تحلیل تکنیکال چیست و چگونه از آن باید استفاده کرد ؟

تحلیل تکنیکال چیست ؟ آیا داشتن تنها این مهارت برای موفقیت در این بازارها کافیست؟ چگونه می توان از این بازارها (فارکس ، باینری آپشن و بورس) کسب درآمد کرد ؟ سلام ، من حامد هستم ، به سایت من خوش آمدید. این مطلب ادامه دروس آموزش فارکس است که با کلیک بر لینک آن می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.

چه کنیم از این بازار سود کنیم؟

ببینید اولین چیزی که در این بازار ابزار کار شما خواهد بود، نمودارهای قیمت است. البته نمودار ها از چند بعد میتواند با هم اختلاف داشته باشند یعنی از نقطه نظر پریود زمانی (یک دقیقه ای تا ماهیانه) و از نظر نوع نمودار (خطی میله ای شمعی) اما به هرحال همه اینها یک چیز را نشان میدهند: روند حرکت بازار یا همان trend. بنابراین شما فقط در یک صورت میتوانید سود ببرید. روند حرکت بازار را پیش بینی نمایید.

کار کمی مشکل شد، نه؟! ولی در واقع پیش بینی حرکت بازار همه ی این کار نیست. بگذارید یک واقعیتی را به شما بگویم و آن اینکه خیلی از پیش بینیهای من غلط از آب درمی آید، نه تنها من حتی بزرگترین حرفه ایهای این بازار هم پیش بینی غلط در استراتژیهای خود دارند. جالبه بدونید که درصد معاملات موفق اونها کمتر از درصد معاملات ضرردارشان است. خوب پس چرا سود میکنند با ابزاری به نام مدیریت سود و ضرر (مدیریت ریسک و ابزار دیگری با عنوان اندازه سنجی حجم معاملات مدیریت سرمایه).

شکست و سود هر دو جزئی از تحلیل تکنیکال است

در این بازار هم شکست و هم سود وجود دارد. باید آمادگی ضرر را نیز داشته باشید. همانطور که در زندگش هم لحظات خوب هست و هم لحظات بد. مهم آن است که چطور از لحظات خوب استفاده کنیم و چطور لحظات بد را محدود نماییم. بله چهارمین ابزار موفقیت (که حتی از همه مهمتر است کنترل اعصاب و روان و نفسانيات خودمان است.)

پس به ترتیب اهمیت ابزارهای زیر را باید یاد بگیریم.

1. شناخت خودمان و کنترل درونیاتمان (روانشناسی بازار)
2. مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
3. توسعه سیستمهایی که حرکت بازار را پیش بینی میکند.

بله در واقع علت وجود استرس در این کار همین هیجانات است. اینجاست که خیلیها از دور بازی کنار میروند چون بدون آگاهی وارد میشوند و یا فکر میکنند قمار بازی میکنند. پس بگذارید اول کمی شما را بترسانم و بعد مژده ای بدهم:

1. اول از اینکه آگاه باشید و بترسید که اگر بدون آگاهی و دانش وارد بازار شوید هرچه در این بازار سرمایه کردید را از دست خواهید داد. تقریبا 80 الى 90% افراد پول خود را از دست میدهند چون گمان میکنند این بازار فقط یک خرید و فروش ساده است.
2. دوم اینکه خوشحال باشید که اگر سطح دانایی خود را بالا ببرید و انضباط کاری خاصی داشته باشید و ابزارهای فوق مسلط شوید میتوانید جهت بازار را بدرستی پیش بینی نمایید.

هدف ما نیز در واقع ارائه همین دانش است. که البته نباید تنها به این مقاله اکتفا نمایید من سعی میکنم یک روش مناسب را به شما پیشنهاد نمایم و این را هم بدانید اگر بخواهید جزو همان 10% شوید که موفقند خیلی باید کار کنید. اینکه میگویم خیلی یعنی حداقل روزی 4-5 ساعت مطالعه ، تمرین ، بررسی و … به هرحال امیدوارم مطالب مندرج در اینجا بتواند قسمت عمده آموزشهای شما را پوشش دهد.

