نمودار‌ خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی در فارکس

جهت بررسی رفتار گذشته و حال یک جفت ارز در بازر فارکس نیاز به بررسی روند قیمت‌ها می‌باشد. نمودار‌ها مهم‌ترین ابزار‌یست که به معامله گران بازار فارکس در بررسی قیمت‌ها کمک می‌کنند. نمودار‌ها امکان بررسی راحت قیمت‌ ها را در تحلیل تکنیکال فراهم می‌کنند. تمامی معامله گران تکنیکال برای تحلیل بازار نیاز دارند تا قیمت آن را در گذشته مشاهده کنند. انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی وجود دارند که نمودار‌های خطی، میله‌ای و شمعی ژاپنی مهمترین نمودار‌ها در بازار فارکس و بورس ، مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال (به خصوص پرایس اکشن) هستند. در این مقاله با انواع چارت نمودار در فارکس آشنا خواهیم شد.

 


نمودار یا چارت قیمت

نمودار قیمت در واقع نموداری است که قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. در واقع عملکرد معاملاتی در نمودار قیمت طی یک دوره معاملاتی (اعم از بازه زمانی ۵ دقیقه ای، 1 ساعته، روزانه یا هفتگی و ماهانه) به تصویر کشیده می‌شود. نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می‌کشد.

زمانی که داده‌های قیمتی هر نوع دارایی در اختیار باشد، به راحتی می توان برای آن نمودار تحلیل ساخت. (چه برای قیمت یک موتورسیکلت یا دوچرخه و یا جفت ارزها)

تغییرات قیمت ناشی از یک سری اتفاقات شاید تصادفی و یا از پیش تعیین شده ، هستند، از این رو نمودار‌ها به عنوان یک ابزار کاربردی به معامله گران کمک می‌کند تا به مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات بپردازند.

از مهم‌ترین ویژگی های نمودار‌های تحلیلی می‌توان به کاربر پسند بودن آن‌ها اشاره نمود. چرا که با استفاده از نمودارها، درک و نمایش نحوه روند قیمت‌ در بازه‌ های زمانی مختلف آسان ‌تر می‌شود.

استفاده از نمودار قیمتی امکان شناسایی و تحلیل حرکات، الگو‌ها و روند‌های قیمتی یک دارایی را تسهیل می‌کند.

یک نمودار قیمتی از دو محور عمودی و افقی تشکیل شده است. محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد و محور افقی (محور x) نشان دهنده بازه زمانی است. بروی محور x قیمت‌ها از چپ به راست ترسیم شده است. انتهایی‌ترین قیمت در سمت راست همان آخرین قیمت دارایی یا جفت ارز مورد نظر می‌باشد.

در گذشته ترسیم نمودار‌های قیمتی به صورتی دستی انجام می‌شد، امروزه ترسیم نمودار‌ها توسط نرم‌افزار‌های خاصی انجام می‌گیرد.

درهر لحظه، حجم تمام معامله خرید و فروش هر دارایی با هم در نمودار قیمت جمع می‌شود. از این رو یک نمودار قیمت همه اطلاعات و داده‌ها مثل اخبار منتشر شده و نیز انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده را نیز در بر دارد. همچنین در این نمودار‌ها فعالیت‌های انسان‌ها و نیز ربات‌های معاملاتی جمع آوری شده است. همه موارد اشاره شده در فوق نشان دهنده ارزش و اهمیت بالای یادگیری نمودار‌های قیمت در آموزش فارکس است.

انواع نمودار‌های قیمت

نمودار‌های محبوب و پرکاربرد در تحلیل قیمت‌ها که در بین معامله گران بازار‌های مالی از محبوبیت بالایی برخوردارند، عبارتند از:

  • نمودار خطی
  • نمودار میله‌ای
  • نمودار شمعی

انواع نمودارها در فارکس

نمودار خطی

نمودار خطی در فارکسساده‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال نمودار‌های خطی در فارکس و بورس هستند. در این نمودار قیمت نهایی تایم فریم خاص به قیمت نهایی قبلی متصل می‌شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه نقطه پایانی قیمت هر روز به نقطه پایانی روز بعد متصل شده و در تایم فریم هفتگی، نقطه پایانی هر هفته به هفته بعد متصل می‌شود. زمانی که این خطوط به هم متصل شوند، می‌توان روند حرکتی کلی قیمت یک دارایی یا جفت ارز را در یک بازه زمانی مشاهده نمود.

