشخیص بدید و من در این مطلب مرسوم ترین روشی را معرفی میکنم که علاوه بر تشخیص روند ، نقاط ورود خوبی هم پیدا کنید.

اندیکاتور ایچیموکو

اگر با ایچی آشنایی دارید ، برید سراغ قسمت بعدی. ایچیموکو شامل پنج خط می شود که نمودار قیمت را همراهی می کند. اولین خط تنکن سن نام دارد. در سایت تریدینگ ویو این خط با نام خط کانورژن (conversion line) نمایش داده می شود. خط دوم کیجن سن نام دارد که در تریدینگ ویو با نام خط پایه (Base line) نام دارد. این دو خط معمولا سیگنال ورود به معامله را ایجاد می کنند. خط سوم چیکو اسپن نام دارد که در تریدینگ ویو با نام Lagging Span نشان داده می شود. این خط همان نمودار خطی قیمت است که 26 دوره عقب تر رسم می شود. وقتی که چیکواسپن از نمودار قیمت فاصله زیاد دارد بازار در یک روند قوی می باشد. دو خط دیگر یعنی اسپن A و اسپن B ابر کومو را تشکیل می دهند.

ایچیموکو ؛ سردرگمی یا تحلیل حرفه ای؟!

در نگاه اول به نمودار حاوی اندیکاتور ایچیموکو یک شلوغی زیاد به چشم می آید. در واقع فردی که با این اندیکاتور آشنایی قبلی ندارد دچار یک سردرگمی می شود. اما در ادامه با تسلط بر این اندیکاتور ترید یک نظم خاصی می یابد. یکی از تفاوت های اصلی اندیکاتور ایچیوکو و دیگر اندیکاتور ها در یادگیری آن است. ایچیموکو در ابتدا برای یادگیری آن تلاش بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتورها نیاز است. اما پس از فراگیری اصول اندیکاتور ایچیموکو کارکردن با آن بسیار ساده می شود و نتایج خوبی به همراه دارد. اندیکاتورها دیگر در نگاه اول ساده به نظر می رسند اما به کارگیری و گرفتن سیگنال صحیح از آنها مهارت بیشتری می طلبد.

لازم به ذکر است که تعداد زیاد خطوط این اندیکاتور نشان از پیچیدگی آن نیست. بلکه می تواند داده های بیشتری به تریدر بدهد تا ترید با تحلیل کاملتری انجام گردد. از اینرو معامله گرهایی که سبک ترید آنها ایچیموکو می باشد استفاده از استراتژی ترید با ایچیموکو را به استفاده از چندین اندیکاتور مختلف ترجیح می دهند.

 

قوانین این استراتژی

شرایط ابر یا کومو

• هنگامیکه نمودار قیمت در بالای ابر قرار دارد تنها معامله خرید باز می شود.
• هنگامیکه نمودار قیمت در زیر ابر قرار دارد تنها معامله فروش باز می شود.
• در مواقعی که قیمت داخل ابر است از ترید پرهیز شود!

شرایط تنکن سن و کیجن سن

پس از بررسی موقعیت ابر (کومو) و کندل های قیمت یا نرخ که در بالا بیان گردید حال به دو خط تنکن سن ( خط کانورژن) و کیجن سن (خط بیس) توجه می شود.

• در صورتیکه تنکن ، سن کیجن سن را از پایین به سمت بالا قطع کرد سیگنال خرید می باشد.
• چنانچه تنکن سن ، کیجن سن را از بالا به سمت پایین قطع کرد سیگنال معامله فروش است.

شرایط چیکو اسپن یا لگینگ اسپن

• اگر چیکو اسپن با کندلها برخورد داشت یا بسیار نزدیک بود صبر شود تا فاصله بگیرد و جلوی آن مانعی نباشد.
• همچنین در صورتیکه که چیکواسپن به ابر رسید و درگیر ابر شده است نیز صبر شود تا ابر در مسیر حرکت آن نباشد.

در تصویر فوق در نقطه نشان داده شده کراس تنکن و کیجن انجام شده ، ابر صعودیست و چیکو با کندل و ابر درگیری ندارد. پس از آن یک موج صعودی شکل گرفته است.

افزایش درصد موفقیت استراتژی ترید با ایچیموکو

البته که ایچیموکو به تنهایی برای بسیاری از تریدرها کافیست و نیازی به چک کردن دیگر اندیکاتورها ندارند. اما برای بهتر شدن نتایج هر معامله گری راهکارهایی برای خود دارد. این راهکارها حاصل تجربیات و مطالعه روش های مختلف است که هر فرد فعال در حوزه بازارهای مالی بدست می آورد.

اضافه کردن EMA 200

همانطور که تا اینجای استراتژی معامله با ایچیموکو دریافت شد قوانین بیان شده نشان می دهد که تحلیگر در جست و جوی بازار روندار می باشد. بنابراین در مواقعی که بازار نشانه های یک بازار رنج را دارد از ترید پرهیز می شود. یکی از اندیکاتورهایی که می تواند در بهتر باز کردن معامله همجهت با روند اصلی کمک کند مووینگ اوریج با دوره زمانی 200 می باشد.

• چنانچه قیمت بالای ابر صعودی و ابر بالای EMA 200 باشد به دنبال موقعیت ورود به معامله خرید هستیم.
• در صورتیکه قیمت زیر ابر نزولی و ابر زیر EMA 200 باشد به دنبال موقعیت ورود به معامله فروش هستیم.

حال بقیه شرایط مطابق با آنچه بالاتر توضیح داده شد بررسی شود.

تحلیل با چند تایم فریم

بررسی تایم فریم های مختلف همیشه و همیشه در دقیق تر نمودن تحلیل تاثیرگذار بوده است. می توان در تاین فریم بالاتر حمایت و مقاومت را تعیین کرد. با شناسایی نواحی یا سطوح حمایتی و مقاومتی در تایم فریم بالاتر و مراجعه به تایم فریم پایین تر سطوحی که در آن بازگشت روند پتانسیل بالایی دارد مشخص می شوند. با بررسی سیستم معاملاتی ایچیموکو در این نواحی موقعیت های مناسبی برای ترید ایجاد می شود.