تحلیل تکنیکال چیست ؟

و اما دلیل به وجود آمدن تحلیل تکنیکال چیست ؟ در هر بازاری رفتار اکثریت معامله گران مهمترین فاکتور برای تصمیم گیری میباشد. از دیدگاه محض و ریاضی این رفتار تنها و تنها در قیمت نمود پیدا میکند و برای مشخص شدن تغییر قیمت در طول زمان ما نیاز به نموداری داریم که این تغییرات را نشان دهد و همه چیز در همین نمودار خلاصه می شود به همین خاطر به کسانی که شیفته تحلیل تکنیکال بازار هستند چارتيست (chartist) هم میگویند. سه اصل مهمی که تحلیل تکنیال کلاسیک بر اساس آن استوار است به این شرح می باشد:

1. قیمت در بازار حرف اول و آخر را مي زند.
2. قیمت در جهت روند حرکت مي کند.
3. تاریخ تکرار می شود.

قیمت در بازار حرف اول و آخر را مي زند

در توضیح اصل اول باید گفت که در برخي موارد تمام شواهد و قرائن از نظر فاندامنتال بر بالا رفتن قیمت تاكيد مي کنند. اما قیمت بر خلاف آن ها عمل می کند، و از قوانین خاصي تبعيت مي كند.

قیمت در جهت روند حرکت مي کند

اصل دوم وجود نوعی اینرسی را در قيمت بیان کند به این مفهوم که قیمت میل به حفظ روند قبلی خود را دارد. و اگر بخواهد تغییر روند پیدا کند این تغییر روند ناگهانی نخواهد بود بلکه به تدریج صورت خواهد گرفت.

تاریخ تکرار می شود

اصل سوم به این مفهوم است که موقعیتی که در گذشته رخ داده است دوباره هم امکان رخ دادنش وجود دارد. مثلا اگر قیمت طلا در دورانی به ۱۰۰۰ دلار به ازای هر انس (۳۱ گرم) رسیده و از انجا نزول کرده بار دیگری هم که به این قیمت برسد ولو چند سال بعد باشد به احتمال زیاد نزول خواهد کرد.

برخي از تحلیلگران جدید این اصل را قبول ندارند و بر این عقیده هستند که همیشه اتفاقات جديدي روي مي دهد که موضعیتي متفاوت با گذشته را ایجاد میکند.

تفاوت اساسی رویکرد فاندامنتال و تکنیکال در اصل اول نهفته است. در واقع اگر همه انسان ها که در اینجا همان معامله گران هستند، احساسي عمل نمي کردند و محیط اطراف یکپارچه و مشابه بود، تحلیل فاندامنتال همیشه درست عمل مي کرد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال چیست ؟

ابزارهای تحلیل تکنیکال شاخص ها Indicators ، الگوهاي نموداري Patterns ، و سيستم هاي تريد هستند. این ابزار روي نمودارها اعمال مي شوند، در تحلیل تکنیکال نمودار عنصر اصلي است. میانگین متحرک Moving Average ، خط هاي حمايت و مقاومت و باندهاي برلینگر همه مثال هايي از شاخص هاي تکنیکال مي باشند.

براي موفقیت در بازار باید در هر دو زمینه تبحر کسب کرد، از اخبار سياسي و اقتصادي مطلع بود، تحليل گزارش ها و شاخص هاي اقتصادي را خواند و در واقع تریدر باید در جو بازار باشد. تحلیل تکنیکال بر خلاف ظاهر پیچیده ای که دارد ، مسلط شدن بر آن کار مشکلی نیست.

نمودار شناسی و تحلیل تکنیکال

همان طور که معلوم است علم بورس ، فارکس، بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتالی و باینری آپشن علم پیش بینی قیمت است.

