یکی از مفاهیم آموزش پرایس اکشن ICT جوداس سوئینگ میباشد. جوداس سوئینگ یک حرکت کاملا فریب دهنده است که در خلاف جهت اصلی بازار ایجاد می شود. هدف از آن زده شدن استاپ لاس معاملات تریدرهای خرد بازار است. Judas swing در کیل زون اتفاق می افتد.
جوداس سوئینگ چیست؟
می دانیم که حرکت موقتی خلاف جهت اصلی که در ابتدای بازار ایجاد می شود جوداس سوئینگ است. پس از اینکه استاپ لاس تریدرهای خرد تاچ شد جهت اصلی پی گرفته می شود. در اینجا کمی جزئی تر به ساعات بازار و رفتار مارکت میکرها در ساعات مختلف بازار نگاه می شود.
در ساعت 00:00 به وقت نیویورک (05:00 GMT) مارکت میکرها شروع به فعالیت می کنند. تایم مهم دیگر کیل زون لندن است که در 02:00 به وقت نیویورک (07:00 GMT) می باشد. زمان مهم دیگر که حرکت خلاف می تواند توسط مارکت میکر رقم بخورد کیل زون نیویورک است. زمان آن 07:00 به وقت نیویورک (12:00 GMT) است.
زمان رخداد جوداس سوئینگ
زمان ایجاد جوداس سوئینگ پس از باز شدن بازار به وقت نیویورک تا پایان کیل زون لندن است. به طور دقیق تر جوداس سوینگ در بازه زمانی 00:00 تا 05:00 به وقت نیویورک اتفاق می افتد. در این بازه حرکتی موقتی و خلاف جهت اصلی شکل می گیرد و پس از آن حرکت اصلی ایجاد می شود. در پرایس اکشن ICT حرکتی که در بازه زمانی ذکر شده تشکیل می شود تا استاپ لاس تریدر های زیادی را بزند جوداس سوئینگ نام می گیرد.
البته هر روز در فاصله زمانی 00:00 تا 05:00 به وقت نیویورک جوداس سوئینگ تشکیل نمی شود اما در بسیاری از روزها Judas swing مشاهده می شود.
نقض الگو
همانطور که پیش از این اشاره شد بزرگان بازار در تایم فریم های بالا با معاملات بزرگ خود باعث ایجاد الگو می شوند. شکل گیری الگو تریدرهای کوچک مارکت را به باز کردن معامله در جهت الگو تشویق می نماید. از نظر تریدرهای کوچک همه عوامل صحیح و منطقی است. اما پس از آن الگو نقض می شود و اینگونه استاپ لاس معاملات آنها تاچ می شود. به همین دلیل تحلیل مالتی تایم فریم حائز اهمیت می باشد.
نمونه هایی از جوداس سوئینگ
نمونه اول
در زیر در نمودار بازه زمانی 00:00 تا 05:00 به وقت نیویورک با نام های A، B و C با دو خط عمودی مشخص شده است. تایم فریم نمودار یکساعته می باشد.
بازه زمانی A
از آنجایی که قبل از بازه A مشخص نیست نمی توان قضاوت کرد که آیا جوداس سوئینگ هست یا نه.
بازه زمانی B
عده زیادی در نقطه 1 معامله فروش باز می کنند. برخی با رسیدن نمودار به نقطه 2 استاپ لاس خود را به این نقطه انتقال می دهند. معامله فروش هر دو دسته همچنان باز است. در بازه زمانی B استاپ لاس معاملات فروش تاچ می شود و بعد از آن نمودار دوباره نزولی می شود. بنابراین بازه زمانی B یک judas swing است.
بازه زمانی C
برخی از تریدرها در نقطه 3 معامله فروش باز می کنند. در نقطه 4 استاپ لاس خود را به این نقطه انتقال می دهند. برخی نیز در نقطه 4 وارد فروش می شوند. پس از آن در بازه زمانی C نمودار یک صعود موقت را تجربه کرده و پس از آن دوباره نزولی شده است است. این صعود باعث زده شدن استاپ لاس بسیاری از تریدرها می شود و پس از آن مسیر اصلی که نزولی است پی گرفته میشود. از اینرو بازه زمانی C نیز یک جوداس سوئینگ محسوب میشود.
نمونه دوم
در تصویر زیر موقعیت های فروش و بازه های زمانی 00:00 تا 05:00 در نمودار در تایم فریم یکساعته مشخص شده است.