ویژگی‌های نمودار‌های خطی

در نمودار‌های خطی تمرکز بر روی قیمت‌های پایانی است. از این نمودار جهت مشخص شدن تغییرات قیمت یک سهم یا دارایی استفاده می‌شود.

در نمودار‌های خطی تنها قیمت‌های بسته شدن یک بازه معاملاتی نشان داده می‌شود. در این نمودار نمی‌توان اطلاعاتی مثل جزئیات دامنه نوسان معاملات در تایم هر فریم‌، قیمت‌های بالا و پایین و باز قابل مشاهده نیستند. نمودار‌های خطی جزئیات زیادی را در مورد رفتار قیمت در بازه زمانی مورد نظر به تریدر ارائه نمی‌کند.

به طور کلی نمودار خطی تصویر کلی از حرکات قیمت ارائه می‌کند.

 

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای در فارکسنمودارهای خطی تنها جهت مشاهده روند بازار مفید بودند، این نمودار قادر به نشان دادن اطلاعات مربوط به نوسانات بازار در بازه‌های زمانی نبودند؛ از این رو تحلیلگران بر آن شدند تا برای هر بازه زمانی، میله‌ای عمودی (Bar) اختصاص دهند. این میله نشان دهنده چهار مولفه اصلی (قیمت) است:

  • Open: قیمت باز شدن هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه
  • High: بیشترین قیمت هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه
  • Low: کمترین قیمت هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه
  • Close: قیمت بسته شدن هر قسمت از تایم‌فریم مربوطه

با توجه به چهار مولفه فوق گاهی اوقات این نمودار‌ها را نمودار‌های OHLC نیز می‌نامند. این نمودار یکی از پر کاربرد‌ترین نمودار‌های تحلیل تکنیکال در ایالات متحده آمریکا است. در بورس آمریکا تحلیل گران از نمودار‌های میله‌ای برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

ساختار نمودار میله‌ای

  • قیمت باز شدن (Open): در نمودار میله‌ای خط افقی است که در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود.
  • قیمت بسته شدن (Close): در نمودار میله‌ای خط افقی است که در سمت راست هر میله نشان داده شده است.
  • بیشترین قیمت (High): بالاترین نقطه میله نشان دهنده‌ی بیشترین قیمت بازار در بازه زمانی مربوطه است.
  • کمترین قیمت (Low): پایین‌ترین نقطه میله نشان دهنده‌ی کمترین قیمت بازار در بازه زمانی مربوطه است.

ساختار نمودار میله ای

در نمودار میله‌ای قیمت بسته شدن از بیشترین اهمیت برخوردار بوده و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت برخوردار هستند.

نمودار میله‌ای تریدر را جهت مشاهده محدوده نوسان قیمت در بازه زمانی مختلف یاری می‌کند. این میله‌ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند. با بزرگتر شدن میله‌ها نوسانات قیمتی بیشتر شده و بالعکس با کوچکتر شدن میله‌ها نوسات قیمتی کاهش می‌یابد. ارتفاع عمودی میله در نمودار میله‌ای بازه بین سقف قیمت و کف قیمت را در بازه زمانی مورد نظر نشان می‌دهد.

هر میله قطعه‌ای از داده‌ها بر روی نمودار قیمت هستند، که بازه‌های زمانی مختلف (یک روزه، هفته، یک‌ساعته) را نشان می‌دهند.

نمودار‌های شمعی یا کندل استیک

نمودار شمعی ژاپنینمودار‌های شمعی یا کندل استیک جدید‌ترین روش جهت رسم نمودار هستند، که از طریق مطالعات و تحقیقاتی که استیو نیسون (Steve Nison) برروی نمودار‌ها و روش‌های معاملاتی ژاپنی انجام می داد به دنیای غربی معرفی شد.

نمودار‌های شمعی نوع دیگری از نمودار‌های میله‌ای هستند، که همانند نمودار‌های میله‌ای اطلاعات قیمتی را در قالبی زیبا‌تر و گرافیکی‌تر نشان می‌دهند. از این رو بسیاری از تریدر‌ها به دلیل زیباتر بودن آن و خوانش زیبا‌تر این نمودار ‌ها، استفاده از نمودار‌های شمعی را به نمودار‌های میله‌ای ترجیح می‌دهند.