شما با یادگیری این علم قادر خواهید بود تا آینده بازارهای مختلف را پیش بینی و در آنها معامله کنید. در این علم به دو روش آینده قیمت را پیش بینی می کنند:

1. روش فاندامنتال : در این روش بنا به اخبار و بنیادهای اقتصادی آینده قیمت را پیش بینی میکنند.
2. روش تکنیکال : در این روش بر اساس ریاضیات و الگوهای هندسی آینده قیمت را پیش بینی میکنند.

اساس علم تکنیکال بررسی گذشته قیمت به منظور پیش بینی آینده آن است . معامله گران تکنیکال (افراد چارتیست) گذشته قیمت را بررسی می کنند و با کمک گذشته قیمت، آینده آن را پیش بینی میکنند. بنابراین این این افراد برای پیاده کردن علمشان نیاز به نمودار قیمت دارند لذا می توان گفت که “نمودار قیمت” ابزار اولیه برای پیش بینی قیمت به روش تکنیکال است.

در گذشته نه چندان دور افراد چارتیست برای رسم نمودار قیمت با مشکلات زیادی مواجه بودند اما امروزه کارگزارها نرم افزارهایی را به صورت رایگان در اختیار مشتریانشان قرار می دهند که نمودار قیمت را با دقت بسیار زیادی رسم می کنند.

که از معروفترین این نرم افزارها “نرم افزار متاتریدر” است که محصول یک شرکت روسی به نام “Meta Quotes” می باشد . متاتریدر یکی از شاخص ترین و پر کاربردترین نرم افزارهای بازارهای مالی می باشد که به علت ویژگی های منحصر به فردش توسط کارگزارهای زیادی در سطح دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و در بورس ایران هم این نرم افزار در میان کارگزاران در حال رشد است.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال چیست ؟

در نرم افزار متاتریدر نمودارها به سه شکل خطی، میله ای، شمعی نمایش داده می شوند . که نمودار شمعی برای ترید در فارکس و ارزهای دیجیتال و باینری آپشن از همه محبوب تر می باشد . که در شکل زیر هر سه تا نمایش داده شده اند

تایم فریم

مجموعه نوسانات قیمت در یک مدت زمان خاص را نشان می دهد . به عنوان مثال : با انتخاب
گزینه MN در این نوار ابزار، مجموعه نوسانات قیمت در مدت زمان یک ماه نمایش داده می شود .
سایر تایم فرم ها به شرح زیر می باشند:

• بازه زمانی یک دقیقه M1
• بازه زمانی پنج دقیقه M 5
• بازه زمانی پانزده دقیقه M15
• بازه زمانی سی دقیقه M30
• بازه زمانی یک ساعته H1
• بازه زمانی چهار ساعته H4
• بازه زمانی روزانه D1
• بازه زمانی هفتگی W1

و در فارکس از تایم 15 دقیقه به بالا محبوب ترین می باشد و در باینری آپشن 1 دقیقه و 5 دقیقه محبوب ترین می باشد.

نحوه انجام معاملات

هر گاه پیش بینی ما مبنی بر این باشد که قیمت در آینده از A تا B بالا خواهد رفت ، در این صورت در نقطه A اقدام به خرید می کنیم و این معامله در فارکس انجام می گیرد و در باینری آپشن اگر تشخیص داده شود که حرکت خرید در نقطه A انجام شود و در تایم یک دقیقه هم باشد باید 1 الی 3 دقیقه در نظر گرفت که چند کندل رد کند و معامله ما با سود بسته شود.

هر گاه پیش بینی ما مبنی بر این باشد که قیمت در آینده از A تا B پایین خواهد رفت ، در این صورت در نقطه A اقدام به فروش می کنیم. و این معامله در فارکس انجام می گیرد و در باینری آپشن اگر تشخیص داده شود که حرکت فروش در نقطه A شود و در تایم یک دقیقه هم باشد باید 1 الی 3 دقیقه در نظر گرفت که چند کندل رد کند و معامله ما با سود بسته شود.

منابع:

• کتاب آشنایی با فارکس (آموزش فارکس) نوشته ی سعید دلیلی و زنده یاد نیشتمان اسراری
• مجموعه آموزشی استاد گلشاهیان
• https://fa.wikipedia.org