دو بازه C و E از آنجا که قیمت یک رشد موقتی داشته و استاپ لاس بالای قله قبل خود را زده است و پس از ریزش صورت گرفته جوداس سوئینگ می باشد.
اهمیت توجه به زمان معامله گری
همانطور که می دانید نمودار در انواع تایم فریم ها قابل دسترسی و مشاهده است. هر تریدری بنا به روحیه و علاقه خود و البته زمانی که می تواند به ترید اختصاص دهد یک تایم فریم را برای ترید انتخاب می کند. البته که ممکن است تایم فریم های بالاتر را برای تحلیل بررسی کند اما تایم فریم ورود به معامله برای هر کسی متفاوت است. فرض کنید یک تریدر از نوع شورت تریدینگ است و می خواهد چارت را بررسی کند و در صورت ایجاد فرصت ورود معامله باز کند. پس به ساعات بازار توجه می کند تا دچار فریب مارکت میکرها نشود. در زیر انواع تریدینگ بر اساس تایم فریم ترید ارائه شده است.
پوزیشن تریدینگ
تریدرهایی که در تایم فریم ماهانه ترید می کنند در دسته پوزیشن تریدینگ هستند. در این تایم فریم در هر معامله سودی بیش از 500 پیپ نصیب تریدر می شود. اما برای هر موقعیت ممکن است چندین ماه انتظار نیاز باشد. این تایم فریم برای کسانی که شغل دیگری دارند و در طول روز فرصت چک کردن نمودار را ندارند. توجه به judas swing برای این دسته از تریدرها معنایی ندارد.
سوئینگ تریدینگ
تریدرهایی که در تایم هفتگی معامله باز می کنند در دسته سوئینگ تریدینگ قرار می گیرند. معمولا در این تایم هر معامله بین سه روز تا یک هفته باز است.
شورت تریدینگ
تریدرهایی که در تایم فریم روزانه ترید می کنند short trading نامیده می شوند. تریدر هایی که در دسته شورت تریدینگ قرار میگیرند بایستی به جوداس سوئینگ توجه نمایند.
Day trading
تایم فریم زیر یک ساعت و بالاتر از 5 دقیقه را شامل می شود. در این تایم فریم نوسانات زیاد است و تاثیر اخبار بر نمودار و کندل ها بسیار زیاد است. این تایم فریم برای کسانی که نمی خواهند معامله بیش از یک روز باز باشد مناسب است. این دسته نیز به judas swing بایستی توجه کنند.
اسکالپ
تریدهایی که در تایم فریم 5 دقیقه و کمتر از آن صورت می گیرد. در این تایم فریم در نظر گرفتن اسپرد مهم می باشد. زیرا اسپرد می تواند بخش زیادی از سود را بگیرد. این دسته از تریدرها حتی می توانند از جوداس سوئینگ برای گرفتن سود بیشتر بهره ببرند.
تمرین مباحث بیان شده
تمرین اول
تا کنون در سه مطلبی که به آموزش پرایس اکشن سبک ICT پرداخته با اصطلاحات اولیه این شیوه معاملاتی آشنا شدیم. برای اینکه این مفاهیم در ذهن خواننده تثبیت شود بهتر است در نمودار جست و جو شود. برای این منظور در ابتدا حرکتهای سریع مارکت (اکسپنشن) را بیابید. پس از آن مشاهده کنید که این اکسپنش تا کجا اصلاح شده. سطوح حمایتی و مقاومتی که از آنها گذشته و همچنین هنوز قیمت به آن نرسیده را تعیین نمایید (سطوح حمایتی را از سقف و کف های گذشته بازار بیابید). یادداشت کنید که واکنش قیمت به این سطوح کلاسیک چه واکنشی داشته و خواهد داشت. همچنین زمان واکنش و اینکه در چه کیل زونی واکنش صورت گرفته است را یادداشت نمایید. چنانچه در تایم فریم یکساعته بازار را با این رویکرد مطالعه می نمایید حداقل دو هفته قبل را مورد بررسی قرار دهید.
تمرین دوم
زمان نمودار خود را بر روی نیویورک تنظیم کنید. تایم فریم نمودار خود را بر روی 1 ساعته و 15 دقیقه قرار دهید و فاصله زمانی 00:00 و 05:00 را با خطوط عمودی مشخص نمایید. حال به قله قبل و کف قبل از این بازه ها توجه کنید و جوداس سوئینگ را بیابید.