نمودار‌های شمعی از نظر بصری از نظر کاربران و تحلیل گران جالب‌تر هستند. تفسیر نمودار‌های شمعی بسیار راحت‌تر از نمودار‌های میله‌ای است.

کندل‌ها به مانند نمودار‌های میله‌ای چهار نقطه قیمتی OHLC (Open، close، high و low) را نشان می‌دهند. در کندل‌ها بدنه بین دو نقطه ی Open و Close شکل می‌گیرد. در خارج از بدنه کندل آنچه که قرار داشته باشد، به صورت خطی ظاهر می‌شود که فیتیله (wick) یا سایه (Shadow) گفته می‌شود. هر کدام از کندل‌ها در نمودار‌های شمعی، آماری مرتب با روند قیمتی ارائه می‌دهند.

در نمودار‌های شمعی بالای شمع نشان دهنده بالاترین قیمت و قسمت پایینی شمع نشان دهنده پایین‌ترین قیمت است. بدنه شمع فاصله بین قیمت باز و پایانی را مشخص می‌کند. عموما در نمودار‌های شمعی کندل‌های صعودی به صورت توخالی یا سفید و کندل‌های نزولی به رنگ مشکی بر روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

در صورتی که قیمت پایانی از قیمت باز کمتر باشد، حالت کاهشی در نمودار شمعی به وجود آمده و در این صورت بدنه شمع به صورت سیاه یا تو پر نمایش داده می‌شود. بالعکس در صورتی که قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز باشد، حالت افزایشی در نمودار شمعی به وجود آمده و شمع به صورت توخالی یا سفید نمایش داده خواهد شد.

هر چند عمدتا رنگ کندل‌ها به صورت سیاه و سفید نشان داده می‌شود، اما بسیاری از تریدر‌ها به منظور جلوگیری از خستگی چشم‌ها از نمودار‌های رنگی استفاده می‌کنند. در اغلب اوقات در نمودار‌های شمعی ژاپنی برای جلوگیری از خستگی چشم‌ها از رنگ سبز به جای رنگ سفید و از رنگ قرمز به جای رنگ مشکی استفاده می‌کنند.

تریدرهای ایرانی نمودار‌های شمعی را نسبت به سایر نمودار‌های تحلیلی بیشتر مورد استفاد قرار می‌دهند.

مزیت‌های استفاده از نمودار‌ شمعی در فارکس

  1. معامله گران مبتدی به راحتی می‌توانند این نمودار‌ها را مشاهده نموده و تفسیر کنند.
  2. ذهن معامله‌گر به سرعت داده‌ها را دریافت می‌کند.
  3. شمع‌ها برای مشخص کردن نقاط بازگشت گزینه بسیار مناسبی هستند.

سخن پایانی در ارتباط با نمودار در فارکس

نمودار‌های تحلیل تکنیکال نمودار‌هایی هستند که به یاری تحلیل گران تکنیکال آمده و آن‌ها را در انجام تحلیل‌های موفق یاری می‌کنند. پرکاربرد‌ترین نمودار‌های تحلیل تکنیکال در بین معامله گران تحلیل تکنیکال نمودار‌های خطی، میله‌ای و شمعی هستند.

نمودار‌های خطی ساده‌ترین نوع نمودار‌های قیمتی هستند که تنها روند حرکت قیمت را نشان می‌دهند و اطلاعات دیگری را در دسترس معامله گران قرار نمی‌دهند. از آنجایی که نمودار‌های خطی تنها روند حرکت قیمت‌ها را نشان می‌دادند، تحلیل گران تکنیکال جهت نشان دادن اطلاعات مربوط به نوسانات بازار در بازه‌های زمانی مختلف از نمودار‌های میله‌ای بهره گرفتند.

برای اینکه نمودار‌ای میله‌ای از لحاظ بصری جذابیت بهتری داشته باشند و تفسیر‌های راحت و سریعی ارائه کنند، نمودار‌های شمعی توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفتند.

حال که با پر کاربرد‌ترین نمودار‌های تحلیلیذ دت آشنایی پیدا کردید، می‌توانید از این نمودار‌ها برای معامله در بازار فارکس یا بازار سهام و ارز‌های دیجیتال استفاد نمایید. اما مهم‌ترین چیزی که در معاملات بازار‌های مالی و استفاده از نمودار‌ها بایستی مد نظر داشته باشید این است که هر چه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید، می‌توانید معاملات موفق و آسانی را تجربه کنید.

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.